哈尔滨哈投投资股份有限公司

哈尔滨哈投投资股份有限公司6008642007年年度报告哈尔滨哈投投资股份有限公司2007年年度报告2目录一、重要提示.........................................................................3二、公司基本情况简介.................................................................4三、主要财务数据和指标：.............................................................5四、股本变动及股东情况...............................................................7五、董事、监事和高级管理人员........................................................11六、公司治理结构....................................................................14七、股东大会情况简介................................................................17八、董事会报告......................................................................18九、监事会报告......................................................................28十、重要事项........................................................................29十一、财务会计报告..................................................................36十二、备查文件目录.................................................................111哈尔滨哈投投资股份有限公司2007年年度报告3一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人邢继军，主管会计工作负责人邢继军及会计机构负责人（会计主管人员）贾淑莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。哈尔滨哈投投资股份有限公司2007年年度报告4二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：哈尔滨哈投投资股份有限公司公司法定中文名称缩写：哈投股份公司英文名称：HARBINHATOUINVESTMENTCO.,LTD公司英文名称缩写：HTGF2、公司法定代表人：邢继军3、公司董事会秘书：徐建伟电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]联系地址：哈尔滨市南岗区汉水路172号公司证券事务代表：孙运泰电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]联系地址：哈尔滨市南岗区汉水路172号4、公司注册地址：哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号公司办公地址：哈尔滨市南岗区汉水路172号邮政编码：150090公司电子信箱：[e-mail]5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室6、公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：哈投股份公司A股代码：6008647、其他有关资料公司第1次变更注册登记日期：1998年4月8日公司第1次变更注册登记地址：哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号公司法人营业执照注册号：230100100004113（1-1）公司税务登记号码：国税哈登字230198128025258公司组织机构代码：128025258公司聘请的境内会计师事务所名称：天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址：中国北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座12层哈尔滨哈投投资股份有限公司2007年年度报告5三、主要财务数据和指标：(一)本报告期主要财务数据单位:元币种:人民币项目金额营业利润486,560,286.44利润总额489,634,886.58归属于上市公司股东的净利润315,445,177.95归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润53,057,877.92经营活动产生的现金流量净额125,450,537.19(二)扣除非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益370,689,009.99计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外4,597,775.52企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益4,241,768.91以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债产生的公允价值变动收益4,637,063.04应付福利费转回5,803,803.64债务重组损失-275,886.75营业外收支中其他-297,256.56影响利润总额389,396,277.79减:所得税124,469,035.75影响少数股东损益2,539,942.01影响归属于母公司普通股股东净利润262,387,300.03扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润53,057,877.92(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币2006年主要会计数据2007年调整后调整前本年比上年增减(%)2005年营业收入540,131,930.29440,181,677.13440,181,677.1322.71348,966,204.39利润总额489,634,886.5813,189,350.6613,165,740.663,612.357,920,164.87归属于上市公司股东的净利润315,445,177.95-2,329,850.881,798,554.9313,639.291,847,057.90归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润53,057,877.92-12,612,940.92-8,460,925.11520.66-5,994,386.81基本每股收益1.15-0.020.015,850.000.01稀释每股收益1.15-0.020.015,850.000.01扣除非经常性损益后的基本每股收益0.19-0.09-0.06311.11-0.04全面摊薄净资产收益率（%）10.03-0.130.43增加10.16个百分点0.44加权平均净资产收益率（%）12.60-0.170.43增加12.77个百分点0.44哈尔滨哈投投资股份有限公司2007年年度报告6扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）1.69-0.68-2.01增加2.37个百分点-1.42扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.12-0.94-2.00增加3.06个百分点-1.41经营活动产生的现金流量净额125,450,537.19152,747,790.88152,747,790.88-17.8731,736,661.14每股经营活动产生的现金流量净额0.461.121.1258.930.232006年末2007年末调整后调整前本年末比上年末增减(%)2005年末总资产5,018,485,629.493,397,485,978.101,242,263,207.7247.71985,587,051.12所有者权益（或股东权益）3,144,547,670.551,861,289,196.24421,552,021.8668.94421,862,711.79归属于上市公司股东的每股净资产11.5113.633.09-15.553.09(四)采用公允价值计量的项目单位:元币种:人民币项目名称期初余额期末余额交易性金融资产856,330.0072,053,608.32可供出售金融资产2,197,007,580.003,252,041,520.00合计2,197,863,910.003,324,095,128.32说明:1、交易性金融资产是本年从二级市场购入股票；2、根据本公司管理意图，将对中国民生银行股份有限公司的股权投资归类为可供出售金融资产，2007年12月31日以其在上海证券交易所A股股票收盘价列示其公允价值。哈尔滨哈投投资股份有限公司2007年年度报告7四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股63,321,98846.3663,396,602-11,467,88951,928,713115,250,70142.192、国有法人持股3、其他内资持股14,285,06110.4614,210,447-28,495,508-14,285,061其中：境内法人持股14,285,06110.4613,785,061-28,070,122-14,285,061境内自然人持股425,386-425,38604、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计77,607,04956.8277,607,049-39,963,39737,643,652115,250,70142.19二、无限售条件流通股份1、人民币普通股58,987,50043.1858,987,50039,963,39798,950,897157,938,39757.812、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计三、股份总数136,594,549100.00136,594,5490136,594,549273,189,098100.002、限售股份变动情况表单位:股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期哈尔滨投资集团有限责任公司63,321,98813,659,45565,588,168115,250,701哈尔滨投资集团有限责任公司持有的股票自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让；上述期限届满后12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过岁宝热电股份总数的5%，24个月内不超过10%。2007年6月15日中智富投有限6,000,00010,209,2664,209,26602007年8月8日哈尔滨哈投投资股份有限公司2007年年度报告8公司哈尔滨海格科技发展有限责任公司4,301,6788,603,3564,301,67802007年6月15日阿城市热电厂2,390,3634,780,7262,390,36302007年6月15日友源资产管理有限公司1,093,0201,859,822766,80202007年6月29日奉友谊500,000850,772350,77202007年6月15日合计77,607,04939,963,39777,607,049115,250,701——3、证券发行与上市情况(1)前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况①经2007年5月7日公司2006年年度股东大会审议通过资本公积金转增方案，以2006年末总股