工程投资估算与经济评价

61第九章工程投资估算与经济评价第一节工程投资为了达到各规划水平年温岭市城镇水资源供需平衡，必须在今后每年投入一定的资金。主要是包括工业节水措施、城镇生活节水、非工程措施的投入以及自来水净水厂投入等。一、减污工程及工业和生活节水投资1.污水处理工程投资估算根据减污工程规划，为积极推进温岭市城镇污水集中处理，拟建设温岭观岙污水处理厂、温峤污水处理厂、泽国污水处理厂、滨海污水处理厂、松门污水处理厂、石塘污水处理厂、石桥头污水处理厂，至2010年，城市污水处理规模将达到8.5万吨/日，到2020年将达34.5万吨/日。根据有关城市中水回用规划投资调查，污水处理厂固定资产投资为每万吨/日规模1700万元，规划期内各污水处理厂规模及投资估算如表9-1。62表9-1规划期内各污水处理厂的污水处理能力及投资估算规划的污水处理厂20102020累计新增规模投资额(万元)新增规模投资额(万元)新增规模投资额（万元）（万吨/日）(万m3/年)(万吨/日)(万m3/年)（万吨/日）(万m3/年)温岭观岙污水处理厂3.51277.55950725551190010.53832.517850温峤污水处理厂27303400932851530011401518700泽国污水处理厂273034004146068006219010200滨海污水处理厂13651700310955100414606800松门污水处理厂///1.865730601.86573060石塘污水处理厂///0.829213600.82921360石桥头污水处理厂///0.41466800.4146680合计8.53102.5144502694904420034.512593586502.中水系统投资估算根据温岭市的具体实际，在城区人口相对集中的生活小区规划建设中水系统，使温岭市到2010年、2020年的废污水回用率分别达到40%、60%。规划期内中水系统投资估算见表9-2。表9-2规划期内中水系统投资估算水平年2010年2020年规模（万吨/日）投资（万元）新增规模（万吨/日）投资（万元）全市合计6.222325.218723.节水器具应用规划及投资根据规划，城镇生活节水主要措施有：到2010年，新建建筑物的节水器具的安装率达到80%，住宅设施节水器具的安装率达到50%，并对管道及建筑物中的“跑、冒、滴、漏”和浪费水的用水器具进行改造；到2020年所有住宅的节水器具安装率达到95%，公共设施的节水器具安装率达80%。这样到2010年、2020年的城镇生活节水率分别达到需水量的5%、8%。根据水量平衡计算，到2010年、2020年城镇生活用水量分别为635712、10300万m3，则相应年份节水量分别为286、824万m3。节水投资按6元/m3/年估算，则投资额估算见表9-3。表9-3规划期内节水器具应用规划及投资水平年2010年2020年新增规模(万吨/年)投资额(万元)新增规模(万吨/年)投资额(万元)全市合计286171653832284.节水生产工艺的应用根据节水生产工艺规划，近期50%的企业应用节水排污量小的定额节水型生产工艺，远期75%的企业推广应用节水型生产工艺。使节水生产工艺的改造节水效果到2010年达需水量的6%，2020年达到8%，相应节水量可分别达到107、247万m3，各阶段增加节水量107、140万m3。由此按照节水型工艺节水15元/m3/年，可估算出规划期内节水生产工艺规划及投资估算如表9-4。表9-4规划期内节水生产工艺规划及投资估算水平年2010年2020年使用节水型生产工艺比例投资额(万元)使用节水型生产工艺比例投资额(万元)全市合计50％160575％2100二、后备水源投资估算根据温岭市水资源短缺的局面，一方面，科学管理和合理开发利用现有的水利工程，提高其供水能力，另一方面，积极开发新的水源基地，以保持该市经济可持续发展。为此，根据对该市各水利分区的水源地调查，将几个有可能实施的水库概况及投资估算见表9-5。投资估算方法如下：工程投资按照概预算法粗略估算，包括枢纽工程投资、水库淹没处理补偿费两大部分。其中，枢纽工程投资包括建筑工程费、机电设备及安装工程费、金属结构设备及安装工程费、其他费用、预备费、建设单位管理费、基本预备费、勘测设计费、有关税费、价差预备费、建设期还贷利息等。水库淹没处理补偿费包括农村移民安置迁建费、城镇及集镇迁建补偿费、专业项目恢复改建费、防护工程费、库底清理费、环境影响补偿费及其他费用、预备费、有关税费等。64表9-5后备水源库容及投资估算表库名拟建水库规模移民（人）投资估算（万元）坝址坝高(m)坝顶长度(m)总库容（万m3)前溪水库太平岙底杨村31415550/15000大溪岙水库大溪镇大溪岙村21.54523305005000白龙潭水库箬横镇曼头山村20200110/1650白溪水库横山白溪村23200160/2300梅溪水库江厦梅溪村323009008007000桐山水库温桥镇桐山村194001020500020000油麻潭水库钓浜区1525020/800西山村水库横山西山村20150160/2000三、城镇供水投资规划根据城镇供水水源规划，温岭市主要城镇不同规划期不同水平年水厂规模及投资如表9-6。供水管线规划投资如表9-7所列。65表9-6规划期不同水平年水厂投资估算水厂名现状规模（万/日）2010年2020年规模（万吨/日）投资（万元）规模（万吨/日）投资（万元）山下金水厂6.06.06.0大溪水厂2.24.015036.62090泽国水厂27.74091133840横峰水厂20.310127379591箬横水厂0.851.68561.6石桥头水厂3.831953.8桐山水厂2.52441江厦水厂0.44960.5148钓浜水厂0.33860.3横山水厂0.33860.4148城南水厂0.050.89060.9148坞根水厂0.010.44960.5148小计46.02244273.218554表9-7管线规划投资路线管径（mm）管长（km）投资（万元）白龙潭水库→箬横水厂DN2006.0258大溪岙水库→大溪水厂DN3005.3419横峰水厂→市区DN8008.31802横峰水厂→箬横→松门→石塘DN70019.03496DN60011.51546DN40010.01048泽国水厂→新河→滨海DN40010.71122DN3009.2728大溪水厂→潘郎DN2008.3358大溪水厂→山市DN2005.4232合计1101066综上所述，不同水平年城镇供水投资总数列入表9-8。表9-8城镇供水投资单位：万元2010年2020年合计水厂投资224421855440996管线规划投资1059141911010合计330331897352006四、非工程措施投资非工程措施投资主要包括节水宣传、政策研究制定、基础管理、技术培训、节水科研等费用为逐步提高人们的节水意识，政府应逐年增加此项投入。预计在近10年内每年投资100万元，累计投资1000万元。五、调水工程投资长潭水库引水至温岭，所需投资约为6000万元。六、工程投资合计上述各项投资汇总如表9-9。表9-9城镇供水工程投资汇总单位：万元序号项目2010年2020年小计1污水处理工程投资1445044200586502中水系统投资2232187241043节水器具应用规划及投资1716322849444节水生产工艺投资1605210037055后备水源工程投资3375020000537506城镇供水投资估算3303318973520067非工程措施投资100010008调水工程投资60006000合计937869037318415967第二节工程效益节水工程、新建水源工程及非工程措施效益分析的一般内容包括经济效益、社会效益和环境效益，以及必要的综合效益分析。经济效益主要是分析节水工程及新建水源工程对国民经济的贡献，评价它的经济合理性；社会效益，主要分析节水发展对社会发展目标的贡献与影响；环境效益分析，主要分析节水工程及新建水源工程对环境目标和状况的影响和贡献；综合效益分析主要是在上述效益分析基础上，对节水工程及新建水源工程总的预期效果进行综合分析评述。效益分析的一般方法主要采用定性与定量描述相结合的方法、对比分析方法、试验的方法及模型预测等方法或几种方法结合进行分析。但至今为止，节水效益的计算方法尚不成熟，难以完整反映出节水效益，且还没有规范。因此，下面的效益分析从定性和定量两个方面作描述。一、节水量和增供水量分析根据上述节水规划、非工程措施的部署以及每个专项工程措施的实施，预测到未来不同水平年，即近期2010年、远期2020年达到温岭市用水规划目标时，预计节约和增加的供水量见表9-10。表9-10不同水平年节水改造工程和非工程措施节水量单位：万m3序号节水或专项措施2010年2020年一减污工程及工业和生活用水节水265652321污水处理工程226341612中水系统建设3节水器具应用2868244节水生产工艺107247二非工程措施节水量300400合计2956563268二、节水社会效益和环境效益兴建水利工程是一项利国利民的大事，除具有显著的经济效益外，还有巨大的社会效益和环境效益。水利工程建成投产后，由于增加了当地工农业部门、城镇居民生活的供水数量，且提高了供水质量，可以有效缓解原来紧张的水资源供求关系，促进工农业生产，从而改善人民群众的生活居住环境。一个水库的建成并正常运行之后，不但可以成为一个地区亮丽的风景线，还可以充分开发其旅游资源，带动周边地区的经济发展。此外，对于调节一个地区的小气候是很有益处的。这些都是无法用经济指标来衡量的水利工程建设产生的巨大的社会效益和环境保护效益。三、工业节水直接效益城镇节水的直接效益主要体现在供水工程投资的节省和运行费用的减少。由于运行费用目前难以估算，故这里仅从投资角度进行比较。据调查，自来水厂供水系统投资全国平均约为10元/m3/年；对于水源工程，按平均估算，温岭市建设投资约为12元/m3/年。由此可推算年城镇供水能力1m3水的建设投资约为22元。根据上述估算，城镇节水设施投资约为15元/m3/年，则可得到年节省供水能力1m3水可节省投资7元。由以上节水量可估算到2010年、2020年可累计节省投资达2478万元。四、环境保护效益由城镇工业及生活节水措施可知，节水中大部分是依靠污水及中水处理厂处理回用。这种处理回用的节水措施一方面减少了排污费，据有关城市分析，约为0.3～0.6元/m3，此外，更重要的是保护了生态环境，减少了更大范围的环境污染。按照水资源保护及污染水资源处理费8元/m3计算，则每单位排污水需耗资8元用于水资源保护及污染水资源的处理，另加上排污费计8.5元/m3。而污水处理回用费用仅为2～3元/m3。由此可产生环境保护效益为5.5～6.5元/m3。新建水利供水工程和节约用水可促进温岭市对有限水资源的合69理分配与利用。这是保证和推动温岭市社会、经济可持续发展的基础。其意义已远非“效益”、“效果”通常的含义所能包容。这种效益作用之深远，还有待于进一步深化和探讨。第三节经济评价指标及敏感性分析根据《水利建设项目经济评价规范》SL72-94规定，此次规划的经济评价采用增量费用和增量效益进行评价。计算结果见下列现金流量表。一、投入（一）总投资根据表9-9投资汇总，整个规划期内工程总投资为178692万元。按影子价格转换系数进行调整（影子价格转换系数取0.95），则工程影子价格总投资为169757万元。（二）运行费1．节水减污工程年运行费节水减污工程的年运行费按增加投资额的5％计算。2．水源工程年运行费水源工程的年运行费按工程增加投资额的1％计算。3．城镇供水年运行费城镇供水的年运行费按工程增加投资额的5％计算。4.调水工程年运行费调水工程的年运行费按工程增加投资额的2%计算。（三）流动资金流动资金是为了维持正常运行所需周转的资金。本规划的工程项目一旦实施，流动资金必须增加，取增量投入流动资金为100