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宁波大红鹰实业投资股份有限公司2003年年度报告二OO四年三月宁波大红鹰实业投资股份有限公司2003年年度报告1重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司负责人董事长赵万兴先生，总经理郑伟雄先生，副总经理兼总会计师沈成德先生，计划财务部经理夏卫东女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。宁波大红鹰实业投资股份有限公司2003年年度报告2目录第一节公司基本情况简介………………………………………………3第二节会计数据和业务数据摘要………………………………………4第三节股本变动及股东情况介绍………………………………………6第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………8第五节公司治理结构……………………………………………………11第六节股东大会情况简介………………………………………………11第七节董事会报告………………………………………………………12第八节监事会报告………………………………………………………20第九节重要事项…………………………………………………………21第十节财务报告…………………………………………………………23第十一节备查文件目录…………………………………………………50宁波大红鹰实业投资股份有限公司2003年年度报告3第一节公司基本情况简介一、公司法定中文名称：宁波大红鹰实业投资股份有限公司公司法定英文名称：NINGBODAHONGYINGINDUSTRY&INVESTMENTCO.,LTD.英文名称缩写：DHY二、公司法定代表人：赵万兴三、公司董事会秘书：林蔚晴联系地址：浙江省宁波市开明街130弄48号公司董事会秘书办公室联系电话：0574—87315310传真：0574—87294676电子信箱：dhy@dhyinvest.com四、公司注册及办公地址：浙江省宁波市开明街130弄48号公司邮政编码：315000公司网站网址：公司电子信箱：dhy@dhyinvest.com五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》登载年度报告的中国证监会指定网址：公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室六、公司股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：大红鹰股票代码：600830七、其他有关资料公司首次注册登记日期：1992年11月首次注册登记地址：宁波市县学街22号最后一次变更注册日期：2003年11月25日，因实施2003年半年度资本公积金转增股本，公司注册资本由17514.6814万元变更为26272.0222万元，注册地址仍为浙江省宁波市开明街130弄48号。企业法人营业执照注册号：3302001000829税务登记号码：330203704803899公司聘请的会计师事务所名称：江苏天衡会计师事务所有限公司会计师事务所办公地址：江苏省南京市正洪街18号东宇大厦8楼宁波大红鹰实业投资股份有限公司2003年年度报告4第二节会计数据和业务数据摘要一、本年度主要利润指标情况单位：元项目金额1、利润总额41,077,305.652、净利润20,151,876.893、扣除非经常性损益后的净利润-7,698,852.884、主营业务利润59,190,682.355、其他业务利润13,963,262.366、营业利润-610,783.037、投资收益14,498,681.608、补贴收入18,742,397.619、营业外收支净额8,447,009.4710、经营活动产生的现金流量净额52,043,005.8511、现金及现金等价物净增加额32,081,507.52注：扣除非经常性损益项目和涉及金额单位：元项目金额1、补贴收入18,742,397.612、投资收益13,400,030.043、营业外收支净额8,447,009.474、收取的资金占用费2,299,767.055、坏帐准备、存货跌价准备的转回81,720.536、上述项目所得税影响数-11,266,136.367、上述项目少数股权影响数-3,854,058.57以上项目涉及金额27,850,729.77宁波大红鹰实业投资股份有限公司2003年年度报告5二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标单位：元2002年2001年2003年调整前调整后调整前调整后主营业务收入489,593,396.71766,636,802.92766,636,802.92723,014,134.86723,014,134.86利润总额41,077,305.6540,575,768.5740,575,768.5733,292,077.9333,292,077.93净利润20,151,876.8923,005,071.1123,005,071.1119,296,759.3219,296,759.32扣除非经常性损益的净利润-7,698,852.886,153,185.686,153,185.685,583,307.245,583,307.242002年末2001年末2003年末调整前调整后调整前调整后总资产840,712,329.09904,621,361.71904,621,361.71812,856,492.00812,856,492.00股东权益（不含少数股东权益）536,690,950.68501,092,479.16514,904,105.70478,719,316.94504,507,387.22经营活动产生的现金流量净额52,043,005.85-22,180,326.29-22,180,326.29-47,238,085.06-47,238,085.063.2主要财务指标单位：元2002年2001年2003年调整前调整后调整前调整后每股收益0.0770.1310.1310.1100.110净资产收益率（%）3.7554.5914.4684.0313.825扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）-1.4351.2281.1951.1661.107每股经营活动产生的现金流量净额0.198-0.127-0.127-0.270-0.2702002年末2001年末2003年末调整前调整后调整前调整后每股净资产2.0432.8612.9402.7332.880调整后的每股净资产1.9922.7882.8672.6392.786注:调整后数额系根据财政部财会[2003]12号《关于印发企业会计准则—资产负债表日后事项的通知》的要求，将现金股利分配的事项进行了追溯调整。三、报告期利润表附表净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润金额（元）全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润59,190,682.3511.02911.2830.2250.225营业利润-610,783.03-0.114-0.116-0.002-0.002净利润20,151,876.893.7553.8410.0770.077扣除非经常性损益后的净利润-7,698,852.88-1.435-1.468-0.029-0.029宁波大红鹰实业投资股份有限公司2003年年度报告6四、报告期内股东权益变动情况单位：元项目期初数本期增加本期减少期末数变动原因股本175,146,814.0087,573,408.00262,720,222.00实施2003年半年资本公积金转增股本资本公积216,391,813.34235,827.1687,573,408.00129,054,232.50实施2003年半年资本公积金转增股本盈余公积53,364,022.005,330,696.8258,694,718.82本年度提取盈余公积金其中:法定公益金23,652,974.832,641,243.4326,294,218.26本年度提取法定公益金减：未确认的投资损失2,577,578.071,852,293.93725,284.14未分配利润72,579,034.4320,151,876.895,783,849.8286,947,061.50本年度实现利润及利润分配股东权益合计514,904,105.70113,291,808.8791，504，963．89536,690,950.68本年度实现利润及利润分配第三节股本变动及股东情况一、股本变动情况表单位：股本次变动增减(+、-)项目本次变动前配股送股公积金转股增发其他小计本次变动后一、未上市流通股份1、发起人股份-----其中：国家持有股份境内法人持有股份境外法人持有股份其他2、募集法人股72,518,001+36,259,001108,777,0023、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计72,518,001+36,259,001108,777,002二、已上市流通股份1、人民币普通股102,628,813+51,314,407153,943,2202、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计102,628,813+51,314,407153,943,220三、股份总数175,146,814+87,573,408262,720,222注：股本增加是因公司实施2003年半年度资本公积金转增股本方案：以公司2003年6月30日总股本175,146,814股为基数,向全体股东每10股转增5股。二、股票发行与上市情况宁波大红鹰实业投资股份有限公司2003年年度报告7（一）截止报告期末前三年股票发行情况经中国证监会证监字（2000）191号文核准，公司于2000年12月9日—2001年1月8日实施2000年度配股，配股价为每股9元。配股总数为1710.9092万股。股权登记日为2000年12月22日，除权日为2000年12月25日。配股可流通股份于2001年2月6日上市交易。（二）报告期内股份总数及结构变动情况：报告期内，经公司2003年第一次临时股东大会审议通过，公司实施了2003年半年度资本公积金转增股本方案，以公司2003年6月30日的总股本175,146,814股为基数,向全体股东以每10股转增5股的比例进行资本公积金转增股本，转增后，公司总股本增至262,720,222股。上述方案已于2003年10月21日实施完毕，新增可流通股份于10月22日上市流通。报告期内，公司无送股，或内部职工股上市情形。（三）公司无现存内部职工股。三、股东情况（一）本公司报告期末股东总数截止报告期末，本公司股东总数为21074名。（二）前十名股东持股情况股东名称年度内增减(股)年末持股数量（股）比例（％）股份类别（已流通或未流通）质押或冻结的股份数量股东性质（国有股东或外资股东）中国烟草总公司浙江省公司+15,672,22547,016,67517.90未流通无国有股东宁波卷烟厂+4,500,00013,500,0005.14未流通无国有股东宁波市郡庙企业总公司+3,839,08011,517,2414.38未流通无宁波大榭开发区大红鹰经贸有限公司+3,034,3509,103,0503.46未流通无宁波大榭开发区恒丰贸易发展有限公司+2,404,9547,214,8612.75注（1）无浙江省烟草公司宁波分公司+1,717,5005,152,5001.96未流通无国有股东金通证券股份有限公司+4,998,4584,998,4581.90已流通未知宁波市商业银行海曙支行+1,083,2253,249,6751.24未流通无国有股东绍兴市香叶经贸有限公司+847,0692,541,2060.97未流通无宁波市药材股份公司+536,2501,608,7500.61未流通无1、中国烟草总公司浙江省公司系浙江省烟草公司宁波分公司行业主管单位。2、其他法人股东之间无关联关系，公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。3、报告期内，公司控股股东未发生变更。4、报告期内，前十名股东中未流通股所持股份增加系公司实施2003年半年度