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山东中润投资控股集团股份有限公司2010年第三季度季度报告正文1证券代码：000506证券简称：中润投资公告编号：2010-030山东中润投资控股集团股份有限公司2010年第三季度季度报告正文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人郑峰文、主管会计工作负责人及会计机构负责人李明吉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）5,443,467,735.713,506,867,123.8055.22%归属于上市公司股东的所有者权益（元）893,411,684.67693,951,993.4428.74%股本（股）774,181,468.00774,181,468.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.15400.896428.74%2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）267,918,462.05-42.46%598,215,776.66-25.22%归属于上市公司股东的净利润（元）113,288,466.6416.50%199,459,691.238.96%经营活动产生的现金流量净额（元）--297,615,550.23每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）--0.3844基本每股收益（元/股）0.146316.48%0.25768.92%稀释每股收益（元/股）0.146316.48%0.25768.92%加权平均净资产收益率（%）13.54%-2.92%25.13%-8.28%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.12%-5.36%22.61%-10.13%非经常性损益项目年初至报告期末金额附注债务重组损益19,977,316.65合计19,977,316.65-2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股山东中润投资控股集团股份有限公司2010年第三季度季度报告正文2报告期末股东总数（户）40,710前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类惠邦投资发展有限公司14,980,573人民币普通股东海证券—交行—东风5号集合资产管理计划3,414,952人民币普通股李春林2,150,000人民币普通股何坚2,000,000人民币普通股郭培虹1,570,609人民币普通股边希明1,564,500人民币普通股云南生资经贸有限公司1,499,427人民币普通股中国轻工集团公司1,386,014人民币普通股路志梅1,028,250人民币普通股孔冉冉1,002,500人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、货币资金较上年末增长277.70%，主要原因系本期贷款规模加大及加快销售回笼资金；2、预付款项较上年末增长1346.16%，主要原因系本期控股子公司购买土地，发票未到，未计入存货；3、其他流动资产较上年末增长94.82%，主要原因系本期预提预售房款税金增加；4、短期借款较上年末减少60.65%，主要原因系本期归还银行借款；5、预收款项较上年末增加99.52%，主要原因系预收房款增加；6、应付利息较上年末减少70.20%，主要原因系归还债务；7、一年内到期的流动负债较上年末减少87.83%，主要原因系归还银行借款；8、长期借款较上年末增加365.40%，主要原因系本期根据经营规模扩大资金需求，适当增加借款规模。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4其他√适用□不适用2010年7月14日，公司首批限售股东解除限售，解禁股东为57家，解禁股份数为50,855,237股，占公司总股本的6.569%。山东中润投资控股集团股份有限公司2010年第三季度季度报告正文33.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺非流通股股东、惠邦投资发展有限公司自山东中润投资控股集团股份有限公司股票恢复上市交易之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量在十二个月内不超过本公司股份总数的百分之五,在二十四个月内出售原非流通股股份数量不超过本公司股份总数的百分之十。公司股东惠邦投资发展有限公司特别承诺：在禁售期满后，本公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持山东中润投资控股集团股份有限公司有限售条件流通股份的最低减持价格不低于4元/股。若有违反承诺的卖出交易，卖出资金将授权中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司划入山东中润投资控股集团股份有限公司账户所有。履行承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺///重大资产重组时所作承诺山东中润置业集团有限公司、惠邦投资发展有限公司山东中润置业集团有限公司、惠邦投资发展有限公司承诺：自山东中润投资控股集团股份有限公司股票恢复上市交易首日起36个月内不转让。惠邦投资及惠邦投资所属除公司以外的控股子公司、中润集团及中润集团所属公司以外的控股子公司和郑峰文先生与公司之间将尽可能地避免或减少关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规则以及公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批手续，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。履行承诺发行时所作承诺///其他承诺（含追加承诺）///3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况√适用□不适用单位：元序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额（元）期末持有数量（股）期末账面值占期末证券总投资比例（%）报告期损益1基金166007中欧3004,000,000.003,992,2964,058,568.08100.00%58,568.08期末持有的其他证券投资0.00-0.000.00%0.00报告期已出售证券投资损益----0.00合计4,000,000.00-4,058,568.08100%58,568.08山东中润投资控股集团股份有限公司2010年第三季度季度报告正文43.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研。3.6衍生品投资情况□适用√不适用3.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况□适用√不适用