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账户汇总表_2013年1月至12月_账户名称期初方向期初余额期初借方余额期初贷方余额库存现金借28,323.6828,323.68人民币借28,323.6828,323.68银行存款借17,083,190.9017,083,190.90农行新南支行税收专柜921201040033359平成都银行抚琴分理处28042007101392700018借789,380.27789,380.27成都银行验资户1001300000039858平农行成华部817101040005000平中国建设银行成都岷江支行51001860836051523250平成都银行解放路支行1001300000260165平农商银行营门口支行021108000120010009704借5,004,538.855,004,538.85中国银行成都东电支行119869414427借651,312.88651,312.88浙商银行成都分行6510000010120100113768平成都农商银行国际商贸城支行021112000120010001034平成都银行龙舟路支行1001300000068208借10,637,958.9010,637,958.90其他货币资金平土地储备平土地出让金平土地补偿费平土地购置税费平其他平应收票据平应收帐款平其他应收款借40,421,341.2040,421,341.20单位往来借40,002,000.0040,002,000.00个人往来借14.2014.20保证金借419,327.00419,327.00Page1账户汇总表_2013年1月至12月_坏帐准备平开发产品平出售开发产品平出租开发产品平周转材料平低值易耗品平在库平在用平摊销平长期股权投资借15,000,000.0015,000,000.00固定资产借2,012,682.002,012,682.00交通工具借1,860,152.001,860,152.00电子设备借98,830.0098,830.00其他固定资产借53,700.0053,700.00累计折旧贷692,641.35692,641.35交通工具贷629,207.64629,207.64电子设备贷56,638.8156,638.81其他固定资产贷6,794.906,794.90在建工程平无形资产平待摊费用平房租费平短期借款平应付票据平应付帐款贷720,487.82720,487.82香澜半岛项目贷720,487.82720,487.82预收帐款贷474,022,818.00474,022,818.00Page2账户汇总表_2013年1月至12月_销售贷474,022,818.00474,022,818.00住宅贷474,022,818.00474,022,818.00一次性缴款贷64,225,073.0064,225,073.00按揭贷款贷376,357,641.00376,357,641.00按揭首付贷183,181,641.00183,181,641.00农商银行金泉支行营门口支行贷5,950,000.005,950,000.00成都银行龙舟路支行贷136,817,000.00136,817,000.00建设银行岷江支行平公积金贷41,911,000.0041,911,000.00中国银行东电支行贷8,498,000.008,498,000.00分期缴款贷33,440,104.0033,440,104.00商铺平一次性缴款平按揭贷款平分期缴款平车位平一次性缴款平按揭贷款平分期缴款平销售结转平其他平应付职工薪酬贷1,166,076.181,166,076.18工资贷800,000.00800,000.00社会保险费平职工福利费平三友房地产平职工教育经费贷200,698.07200,698.07Page3账户汇总表_2013年1月至12月_工会经费贷165,378.11165,378.11应交税费贷17,840,033.241,365,400.0019,205,433.24应交营业税贷16,874,140.9016,874,140.90应交土地增值税借1,365,400.001,365,400.00应交城建税贷1,181,189.861,181,189.86教育费附加贷506,224.23506,224.23地方教育费附加贷337,482.82337,482.82应交土地使用税平应交车船使用税平应交企业所得税平应交个人所得税贷78,279.4678,279.46副调基金贷218,115.97218,115.97残疾人基金平印花税贷10,000.0010,000.00企业所得税平其他应付款借101,385,875.42140,702,280.7339,316,405.31集团内部往来借140,702,280.73140,702,280.73集团外部往来贷24,586,616.5524,586,616.55职工养老保险个人部分贷13,050.6613,050.66职工医疗保险个人部分贷2,972.192,972.19职工失业保险个人部分贷1,508.411,508.41职工医疗基金贷12,257.5012,257.50其他平诚意金平住宅平商铺平车位平Page4账户汇总表_2013年1月至12月_定金平住宅平商铺平车位平香澜半岛贷14,700,000.0014,700,000.00长期借款平实收资本贷102,000,000.00102,000,000.00四川三友集团股份有限公司贷98,940,000.0098,940,000.00四川萌雅投资有限公司贷3,060,000.003,060,000.00资本公积平资本溢价平其他资本公积平盈余公积平法定盈余公积平任意盈余公积平本年利润平利润分配借60,023,349.4060,023,349.40提取法定盈余公积平提取任意盈余公积平未分配利润借60,023,349.4060,023,349.40开发成本借360,487,293.99360,487,293.99土地征用及拆迁补偿费借141,969,436.09141,969,436.09土地征用费平土地出让金借135,172,955.53135,172,955.53拆迁安置补偿费借300,000.00300,000.00土地购置税借3,866,035.563,866,035.56其他借2,630,445.002,630,445.00Page5账户汇总表_2013年1月至12月_前期工程费用借24,190,895.9524,190,895.95设计费借5,716,420.215,716,420.21勘察测绘费借274,621.46274,621.46三平一通费用借277,543.66277,543.66报建费借15,978,712.4415,978,712.44临时用电费借406,281.00406,281.00临时用水费借278,248.00278,248.00航空限高补偿费借40,000.0040,000.00环评费借45,000.0045,000.00审图费借121,000.00121,000.00墙改基金借485,675.15485,675.15散装水泥基金借97,135.0397,135.03监理费借460,000.00460,000.00其他借10,259.0010,259.00建筑安装工程费借112,276,000.00112,276,000.00主体工程费借94,250,000.0094,250,000.001#、2#、3#楼借94,250,000.0094,250,000.00安装工程费借636,000.00636,000.00人防工程费借636,000.00636,000.00土石方工程费借11,840,000.0011,840,000.00基坑支护、凿井降水及高压旋喷桩工程费借5,550,000.005,550,000.00电梯平设备平安装费平弱电工程费平强电工程费平公共装修工程款平Page6账户汇总表_2013年1月至12月_基础设施费借800,000.00800,000.00室外给排水配套费平供电配套费平供水配套费平供气配套费平雨污水配套费平消防配套费平光纤及网络平绿化平景观平通讯平其他借800,000.00800,000.00公共配套设施费平物业管理设施平其他设施平开发间接费借81,250,961.9581,250,961.95结转待售产品平结转经营产品平结转出租产品平结转自用产品平其他平开发间接费用平工资平福利费平折旧费平业务费平邮电通讯费平Page7账户汇总表_2013年1月至12月_贷款利息平办公费平水电费平劳动保护费平维修费平工资附加费平其他平主营业务收入平销售收入平住宅平商铺平车位平其他业务收入平投资收益平营业外收入平主营业务成本平销售成本平住宅平商铺平车位平其他业务成本平营业税金及附加平营业税平土地增值税平城建税平教育费附加平地方教育费附加平Page8账户汇总表_2013年1月至12月_副调基金平营业费用平顾问合作费平媒体投放费平公关促销活动费平售楼处费用平样板房费用平销售物料（工具）制作费平租赁费平通讯费平代理佣金平物管费平其他平管理费用平工资平顾问费平劳动保险平养老保险平医疗保险平失业保险平工伤保险平生育保险平大病保险平办公费平差旅费平业务接待费平汽车费用平Page9账户汇总表_2013年1月至12月_咨询费平会务费平诉讼费平交通费平固定资产折旧平通讯费平残疾人基金平印花税平土地使用税平劳动保护费平福利费平工会经费平职工教育经费平评估费平验资费平副调基金平其他平财务费用平利息收入平手续费平营业外支出平所得税费用平以前年度损益调整平总计平637,123,861.90637,123,861.90Page10账户汇总表_2013年1月至12月_借方金额贷方金额借方金额累计贷方金额累计期末方向期末余额8,551,494.398,557,896.078,551,494.398,557,896.07借21,922.008,551,494.398,557,896.078,551,494.398,557,896.07借21,922.00590,570,030.87596,298,751.86590,570,030.87596,298,751.86借11,354,469.91平485,764,965.95481,740,716.99485,764,965.95481,740,716.99借4,813,629.23平平452,766.69440,435.50452,766.69440,435.50借12,331.1930,000.0050.0030,000.0050.00借29,950.0061,972,403.2960,936,758.3761,972,403.2960,936,758.37借6,040,183.7712,760,084.6413,400,590.5012,760,084.6413,400,590.50借10,807.02平平29,589,810.3039,780,200.5029,589,810.3039,780,200.50借447,568.7046,123,032.0046,123,032.0046,123,032.0046,123,032.00平平平平平平平平851,985.0740,803,070.76851,985.0740,803,070.76借470,255.51848,408.1740,800,000.00848,408.1740,800,000.00借50,408.173,576.903,070.763,576.903,070.76借520.34借419,327.00Page11账户汇总表_2013年1月至12月_平平平平平平平平平借15,000,000.001,748,785.001,748,785.00借3,761,467.001,734,000.001,734,000.00借3,594,152.0014,785.0014,785.00借113