投资控制管理程序

1项目管理手册第六部分投资控制管理程序青岛大炼油工程青岛大炼油工程项目管理手册文件编号：MA-PM0-PM-PM-0001第六部分投资控制管理程序项目经理部2005年1月版本日期说明编制审核批准2青岛大炼油工程项目管理手册第六部分投资控制管理程序目录1目的..................................................................42适用范围..............................................................43职责..................................................................43.1IPMT...............................................................43.2项目经理部的主要职责...............................................43.3项目经理部控制部...................................................43.4项目经理部综合管理部...............................................53.5项目经理部项目资源部...............................................53.6项目经理部项目财务部...............................................53.7项目经理部采购管理部...............................................63.8项目经理部生产准备部...............................................63.9监理公司...........................................................63.10EC+P服务承包商...................................................63.11项目经理部有关人员的主要职责......................................63.12监理工程师的主要职责..............................................74投资控制工作流程......................................................84.1费用管理与各专业接口关系...........................................84.2全过程投资控制工作流程.............................................84.3投资控制组织关系..................................................105.项目经理部工程项目管理投资控制工作内容..............................115.1项目前期阶段投资控制的工作内容....................................115.2项目实施阶段投资控制的工作内容....................................115.3项目竣工阶段投资控制的工作内容....................................116投资控制的主要工作程序..............................................126.1投资控制的目标....................................................126.2工程投资、费用目标的分解..........................................126.3资金（费用）预算..................................................146.4物资采购、工程款及其他款项的支付..................................156.5工程变更的费用控制................................................316.6工程索赔或反索赔的费用控制........................................34附表1年/季/月资金预算表..............................................38附表2资金预算报审表..................................................39附表3工程款项支付申请表..............................................40附表4物资采购预付款支付审查表........................................41附表5物资采购进度款支付审查表........................................423青岛大炼油工程项目管理手册第六部分投资控制管理程序附表6物资采购结算款(含一次性付款)支付审查表..........................43附表7物资采购质量保证金支付审查表....................................44附表8工程预付款支付审查表............................................45附表9工程进度款支付审查表............................................46附表10工程结算款审查表...............................................47附表11工程质保金清退表...............................................48附表12设计费等款项支付审查表.........................................49附表13工程进度计划报审表.............................................50附表14（）月工程计量报审表.........................................51附表15工程量清单报价表...............................................52附表16已完工程量审查表...............................................53附表17工程结算审核表.................................................54附表18监理费用支付报审表.............................................554青岛大炼油工程项目管理手册第六部分投资控制管理程序青岛大炼油工程投资控制管理程序1目的为满足青岛大炼油工程技术和商务要求，规范投资控制管理工作流程、明确职责、进展有序；指导规范项目经理部有效督促和控制EC+P服务承包商及分包商，按照统筹计划的要求完成任务，合理降低费用，严格控制工程变更和工程索赔，使项目总造价有效地控制在批准的基础设计概算范围内，特制定本控制程序。青岛大炼油工程的投资控制管理工作是由项目经理部在工程建设领导小组及IPMT的指导下来具体监督或实施完成。2适用范围本程序适用于青岛大炼油工程项目全过程的投资控制。3职责3.1IPMT在项目重大变更及投资控制方面进行决策，对青岛大炼油工程项目经理部的投资控制工作全过程监督、控制，提出指导性的意见、进行全面检查。3.2项目经理部的主要职责在IPMT的领导下，对青岛炼化工程项目中各职能部室的投资控制工作进行全面指导和控制。3.3项目经理部控制部3.3.1控制部是青岛大炼油工程项目投资控制的主责部门，控制部在IPMT及项目经理部的领导下负责项目全过程的投资控制工作；3.3.2组织编制工程总体统筹控制计划、项目费用控制计划；3.3.3组织项目费用控制文件的编制和汇编审查工作；3.3.4监督检查费用控制执行情况，每月做出评价报告和工作总结；3.3.5进行投资控制协调；3.3.6各个装置项目部或工程监理提交的月费用控制计划汇总、调整、平衡，编制月计5青岛大炼油工程项目管理手册第六部分投资控制管理程序划，并下达执行；3.3.7费用控制档案管理；3.3.8审定施工单位编制上报的预算书；3.3.9对限额采购进行跟踪，对偏离控制基准的费用进行分析，提出分析报告。3.3.10限额采购清单之外的变更项补充限额单价。3.4项目经理部综合管理部3.4.1负责现场办公设施采购、绿化及后勤服务等方面合同投资内容控制的起草、谈判、签订及履行工作；3.4.2负责项目外事管理及外文资料翻译等方面的费用控制工作；3.4.3编制本部的投资和费用控制报告；3.4.4审核项目投资控制所需要的文件资料，配合控制部做好项目全过程的投资控制工作。3.5项目经理部项目资源部3.5.1对投资过程进行法律审查；3.5.2办理法人委托手续；3.6项目经理部项目财务部3.6.1全面贯彻国家、地方和中石化股份公司的有关财经法律、法规、规章和制度。3.6.2负责制定公司建设期会计核算和管理办法及相关的财务控制制度，并监督执行。3.6.3负责建设期资金筹划和管理，做好资金预算、使用、控制和分析。3.6.4参与工程技术和商务谈判、合同审核、招投标、工程项目的效益测算，负责工程预算、结算和决算审核。3.6.5参与工程完工资产的交接。3.6.6负责建设期日常成本费用的预算、控制和分析。3.6.7负责建设期的税收筹划和管理。3.6.8审核项目投资控制的相关文件资料，配合做好项目全过程的投资控制工作。3.6.9负责建设期会计档案的管理。6青岛大炼油工程项目管理手册第六部分投资控制管理程序3.7项目经理部采购管理部3.7.1负责物资采购方面的投资和费用控制工作；3.7.2根据物资采购费用完成情况，编制本部的投资和费用控制报告；3.7.3协助建立费用控制台帐，做好存档工作；3.7.4审核项目投资控制所需要的文件资料，配合控制部做好项目全过程的投资控制工作。3.8项目经理部生产准备部3.8.1负责装置人员培训方面的投资和费用控制工作；3.8.2编制本部的投资和费用控制报告；3.8.3审核项目投资控制所需要的文件资料，配合控制部做好项目全过程的投资控制工作。3.9监理公司3.9.1对工程变更、索赔与反索赔，提出意见，做好投资控制。3.9.2对各承包单位的工程完成量进行质量确认，作为付款依据。3.9.3审核、签署各承包单位的支付申请。3.10EC+P服务承包商3.10.1做好承包工作范围内投资控制工作，承包合同的合同价款为投资控制的目标。3.10.2按费用控制实施程序，及时上报各种费用控制的文件资料。3.10.3配合项目经理部完成竣工结算、验收工作，提供资产交付清单及有关资料。3.11项目经理部有关人员的主要职责3.11.1项目经理部经理项目经理领导项目经理部，负责项目全过程的投资控制工作。3.11.2控制部负责人领导和指导费用管理工程师对工程项目全过程的投资控制工作。3.11.3费用管理工程师7青岛大炼油工程项目管理手册第六部分投资控制管理程序（1）费用管理工程师是青岛大炼油工程项目全过程投资控制的实施人，在控制部负责人的领导下，负责工程费用的分解，编制费用控制计划，对工程费用进行控制：（2）负责编制和贯彻执行项目费用控制计划及费用控制