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发票税控系统开票子系统V7.22培训（小规模纳税人）2012年7月系统组成及功能1、系统组成2、发票管理相关法规•开票系统，可以开具发票:1.北京市国家税务局通用机打发票2.国际货物运输代理专用发票正数通用机打发票票样北京市国家税务局通用机打发票由发票代码、发票号码、机器编号、开票日期和金额五项加密生成22位税控码，用于发票识伪正数国际货运发票票样国际货物运输代理业专用发票由发票代码、发票号码、机器编号、开票日期和金额五项加密生成22位税控码，用于发票识伪发票代码：114001015607发票号码：00000016金额：500.00开票日期：2012年07月06日防伪与识伪机器编号：8710021076经过金税盘加密产生电子密码打印于票面发票数据在打印同时计入金税盘防伪与识伪发票代码：114001015607发票号码：00000016金额：500.00开票日期：2012年07月06日机器编号：8710021076《开票子系统》软硬件组成金税盘报税盘专用设备通用设备针式打印机计算机硬件组成操作系统建议要求：正版WinXP、Win7连接在计算机的USB口，是防伪税控系统的核心部件，用于开具、存贮发票等。连接在计算机的USB口，主要用于抄报税和购退票。2.1.3专用设备金税盘报税盘开票相关操作第一部分工作流程第二部分系统登录和设置第三部分发票管理第四部分抄税处理第五部分系统维护1.1.1工作流程1.1.2购买发票1.1.3开具发票1.1.4抄报税第一部分工作流程购买发票读入发票填开发票抄税报税企业持报税盘到税务机关购买发票将报税盘中的购票信息读入开票金税盘在开票系统中填开打印发票在开票系统中抄税后，持报税盘及报税资料到税务机关报税1.1.1工作流程1.1.1工作流程1.1.2购买发票1.1.3开具发票1.1.4抄报税纳税人持报税盘到税局购买发票纳税人将发票号读入防伪开票系统1.1.2购买发票1.1.1工作流程1.1.2购买发票1.1.3开具发票1.1.4抄报税按顺序开具发票。No:00000016No:000000171.1.3开具发票1.1.1工作流程1.1.2购买发票1.1.3开具发票1.1.4抄报税咦？？？怎么不能开票了？？噢！！原来是该进行抄报税了！快！！！报税去！！征收大厅1.1.4抄报税3.1启动和登录3.2系统初始化3.3编码设置第二部分系统登录和设置在系统封面中，点击“进入系统”按钮。系统启动金税盘，随后弹出操作员登录对话框，在此正确选择操作员并输入口令。3.1启动和登录输入正确口令确定后，若是初次登录，系统弹出月份有误的警告信息，点击“确定”按钮。接着系统提示用户进入后应及时修改企业税务信息，确定后即可进入开票子系统主页面。若是初次登录，在进入开票子系统主界面的同时，会弹出系统初始化提示框，可以在此修改管理员名称，确定后系统自动进行初始化，或点击放弃按钮，随后再进行初始化。3.1启动和登录进行业务操作时，既可以使用导航图上的快捷按钮，也可以使用菜单栏上的选项。工具按钮菜单栏点击某一具体功能按钮，则出现与此功能模块相对应的导航图，而且菜单栏也随之变化。状态栏3.1启动和登录3.1启动和登录3.2系统初始化3.3编码设置第三部分系统登录和设置3.2.1初始化3.2.2系统参数设置初始化功能是在初次进入开票系统时必须进行的操作，包括开始初始化和结束初始化两项操作。开始初始化主要用于建立本系统使用的全套数据库，清空系统所有的开票数据，使系统处于“初始设置”状态。结束初始化主要用于使系统从“初始设置”状态转为“正常处理”状态，只有进入“正常处理”状态，方可进行开票、报税等业务操作。3.2.1初始化这两种途径都可执行“开始初始化”操作。注意：1、初次安装本软件后，必须使用本功能。2、在“系统初始化”窗口中可以设置管理员姓名。3、进入初始设置状态后，只能进行初始设置及系统维护工作，不能进行开票等业务处理。4、在使用了本软件一段时间后，切勿轻易使用本功能，否则会删除所有开票数据。点击“确认”，系统进入正常处理状态。初始化完成后，执行“结束初始化”。3.2.1初始化3.2.1初始化3.2.2系统参数设置系统参数设置主要用于录入和修改本单位的营业地址、电话号码和银行帐号这些基本税务信息，也可用于查看企业的纳税号等开票机信息。填开发票时的“销方信息”取自此处录入的数据，所以在初次开票前，必须以系统管理员的身份登录后认真正确地填写。3.2.2系统参数设置点击菜单或快捷图标启动参数设置窗口。在系统参数设置界面中对企业的基本信息进行设置。在系统参数设置界面中查看企业的开票机信息。3.2.2系统参数设置3.1启动和登录3.2系统初始化3.3编码设置第三部分系统登录和设置3.3.1客户编码设置3.3.2商品编码设置客户编码设置主要用来录入与该企业发生业务关系，需要为其开具发票的客户信息，也可以对已录入的客户信息进行修改和删除。填开发票时，“购方信息”可以从该客户编码库中选取。为了提高开票员的工作效率，建议企业在开票前事先将客户信息正确录入到客户编码库中。3.3.1客户编码设置点击菜单或快捷图标启动客户编码设置。数据编辑键，进行插入删除记录的操作“编辑/查询切换”按钮将客户编码导入或导出3.3.1客户编码设置北京光明公司110000000000001北京市朝阳工行朝阳选中一行记录，点击“+”按钮，便可在其上方增加一条新记录。在新记录行中填写对应的客户信息。编辑完成后点击“退出”按钮即可保存。名称不能为空；税号可以为15、17、18、20位或空；其它项可以为空。3.3.1客户编码设置3.3.1客户编码设置3.3.2商品编码设置商品编码设置主要用来录入本企业所销售的商品信息，也可以对已录入的商品信息进行修改和删除。填开发票时，为方便用户操作，“商品信息”可以从该商品编码库中选取。因此，在开票前，建议企业事先将商品信息正确录入到商品编码库中。3.3.2商品编码设置点击菜单或快捷图标启动商品编码设置。选中一条记录，按“+”钮，则在其上方添加一条新记录。扫描仪SMYAV3000双击税目项空白处，首先出现“…”按钮，然后点击“…”按钮从税目编码中选择商品所属类别名称后双击编辑完成后点击“退出”按钮即可保存。税率随商品税目而定，不能人工修改。3.3.2商品编码设置第四部分发票管理4.1发票领用4.2正数发票填开4.3负数发票填开4.4发票查询与打印4.5发票作废4.6日交易查询4.1.1领用流程4.1.2发票购买4.1.3发票读入4.1.4发票库存查询新购发票信息通过报税盘读入开票系统企业持报税盘到税局购买发票读入未用发票号退回到报税盘退回企业持报税盘到税局退回发票4.1.1领用流程4.1.1领用流程4.1.2发票购买4.1.3发票读入4.1.4发票库存查询注意：企业持报税盘到税务机关可一次购买多卷多种类发票,但最多不能超过5卷。例如：购买2卷通用机打发票和2卷国际货运发票企业税局4.1.2发票购买4.1.1领用流程4.1.2发票购买4.1.3发票读入4.1.4发票库存查询发票读入功能是开具发票的前提，主要用于将企业购买的存放于报税盘中的电子发票读入到金税盘中。4.1.3发票读入4.1.3发票读入注意：在读入发票前必须确保已执行过“注册报税盘”操作。如果企业报税盘中有新购发票，但未注册报税盘，则无法成功读入新购发票，系统会提示“存储卡中无新购发票”。一般情况下，服务单位为用户初次安装开票系统时，会执行“注册报税盘”操作。点击“发票领用管理/读入新购发票”菜单项。系统弹出“您确认要从报税盘读入发票吗？”提示信息框。4.1.3发票读入确认后系统弹出发票成功读入的提示。利用读入新购发票功能，能够一次性将报税盘上购买的所有发票读入开票系统。说明：4.1.3发票读入以下情况读入发票失败：1、USB口未插入报税盘2、报税盘未注册3、报税盘中无领购的发票4、发票流水号已经读走5、金税盘已到锁死期4.1.3发票读入4.1.1领用流程4.1.2发票购买4.1.3发票读入4.1.4发票库存查询发票库存查询功能用于查询金税盘中可用的各卷发票库存信息。企业在读入新购发票后可通过查询知道发票信息是否已正确读入，在开具了部分发票后可通过查询知道金税盘中还有多少发票库存。4.1.4发票库存查询点击“发票领用管理/发票库存查询”，打开“金税卡库存发票查询”窗口，在此可查询各种发票库存情况。4.1.4发票库存查询第四部分发票管理4.1发票领用4.2正数发票填开4.3负数发票填开4.4发票查询与打印4.5发票作废4.6日交易查询4.2.1填开发票4.2.2折扣销售通用机打发票和国际货运发票的填开方法基本相同，以下主要对通用机打的各种填开方法。说明：4.2.1填开发票①票面信息（以填开通用机打发票为例）点击“发票填开/通用机打发票填开”或着导航图中的“普通发票填开/通用机打发票填开；4.2.1填开发票系统自动按顺序调出待开具的通用机打发票号码确认窗口。点击“确认”按钮，系统弹出通用机打发票填开窗口。①票面信息（以填开通用机打发票为例）购方信息代码等其他信息区商品信息销方信息票面信息构成4.2.1填开发票②填写购方信息填写购方信息的方法：1、直接录入付款单位，下拉框选择行业分类4.2.1填开发票2、从客户编码库中选取付款单位，下拉框选择行业分类②填写购方信息填写购方信息的方法：1、直接录入付款单位，下拉框选择行业分类4.2.1填开发票2、从客户编码库中选取付款单位，下拉框选择行业分类②填写购方信息填写购方信息的方法：1、直接录入付款单位，下拉框选择行业分类4.2.1填开发票2、从客户编码库中选取付款单位，下拉框选择行业分类③填写商品信息商品信息既可以从编码库中选择，也可以手工填写。4.2.1填开发票③填写商品信息商品总行数不能超出4行（含折扣行）。若已开具4行，继续增加商品行时系统提示：“发票行数已满，不能增加记录”。2334“数量”和“金额”两项由用户填写：若只填一项，则另一项通过与“单价”的计算自动得出。若两项都填，则“单价”将通过这两项的计算自动得出。4.2.1填开发票利用这些按钮对商品信息进行插入、删除等编辑操作通用机打发票和国际货运发票的填开方法基本相同，下面主要对国际货运发票填开过程中的不同点进行说明。说明：4.2.1正数发票填开①国际货运发票的填开点击“发票填开/国际货运发票填开”或着导航图中的“普通发票填开/国际货运发票填开；系统自动按顺序调出待开具的国际货运发票号码确认窗口。4.2.1正数发票填开点击“确认”按钮，系统弹出国际货运发票填开窗口。国际货运发票填开界面需要填写付款单位、开户银行、账号、提单号和起运港等有关信息，其中付款单位不能为空。①国际货运发票的填开4.2.1正数发票填开说明：商品总行数不能超出6行（含折扣行）。若已开具6行，继续增加商品行时系统提示：“发票行数已满，不能增加记录”。①国际货运发票的填开4.2.1正数发票填开点击“打印”按钮，打印该张发票。①国际货运发票的填开4.2.1正数发票填开②两种发票票样正数通用机打发票票样4.2.1正数发票填开由发票代码、发票号码、机器编号、开票日期和金额五项加密生成22位税控码，用于发票识伪②两种发票票样正数国际货运发票票样4.2.1正数发票填开由发票代码、发票号码、机器编号、开票日期和金额五项加密生成22位税控码，用于发票识伪4.2.1填开发票4.2.2折扣销售当企业在业务上需要及时融资或因产品质量等问题要对所销货物进行折扣处理时，就要用到本系统提供的折扣销售功能。此项功能是在填写商品信息时使用的。4.2.2折扣销售4.2.2折扣销售在填写完商品信息后首先点击右上角“√”确认，然后选中欲加折扣的某个商品行或多行商品行的最后一行，点击工具条上的“折扣”按钮。系统弹出“折扣”对话框，输入折扣行数和折扣率。说明：1、折扣行只能删除不能修改；2、商品行与它的折扣行之间不允许加入其它记录；3、折扣行也算在商品总行数之内；4、每个商品行都可以加折扣，也可以对多行商品加统一折扣，但不