出纳员主要工作职责参考5篇

好文档，供参考1/5出纳员主要工作职责参考5篇【题记】这篇精编的文档“出纳员主要工作职责参考5篇”由三一刀客最“美丽、善良”的网友上传分享，供您学习参考使用，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就下载分享吧！出纳员工作职责11、在总出纳的领导下，负责企业现金收支工作，直接对财务部经理负责。2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。3、收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决；保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。4、每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符；对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。5、出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用。签发支票所使用的各印章，应由两人保管。6、严格把好现金支付关，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。7、每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票好文档，供参考2/5据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核签收审核。8、每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。9、督促各营业收款点收款后，按时上交营业款；收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。10、备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收入现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。11、切实执行外汇管理制度，不准套取外汇，也不得私自兑换外币。12、保存好现金支票，并专设登记簿登记；认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。13、编制和发放企业员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。出纳员主要工作职责22)每月应盘点现金，并编制现金盘点表，盘点表应写明账存与实存的情况，如发生现金的短缺，或溢余应根据此表作相应的会计处理。好文档，供参考3/53)超过库存限额的现金应及时存入银行。4)每月至少与会计核对一次现金、银行账，不符查明原因，并上报。5)编制财务部日报表对主要收入、主要支出、存款余额、应收应付票据的收进情况结存，贷款等财务部日报表。6)办理各类现金、银行票据收支结算业务，填写进账单办理入账手续，做到日清月结，定期填制银行余额表调节表。7)保管有价证券，做到完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。8)保管有关印章、空白支票、空白收据。9)负责各类票据的领用登记(发票、收据等)，支票的使用专设登记簿登记。10)严格执行审批制度，对越权审批行为应上报上级授权部门。财务出纳员岗位职责31、办理银行存款和现金领取；2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理；3、做银行账和现金账，并负责保管；4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销；（1）、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误好文档，供参考4/5后，由出纳发款。（2）、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后（）面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。5、员工工资的发放；6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪；7、协助财务经理完成其他辅助工作。出纳员主要工作职责4工作职责：1、按照正常结算流程为客户办理收款、开票、结算、出库及退款等手续。2、每天编报销售日报表，在销售经理审核后，会计3、对已经完成业务流程的客户进行清算，督促销售顾问清退客户余款。4、月末对每个客户的往来进行清查，与销售顾问进行对账。5、负责新车合格证的保管及发放工作。6、领导安排的其他工作。任职要求：1、教育程度：大专及以上学历，会计等相关专业；持有好文档，供参考5/5从业资格证；2、经验：1年以上工作经验；3、其他：熟练操作电脑各种软件，原则性强，良好的沟通能力。出纳员主要工作职责5职责1、负责销售相关的各种单据的录入；2、负责每日与整装展厅对接相关工作(日清单);3、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告；4、完成上级指派的其他工作；5、利用公司提供的优质客户资源与客户沟通，寻找销售机会并完成销售业绩。任职资格：1、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件；2、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；3、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。