参考资料,少熬夜!商贸公司管理制度【最新4篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“商贸公司管理制度【最新4篇】”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!商贸公司管理制度【第一篇】一、货物验收入库1.货物到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点入库。2.对入库货物核对、清点后,库管员及时填写入库单。一联做帐,经办人持一联做凭证。3.库管要严格把关,有以下情况时不得入库。a)未经总经理或部门主管批准的采购。b)与请购单不相符的采购物资。c)运输过程中损坏的采购物资。d)有效期过半的货物。e)客户退回货物包装污染、破损等无法二次销售的。4.因急需或其他原因不能形成入库的货物,库管员要到现场核对验收,并及时补填入库单。二、货物保管1.货物入库后,需按不同品牌和用途分类分区放,做到二齐、三清、四定位。a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。b)三清:数量清、规格、标识清。c)四定位:按区、按排、按架、按位定位。2.库管员对货物月末进行盘点,若发现误差须说明原因并形成书面材料备案。3.货物的库存数量公司不定期的安排人员会同库管进行大盘点,盘点数量由双方签字负责。对出现的误差由库管负责说明原因并形成书面材料备案。三、货物发放1.库管员凭业务员书面订单发货,货物数量不足或已经断货的由库管负责在书面订单上注明。2.库管员发货根据产品效期遵守先进先出的原则。3.销售人员所需货物无库存或库存不足,库管员应及时通知采购。4.任何人不办理手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。5、整箱发放的货物,库管员负责开箱查看数量、污损情况,如有数量不对、污损情况的,在出库前及时添加和调换。6、库管员有责任对发物流的货物进行二次加固封箱。7、赠品须凭批准的《赠品申领表》发放。8、货物一律按照公司统一制定发货价发放;其他情况须有批准的《折让申请单》。参考资料,少熬夜!9、以兑奖卡换货的一律交卡领货,并由领用人签字。四、货物退库1、客户退换货须有客户签名的退换货明细并附销售员的《客户退换货说明表》方可入库,库管员有责任对退库的货品进行二次检查,污损的货物有权拒绝退库。2.经批准的损坏货物退库,库管员要做好记录和标识。五、惩罚办法1、货物发放混乱或给公司造成损失的,按损失额在当月工资中扣除同时扣除考核奖。2、本制度执行不利影响客户销售的,罚款10元/次;同时产生的额外费用由相关责任人承担。商贸公司管理制度【第二篇】一、总则为规范公司物料管理,保证公司财产安全,特制定本制度。二、仓库日常管理1、物料编号制度:所有的物料都必须编号,做到有物料名称的地方就有物料编号。发现缺失的或有误的,必须及时修正。拒不执行者,记过处分。2、帐卡物一致制度:仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账,并及时记录出入库情况,做到帐卡物相符。拒不执行者,记过处分。3、每月盘存制度:每月的25日(节假日顺延一天),仓管员必须对各类库存物资进行检查盘点,核对账、物、卡三者是否一致,并填写《仓库盘查表》(符仓库盘查表)。拒不执行者,记过处分。4、不良品管理制度:仓管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制《不良品库存报表》,报送各事业部领导及财务人员,各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见,责成相关部门及时加以处理(符不良库存报表)。拒不执行者,记过处分。三、入库管理1、本企业生产的物料入库:仓管员必须核对种类、清点数量,并填制“入库单”。并及时上卡、入账。没有落实的,按工作失误处罚。2、外购物料入库:物料送达后,立即通知检验员进行检验,检验合格后,根据采购单和送货单查点数量,确认无误后在“入库单”上签字(要求字迹清晰),做到货、单相符。并及时上卡、入账。没有落实的,按工作失误处罚。3、因生产需要而直接进入生产车间的,应同时办理入库手续和出库手续,并及时入账。没有落实的,按工作失误处罚。四、出库管理1、车间领料:仓管员根据车间填写的《领料单》(建议根据生产单自制)发货,领料人员必须在领料单上签字。没有《领参考资料,少熬夜!料单》的,仓管员一律拒绝发货。领领料人员强行领料的,按工作失误处罚。2、委外加工物料出库:必须填写三联《出库单》,一联给客户,一联给财务,仓库留底单。3、成品出库制度:成品出库必须持发货通知单出货,并详细记录每次的出货明细,月底汇总。没有落实的,按工作失误处罚。五、值班制度:由仓库主管安排并通知个人,违者按公司《考勤制度》执行;值班人员下班后要锁闭所有的仓库门,违者按工作失误处罚。六、制度执行1、仓库主管必须向仓库员、领料人员解释本制度,并负责执行。2、若仓库主管执行不力,要负管理责任,按工作失误处罚。3、对本制度有异议的,由行政部负责解释;若确定不合理的,由总经办修改本制度。商贸公司管理制度【第三篇】第一节总则第1条为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。第2条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益,壮大企业经济实力为目标。第3条财务管理工作贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约,精打细算,在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。第二节财务机构和财务人员第4条公司设置独立的财务机构,配备专职财务人员。第5条公司的财务机构:财务科,是公司的财务管理部门。第6条财务科主要职责:1、在公司总经理的领导下,编制公司的财务计划、资金计划和会计报表等,落实完成计划的措施,对执行中存在的问题提出改进措施,监督各项财务活动,考核生产经营成果,向总经理报告工作。参考资料,少熬夜!2、审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同,对可行性报告提出评估意见。3、负责全公司的资金融通调拔决策工作,经总经理签署后执行。4、监督全公司的财务管理和活动。5、监督本部门会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律,制止不符合财经法令、不讲经济效益,不执行计划和违反财经纪律的事项,并向总经理报告。6、对财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定,报总经理批准后执行。7、负责本部门财务人员的培训工作,不断提高财务人员的素质和业务水平。第7条计划财务科科长领导计划财务科的工作,在总经理的领导下开展工作。第8条财务科科长的职责:1、主持计划财务科的工作,领导财务人员实行岗位责任制,切实完成各项会计业务工作。2、执行总经理有关财务工作的决定,控制和降低公司的经营成本,审核监督资金的动用,及时、准确、完整地核算生产经营成果,考核计划执行情况,按期(月、季、年度)向总经理提供数据、资料和财务分析报告。3、筹划经营资金,负责公司资金使用,计划的审批,报批和资金的筹措工作。4、编制审核各种会计报表,主持公司的财产清查工作。5、参与公司的新项目,重大投资,重要经济合同的可行性研究。6、协调处理对内对外的关系。第9条财务部门建立稽查制度,出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务项目的登记工作。第10条财务人员要认真执行岗位责任制,各司其职,相互配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实,数字准确,账目清楚,日清月结,按期报账。第11条公司领导要切实保障财务人员依法行使职权和履行职责。第12条财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事,对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、报销或执行,并及时向主管领导报告。严禁任何人对坚持原则的财务人员进行打击报复,公司对坚持原则的财务人员予以表扬和奖励。参考资料,少熬夜!第13条财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续;没有办清交接手续的,不得离职,也不得中断会计工作。移交交接具体包括:移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交必须进行监交,一般财务人员的交接,由计划财务科科长进行监交;计划财务科科长的交接,由总经理进行监交。第三节会计核算原则第14条公司执行《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和《会计基础工作规范》等法律法规中关于会计核算一般原则,会计凭证和账簿,财产清查,成本核算等事项的规定。第15条公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表,并按有关规定办理会计事务。第16条记账方法采用借贷记账法,记账原则采用权责发生制,以人民币为记账本位币。第17条一切会计凭证、账簿、报表中的各种文字记录必须用中文记载;数字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。第18条公司采用的会计处理方法,前后各期必须一致。第四节资金管理第19条计划财务科要加强对资金的管理,防止损失,杜绝浪费,合理运用,提高效益。第20条银行账户必须遵守银行的规定开设和使用,银行账户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁出借账户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支,转账套取现金。第21条银行账户的账号必须保密,非因业务需要不准外泄。第22条银行账户印鉴的使用实行2章分管并用制。即:财务章由出纳保管,法定代表人私章由本人保管,不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。第23条单位库存现金不得超过3000元,超过部分当日下午下班前送存银行,严禁坐支现金。第24条一切现金收付,必须收付有凭据。参考资料,少熬夜!第25条严禁私设小金库,严禁公款存入私人账户,严禁使用两本账或账外有账。第五节工资及奖金第26条公司实行“按劳取酬,多劳多得”的分配制度。第27条员工的工资标准及奖励方法由企管科提出方案,报总经理审批后,由计划财务科执行。第六节库存物资管理第28条仓库部门必须建立严密的出入库制度和保管规范,每月向计划财务科报送一份库存报表。第29条仓库每月由会计会同仓库保管人员进行一次实物盘点,并与账面结存数进行核对。第30条对库存物资的盘盈盘亏,仓库不得自行进行处理,必须查明原因后,报总经理审批后进行处理。第七节会计凭证和档案管理第31条公司必须加强对发票的管理,安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对、保管工作。严禁为外单位或个人代开、虚开发票。违者按有关法律法规的规定进行处理。第32条会计凭证必须内容真实,手续完备,数字准确,不得涂改、挖补,如事后发现差错,必须由经办人员负责按会计制度规定进行更正。第33条会计档案必须按月装订成册,妥善保管,不得丢失,保管时间按会计制度规定进行保管。第34条会计档案保存期满销毁时,应抄具清单,报总经理、董事会、财政部门、税务机关等同意后,才能销毁。第八节其他第35条本管理制度由总经理批准后执行。原制度与本制度有冲突的,以本制度为准。商贸公司管理制度【第四篇】为完善公司的行政管理机制,建立规范化的行政管理,提参考资料,少熬夜!高行政管理水平和工作效率,使公司各项行政工作有章可循、照章办事,特制订本制度。第一章公司考勤管理制度一、为加强考勤管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。二、公司办公室人员上下班必须严格按照作息时间执行,上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位,不得出现旷工现象及擅自离岗,超过XXXX分钟作旷工半天处理(无法及时通知等特殊原因除外);外出办理业务前,须经本部门负责人同意。三、周一至周五为工作日,周六、周日为休息日。因工作需要加班的,由各部门负责人自行安排,节日值班由集团公司统一安排。四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天),由部门负责人批准;1天以上的,由副总经理批准。副总经理和部门负责人请假,一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。五、上班时间特殊私事需要中途离岗,必须向所属单位负责人请假;待领导批准方可离开单位;六、公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假,未经批准而不按时上下班的作旷工处理;七、上下班途中遵守交通规则、注意安全、杜绝酒后驾车。第二章公司办公室管理制度一、员工上班要自觉树立企业形象,时常保持办公环境整洁,办公台面文件摆放整齐