投资计划书

臺灣XXXX食品股份有限公司營運投資計劃書報告人：XXXX食品有限公司田XX副總目錄公司簡介宗旨公司歷史管理體系組織架構産品介紹公司優勢技術優勢創新內容目錄企業合作計劃市場現況分析本計畫具體目標期初銷售規劃公司組織規劃開辦費用規劃導入整體流程(含工作項目與時程規劃)目錄企業合作對象資源規劃物料需求空間要求公司簡介公司簡介XX企業有限公司成立於１９７３年，是唯一最專業、最完整的魚漿乾製品生產廠商，經驗豐富、技術精良，品管嚴格、成份實在，廠房占地面積約一千平方公尺，不只在製程設備方面不斷地改善提昇，在操作技術及品質管制方面更加精純嚴格，使得XXXX食品產品的品質穩定可靠，年產量也從１９９６年的五千噸，增加到２００８年二萬五千噸。公司簡介宗旨無鮮不用無魚不吃無勤不獲無信不立公司簡介公司沿革-11963XX食品正式成立,從事食品經銷業務1975引進日本魚干加工製品銷售1976設立加工事業部,生產魚肉深加工製品1988遷移至高雄鳥松,擴廠生產,提高產能1989另集資成立「XX企業有限公司」,專責行銷及負責國際市場推廣.1990自動化鱈魚香絲生產設備引進,生產技術提升公司簡介公司沿革-21998遷移至屏東,新廠佔地達2300坪2003通過ISO9001:2000年版國際品質管理認證暨HACCP國際食品安全認證.2005為因應廣大客戶需求,新增建廠房及生產設備已滿足市場區求.2006研發新ㄧ代全自動回潮設備及全自動裁片設備並成功投產.公司簡介公司沿革-32007通過ISO22000:2005年版國際品質即食品安全認證！2008通過回教HALAL標章認證！2009重新以標準化,制度化規劃廠房,增建進出口管理体系！公司簡介管理體系ISO22000:2005食品安全管理系統ISO9001:2008品質管理系統暨HACCP系統管理重點：1.公司內部依據ISO22000:2005之相關規定，建立管理手冊、作業程序書、工作說明書、表單記錄等並落實執行且維持有效運作，必要時檢討更新。2.對於實施食品安全管理系統之產品，其合理可預期之食品危害均已鑑定、評估與管制，避免直接或間接傷害消費者。公司簡介3.本公司實施食品安全管理系統之產品，其在食物鏈相關安全之資訊均透過管道溝通了解並掌握。4.本供司依食品管理系統經由專家顧問等協助落實執行，並每年實施確認（Validation），確保系統的有效性。5.本公司食品安全管理系統文件包括管理手冊、經營理念/政策，食品安全政策與目標之文件化敘述。6.除上述之外尚包含ISO22000:2005及國內衛生署HACCP及GHP所要求之作業程序、工作說明書及紀錄之紀錄文件化。公司簡介組織架構圖公司簡介海苔魚脆系列鱈魚丁角系列海之味系列鱈魚夾心系列公司簡介６０年代－古早風味公司簡介８０年代－口味創新公司簡介９０年代－口感再升級公司簡介９０年代－口感再升級公司簡介2011年顧及現代人的健康需求研發綠金海苔系列營運優勢技術優勢本公司於1975建廠至今，在台灣一直維持魚製品加工的領先定位，多年來已經推出近兩百種的品項及風味，並且坐穩台灣魚品深加工的領袖地位。公司有專業的研發團隊及品質管控中心，以科學的方式進行、轉型、進化、等等的創新研究！營運優勢產品優勢目前大陸市面上魚類深加工產品大多侷限於風乾魚製品、罐頭加工、冷凍品等等…相對魚的深加工產品相當稀少。而本公司產品多樣，並能打入高端消費的市場。讓消費者感受到休閒食品的健康與精緻化。企業合作計劃市場現況分析21世紀初至今，休閒食品質量大大提高，休閒食品市場規模近年來正呈幾何級的速度增長，增長速度高出食品市場平均增長率50個百分點，在大陸食品市場的地位日益重要。同時休閒食品的種類也大幅度增多。隨著食品市場的日趨豐富，休閒食品正在逐漸成為大陸民眾日常生活的必需消費品，消費者對休閒食品的數量和品質的需求不斷增長。而旅遊業的興旺發展，帶動了休閒食品進入不斷改進和創新的新階段。企業合作計劃技術的進步帶動了品質的提高，休閒食品整體品質水準上升已是不爭的事實。目前中國大陸休閒食品銷量在200-300億元左右，估計未來幾年每年增幅在15%左右。休閒食品在主要超市、重點商場食品經營比重中已占到10%以上，銷售額已占5%以上，僅次於冷凍食品和保健營養食品，而烘焙類食品已成為休閒類食品的主流。不僅如此，一些食品銷售網路、據點場所、通路也都成了休閒食品銷售的主要管道。企業合作計劃根據以上情況在2013年度銷售計畫主抓三項工作:1.根據公司下達的年銷任務，月銷售任務。根據市場具體情況進行分解。分解到每月、每週、每日。以每月、每週、每日的銷售目標分解到各個系統，完成各個時段的銷售任務。並在完成任務的基礎上，提高銷售業績。主要手段是：提高團隊素質，加強團隊管理，開展各種促銷活動，制定獎罰制度及激勵方案（根據市場情況及各時間段的實際情況進行）。企業合作計劃2.第一階段可先承接浙江廠的現有訂單，包含出口至台灣的原片業績量與OEM代工的現有訂單。目前現有OEM代工訂單為綠盛企業、唯新食品、台尚食品、優之品撮。預估年度OEM銷售金額為2,500,000(RMB)【前年總銷售金額為2,299,977(RMB)】企業合作計劃3.團隊建設、團隊管理、團隊培訓第一階段：2012年9月—2012年12月A、完成業務人員編組，其重點放在華南市場。B、制定相關的團隊管理制度及權責分明和工作範圍規範。C、完成銷售系統培訓資料。第二階段2013年1月-2013年4月第二階段主要是對主力團隊進行系統的強化培訓，配合公司的品牌及產品的推廣活動及策劃系列品牌及產品宣傳活動，並協作業務部門進行網點擴張，維護好終端關係。企業合作計劃期初設定商品品項內容量成本稅額毛利毛利率出廠價末售價鱈魚海苔脆片(原味)24g鱈魚海苔脆片(辣味)24g鱈魚海苔脆片(芥茉)24g黑芝麻夾心絲50g白芝麻夾心絲50g黑胡椒切片50g麻辣切片50g鮭魚切片50g魯肉干切片50g鱈魚香絲50g幣值：人民幣企業合作計劃期初銷售預估幣值：人民幣銷售目標2012/第四季2013/第一季2013/第二季2013/第三季總和國內銷售代理加工出口業務總和美金企業合作計劃短期目標一、積極推廣大陸市場二、推出產品多元化、研發符合不同潛力的產品短期策略一、將台灣銷售前10名的產品，成為第一期投入標的。二、與當地政府結合以魚製品深加工的技術申請補助或政策優惠。企業合作計劃長期目標一、組織專業的行銷團隊二、建立連鎖直營門市長期策略一、仰賴專業的通路、行銷、運營團隊，深入各大不同的市場。行銷大陸市場除了將以昆山所成立的商貿公司為基礎外，更將積極参加國內外專業的食品展覽。企業合作計劃組織規劃圖董事會總經理稽核部門管理部1.人事2.研發3.採購4.工務5.倉管生管部門1.一組2.二組3.三組4.四組會計部門1.資金2.會計3.成本業務部門1.區域2.網購3.外銷4.代理衛管部門1.品管2.衛管3.資訊4.文管企業合作計劃開辦費用規劃資產單位:美金流動資產：XX食品投資金額合作對象現金投資預付費用其他流動資產總計財產和設備租賃費用(五年)股票及其他投資固定資產總計技術與管理其他資產總計資產比月份工作項目4月5月6月7月8月9月10月11月規劃期合作機制診斷完成硬件評估成立工作小組導入期導入人員培訓建立相關作業流程/文件導入設備與人員驗證期自評人員培訓內部自評(稽核)驗證12年第四季銷售企業合作計劃導入整體流程(含工作項目與時程規劃)資源規劃A.本公司目前規劃需要2000坪~4000坪專業廠房一棟，建議空間為長80M寬25M兩層的空間，並需要按照食品加工流程方式做空間配置。B.根據國家法規食品廠房方圓100米內禁止有粉塵或污染性質的產業。C.營業用水量500~1000噸/月。(渾濁度＜1，PH6.6~8.5間，菌落總數＜100)。D.電信設備需架設有上下行10M以上的實體線路(光纖)。資源規劃E.廠址至國道高速公路距離不得超過30KM，並沿途道路寬度不得低於6M。機場至公司距離不超過150KM。F.建議該城市內需有食品加工相關的大專院校，以求食品加工專業人才。G.政府單位對於相關政策補貼的相關問題，需協助輔導與申請。H.該城市需有國內外大型貨運及快遞公司的營業據點，並請政府單位協助提供相關資訊與報價。物料需求目前使用為福建沿海所捕撈的花狗母魚、巴朗魚為主要原料，若該區域也是漁港型態的城市，將請當地政府提供樣品來做加工研究。重要輔料為海苔、糖、麵粉、鹽、味精等等…，並請當地協助提供相關生產廠家與經銷商資料，並符合QS相關生產標準要求。製造流程為烘培方式並以桶裝煤氣為主要原料，並請當地協助提供相關生產廠家與經銷商資料，並符合國家安全標準要求。空間需求本公司目前規劃需要2000坪~4000坪專業廠房一棟，建議空間為長80M寬25M兩層的空間，並需要按照食品加工流程方式做空間配置。辦公室空間建議為300~500坪。倉儲空間建議為700~1300坪。加工車間建議為700~1500坪。冷凍庫建議為100~250坪其他使用空間為200~450坪恭請指教END