山东中润投资控股集团股份有限公司

山东中润投资控股集团股份有限公司2009年度报告-1-山东中润投资控股集团股份有限公司（000506）2009年度报告--2-重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对2009年年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名王全喜独立董事因工作原因赵晓梅山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长郑峰文先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人石鹏声明：保证本公司年度报告中财务报告的真实、完整。--3-目录第一章公司基本情况简介-------------------------------------------4第二章会计数据和业务数据摘要----------------------------------5第三章股本变动及股东情况----------------------------------------6第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况----------------9第五章公司治理结构------------------------------------------------12第六章股东大会情况------------------------------------------------16第七章董事会报告---------------------------------------------------17第八章监事会报告---------------------------------------------------29第九章重大事项------------------------------------------------------30第十章财务报告------------------------------------------------------37第十一章备查文件目录------------------------------------------------37--4-第一章公司基本情况简介一、公司法定中文名称：山东中润投资控股集团股份有限公司公司法定英文名称：ShanDongZhongRunInvestmentHoldingGroupCo.,Ltd.公司英文名称缩写：ZRI二、公司法定代表人：郑峰文三、公司董事会秘书：贺明公司证券事务代表：贺明联系地址：山东省济南市顺河街176号电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]四、公司注册地址：山东省济南市顺河街176号公司办公地址：山东省济南市顺河街176号邮政编码：250002公司国际互联网网址：暂无电子信箱：[e-mail]五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址:公司年度报告备置地点：公司董事会办公室六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所公司股票简称：ST中润公司股票代码：000506七、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1988年5月11日公司最近一次变更登记日期：2009年2月12日济南企业法人营业执照注册号：370000000000068税务登记号码：370103206951100公司聘请的会计师事务所名称：山东正源和信有限责任会计师事务所会计师事务所办公地址：济南市经七路88号--5-第二章会计数据和业务数据摘要一、主要会计数据单位：元2009年2008年本年比上年增减（％）2007年营业总收入1,007,271,068.59896,521,012.5712.35%697,079,370.87利润总额321,630,242.94261,300,063.0223.09%207,677,973.16归属于上市公司股东的净利润237,565,480.50199,885,588.9218.85%161,903,516.82归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润234,199,780.08-5,395,611.81-7,952,323.30经营活动产生的现金流量净额106,845,745.10293,806,600.24-63.63%108,120,612.172009年末2008年末本年末比上年末增减（％）2007年末总资产3,506,867,123.803,223,010,636.068.81%2,977,230,756.21归属于上市公司股东的所有者权益693,951,993.44456,386,512.9452.05%259,503,489.02股本774,181,468.00774,181,468.000.00%249,101,743.00二、主要财务指标单位：元2009年2008年本年比上年增减（％）2007年基本每股收益（元/股）0.30690.258218.86%0.2091稀释每股收益（元/股）0.30690.258218.86%0.2091扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.3025-0.00700.00%-0.0103加权平均净资产收益率（%）41.30%56.08%-14.78%92.08%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）40.72%-1.51%42.23%-4.52%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.13800.3795-63.64%0.43402009年末2008年末本年末比上年末增减（％）2007年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）0.89640.589552.06%1.0418--6-三、非经常性损益项目单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,365,700.42合计3,365,700.42-第三章股本变动及股东情况一、股本变动情况（一）股本变动情况表本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份579,358,24374.83%579,358,24374.83%1、国家持股00.00%00.00%2、国有法人持股8,098,1711.05%8,098,1711.05%3、其他内资持股571,260,07273.79%571,260,07273.79%其中：境内非国有法人持股559,455,02072.26%559,455,02072.26%境内自然人持股11,805,0521.52%11,805,0521.52%4、外资持股00.00%00.00%其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份二、无限售条件股份194,823,22525.17%194,823,22525.17%1、人民币普通股194,823,22525.17%194,823,22525.17%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数774,181,468100.00%774,181,468100.00%--7-限售股份变动情况股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期山东中润置业集团有限公司*364,570,00000364,570,000定向增发限售364570000股公司股票恢复上市后三十六个月惠邦投资发展有限公司155,000,00000155,000,000股改限售45000000股；定向增发限售110000000股股改限售期为公司股票恢复上市后十二个月；定向增发限售期为公司股票恢复上市起三十六个月上海和靖实业有限公司15,000,0000015,000,000股改限售公司股票恢复上市后十二个月河北证券有限责任公司8,098,171008,098,171股改限售公司股票恢复上市后十二个月陆晋泉4,181,252004,181,252股改限售公司股票恢复上市后十二个月中国盐业总公司2,998,858002,998,858股改限售公司股票恢复上市后十二个月四川省盐业总公司2,998,857002,998,857股改限售公司股票恢复上市后十二个月海南普林投资管理有限公司2,700,000002,700,000股改限售公司股票恢复上市后十二个月汤哲东2,160,000002,160,000股改限售公司股票恢复上市后十二个月陈树新1,840,000001,840,000股改限售公司股票恢复上市后十二个月其他限售股份19,811,1050019,811,105股改限售公司股票恢复上市后十二个月合计579,358,24300579,358,243－－*注：山东中润置业集团有限公司原名称为中润置业集团有限公司,于2010年1月名称变更为现名。（二）股票发行与上市情况前三年历次证券发行情况股票及其衍生证券名称发行日期发行价格发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期股票类A股2008年12月29日3.52元4745700002009年6月5日474570000前三年历次证券发行情况的说明：1、2008年12月12日，中国证监会出具了《关于核准山东惠邦地产股份有限公司向中润置业集团有限公司、惠邦投资发展有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]1385号），核准公司向中润置业集团有限公司发行不超过364,570,000股人民币普通股、向惠邦投资发展有限公司发行不超过110,000,000股人民币普通股购买相关资产。2、2008年12月29日，公司办理完毕了向中润置业集团有限公司和惠邦投资发展有限公司发行股份的股份登记工作。（三）截止本报告期末，公司无内部职工股。二、股东情况介绍股东总数30,448前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量山东中润置业集团有限公司*境内非国有法人47.09%364,570,000364,570,0006,225,000惠邦投资发展有限公司境内非国有法人20.02%155,000,000155,000,000上海和靖实业有限公司境内非国有法人1.94%15,000,00015,000,0001,000,000--8-河北证券有限责任公司国有法人1.05%8,098,1718,098,171李海英境内自然人0.80%6,166,6680陆晋泉境内自然人0.54%4,181,2524,181,252中国建设银行－国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF)境内非国有法人0.52%4,030,0320钱毅升境内自然人0.43%3,292,8370中国盐业总公司境内非国有法人0.39%2,998,8582,998,858四川省盐业总公司境内非国有法人0.39%2,998,8572,998,857前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类李海英6,166,668人民币普通股中国建设银行－国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF)4,030,032人民币普通股钱毅升3,292,837人民币普通股山东省国际信托有限公司-德信1号集合信托2,962,782人民币普通股中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基金2,924,049人民币普通股曹培珍2,867,167人民币普通股招商银行股份有限公司－海富通强化回报混合型证券投资基金2,700,000人民币普通股倪荣松1,510,000人民币普通股中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金1,424,517人民币普通股交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金1,292,684人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一大股东和第二大股东存在关联关系，属于《上市公