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外汇市场基础知识一、什么是外汇•外汇（Forex）即国际汇兑的简称＊1.动态含义：指的是国家与国家之间为了进行贸易往来而进行的外汇活动。即把一国货币兑换成另一国的货币，并利用国际信用工具汇往另一国，借以清偿两国因经济贸易等往来而形成的债权债务关系的交易过程。＊2.静态含义：外汇是一种以外币表示的用于国际间结算的支付手段。这种支付手段包括以外币表示的信用工具和有价证券，如：银行存款、商业汇票、银行汇票、银行支票、外国政府库券及其长短期证券等。以外国货币表示的，用以进行国际结算的支付手段。（概括地说指的是外币或以外币表示的用于国际间债权债务结算的各种支付手段）。•我国1996年颁布的《外汇管理条例》第三条对外汇的具体内容作出如下规定：•外汇是指：①外国货币。包括纸币、铸币。②外币支付凭证。包括票据、银行的付款凭证、邮政储蓄凭证等。③外币有价证券。包括政府债券、公司债券、股票等。④特别提款权、欧洲货币单位。⑤其他外币计值的资产。二、外汇的特点•必须以外国货币来表示（国际性）•在国外必须能得到偿付（可偿性）•必须是可以自由兑换的货币（可兑换性）注意：不可自由兑换的货币不能称之为外汇。外币等于外汇的两个条件：一是币值稳定；二是流通性强。三、什么是外汇市场由银行等金融机构、自营交易商、大型跨国企业参与的，通过中介机构或电讯系统联结的，以各种货币为买卖对象的交易市场。四、外汇市场的参与者•由各国的中央银行、商业银行、非银行金融机构、自营商、大型跨国企业、经纪公司、投机者等共同参与的一个市场。＊投机的两个前提条件：一是方向，二是差价，方可导致利润五、什么是汇率两种不同货币之间的比价（交换比率）。（即汇率，又称汇价；外汇汇率就是一国货币单位兑换他国货币单位的比率。）例如：人民币外汇比率是：100美元＝683元人民币1944年在美国的布雷顿森林召开了一次关于汇率的会议：1、美元是世界货币2、美元才能换黄金3、一盎司黄金等于35美元4、其它国家货币兑美元是固定汇率汇率的分类：固定汇率（1944年至1972年）浮动汇率（1973年至今）六、汇率的标价法目前，国内各银行均参照国际金融市场来确定汇率，通常有直接标价法和间接标价法两种标价方式。直接标价法：以一定单位的外国货币为基准，将其折合为一定数额的本国货币的标价方法。即以本币表示外币。（直接标价法又称价格标价法。是以本国货币来表示一定单位的外国货币的汇率表示方法。一般是1个单位或100个单位的外币能够折合多少本国货币）。市场上大多数的汇率也是直接标价法下的汇率。如：瑞郎、日元、加拿大、人民币等。例：美元/日元＝110.56/60、美元/港币＝7.7940/50、美元/瑞朗＝1.2840/45。市场上采取间接标价法的汇率主要有欧元、英镑、澳元等。间接标价法：以一定单位的本国货币为基准，将其折合为一定数额的外国货币的标价方法。即以外币表示本币。（间接标价法又称数量标价法。是以外国货币来表示一定单位的本国货币的汇率表示方法。一般是1个单位或100个单位的本币能够折合多少外国货币）。例：欧元/美元＝1.3022/26英镑/美元＝1.9150/55澳元/美元＝0.8500/058七、基本汇率和交叉汇率•一国货币与美元之间的比价。例如：美元/日元欧元/美元•两种非美元货币之间的比价。例如：欧元/英镑英镑/瑞士法郎八、外汇的俗语1、多头：看涨买入（揸）2、空头：看跌卖出（沽）3、平仓（完成交易）4、入市价（新单）注意：揸和沽都是做新单开新仓。买后面平仓（卖）才算完成一个标准交易。例如：先揸后沽先沽后揸九、国际上主要的外汇市场1.美国纽约外汇市场2.英国伦敦外汇市场3.日本东京外汇市场4.中国香港外汇市场5.新加坡外汇市场6.瑞士苏黎世外汇市场7.德国法兰克福外汇市场目前具有国际影响的外汇市场基本上都在西方工业发达国家。世界主要外汇市场有：十、各洲主要的外汇交易市场及开收盘时间表四大洲主要市场开收盘时间澳洲惠灵顿04:00－13:00悉尼06:00－15:00亚洲东京08:00－15:30新加坡08:00－16:00香港10:00－17:00欧洲法兰克福14:30－23:30伦敦15:30－00:30北美洲纽约20:30－4:00外汇与股票的区别项目股票外汇市场有市有场有市无场交易时间4小时日以继夜商品分散集中资金运用100%（现金）保证金(押金、按金）时间限制T+1T+0（进出自由）方向单方向性双方向性风险控制相对不可以完全可以（止损）幅度涨跌停版无限制操控有庄家无庄家空间区域性、有形的全球性、无形的成交原则时间、价格优先自由外汇交易细则一、主要货币USD（美元）EUR（欧元）GBP（英镑）CHF（瑞士）JPY（日元）AUD（澳元）CAD（加元）USD/JPYEUR/USDGBP/USDUSD/CHFAUD/USDUSD/CAD二、主要货币对符号名称点差点值EUR/USD欧元/美元30.0001=$10USD/JPY美元/日元30.01=$8.20GDP/USD英镑/美元50.0001=$10USD/CHF美元/瑞郎50.0001=$7.50三、汇率的分解1、有效数位按照国际贯例，汇率一般由五位有效数字组成。从右边向左边数，第一位叫“X个位”、第二位叫“X十个位”、第三位叫“X百个位”、第四位叫“X千个位”、第五位叫“X万个位”。例：欧元对美元从1.2800变为1.2830,称欧元对美元上升了30点。美元对日元从108.00变为107.20，称美元对日元下跌了80点。2、基本点与最小变动量例：美元/日元从105.60变动到105.61，0.01是最小变动量，即0.01等于1，1是基本点。3、点值计算公式直接标价法：10万美元×最小变动量÷平仓价间接标价法：10万美元×最小变动量间接汇率的点值是固定不变的，一点10美元。直接汇率的点值不是固定不变的，而是根据行情的不断波动作改变。4、大码和小码汇率的前三位统称叫大码，后两位都叫小码，大码一般不作变动，小码时刻都在变动。5、点差6、报价•7、交易时间交易时间由(北京时间):星期一7:00至星期六4:009、外汇交易直盘:EUR/USD（欧元）USD/JPY（日元）GBP/USD（英镑）USD/CHF（瑞士法郎）AUD/USD（澳元）NZD/USD（新西兰元）USD/CAD（加元）1手等于10万美元的合约量8、合约单位交叉盘:EUR/JPY（欧元兑日元）EUR/GBP（欧元兑英镑）、EUR/CHF（欧元兑瑞郎）GBP/JPY（英镑兑日元）、GBP/CHF（英镑兑瑞郎）AUD/JPY（澳元兑日元）10、账户类型1：100标准A帐户、标准B账户1：200迷你帐户11、最小交易量标准A帐户为1手，标准B账户为0.5手，迷你帐户为0.1手。•12、设定买卖指令客户可随时设定买卖指令，如：止损或止赢指令。但该指令所设立的价位需在市场实时报价的20个基本点以外才能设定成功,即加减10点以外。如欧元现价为1.1327/31，客户想预设买入欧元的指令价位，可设定1.1351或1.1307。13、利息所有账户，每手100000合约单每天过夜利息为10美元，结算时间为北京时间4:00。于周三收市前未能结算合约将收取三天过夜利息。而假期收市前未能结算合约则按假期天数计算利息(假期-是以国际假期为准…如圣诞节)。1.市价委托特点:价格不理想,但容易成交。2.挂单委托(止损、获利、新单）特点:价格理想,但不一定成交。*buylimit：低于机价买入*selllimit：高于机价卖出*buystop：高于机价买入*sellstop：低于机价卖出14、委托指令