非税收入收缴管理系统功能介绍

NeusoftCo.,Ltd.BeyondTechnology非税收入收缴管理系统功能介绍2006年6月NeusoftCo.,Ltd.介绍内容•非税系统功能介绍NeusoftCo.,Ltd.业务流程概述财政部门【财政统管】执收单位【单位开票】代收银行【银行代收】票据发放票据领用基础信息票据填开数据核对基础信息缴款书审核数据核对基础信息代收处理缴款书传出票据回执数据核对缴款人缴款票据认证账务处理票据核销票据认证NeusoftCo.,Ltd.数据流程概述财政部门执收单位专户银行代收网点下载基础数据对账、认证、调整下载财政基础数据上传缴款书信息下载财政基础数据上传缴款书信息单位开票，缴款人到银行网点缴款代理银行财政业务子系统银行预审子系统银行临柜子系统（银行自行开发）执收单位子系统外围查询子系统数据交换中心NeusoftCo.,Ltd.非税收入收缴管理系统基础数据管理票据管理收入管理账务集成系统管理单位执收子系统银行临柜子系统银行预审子系统外围查询子系统综合查询系统功能划分财政业务子系统NeusoftCo.,Ltd.非税收入收缴管理系统基础数据管理票据管理收入管理账务集成系统管理单位执收子系统银行临柜子系统银行预审子系统外围查询子系统综合查询系统功能划分NeusoftCo.,Ltd.基础数据管理•银行管理–专户银行维护–汇缴专户维护（系统支持汇缴专户管理模式）–银行网点维护•单位管理–行政区划维护–行业维护–执收单位维护–大厅维护–业务处室NeusoftCo.,Ltd.基础数据管理•项目管理–项目维护–依据文件–资金性质–收入分类–分成标准维护–分成方向–代收方向–单位项目组合–大厅项目组合NeusoftCo.,Ltd.系统编码体系•与其他金财系统统一编码体系•双码体系–系统码–业务码业务码名称资金性质2520教师资格费预算外系统码000000001系统内部使用用户不可见业务人员使用NeusoftCo.,Ltd.系统编码体系－编码级次设定灵活传统系统新版非税系统编码名称备注编码名称备注100教育厅级次编码，并且每个级次的长度固定100教育厅级次编码，但是每个级次的长度灵活设定100001育才中学003778589育才中学100002实验学校100002实验学校200财政厅200财政厅200001财政高等专科学校0098383384_1财政高等专科学校NeusoftCo.,Ltd.系统编码体系－编码灵活调整传统系统新版非税系统编码名称编码名称100教育厅100教育厅100001育才中学003778589育才中学100002实验学校100002实验学校200001财政高等专科学校隶属关系调整后，编码不能修改100099财政高等专科学校历史关系发生变化后，编码可以进行调整200财政厅200财政厅NeusoftCo.,Ltd.系统编码体系－历史数据的可追溯性开始时间终止时间业务编码名称资金性质系统码收入金额2005-1-12005-08-102520教师资格费预算外0000000019002005-08-112010-12-312520教师资格费预算内000000001300统计2005-01-01至2005-12-31数据时：编码名称预算内预算外备注2520教师资格费300900历史数据没有发生变化如果在编码上没有充分考虑，报表可能表现为：编码名称预算内预算外备注2520教师资格费1200历史数据发生变化举例说明NeusoftCo.,Ltd.关键基础数据的编码管理•执收单位编码–采用双码制保证历史数据的可追溯性–变步长、不定长分级编码保证业务的可扩展性•收入项目编码–项目编码不依赖于主管部门，建立独立的项目库–独立项目库便于项目的统一规划和高度复用–采用双码制保证数据的可追溯性–变步长、不定长分级编码保证业务的可扩展性NeusoftCo.,Ltd.执收单位管理•单位的灵活调整（编码、名称、隶属关系等）、停用/启用处理•可以限定执收单位的专户银行•支持执收单位的汇缴专户管理模式•灵活设定单位的缴库方式NeusoftCo.,Ltd.收入项目管理•项目分级次管理•完全独立的项目库–项目独立，不依赖于主管部门–不同部门间，允许项目公用，减少冗余项目–编码规则没有固定限制•支持项目的调整、停用/启用处理•支持项目的依据文件维护•支持多种标准设定方式NeusoftCo.,Ltd.单位项目关联关系的设置•灵活调整单位项目的关联关系（标准、资金性质、分成、代收等）•在项目的框架下细化收费标准、资金性质等属性NeusoftCo.,Ltd.•上级财政部门设定项目的分成标准，下级财政无条件执行分成标准维护省10％市20％县70％•上级财政部门只控制向本级的分成标准，下级财政可自行设定省10％市县省10％A市20%县70%省10％B市50%县40%NeusoftCo.,Ltd.其他内容•财政区划维护•行业维护•分成方向维护•代收方向维护•大厅项目关联NeusoftCo.,Ltd.系统功能划分非税收入收缴管理系统基础数据管理票据管理收入管理账务集成系统管理单位执收子系统银行临柜子系统银行预审子系统外围查询子系统综合查询NeusoftCo.,Ltd.票据管理•票据定义管理–票据种类维护、票据名称维护、票据单价维护、票据仓库维护•印制计划管理–计划制定、计划执行跟踪、印刷厂维护、准印票据维护•出入库管理–计划入库、领用入库、单位领购、下级财政领购、单位退票、财政退票•缴款书处理–缴款书回执、缴款书作废、缴款书删除、缴款书查询、缴款书打印NeusoftCo.,Ltd.票据管理主体业务计划维护票据入库票据发放票据核销财政领购单位领购领用入库计划入库计划执行跟踪计划制定票据认证退票财政退票单位退票NeusoftCo.,Ltd.票据名称维护•系统中可以维护多种票据NeusoftCo.,Ltd.财政票据管理功能票据种类、印刷厂等基础信息维护制定印票计划票据入库下级财政领用执收单位领用票据认证票据流转票据核销NeusoftCo.,Ltd.票据管理的特点•完整的票据管理，提供了对票据从入库、发放、认证、核销、退票、废止整个生命周期的管理•能够管理财政所有的票据，不仅仅针对于非税收入一般缴款书•能够进行票据的自动核销•对票据的管理细化到每一个具体的号码，可以随时查询每种票据任何一个号码的当前状态及走向•完善的报表和查询，能够查询统计每种票据的入库、发放、库存的数量及入库成本、库存成本等NeusoftCo.,Ltd.系统功能划分非税收入收缴管理系统基础数据管理票据管理收入管理账务集成系统管理单位执收子系统银行临柜子系统银行预审子系统外围查询子系统综合查询NeusoftCo.,Ltd.收入管理•银行数据管理–接入银行数据、核对银行数据、接收银行文件查询•退付管理–退付申请录入、退付申请审核•调整管理–调整申请录入、调整申请审核•地方向中央分成管理–生成分成明细•手续费管理–手续费标准设置、手续费结算NeusoftCo.,Ltd.缴款书接入流程专户银行接入银行数据纸质报表核对银行数据报表、账务处理银行财政NeusoftCo.,Ltd.接入、核对银行数据•接入银行数据–接入过程中同时进行审核–审核单位是否有此票号、收费标准是否超标、分成、代收是否正确等–将审核结果反映到接入明细中•核对银行数据–核对银行每天的收款金额、总份数等–将核对无误的记录打确认标记NeusoftCo.,Ltd.分成处理•银行网点自动分成–比例分成–定额分成•支持同级单位之间的收入分成NeusoftCo.,Ltd.银行网点自动分成地方财政间分成－自动分成缴款人(县)银行网点（县）省财政专户行地市财政专户行县财政专户行地市财政部门省财政部门缴款自动分成自动分成自动分成分成收入对账单分成收入报表分成收入对账单分成收入报表县财政部门分成收入对账单分成划出报表NeusoftCo.,Ltd.分成结果查询在财政部门能够查询到分成收入的明细信息，包括分成收入来源于哪一级财政、来源于哪一个执收单位、属于哪一种收入项目、缴款人、以及金额等信息执收单位项目缴款人金额分成收入来源区划来源执收单位辽宁省教育厅1880.00辽宁省招生考试办公室880.00考试费380.00张迁100.00李力200.00王勇30.00√沈阳市沈阳市招生办董洋50.00√抚顺市抚顺市招生办考卷费500.00辽宁省高校管理委员会1000.00红色字体部分表示为分成所得收入，双击可以还原整个缴款书信息NeusoftCo.,Ltd.地方向中央分成－总体流程2.省级财政部门4.中央财政汇缴专户行3.省财政专户行1.财政部5.中央财政专户向中央分成的控制信息下载分成收入信息资金汇划分成信息、报表资金、分成信息地方中央•地方向中央分成的实现–中央设置分成项目–将项目的分成标准下发给地方财政–地方财政按中央规定设置项目–地方向中央分成•特点–有效的解决了地方向中央分成问题–信息与资金的多重匹配与校验，保证数据完整准确NeusoftCo.,Ltd.代收处理•银行网点自动进行代收处理–灵活设置代收方向–灵活设置代收方式–按比例、定额处理NeusoftCo.,Ltd.退付流程•退付流程–执收单位向主管部门提出退付申请–主管部门汇总后报财政收入管理部门–财政收入收缴管理系统只做退付记录–支付系统中退款–执收单位下载退付信息NeusoftCo.,Ltd.收入功能设计－收入调整•调整流程–未记账的情况•财政对错误缴款书进行核对，核对后直接对系统中的缴款书信息进行更改，生成相应的调整记录，并通知银行和执收单位。–已记账的情况•财政对错误缴款书进行核对，然后对收入系统中的数据进行相应的调整，并生成“调账通知单”给总账，同时通知给银行和单位。•调整原则–每次的调整结果必须使账务和收入系统中的数据保持一致。NeusoftCo.,Ltd.系统功能划分非税收入收缴管理系统基础数据管理票据管理收入管理账务集成系统管理单位执收子系统银行临柜子系统银行预审子系统外围查询子系统综合查询NeusoftCo.,Ltd.账务集成目标•执收单位、银行等信息单一入口维护•非税系统与总账系统编码一致•非税系统自动按照要求定时生成过账数据•账务系统自动接收非税系统传过来的过账数据•能够实现账务数据与非税业务数据的自动匹配•达到从记账凭证追溯缴款明细的要求NeusoftCo.,Ltd.账务集成实现机制集成区总账系统非税收入段值数据表数据组合表接入表业务协同反馈表基础数据接入汇总集成数据追溯数据表明细集成数据提供基础数据过账数据接入非税日记账追溯非税收入日记账结果导入反馈通知与校验集成参数设置NeusoftCo.,Ltd.非税业务集成模块非税数据库账务数据库账务数据库账务数据库共享区省财政市财政县财政WebService账务系统账务系统账务系统WebService地方集成部署方案NeusoftCo.,Ltd.系统功能划分非税收入收缴管理系统基础数据管理票据管理收入管理账务集成系统管理单位执收子系统银行临柜子系统银行预审子系统外围查询子系统综合查询NeusoftCo.,Ltd.综合查询（一）•改革进展情况查询–收入收缴改革总体进度情况表、收入收缴改革项目情况表•试点部门信息查询–改革试点收入结构情况查询、部门收支进度统计•收入动态查询–代理专户查询、分成收入查询、资金性质查询、收入项目查询、缴款书统计查询、执收单位查询•收入执行分析查询–收入趋势统计查询、收入变化趋势统计查询、收入构成（按项目）统计查询、预算内外收入构成情况表•票据查询–财政成本核算表、财政票据总报表、印制计划情况、票据入库情况、票据发放情况、票据核销情况、票据认证情况等NeusoftCo.,Ltd.综合查询（二）NeusoftCo.,Ltd.系统功能划分非税收入收缴管理系统基础数据管理票据管理收入管理账务集成系统管理单位执收子系统银行临柜子系统银行预审子系统外围查询子系统综合查询NeusoftCo.,Ltd.权限管理模型•权限分类–功能级权限–操作级权限–数据级权限•权限－角色，角色－操作人•数据权限约定–收入项目、资金性质等信息统一由省