浙江移动收入稽核系统营业模块咨询汇报

机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLAandtheStylizedMLogoareregisteredintheUSPatent&TrademarkOffice.©Motorola,Inc.2004.Allrightsreserved.©2004PricewaterhouseCoopers.Allrightsreserved.-1-浙江移动通信有限公司收入保障项目二期营业领域稽核浙江移动收入保障工作小组2006年10月26日机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLAandtheStylizedMLogoareregisteredintheUSPatent&TrademarkOffice.©Motorola,Inc.2004.Allrightsreserved.©2004PricewaterhouseCoopers.Allrightsreserved.-2-营业稽核域定义营业帐务管理计费网元渠道积分电子日报12378充值平台645资金MIS机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLAandtheStylizedMLogoareregisteredintheUSPatent&TrademarkOffice.©Motorola,Inc.2004.Allrightsreserved.©2004PricewaterhouseCoopers.Allrightsreserved.-3-营业稽核域定义说明1：主要营业的号码和IMSI信息与HLR的一致性。2：营业的用户相关信息（资料、促销、免费资源）与计费的资料的一致性3：营业的资料与帐务资料的一致性（套餐用户）4：充值平台的充值信息和帐务上的信息一致性5：充值平台的管理信息（状态、业务操作）与营业的一致性6：积分兑换的资金和帐务上实际充入的资金的一致性7：渠道从帐务上同步用户帐单信息8：渠道从营业同步用户和业务资料机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLAandtheStylizedMLogoareregisteredintheUSPatent&TrademarkOffice.©Motorola,Inc.2004.Allrightsreserved.©2004PricewaterhouseCoopers.Allrightsreserved.-4-稽核内容1.号码类稽核2.缴费卡类稽核3.营业资料类稽核4.业务操作类稽核5.渠道酬金稽核6.报表7.积分机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLAandtheStylizedMLogoareregisteredintheUSPatent&TrademarkOffice.©Motorola,Inc.2004.Allrightsreserved.©2004PricewaterhouseCoopers.Allrightsreserved.-5-号码的主要操作流程空闲/封存开始号源入库废弃/冷冻占用临时占用开放销号退网欠费销号开户过程中，号码选定成功开户号码归宿到营业厅取消预约号码预约回收预约开户过程中号码状态变化流程图机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLAandtheStylizedMLogoareregisteredintheUSPatent&TrademarkOffice.©Motorola,Inc.2004.Allrightsreserved.©2004PricewaterhouseCoopers.Allrightsreserved.-6-号卡资源流程涉及的稽核点号码状态稽核号码的各种状态的分布不均匀，影响号码段的使用率•号码状态分布稽核号码总量稽核号码入库数量、出库数量和最终可用数量的准确性进行稽核•总量差别稽核稽核角度流失风险稽核点号码消耗稽核号码状态在变化过程中都有相应的业务记录，需要保证号码状态和业务的一致性，减少手工操作•号码的实际消耗数量＝号码的相关业务记录数量用户和号码关系趋势在网用户数和号码的实际占用数维持一定的趋势•在网用户数和号码的实际占用数维持一定的趋势机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLAandtheStylizedMLogoareregisteredintheUSPatent&TrademarkOffice.©Motorola,Inc.2004.Allrightsreserved.©2004PricewaterhouseCoopers.Allrightsreserved.-7-号卡趋势稽核：KPI定义与数据提取稽核说明从号码入库、消耗和期末总数的角度，来稽核SIM卡整个操作流程。稽核公式稽核差值＝上期月末可用数＋本期入库总数－本期消耗总数－本期废除总数－本期月末可用卡数稽核步骤•设置稽核的时间区间，通常以帐务月为单位，即按照自然月进行核对•稽核以地市为单位，形成以地市为单位的稽核结果•期末号码趋势•号码总量差值趋势稽核稽核数据•期末可用号码数量•本期号码入库数量•本期号码消耗总数•本期号码作废总数KPI_ZJ_RA_AO_4.1.1：号码总量稽核消耗入库卡库%M上期稽核差值核差值本期稽核差值－上期稽预警阀值＝机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLAandtheStylizedMLogoareregisteredintheUSPatent&TrademarkOffice.©Motorola,Inc.2004.Allrightsreserved.©2004PricewaterhouseCoopers.Allrightsreserved.-8-号卡趋势稽核：KPI定义与数据提取稽核说明•号码的消耗数量和从业务记录上统计的消耗数量进行等式平衡稽核稽核公式稽核步骤•月稽核；•稽核到地市、组织单元稽核数据•从业务记录表中统计出来的本期号码的消耗数量•从业务记录上统计的消耗数量KPI_ZJ_RA_AO_4.1.2：号码消耗稽核•∑{资源管理人员统计每月的号码消耗数量}＝∑{BOSS各类业务号码消耗数}机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLAandtheStylizedMLogoareregisteredintheUSPatent&TrademarkOffice.©Motorola,Inc.2004.Allrightsreserved.©2004PricewaterhouseCoopers.Allrightsreserved.-9-号卡趋势稽核：KPI定义与数据提取稽核说明号码的各种状态的分布不均匀，影响号码段的使用率稽核公式稽核步骤•月稽核•稽核到地市、组织单元•自动稽核：对满足稽核公式的进行自动预警稽核稽核数据•号码未使用表•号码已使用表KPI_ZJ_RA_AO_4.1.3：号码状态稽核机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLAandtheStylizedMLogoareregisteredintheUSPatent&TrademarkOffice.©Motorola,Inc.2004.Allrightsreserved.©2004PricewaterhouseCoopers.Allrightsreserved.-10-号卡趋势稽核：KPI定义与数据提取稽核说明在网用户数和号码的实际占用数维持一定的趋势稽核公式稽核步骤•月稽核•稽核到地市、组织单元•自动稽核：对满足稽核公式的进行自动预警稽核稽核数据•号码已使用表•用户表KPI_ZJ_RA_AO_4.1.4：用户和号码关系趋势机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLAandtheStylizedMLogoareregisteredintheUSPatent&TrademarkOffice.©Motorola,Inc.2004.Allrightsreserved.©2004PricewaterhouseCoopers.Allrightsreserved.-11-稽核内容1.号卡类稽核2.缴费卡类稽核3.营业资料类稽核4.业务操作类稽核5.渠道酬金稽核6.报表7.积分机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLAandtheStylizedMLogoareregisteredintheUSPatent&TrademarkOffice.©Motorola,Inc.2004.Allrightsreserved.©2004PricewaterhouseCoopers.Allrightsreserved.-12-实体卡管理流程1.卡数据录入：把卡数据添加缴费卡资源表2.卡激活：把卡添加到激活缴费卡资源表3.销售：销售到代销店或用户；同时在缴费卡管理业务工单表记录销售记录4.充值：充值到充值到用户帐户上，在充值记录表中记录充值记录；同时同步到营帐的用户的帐户上开始充值卡数据录入(852)充值卡激活(855)卡状态：已录入(1)充值卡注销(856)卡状态：已激活(2)充值卡卡状态修改(857)缴费卡延长有效期(858)缴费卡销售(843)缴费卡销售回退(842)充值卡状态：已全球通充值（3）已金卡充值（7）卡状态：已销售(11)【4】【3】【2】【1】机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLAandtheStylizedMLogoareregisteredintheUSPatent&TrademarkOffice.©Motorola,Inc.2004.Allrightsreserved.©2004PricewaterhouseCoopers.Allrightsreserved.-13-电子卡管理流程1.卡入库：生成卡数据到电子充值卡库存表2.卡调配：下发到下级县市3.卡发放：发放到营业或者代销店；4.充值：充值到用户帐户上，在充值记录表中存放充值记录，同时同步到营帐的用户的帐户上开始电子充值卡文件方式入库(900022)卡状态：封存(1)卡状态：正式占用(5)电子充值卡批量发放(900023)电子充值卡发放(900024)SIM卡调配(900018)发放到代销点、营业厅卡状态：开放(2)电子充值卡报损(900026)卡状态：作废(8)电子充值卡有效期修改(900037)电子充值卡修改(900041)充值电子充值卡回收(900025)【4】【3】【2】【1】机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLAandtheStylizedMLogoareregisteredintheUSPatent&TrademarkOffice.©Motorola,Inc.2004.Allrightsreserved.©2004PricewaterhouseCoopers.Allrightsreserved.-14-缴费卡资源流程涉及的稽核点缴费卡操作管理从销售、充值趋势上，来稽核缴费卡的操作流程的合理性•稽核实体卡的库存、销售和充值的趋势•稽核电子卡的库存、发放和充值的趋势缴费卡的数量从数据总量的角度,来稽核缴费卡数据在从入库到充值的数据的完整性•实体卡总量平衡稽核•电子卡总量平衡稽核缴费卡充值要对充值平台和营帐之间数据的准确性和一致性进行稽核对充值金额和卡面值的一致性稽核对充值行为的唯一性和合法性进行稽核•从总量和明细角度,稽核充值平台和营帐的充值信息•稽核卡面值和充值金额的一致性•稽核同一张卡有多次充值行为•稽核没有经过销售流程的充值行为稽核角度流失风险稽核点充值卡收入财务上的充值卡收入和BOSS上的充值卡收入的差别•充值卡收入差别趋势稽核机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLAandtheStylizedMLogoareregisteredintheUSPatent&TrademarkOffice.©Motorola,Inc.2004.Allrightsreserved.©2004PricewaterhouseCoopers.Allrightsreserved.-15-缴费卡：KPI定义与数据提取稽核说明•实体缴费卡的总量稽核是指当期（一个月）新激活的卡数、当期充值的卡数和最终可充值的卡数的比较，