张家港保税科技股份有限公司

张家港保税科技股份有限公司2009年第三季度报告600794张家港保税科技股份有限公司2009年第三季度报告1目录§1重要提示...............................................................2§2公司基本情况...........................................................2§3重要事项...............................................................3§4附录...................................................................9600794张家港保税科技股份有限公司2009年第三季度报告2§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司董事会以传真书面表决方式召开审议2009年第三季度报告的会议，应参加表决的董事9人，在规定的时间内收到9位董事的传真表决票。会议以9票同意票通过了本季度报告。1.3公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司董事长徐品云先生、总经理蓝建秋先生及财务总监朱建华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)467,114,957.86346,064,084.7834.98所有者权益（或股东权益）(元)285,196,026.19243,348,940.7117.20归属于上市公司股东的每股净资产(元)1.601.3716.79年初至报告期期末（1-9月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)84,499,408.25109.19每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.47104.35报告期（7-9月）年初至报告期期末（1-9月）本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)15,254,661.4041,847,085.4839.86基本每股收益(元)0.080.2335.29扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)—0.22—稀释每股收益(元)0.080.2335.29全面摊薄净资产收益率(%)5.3514.67增加2.1个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)5.3513.88减少0.04个百分点600794张家港保税科技股份有限公司2009年第三季度报告3扣除非经常性损益项目和金额非经常性损益项目年初至报告期期末金额（1-9月）（元）说明非流动资产处置损益2,061,239.00为盘活公司存量资产，公司在报告期内出售了昆明部分房产。除上述各项之外的其他营业外收入和支出197,868.25子公司长江国际获得20万重点物流企业补助资金，影响公司净利润的营业外收支净额为18.8万。合计2,259,107.252.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）20,945前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量股份种类张家港保税区金港资产经营有限公司53,478,991人民币普通股张家港保税区长江时代投资发展有限公司35,653,186人民币普通股全新娜2,100,969人民币普通股陈芙蓉690,000人民币普通股高军燕574,373人民币普通股朱世文480,900人民币普通股王维彬479,722人民币普通股金媛449,200人民币普通股袁磊415,400人民币普通股张文静407,330人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、2008年10月6日公司实施了每10股转增1.5股的资本公积金转增股本分配方案，总股本由155,011,584股变化为178,263,322股。上述主要会计数据及财务指标列表中上年同期每股相关数据按照分配后总股本数进行调整计算和披露。600794张家港保税科技股份有限公司2009年第三季度报告42、货币资金较年初增加3191.54万元,增加94.72％,主要是张家港保税区长江国际港务有限公司净增贷款2050万元及主营业务收入增加所致。3、应收帐款较年初增加238.70万元，增加48.12％，主要是子公司长江国际应收帐款减少26.96万元；子公司外服公司应收帐款较年初净增加304.08万元。4、存货较年初增加2445.53万元，增加1682.63％，主要是子公司外服公司进口了PTA货物。5、在建工程较年初增加4661.93万元，增加242.68％，主要是子公司长江国际增加扩建储罐工程等。6、一年内到期的非流动负债较年初减少4250万元，减少100％，主要是归还了到期的银行贷款。7、长期借款较年初增加6300万元，增加100％，主要是子公司长江国际储罐扩建项目建设银行贷款。8、主营业务收入较上年同期增加88.85％，主要是：（1）仓储、超期费、码头使用费等业务收入均有相应增长；（2）开展PTA贸易业务。9、主营业务成本8537.37万元,较上年同期增加291.56％，主要是今年仓储码头业务量增加的同时致营业成本增加，以及开展PTA贸易业务致营业成本大幅增加。10、管理费用较上年同期增加49.06％，主要是（1）办公日常开支等费用增加；（2）增加了去年新购土地的摊销。11、财务费用较上年同期减少了53.81％，主要是在报告期内归还银行贷款致减少贷款利息支付。12、净利润较上年同期增加39.86％，主要是公司仓储码头业务形势较好收入增加。13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加104.35％，主要是（1）仓储码头业务收入增加；（2）新开展PTA贸易业务增加收入。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用报告期内：（1）关于公司名称、注册地变更情况600794张家港保税科技股份有限公司2009年第三季度报告5《关于云南新概念保税科技股份有限公司迁址的报告》、《关于变更公司注册名称的议案》获得公司二OO九年第二次临时股东大会、第三次临时股东大会通过。2009年7月9日，江苏省工商行政管理局核准下发了“企业法人营业执照”，公司名称由“云南新概念保税科技股份有限公司”变更为“张家港保税科技股份有限公司”，注册地址由“昆明市春城路62号证券（基）大厦四楼”变更为“张家港保税区北京路保税科技大厦”，公司英文名称由“YUNNANFREETRADESCIENCEANDTECHNOLOGYCO.,LTD.”变更为“ZHANGJIAGANGFREETRADESCIENCEANDTECHNOLOGYCO.,LTD。公司更名后在上海证券交易所的证券简称和证券代码保持不变，仍为“保税科技”和“600794”。相关公告临2009－019、临2009－018、临2009－013刊载于2009年7月9日、6月18日《上海证券报》和上海证券交易所网站。（2）关于核销原大理造纸分公司部分应收账款的情况公司2009年7月8日召开的2009年第三次临时股东大会批准了《关于原大理造纸分公司部分应收账款核销的报告》。公司在报告期内核销了原大理造纸分公司部分应收账款金额共计3,358,099.77元。公司三名独立董事为该事项发表了独立意见，公司聘请的律师为核销事项出具了法律意见书。相关信息披露的公告临2009－014、临2009－016、临2009－018登载于2009年6月23日、7月9日《上海证券报》和上海证券交易所网站。（3）关于子公司张家港保税区外商投资服务有限公司向银行申请信用额度的情况为保证外服公司在2009年度更好的拓展业务,公司2009年第三次临时股东大会批准了《关于提请审议“外服公司向农商行申请信用额度”的报告》：外服公司拟向张家港保税区农村商业银行申请500万美元（含30%的保证金，实际授信额度350万美元)的信用开证额度，期限一年，授信额度由张家港保税区长江国际港务有限公司提供信用担保。公司三名独立董事为该事项发表了独立意见。相关信息披露公告临2009－014、临2009－017、临2009－018登载于2009年6月23日、7月9日上海证券交易所网站和《上海证券报》。（4）公司股改有限售条件的流通股股解禁情况600794张家港保税科技股份有限公司2009年第三季度报告6经上海证券交易所核准，公司股改有限售条件的流通股股份71942558股于2009年7月21日全部上市流通。相关信息披露的公告临2009－020登载于2009年7月16日《上海证券报》和上海证券交易所网站。（5）股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司减持公司股份情况2007年9月18日至2009年9月3日，股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司（以下简称“长江时代”）通过上海证券交易所交易系统累计减持本公司无限售条件流通股8,688,592股，减持比例累计达到本公司总股本的5％，其中：2009年7月21日前，减持7，100，592股,减持比例累计达到本公司总股本的4.11%；2009年7月21日至2009年9月3日期间减持1,588，000股,减持比例累计达到本公司总股本的0.89％。减持股份后，长江时代现持有本公司股份35,653,186股,占总股本的20％。本公司股改有限售条件的流通股股份已于2009年7月21日全部解禁上市流通，其中包括长江时代所持有本公司28,191,883股（占本公司总股本的15.81％）有限售条件的流通股股份。相关信息披露的公告临2009－021登载于2009年9月5日《上海证券报》和上海证券交易所网站。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项1、股改承诺及履行情况：公司股改实施上市日：2006年7月20日。持有本公司5％以上股份股东在股改中做出的特别承诺是：（1）股东张家港保税区金港资产经营有限公司特别承诺：股改后持有的有限售条件股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易或者转让。上述限售期满后一年内，若通过交易所交易系统减持公司股份，出售价格不低于4.8元/股。（2）参加公司股改的原股东云南红塔集团大理卷烟厂承诺：持有的7,812,147股（占总股本5.04％）有限售条件的国有法人股股份自2006年7月20日获得上市流600794张家港保税科技股份有限公司2009年第三季度报告7通权之日起，其中7,750,579股（占总股本5％）在十二个月内不上市交易或者转让，其余61,568股（占总股本0.04％）在二十四个月内不上市交易或者转让。2007年4月26日，云南红塔集团大理卷烟厂、红塔烟草(集团)有限责任公司、张家港保税区金港资产经营有限公司三方签订了《股权转让协议》，经红塔集团同意，大理卷烟厂将其持有的股份转让给金港公司。2007年8月30日，双方完成了转让股份的过户手续。2007年7月26日，转让事项中占总股本5％有限售条件的7,750,579股股份解禁上市流通；2008年7月26日，转让事项中占总股本0.04％有限售条件的61,568股股份禁售期届满，2009年7月21日,股份解禁。相关公告临2007－014、临2007－024登载于2007年4月28日、9月1日上海证券交易所网站和《上海证券报》。（3）股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司特别承诺：股改后持有的有限售条件股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易或者转让。上述限售期满后一年内，若通过交易所交易系统减持公司股份，出售价格不低于4.8元/股。报告期内，各持有股改限售股份的股东均正常履行了股改承诺。2、持有公司股份5%以上股东对公司中小股东所作承诺股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司于2008年8月16日公开承诺：截止2008年6月30日