货运收入培训

货运收入管理培训货运收入管理培训2013.4货运收入培训内容货运快运班列网银支付运输收入管理货运核算、总检岗位收入工作作业标准货运化肥资质审核要求说明、货运运价下浮审核要求说明相关收入报表格式的规范填写一铁路快运货物班列网银支付（预付款方式）营业车站工作业务介绍货运网银支付预付款车站工作流程货运网银预付款凭证与明细账货运网银支付预付款列报12306订舱系统订舱预付款存入流程部级货票系统预付款子系统预付方式：(1）网银预付（2）现场预付（3）预存款预付电子支付平台银行网银货运服务终端(1)客户通过12306平台登录订舱系统（9）预付成功锁定仓位(3)预付方式1：预付款网银支付请求(4)网银支付请求(5)网银支付结果(6)预付款网银支付结果(7)方式1：网银支付结果预付方式2/3：非网银支付预付款信息（8-1）打印网银预付款存入凭证(10)预付款支付结果互联网铁道部级企业货运服务网点(2)订舱成功，选择预付方式（8-2)填制、打印非网银预付款存入凭证预付方式2/3：非网银预付请求概述铁路快运货物班列网银支付（预付款方式）是指托运人在铁路12306网站预订舱位成功后，使用接入铁道部电子支付平台的银行网银，按预付款方式支付铁路货物运输费用。托运人支付的预付款通过全路集中部署的“铁路货运网银预付款信息管理系统”（以下简称预付款系统）进行存入、抵用、退款、查询等信息管理，并为车站提供制作预付款相关凭证的功能。车站营业厅制票后，进行预付款抵用和作废冲正抵用退款时，制票系统向预付款系统交换抵用数据，冲正数据，退款数据。完成支付货票系统接收到银行支付成功信息后向客户发出确认邮件或短信，按订单号向订舱系统反馈支付成功信息。发站通过预付款管理子系统打印预付款存入凭证，并将预付款存入凭证（乙联）按付款人需要邮寄给付款人。存入查询铁道部用户可查询全路的存入信息铁路局用户可查询本局所属车站的存入信息，也可指定车站查询车站用户可查询本站的存入信息可根据订单审定号(即11位的计划/运输号)查询一个订单的预付款存入信息可指定存入时间查询多个订单的预付款存入信息可指定是否已填制打印存入凭证的预付款存入信息存入凭证车站制票快运货物班列车辆在车站装车后填制货票时，共享计划信息，按接收到的订单号，自动判断是否快运货物班列，是快运货物班列的，确认是否有网上支付预付款，有网上支付预付款的，将该订单号包括的所有货票信息按实际发生情况核算应收站到站运杂费总额，从该订单号对应的预付款中相应扣除，所欠余额按既有方式支付。全额支付后填制打印货票，制票完成，打印预付款抵用（退款）凭证。抵用抵用凭证是根据存入凭证和制票后上报的每票抵用金额进行加工处理一个订单所有票全部填制完毕才可以进行抵用信息的上报和制证打印抵用凭证后，如产生网银预付款余额，当即向电子支付平台发出退款指令一个订单只能填一个抵用预付款的凭证，抵用金额为负数的冲正凭证可以产生多个抵用凭证上领款人等无内容的项不打印抵用凭证生效后不可以作废，货票作废后只可以填写冲正凭证再进行退款，作废的货票不可以再恢复到有效状态抵用查询抵用凭证退舱全部退舱：对于已进行预付款的订单需要退订的，在符合退订条件申请全部退舱时，订舱系统将与原订舱支付时相同的有关信息传递给货票系统，如果该订单对应的预付款未抵用，货票系统自动向电子支付平台发出退款请求，退款成功后，发站通过预付款管理子系统打印预付款抵用（退款）凭证，并将预付款抵用（退款）凭证（乙联）按付款人需要邮寄给付款人。部分退舱：订舱系统将退舱的有关信息传递给货票系统，货票系统暂不退款，待制票后一并处理。余款退还快运货物班列车辆在车站装车后填制货票时，由于订单中部分车位落空或部分退舱等原因，造成货运制票预付款全额抵用后仍有余额时，货票系统自动向电子支付平台发出退款请求，余款退还至原支付账户，发站通过预付款管理子系统打印“预付款抵用（退款）凭证”，并将“预付款抵用（退款）凭证”（乙联）按付款人需要邮寄给付款人。制票后结账前退款制票后结账前取消托运需要退款时，作废该批货票，该批货票对应的金额分别按原收款结算方式进行退款。其中用网银预付款抵用的部分，发站通过预付款管理子系统打印冲正凭证（即负“预付款抵用（退款）凭证”）给付款人。由货票系统向电子支付平台发出退款请求，电子支付平台将退款成功信息反馈给货票系统，发站通过预付款管理子系统打印“预付款抵用（退款）凭证”给付款人。非网银支付的余额按既有规定办理退款。结账后退款结账后取消托运需要退款时，该批货票对应的金额分别按原收款结算方式进行退款。其中用网银预付款抵用的部分，发站通过预付款管理子系统打印冲正凭证（即负“预付款抵用（退款）凭证”）给付款人，作为增加托运人明细账户网银预付款金额的依据。由货票系统向电子支付平台发出退款请求，电子支付平台退款成功信息反馈货票系统，并通过预付款管理系统打印“预付款抵用（退款）凭证”作为退还货运网银预付款依据，发站填制打印退款证明书给付款人。非网银支付的余额按既有规定办理退款。退款查询预付款系统向电子支付平台发出退款指令后，即可以查询到退款信息和状态退款成功后，才可以进入退款凭证菜单填制退款凭证退款凭证中银行账号改为退款交易号，领款人等无数据的项目均不打印发生全单退订或装车全落空时，如果预付款未抵用，会发起全额退款，此时没有制票，也要注意查询退款信息，并填制退款凭证。退款凭证强调几点注意事项1.网银支付预付款其管理应符合“铁路快运货物班列网银支付（预付款方式）运输收入管理办法”；2.网银预付款执行预付款管理的有关规定；3.受理车站是办理网银预付款业务和报账的主体；4.车站必须按日进行预付款管理子系统与货票系统同时结账，所发生的业务按实际发生日登帐，18点后结账按第二日列帐；货运网银预付款凭证与明细账及货运网银支付预付款列报网银预付款列报规定及要求一、网银预付款属运输进款非现金结算方式；二、网银预付款凭证是列报依据，网银预付款凭证与财收-4数据的差额列网银支付多、少缴款，并填制“财收-11-1多、少缴款凭证”；三、按客户分别建立预付款明细账；四、车站填报财收-1-5、财收-22、财收8，目前财收-1-5、财收-4中只有“现金与支票”和“网银预付款”数据；五、按日上报相关信息；举例说明网银预付款列报客户在12306网站预订两个舱位，公布的站到站运杂费合计金额为10000.00元，按照0.8倍核算预付款金额为8000.00元。共分五种情况说明:第一种情况—存入及抵用第二种情况—存入、抵用及部分退舱第三种情况—全部退舱第四种情况—存入、抵用及制票后结账前退款第五种情况—存入、抵用及结账后退款货运票据整理报告(财收-4)票据名称票号张数其中作废货物实重合计金额其中：结算方式附注符号起号止号现金与支票预付款大客户银行卡委托付款网银预付款其他货票A12210000.002000.008000.00合计进款项目顺号项目金额顺号项目金额1运费5000.0020电气化2000.002建设基金3000.0021网银预付款列帐票据进款交接单(财收-22)网银预付款列帐票据进款交接单(财收-22)中华人民共和国铁道部铁路局票据进款交接单财收—22车站窗口年月日单位：元票据名称及项目符号起号止号张数款额进款及项目款额货票A12210000.00已缴货运网银支付预付款货运网银支付预付款存入凭证款货运网银支付预付款退款凭证车站抵用货运网银支付预付款8000.00发生货运网银支付多缴款处理货运网银支付多缴款处理货运网银支付少缴款发生货运网银支付少缴款网银预付款列报（第一种情况）中华人民共和国铁道部财收—8铁路局运输进款收支报告站(段)2012年9月2日单位：元顺号项目收入顺号项目支出51实汇缴上级单位进款2000.0052其中：现金2000.0053支票10发送现付货票进款10000.0062车站退款证明书退款85已缴货运网银支付款款额90货运网银支付预付款退款凭证款46货运网银支付预付款存入凭证款96车站抵用货运网银支付预付款额8000.0097车站退还货运网银支付预付款额48发生货运网银支付多缴款98处理货运网银支付多缴款49处理货运网银支付少缴款99发生货运网银支付少缴款50收入合计10000.00100支出合计10000.00网银预付款列报（第一种情况）中华人民共和国铁道部财收—8铁路局运输进款收支报告站(段)2012年9月1日单位：元顺号项目收入顺号项目支出51实汇缴上级单位进款52其中：现金53支票10发送现付货票进款62车站退款证明书退款85已缴货运网银支付款款额8000.0090货运网银支付预付款退款凭证款46货运网银支付预付款存入凭证款8000.0096车站抵用货运网银支付预付款额97车站退还货运网银支付预付款额48发生货运网银支付多缴款98处理货运网银支付多缴款49处理货运网银支付少缴款99发生货运网银支付少缴款50收入合计8000.00100支出合计8000.00网银预付款列报（第一种情况）中华人民共和国铁道部财收—8铁路局运输进款收支报告站(段)2012年9月1~10日单位：元顺号项目收入顺号项目支出51实汇缴上级单位进款2000.0052其中：现金2000.0053支票10发送现付货票进款10000.0062车站退款证明书退款85已缴货运网银支付款款额8000.0090货运网银支付预付款退款凭证款46货运网银支付预付款存入凭证款8000.0096车站抵用货运网银支付预付款额8000.0097车站退还货运网银支付预付款额48发生货运网银支付多缴款98处理货运网银支付多缴款49处理货运网银支付少缴款99发生货运网银支付少缴款50收入合计18000.00100支出合计18000.00第一种情况—存入及抵用2012年摘要存入额抵用（退款）额结余额月日9月1日存入8000.008000.009月2日抵用8000.000.00中华人民共和国铁道部财收—34铁路局预付款明细账第页————（受理单位）————（客户）网银预付款列报（第二种情况）中华人民共和国铁道部财收—8铁路局运输进款收支报告站(段)2012年9月2日单位：元顺号项目收入顺号项目支出51实汇缴上级单位进款52其中：现金53支票10发送现付货票进款6000.0062车站退款证明书退款85已缴货运网银支付款款额90货运网银支付预付款退款凭证款2000.0046货运网银支付预付款存入凭证款96车站抵用货运网银支付预付款额6000.0097车站退还货运网银支付预付款额-2000.0048发生货运网银支付多缴款98处理货运网银支付多缴款49处理货运网银支付少缴款99发生货运网银支付少缴款50收入合计6000.00100支出合计6000.00网银预付款列报（第二种情况）中华人民共和国铁道部财收—8铁路局运输进款收支报告站(段)2012年9月1~10日单位：元顺号项目收入顺号项目支出51实汇缴上级单位进款52其中：现金53支票10发送现付货票进款6000.0062车站退款证明书退款85已缴货运网银支付款款额8000.0090货运网银支付预付款退款凭证款2000.0046货运网银支付预付款存入凭证款8000.0096车站抵用货运网银支付预付款额6000.0097车站退还货运网银支付预付款额-2000.0048发生货运网银支付多缴款98处理货运网银支付多缴款49处理货运网银支付少缴款99发生货运网银支付少缴款50收入合计14000.00100支出合计14000.00第二种情况—存入、抵用及部分退舱2012年摘要存入额抵用（退款）额结余额月日9月1日存入8000.008000.009月2日抵用6000.009月2日网银退款2000.000.00中华人民共和国铁道部财收—34铁路局预付款明细账第页————（受理单位）————（客户）网银预付款列报（第三种情况）中华人民共和国铁道部财收—8铁路局运输进款收支报告站(段)2012年9月2日单位：元顺号项目收入顺号项目支出51实汇缴上级单位进款5