上海置信电气股份有限公司

上海置信电气股份有限公司6005172006年年度报告上海置信电气股份有限公司2006年年度报告1目录一、重要提示.........................................................................1二、公司基本情况简介.................................................................1三、会计数据和业务数据摘要...........................................................1四、股本变动及股东情况...............................................................3五、董事、监事和高级管理人员.........................................................8六、公司治理结构....................................................................11七、股东大会情况简介................................................................12八、董事会报告......................................................................12九、监事会报告......................................................................21十、重要事项........................................................................22十一、财务会计报告..................................................................23十二、备查文件目录..................................................................24上海置信电气股份有限公司2006年年度报告1一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、本报告经公司二届董事会第十九次会议审议通过,本次会议应到董事11名，亲自出席会议董事8名，董事徐锦鑫先生委托董事杨骥珉先生出席会议并代为表决、独立董事朱英浩先生委托独立董事姚守然先生出席会议并代为表决,董事陆长生先生未出席会议。3、上海上会会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人徐锦鑫，主管会计工作负责人张纯，会计机构负责人（会计主管人员）唐燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：上海置信电气股份有限公司公司法定中文名称缩写：置信电气公司英文名称：SHANGHAIZHIXINELECTRICCO.,LTD.公司英文名称缩写：ZXDQ2、公司法定代表人：徐锦鑫3、公司董事会秘书：彭永锋联系地址：上海虹桥路2239号电话：62623388传真：62610088E-mail：[e-mail]公司证券事务代表：梁植芳联系地址：上海虹桥路2239号电话：62623388传真：62610088E-mail：[e-mail]4、公司注册地址：上海虹桥路2239号公司办公地址：上海虹桥路2239号邮政编码：200336公司国际互联网网址：zhixindianqi.com.cn公司电子信箱：[e-mail]5、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：：公司董事会秘书办公室6、公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：置信电气公司A股代码：6005177、其他有关资料公司变更注册登记日期：2000年9月27日公司变更注册登记地点：上海虹桥路2239号公司法人营业执照注册号：3100001006520公司税务登记号码：310105134645920公司聘请的境内会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市威海路755号20楼上海置信电气股份有限公司2006年年度报告2三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据单位:元币种:人民币项目金额利润总额79,646,090.39净利润67,967,498.79扣除非经常性损益后的净利润67,907,771.16主营业务利润184,249,923.31其他业务利润营业利润70,644,389.12投资收益9,024,833.77补贴收入营业外收支净额-23,132.50经营活动产生的现金流量净额51,960,642.89现金及现金等价物净增加额30,787,976.50（二）扣除非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-20,669.25短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外：86,560.03所得税影响数-6,163.15合计59,727.63（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币2006年2005年本年比上年增减(%)2004年主营业务收入745,125,170.32313,190,143.87137.91183,844,383.39利润总额79,646,090.3926,536,457.18200.1422,685,594.86净利润67,967,498.7915,701,831.62332.8614,808,669.07扣除非经常性损益的净利润67,907,771.1616,136,014.96320.8515,038,548.96每股收益0.3410.098247.960.19昀新每股收益净资产收益率（%）23.496.17增加17.32个百分点6.10扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）23.476.34增加17.13个百分点6.19扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）25.516.49增加19.02个百分点6.18经营活动产生的现金流量净额51,960,642.89-9,753,782.8918,093,745.91每股经营活动产生的现金流量净额0.26-0.060.232006年末2005年末2004年末上海置信电气股份有限公司2006年年度报告3总资产702,091,922.70443,773,950.7858.21368,351,791.16股东权益（不含少数股东权益）289,378,625.65254,586,826.8613.67242,876,495.24每股净资产1.451.60-9.383.04调整后的每股净资产1.451.59-8.813.03每股净资产、调整后的每股净资产比去年同期下降的主要原因是公司2006年实施了10转增2.5的2005年度利润分配方案，股本比去年同期扩大所致。（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因单位:元币种:人民币项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数159,660,00042,975,610.6914,377,930.774,921,684.2737,573,285.40254,586,826.86本期增加39,915,000150,000.0012,341,659.5067,967,498.79120,374,158本期减少41,308,700.004,921,684.274,921,684.2739,351,975.2385,582,360期末数199,575,0001,816,910.6921,797,906.00066,188,808.96289,378,625.651)、资本公积变动原因:主要是因为公司2006年实施了2005年度10转增2.5股的转增方案所致2)、盈余公积变动原因：因按照年度利润分配议案提取法定盈余公积金所致3)、法定公益金变动原因：根据财政部财企[2006]67号《关于〈公司法〉施行后有关企业财务处理问题的通知》的规定：从2006年1月1日起，按照《公司法》组建的企业根据《公司法》第167条进行利润分配，不再提取公益金；公司对2005年12月31日的公益金结余，转作盈余公积金管理使用。4)、未分配利润变动原因：因年度利润提取盈余公积后,剩余未分配利润累加,并扣除了2005年度发放的红利所致四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况1、股份变动情况表上海置信电气股份有限公司2006年年度报告4单位:股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份1、国家持股5,483,0003.43-625,0001,214,500589,5006,072,5003.042、国有法人持股2,741,5001.72685,375685,3753,426,8751.723、其他内资持股101,435,50063.53-11,875,00022,390,12510,515,125111,950,62556.09其中：境内法人持股89,076,81855.79-10,466,25019,652,6429,186,39298,263,21049.24境内自然人持股12,358,6827.74-1,408,7502,737,4831,328,73313,687,4156.854、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计109,660,00068.68-12,500,00024,290,00011,790,000121,450,00060.85二、无限售条件流通股份1、人民币普通股50,000,00031.3212,500,00015,625,00028,125,00078,125,00039.152、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计50,000,00031.3212,500,00015,625,00028,125,00078,125,00039.15三、股份总数159,660,00010039,915,00039,915,000199,575,000100有限售条件股份可上市交易时间单位:股时间限售期满新增可上市交易股份数量有限售条件股份数量余额无限售条件股份数量余额说明2007年3月30日64,964,41556,485,585143,089,4152008年3月30日28,196,25028,289,335171,285,6652009年3月30日28,289,3350199,575,0001）、本公司股权分置改革方案经2006年3月9日至2006年3月13日的网络投票及2006年3月13日的现场相关股东会议审议通过。2006年4月，本公司根据股权分置相关股东大会决议,公司非流通股股东按各自持股比例向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东作出对价安排，流通股股东持有每1股流通股可获0.25股的对价股份，对价安排总额为12,500,000股。其中,上海石化企业发展有限公司所持有的国有法人股未能在网络投票开始前取得国资监督管理部门关于股权分置改革的批文，由上海置信（集团）有限公司代其垫付312,500股对价，股改后上海石化上海置信电气股份有限公司2006年年度报告5企业发展有限公司所持有的股份上市流通，需向代为垫付方偿还代为垫付的对