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采购付款流程第1页共9页_______________________公司ERP项目调研报告采购付款流程让ERP在中国普遍成功客户名称客户经理版本号编写人调研日期审阅人审阅日期采购付款流程第2页共9页A、基本参数一、供应商状况.........................................................................................................3二、请购管理.............................................................................................................4三、价格管理.............................................................................................................4四、采购订单.............................................................................................................4五、采购进货.............................................................................................................5六、采购退货.............................................................................................................5七、账款处理.............................................................................................................6采购付款流程第3页共9页访问对象□ERP小组□MIS人员□采购部□财务部□物流/仓库被访人联系方式部门主管一、供应商状况序号问题答案(备选)备注1现有供应商数量共家国内采购家国外采购家2材料国外采购比率%3供应商是否作编码管理?□是□否编码长度码编码原则4供应商是否有作分类?□是□否分类方式□类别□地区□国家□其他各类别百分比组成5目前管理的供应商信息现有的资料供应商资料是否共享□是□否无资料的供应商是否允许交易□是□否批准一家新供应商时考核哪些内容□服务□质量□交货状况□技术水平□生产能力□其他负责维护供应商信息的部门□采购□仓库□财务□其他是否作供应商考核□是□否□其他其他采购付款流程第4页共9页二、请购管理序号问题答案(备选)备注1是否有作请购管理□是□否纳入请购管理的材料类型□生产原料□耗材辅料□办公用品□杂项是否所有采购申请必须先作请购□是□否请购申请部门□各部门单独申请□汇总请购是否作请购签核□是□否请购签核主管□各部门主管□总经理/副总三、价格管理序号问题答案(备选)备注1是否有作采购询价□是□否2价格核准部门□采购部□总经理□财务3价格是否会调整□是□否4价格调整周期□每月□半年□每年□不定期5价格记录保管方式□采购□仓库□财务□其他四、采购订单序号问题答案(备选)备注1采购的来源□请购□产销协调□MRP□采购合同2采购交期□当天□一周内□半月内□一月内□超过一个月3紧急采购□无□很少□频繁4是否对不同料件确立不同主供应商□是□否5是否针对不同供应商有分配采购额度□是□否6是否订立合理采购批次/量□是□否7采购时是否会使用换算单位□是□否8是否有转手买卖□是□否9采购单是否作变更□是□否变更频率□高□一般□非常少是否有书面通知□是□否□其他采购变更内容□整张取消□取消品种□调整数量□变更交期采购付款流程第5页共9页10是否有国外采购□是□否国外采购比率□很少□一般□来料加工11采购单是否签核□是□否12签核的主管□无□采购主管□物流主管□生产主管□财务主管□总经理/相关副总13签核时检查的主要内容□品种□交期□数量□账款□技术要求□包装方式□其他五、采购进货序号问题答案(备选)备注1采购进货接收单位□仓库□车间□待验区□客户□其他2是否进货检验□免检□抽检□全检□其他3进货细节□无采购单不允许进货□交期管制□数量管制□买A进B□杂项采购纳入正常进货处理4超出要求数量进货如何处理□入库结算账款□入库不结账款□拒收5是否允许分批交货□是□否6发票接收部门□采购□仓库□财务□其他发票是否要与原始单据核对□是□否是否随进货附发票□是□否六、采购退货序号问题答案(备选)备注1是否有采购退货□是□否退回形式□实物退回□无实物只结账款□由供应商换货,不扣货款材料退回时是否冲销对应的进货单□是□否退货是否品检□是□否□其他退货来源□车间直接退料厂商□仓库集中退料□其他退货是否还需补回□是□否□其他其他采购付款流程第6页共9页七、账款处理序号问题答案(备选)备注1现有结账方式□随货附发票□月结2结账部门□财务□采购□其他3付款请款部门□财务□采购□其他4是否有预付□是□否5付款时机□随机□依发票□月结6其他——完——采购付款流程第7页共9页B、流程描述一、组织与职掌（采购部门内的组织机构与相应的职责、负责人）采购付款流程第8页共9页二、流程描述（主要工作操作流程的详细描述，包括表单的联数及分发状况）采购付款流程第9页共9页三、主要问题（在流程操作中所出现的难点与问题，希望ERP系统能够产生哪些方面的帮助）