投资计划书

投资计划书停云香馆CoffeeBar工商09-1班孟博文0914101009（插入ppt）目录一．公司概述1.1公司地址安阳汤阴为民路汤河南1.2企业宗旨“在这里，咖啡和生活，都是一样的直接，任你采用。”1.3企业文化出乎意料的惊喜与感动，街巷里的平凡与绝色，独立于世的谦虚与骄傲1.4企业目标喝一杯咖啡，交几个朋友，听一些关于那些咖啡和人的故事。1.5创业理念喝一杯咖啡、享受一段时光，会让心情和灵魂都得到沉淀和洗涤。二、产品/服务2.1主营业务（插入）2.2服务产品（插入）三、市场分析3.1行业分析连锁咖啡馆进入中国市场已经有些年头了，但在很长一段时间内，咖啡馆被抬到了比较高的一个位置，不在大众消费之列。随着国际化的推进和生活水平的提高，咖啡馆逐渐成为日常休闲场所。在这前提下，有一些钟情于咖啡或小资风情的人尝试着将一些特色咖啡馆搬到河南来，于是出现了最初的私家咖啡馆。随着越来越多的年轻人对生活品质的要求的提高，私家咖啡馆以其鲜明的特色拥有了一群忠实的拥护者。与国外不同，河南咖啡馆消费群对咖啡本身的品质要求并不高。也可以说，由于国情等原因，国人对咖啡这个舶来品本身的质量没有太多要求。喝咖啡，在中国来说，寻求的不过是一种氛围和感觉。3.2市场及竞争分析越来越多的消费者追求小众咖啡消费，这种消费进一步刺激市场供给。从河南人的生活方式和消费习惯来说，作为一家私家咖啡馆，如果单纯以销售咖啡为主，那么市场空间是很小的，所以停云香馆CoffeeBar采用提供附带的其它商品进行销售，如饮料、快餐、图书等，并追求各种商品的平衡，在保证盈利的同时又不会让附带商品喧宾夺主。四、市场营销4.1竞争战略致力于提供舒心，惬意的环境和可口的咖啡。把咖啡当饮料卖，提供在品质上最好的咖啡、最低的价格和独到的装修风格。熟稔的团队人员精心的筹划和制作，为的就是呈现给客人一杯最具亲和力的饮料。让顾客在品尝咖啡的过程中，不须多加思索。焦糖香甜和丰富的层次感，就像店里播放的音乐一般，没有多余的矫情修饰，但是仍然丰富迷人、感动人心。4.2产品定位提供一杯好咖啡并不是一家咖啡馆的全部，除了咖啡的品味外，给予客人更多的是一种欢乐的气氛和生活态度。4.4价格定位采用让顾客满意的定价法，走中高端路线，以求在顾客满意的前提下，通过较高的服务价格提升知名度。五、财务预测5.1成本费用5.2营业收入预测5.3现金预算5.4预计损益六、投资回报6.1投资回收期6.2投资利润率6.3投资利税率七、风险分析（插入ppt）首先，由于该行业专业的涉足者不多，所以行业竞争风险相对较小；但管理风险仍较大，一方面，国内此方面专业的成功模式经验借鉴有限，二是管理经验的市场和产品具有较大的不确定性，对于关键管理人员的依赖性很大。另外，公司成立之初，由于企业规模较小、资金匮乏，从而导致企业抗风险的能力较弱，但这些都是每个企业创业之初必须面对的问题。正所谓船小好调头，这使得企业的经营决策具有高度的灵活性。相信在未来的发展中，公司将利用企业自身的优势慢慢地进行资金的积累。一、投资目标概述在每个值得被追忆的城市里，总要暗藏些“角落”，它们是可以让过劳的灵魂自在休息的地方。那些所谓稀有的角落，大概非私家咖啡馆莫属了。巴尔扎克说：“我不在家，就在咖啡馆，我不在咖啡馆，就在前往咖啡馆的路上。”越来越多的人开始“躲”进这样的情调据点。男的、女的，开朗的、忧郁的，结伴前来的、一人独坐的，喝浓咖啡的，或者根本不喝咖啡的……他们说，他们就喜欢全身心沉浸在那里，忘记时间，惬意地、优雅地享受一段悠然时光。（插入）随着现代人的生活方式的确立，追求高品质生活质量的年轻人越来越多，因此停云香馆CoffeeBar的投资开发具有以下价值：（插入）1，从消费者出入咖啡店的次数来看，消费者平均每月出入咖啡店的次数为3-4次，多则会达到8-10次，尤其是白领小资阶层更为青睐，节假日客流量会相对增加，由此来看消费者对CoffeeBar的需求是稳定并且不断增加的。2，从CoffeeBar的管理问题上来看，管理费用较低，需要器械设备相对简单，利润较高。通过上述分析，我认为CoffeeBar极具投资价值。（插入）设备器材费55000元，装修费60000元，年租金25000元，人员工资每人每月1000元（3人），每月目标客户量2000人次，平均每位顾客消费30元，水电费每月1280元，运输费用600元，产品费用（原材料配料等）每月3500元，基准收益率30%，投资回报率42%，营业税6%。序号费用名称估值（元）1固定资产1150001.1设备费用550001.2装修费用600002预备流动金600003递延资产350003.1培训费10000（插入图片）序号项目折旧年限原值123451固定资产5115000折旧费2300023000230002300023000净值9200069000460002300002递延资产2.1培训费210000摊销费50005000净值50000固定资产残值率为10%则年固定资产折旧额=固定资产原值*（1-10%）|折旧年限=115000*0.90|5=20700（插图）项目123451原材料42000420004200042000420002工资36000360003600036000360003水电费15360153601536015360153604运输费720072007200720072005店铺租金25000250002500025000250006折旧费23000230002300023000230007摊销费500050008总成本费用146360146360146360146360146360经营成本114160114160114160114160114160（插图）序号项目123451现金流入7200007200007200007200007200001.1销售收入7200007200007200007200007200001.2回收固定资产余值2现金流出2.1经营成本114160114160111601141601141602.2营业税43200432004320043200432003净现金流量4净现金流量现值1，财务净现值由财务现金流量表可知CoffeeBar的财务净现值即累计净现金流量现值为573640.0大于0，所以该项目投资可行。2投资利润率年利润总额=销售收入-总成本=投资利润=年利润总额|总投资*100%=1．保本点的顾客数量=年固定成本总额|单位价格-单位变动成本-单位产品税金=2．保本点的人均消费额=固定成本总额|销售量+单位变动成本+单位产品税金=3．综上所述，保本点每天的客流量人，只要平均每天有超过位顾客光临，平均每位顾客消费达到元，则可收回固定成本，开始盈利。4．在基准折现率为10%且只考虑经营成本的情况下就初始投资和年销售额进行双因素敏感性分析设初始投资的变动范围x,年销售额变动范围y，单位：万元ADF10%,FNPV=令FNPV=0,则当x=0时，y=当Y=0时，x=由此可得初始投资的变动范围不超过原计划初始投资的，且营业额不低于计划营业额的。有以上分析，对该项投资计划盈利空间较大，风险较小，投资计划可行。