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东北电气发展股份有限公司2010年第三季度季度报告全文1东北电气发展股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人苏伟国、主管会计工作负责人毕建忠及会计机构负责人王洪玲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度总资产（元）838,650,116.85836,557,537.850.25%归属于上市公司股东的所有者权益（元）312,622,892.21318,542,326.44-1.86%股本（股）873,370,000.00873,370,000.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）0.35800.3647-1.84%2010年7-9月比上年同期增减2010年1-9月比上年同期增减营业总收入（元）89,892,740.5463.12%236,276,739.0125.28%归属于上市公司股东的净利润（元）-8,665,531.46--8,137,559.27-31.69%经营活动产生的现金流量净额（元）-21,416,868.70--11,695,991.21-每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.02--0.01-基本每股收益（元/股）-0.0099--0.0093-31.62%稀释每股收益（元/股）-0.0099--0.0093-31.62%加权平均净资产收益率（%）-2.75下降2.63个百分点-2.58上升1.32个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-3.27下降3.17个百分点-3.09上升0.80个百分点非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益1,743,209.28处置子公司取得收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-113,898.94合计1,629,310.34-2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股东北电气发展股份有限公司2010年第三季度季度报告全文2报告期末股东总数（户）报告期末的股东总数98,877户，其中A股股东98,804户，H股股东73户。前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类香港中央结算(代理人)有限公司247,571,998境外上市外资股新东北电气投资有限公司212,025,650人民币普通股江门市汇融贸易有限公司2,406,681人民币普通股胡立2,150,660人民币普通股张小平2,000,000人民币普通股李秀丽1,760,936人民币普通股黄健1,689,800人民币普通股杨智琼1,450,600人民币普通股李文军1,100,000人民币普通股杨成信1,100,000人民币普通股2.3管理层讨论与分析报告期内，公司以实现董事会下达的经营目标为核心，通过调整销售策略、强化成本费用控制等措施取得了一定成效，但受原材料价格上涨和产品价格下降以及市场竞争进一步加剧等不利因素，报告期利润出现亏损。累计从年初至报告期末，公司实现营业收入236,276,739.01元人民币（下同），归属于上市公司股东的净利润-8,137,559.27元。§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用项目增减额（人民币元）变动比率%原因分析应收票据-680,774.56-93.26系银行承兑汇票到期承兑所致预付款项-1,355,757.72-51.63系前期预付的材料和商品本期已收到入库所致其他应收款6,540,942.1949.66系外部往来款增加所致应付职工薪酬2,236,750.14166.28系已计提但尚未支付的职工工资保险等因素所致应交税费-17,007,490.86-122.81系企业多交所得税及尚未抵扣的进项比上期增加所致营业成本59,853,789.7046.38系本期销售合同的毛利率较低所致财务费用352,805.4737.54系本期发生的贷款利息增加所致资产减值损失-1,357,215.70-61.69系上期计提了较大金额的坏帐准备，而本期计提的金额较小所致投资收益731,005.6188.76主要系本期处置子公司取得收益所致东北电气发展股份有限公司2010年第三季度季度报告全文33.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4其他□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用√不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用3.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6衍生品投资情况□适用√不适用东北电气发展股份有限公司2010年第三季度季度报告全文43.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况□适用√不适用3.7重大诉讼载于2010年8月17日本公司发布之2010年半年度业绩报告，报告中所披露的诉讼事项尚无最近进展。除此之外，本公司概无其它任何尚未了结或面临之重大诉讼或索偿。3.8人事变动公司2010年7月22日召开的二零一零年第二次临时股东大会审议批准委任王毅先生为本公司之执行董事，自2010年7月22日起生效，任期与本届董事会相同，到2013年3月7日。3.9增资阜新封闭母线有限责任公司公司董事会2010年7月1日审议并批准本公司全资附属公司沈阳凯毅电气有限公司以人民币现金折合570万美元出资认购本公司全资附属公司阜新封闭母线有限责任公司全部新增股本，2010年8月10日完成工商变更登记。3.10清算沈阳高东加干燥设备有限公司经该公司全体股东决议批准，决定对本公司持有70%股权投资的沈阳高东加干燥设备有限公司实行财务清算，清算截止日为2010年7月14日，本公司获得清算收益1,743,209.28元。该公司清算组现已向沈阳市工商行政管理局大东区分局申请核准注销。§4附录4.1资产负债表编制单位：东北电气发展股份有限公司2010年09月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金51,051,410.1970,665.4365,253,681.0435,497.71结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据49,225.440.00730,000.00应收账款268,944,508.661,935,206.75257,446,709.33预付款项1,270,232.930.002,625,985.65应收保费东北电气发展股份有限公司2010年第三季度季度报告全文5应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利11,974,886.340.0015,756,938.72其他应收款19,711,182.19487,462,489.4513,170,240.00490,776,479.71买入返售金融资产存货81,364,463.830.0068,983,251.92一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计434,365,909.58489,468,361.63423,966,806.66490,811,977.42非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资302,030,215.41156,799,451.63303,877,580.46157,737,418.63投资性房地产固定资产76,546,548.20867,895.0681,125,659.63861,330.60在建工程207,815.730.00工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产4,809,813.064,922,639.81开发支出商誉长期待摊费用8,779,062.640.0010,754,099.06递延所得税资产11,910,752.230.0011,910,752.23其他非流动资产非流动资产合计404,284,207.27157,667,346.69412,590,731.19158,598,749.23资产总计838,650,116.85647,135,708.32836,557,537.85649,410,726.65流动负债：短期借款31,000,000.0025,350,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款166,191,322.87505.00153,375,840.11预收款项19,760,240.32665,000.0018,963,505.02665,000.00卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬3,581,903.118,512.981,345,152.9739,188.90东北电气发展股份有限公司2010年第三季度季度报告全文6应交税费-3,158,777.7511,555.2213,848,713.1137,597.62应付利息应付股利40,017.860.0040,017.86其他应付款89,016,455.3978,692,253.8584,164,434.7080,546,271.43应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债587,446.97587,446.97流动负债合计307,018,608.7779,377,827.05297,675,110.7481,288,057.95非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债124,967,867.25124,967,867.25124,967,867.25124,967,867.25递延所得税负债其他非流动负债92,920,097.0492,920,097.0492,920,097.0492,920,097.04非流动负债合计217,887,964.29217,887,964.29217,887,964.29217,887,964.29负债合计524,906,573.06297,265,791.34515,563,075.03299,176,022.24所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）873,370,000.00873,370,000.00873,370,000.00873,370,000.00资本公积883,422,403.92979,214,788.45883,422,403.92979,214,788.45减：库存股专项储备盈余公积108,587,124.40108,587,124.40108,587,124.40108,587,124.40一般风险准备未分配利润-1,537,101,655.14-1,611,301,995.87-1,528,964,095.88-1,610,937,208.44外币报表折算差额-15,654,980.97-17,873,106.00归属于母公司所有者权益合计312,622,892.21349,869,916.98318,542,326.44350,234,704.41少数股东权益1,120,651.582,452,136.38所有者权益合计313,743,543.79349,869,916.98320,994,462.82350,234,704.41负债和所有者权益总计838,650,116.85647,135,708.32836,557,537.85649,410,726.654.2本报告期利润表编制单位：东北电气发展股份有限公司2010年7-9月单位：元本期金额上期金额项