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【企划投资决策报告】1第一部分概述1.1项目名称扩大生产规模项目1.2项目承办单位公司名称：泰安神源奇瑞特酿酒设备有限公司法人代表：王静项目地址：山东泰安1.3项目投资方案（1）规划原则以科学性、合理性、效益性为前提，充分考虑投资的经济性与设计的合理性，统筹当前现状与长远发展，项目建设遵循顶层设计、总体规划、分步实施的原则。（2）融资规划融资额度：100万元人民币融资年限：5年融资方式：股权合作资金使用：用于购入不锈钢板材等原材料、厂房改造、大型设备投入、备用资金。一、流动资金：购入不锈钢板材等生产材料占40%二、备用资金：占20%【企划投资决策报告】2三、厂房改造：占20%四、大型设备投入：占20%1.4项目企业概况泰安神源奇瑞特酿酒设备有限公司是从上世纪80年代中期从一个个体户逐步发展而来的私营企业，90年代初期申报注册了第一个“神源”商标，随后相继注册了“萧家”和“神源奇瑞特”商标。申报专利共六项等无形资产。企业地处五岳之首“泰山”脚下，山东省泰安市岱岳区孔家庄村，有土地扩大的前景。东邻山东省最大的泰山钢材大市场，采购方便。紧靠104国道、京沪和京福线，泰安高铁站距企业只有10公里，交通便利。有利于企业的经济发展和生产的扩大，并且能够带动农村经济的发展。神源奇瑞特公司，股东肖飞占注册资金80%，股东王静占注册资金20%。项目负责人肖立长，担任公司总经理。王静为公司法人，任期3年或6年或9年等，换任法人。总经理召开股东会决定。公司专业生产固体酒、液体酒、果酒酿酒设备的生产设计制造。蒸馏设备、粉碎设备、凉茬设备、发酵罐、冷酒器、甑锅、夹层锅、盘盖、酒尾分酒器，中、小型酒精塔、酒精槽潜热回收装置、果酒蒸馏釜、酒篓、酒楼、1－100立方的酒容器、运行罐，承揽酒容器防腐、多种粉碎机、酒泵、小麦优质大曲、灌装全套流水线、鼓风机、白酒、水净化器等产品。1.4项目公司产品【企划投资决策报告】3【企划投资决策报告】4【企划投资决策报告】5【企划投资决策报告】6第二部分项目地环境泰安泰安市位于山东省中部的泰山南麓，地理坐标在东经116°20′~117°59′,北纬35°38′~36°28′，北依山东省会济南，南临儒家文化创始人孔子故里曲阜，东连瓷都淄博，西濒黄河。辖泰山、岱岳两个市辖区，宁阳、东平两个县，代管新泰、肥城2个县级市。是一座著名的文化旅游城市，境内的泰山是国家重点风景名胜区，海拔1545米，为“五岳之首”，1982年被国务院列为第一批对外开放旅游城市。总面积7761平方千米，全市2010年末常住人口556万，增长4.2‰，其中城镇人口258.2万。属温带半湿润大陆性季风气候区，年平均气温13℃，年平均降水量697毫米。2010年，全市公路里程达到13760公里，公路密度每百平方公里177.3公里。其中，国道7条、265公里，省道14条、926.6公里，高速公路232.7公里。泰城到各县市基本实现高速公路连接，行政村通油路率、通客车率分别达到99.7%和99.5%。良好的交通运输条件，为泰安市经济大发展提供了保证。全市多年平均天然水资源总量为19.22亿立方米，其中地表水径流量13.48亿立方米，地下水天然补给量为11.72亿立方米，重复水量为5.98【企划投资决策报告】7亿立方米。全市多年平均水资源可利用总量为17亿立方米，其中地表水可利用量为6.3亿立方米，地下水可开采量为10.7亿立方米。丰水年为25.38亿立方米，平水年为17.9亿立方米，枯水年为13.3亿立方米。2010年全市实现生产总值(GDP)2051.7亿元，按可比价格计算(下同)，比上年增长13.7%，增幅比上年提高0.1个百分点。其中，第一产业实现增加值195.3亿元，增长4.4%；第二产业1099.5亿元，增长12.4%；第三产业756.9亿元，增长18.1%。三次产业结构由上年的9.9：54.5：35.6调整为9.5：53.6：36.9。全市居民消费价格指数(CPI)为102.8%。其中食品类、医疗保健和个人用品类、烟酒及用品类、衣着类、居住类全年分别上涨7.4%、2.5%、2.6%、1.3%和1.7%；交通和通讯类、家庭设备用品及维修服务类、娱乐教育文化用品及服务类分别下降0.5%、0.7%和0.1%。商品零售价格上涨3.2%。原材料、燃料、动力购进价格上涨5.7%，工业品出厂价格上涨4.6%。民营经济实现增加值1360.5亿元，增长19.0%，占GDP的66.3%，提高0.1个百分点。实现税收103.0亿元，增长15.6%，占全部税收的75.7%，降低2.7个百分点。2010年末，个体工商户发展到11.9万户，从业人员24.6万人，注册资金33.5亿元，分别比上年增长10.1%、12.3%和26.6%；私营企业发展到2.1万户，从业人员23.3万人，注册资金437.3亿元，分别增长15.3%、36.1%和31.5%。【企划投资决策报告】8第三部分项目建设背景目前，我国部分酿酒设备制造水平已逐渐达到国际水平，设备的种类和规格比较齐全，设备的设计、制造、检测、验收、安装调试全过程已经实现标准化和规范化，服务从工程局部承包向整体方案交钥匙工程总承包方向转变，满足客户个性化、异型化和交钥匙工程的要求，出现了设备供应商之间的小型横向联合，其中国产糖化设备和发酵设备已经占据了国内市场的主导地位，其配套的电气控制系统已能实现国产化，除满足国内需求外还出口到国外。但是由于我国工业化水平低，机床设备不发达，酿酒设备的研发与制造相比国外仍有差距，在包装容器和包装材料质量方面，我国还比较落后，国产设备更是难以适应行业快速发展需要，尤其是在世界市场竞争力仍集中体现在性价比而非技术优势。在世界市场一些欠发达国家的酿酒设备水平比较落后，酿酒规模并不大或者技术要求并不高，同时设备基本靠进口，因此我国一些中小型设备比较适合这些国家的市场，在开拓这部分国际市场方面，性价比优势较大。在整体的世界市场上，酿酒设备的需求也在增加，相关配套服务的市场容量正在提升，据国外调查分析，预计到2011年仅全球智能包装产值将增长至48亿美元，2013年将增长至141亿美元。而随着我国包装设备企业的新技术、新工艺、新产品、新材料不断更新，相关的服务能力也在提升，在世界市场上我国的酿酒设备仍有一席之地。就目前酿酒设备需求分布来看，体现了“全球市场在亚洲，亚洲市场在中【企划投资决策报告】9国”的特点，但是当前的经济环境和世界市场装备行业的竞争格局并不利于企业贸然在世界市场竞争，一方面是由于大部分国内企业缺乏世界范围的市场了解和服务经验，并不了解国外企业的实际需求，也无法实施对外的后续服务，可能造成世界性的不良影响，打击生产企业对中国制造的信心。3.1项目宏观环境－PEST分析PEST分析方法是指从政治法律、经济、社会、文化和技术的角度，分析外部环境变化对企业影响的一种方法。PEST分析模型属于外部环境分析的常用工具之一，包含以下四个方面：政治的（Political）、经济的（Economic）、社会的（Social）以及技术的（Technological），其分析的意义在于评价这些因素对企业战略目标和战略制定的影响。PEST分析结构3.1.1政治要素分析－P分析【企划投资决策报告】10P即Politics，政治要素，是指对组织经营活动具有实际与潜在影响的政治力量和有关的法律、法规等因素。当政治制度与体制、政府对组织所经营业务的态度发生变化时，当政府发布了对企业经营具有约束力的法律、法规时，企业的经营战略必须随之做出调整。政治法律环境是指对企业经营活动具有实际与潜在影响的政治力量和有关的法律法规等因素。具体来说，政治环境主要包括国家的政治制度与体制，政局的稳定性以及政府对外来企业的态度等因素。法律环境主要包括政府制定的对企业经营具有刚性约束力的法律、法规，如反不正当竞争法、税法、环境保护法以及外贸法规等因素。政治、法律环境实际上是和经济环境密不可分的一组因素。处于竞争中的企业必须仔细研究一个政府与商业有关的政策和思路。例如，研究国家的税法、反垄断法、以及取消某些管制的趋势，同时了解与企业相关的一些国际贸易规则、知识产权法规、劳动保护和社会保障等。这些相关的法律政策能够影响到各个行业的运作和利润。3.1.2经济要素分析－E分析E即Economic，经济要素，是指一个国家的经济制度、经济结构、产业布局、资源状况、经济发展水平以及未来的经济走势等。构成经济环境的关键要素包括GDP的变化发展趋势、利率水平、通货膨胀程度及趋势、失业率、居民可支配收入水平、汇率水平等等。经济因素是一个非常重要的因素，因为它不仅可以影响企业本身的资产总额，同时对市场需求，以及投资成本也有很大的影响。【企划投资决策报告】11从宏观经济因素看，尽管受世界金融危机的影响，中国经济发展的各项指标增速放缓，但是相对于世界其他地区中国经济依然保持着较快速的的发展。国民经济总体呈现增长较快、价格回稳、结构优化、民生改善的发展态势。2009年,中国经济复苏强度明显强于世界其他主要经济体。分季度看,GDP增速在一季度触底(6.1%),二季度强劲反弹(7.9%),三季度继续上升(8.9%),四季度可能达到年内峰值(9%)。与之相伴随的是,投资高速增长,工业生产增加值同比增速持续反弹,消费保持强劲,出口止跌企稳回升,物价逐步走出通缩。2009年实施生产型增值税转型为消费型增值税减税1200亿元，减免行政事业性收费2300亿元，使2009年经济增速提高0.7个百分点，同时对宏观经济其他指标也都有促进作用。比如对城镇居民和农民增收0.5和0.4个百分点，从而使居民消费提高0.5个百分点；提高财政收入0.7个百分点，最终消费提高0.6%，新增就业人数66万人。增加居民收入2000亿元合计使2009年经济增速提高0.5个百分点。2009年提高农产品收购价格，相当于增加农民收入1000亿元；提高城镇低收入居民收入约1000亿元，二者合计为2000亿元。两项措施对农民人均纯现金收入和城镇人均可支配收入的影响分别达0.7和1.0个百分点，拉动居民消费和最终消费0.8和1个百分点。3.1.3社会要素分析－S分析S即Society，社会要素，是指组织所在社会中成员的民族特征、文化传统、价值观念、宗教信仰、教育水平以及风俗习惯等因素。构成社会环境的要素包括【企划投资决策报告】12人口规模、年龄结构、种族结构、收入分布、消费结构和水平、人口流动性等。其中人口规模直接影响着一个国家或地区市场的容量，年龄结构则决定消费品的种类及推广方式。由于当前国内酿酒设备的发展现状，大型或特大型企业仍较少，缺乏能直接与国际巨头竞争的企业，使得国内企业对外投标时容易受到国外企业的排挤和联手封杀，而不在一个量级的企业竞争也在市场上造成国内企业酿酒设备落后的假象。3.1.4技术要素分析－T分析T即Technology，技术要素。技术要素不仅仅包括那些引起革命性变化的发明，还包括与企业管理有关的方方面面。项目属于专利技术，目前公司拥有一整套完整的生产工作流程，能确保产品的顺利进行。综合上述分析，本项目的政治环境稳定，政策优惠；经济环境发展健康、高速、平稳，经济态势无论是宏观上还是微观上都潜力巨大。所处的社会文化、自然环境、技术环境均有利于该项目的稳定发展。3.2项目波特分析五力分析模型是迈克尔·波特(MichaelPorter)于80年代初提出，对企业战略制定产生全球性的深远影响。用于竞争战略的分析，可以有效的分析客户的竞争环境。五力分别是：供应商的讨价还价能力、购买者的讨价还价能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能力、行业内竞争者现在的竞争能力。五种力量的不同组合变化最终影响行业利润潜力变化。【企划投资决策报告】13五种力量模型将大量不同的因素汇集在一个简便的模型中，以此分析一个行业的基本竞争态势。五种力量模型确定了竞争的五种主要来源，即供应商和购买者的讨价还价能力，潜在进入者的威胁，替代品的威胁，以及最后一点，来自目前在同一行业的公司间的竞争。一种可行战略的提出首先应该包括确认并评