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厦门旭飞投资股份有限公司2010年第一季度季度报告全文1厦门旭飞投资股份有限公司2010年第一季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人田峰、主管会计工作负责人田青及会计机构负责人(会计主管人员)温建雄声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）190,176,411.73192,065,712.00-0.98%归属于上市公司股东的所有者权益（元）147,764,367.24149,100,885.38-0.90%股本（股）96,195,107.0096,195,107.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.541.55-0.65%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）1,589,928.601,016,430.6056.42%归属于上市公司股东的净利润（元）-1,336,518.14-1,308,252.99-2.16%经营活动产生的现金流量净额（元）-3,848,160.30-1,799,905.71-113.80%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.04-0.019-110.53%基本每股收益（元/股）-0.0139-0.01400.71%稀释每股收益（元/股）-0.0139-0.01400.71%加权平均净资产收益率（%）-0.90%-1.11%0.21%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.90%-1.33%0.43%非经常性损益项目年初至报告期期末金额除上述各项之外的其他营业外收入和支出0.00合计0.00对重要非经常性损益项目的说明无2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）9,194厦门旭飞投资股份有限公司2010年第一季度季度报告全文2前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类深圳市椰林湾投资策划有限公司13,411,068人民币普通股史作敏7,758,741人民币普通股厦门市鑫鼎盛证券投资咨询服务有限公司3,155,714人民币普通股深圳市成协房地产开发公司1,210,000人民币普通股中国工商银行——中海能源策略混合型证券投资基金1,087,760人民币普通股张彦萍1,052,493人民币普通股邓勇1,042,245人民币普通股樊绍文1,010,693人民币普通股方飞748,488人民币普通股周敏557,800人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用（1）货币资金大幅减少主要是海发大厦二期项目的建设投入；（2）应收账款主要是应收旭飞城市文化广场17、18楼1-3月的租金，近期收回；（3）在建工程增加主要的是对海发大厦二期项目的建设投入。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用经本公司审计单位利安达会计师事务所审计，对本公司2009年年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见审计报告，利安达会计师事务所在审计报告中所列的强调事项如下：（1）截止2009年12月31日，旭飞投资第一大股东深圳椰林湾投资策划有限公司正在与贵州永吉房地产开发有限责任公司筹划对旭飞投资公司实施重大资产重组事项，该项重大资产重组结果可能对旭飞投资公司未来经营产生重大影响。（2）旭飞投资公司能否变更海发大厦一、二期土地使用性质存在不确定性，该项目开发所发生的成本尚在在建工程中列示，该事项同时导致海发大厦能否被剥离置换存在不确定性和障碍，可能对上述重大资产重组产生影响。本段内容不影响已发表的审计意见。公司董事会对会计师事务所提出的上述带强调事项段无保留意见表示认可，针对上述带强调性事项，会积极采取措施，并积极推动公司重大资产重组的相关事宜。目前，本次重大资产重组事宜已提请公司2010年度第一次临时股东大会审议通过（详见本公司2010-007号公告），并已向中国证监会报送有关重组资料。如有最新进展情况，本公司将及时予以披露。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺深圳椰林湾投资策划有限公司、厦门市鑫鼎盛证券投资咨询服务有限公司、史作敏自股权改革方案实施之日起，所持有的旭飞投资非流通股份在36个月内不通过深交所挂牌交易。在此项承诺期满后，其通过深交所挂牌交易出售股份占本公司股份总数的比例在12个月内截止本报告日，该项承诺已全部履行完毕，本公司限售股份16,008,235股已全部解除限售，并于2010年4月9日全部上市流通（详见本公司2010-011号公告）厦门旭飞投资股份有限公司2010年第一季度季度报告全文3不超过公司总股本的5%。股份限售承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺厦门旭飞投资股份有限公司、深圳椰林湾投资策划有限公司本次资产重组时，本公司控股子公司厦门旭飞房地产开发有限公司尚欠本公司13,504,643.14元其他应收款。本公司承诺在本次重大资产重组方案获中国证监会核准通过后的2个月内，负责全额收回该项债权。同时，椰林湾公司出具承诺，若本公司未能在规定时间内解决对子公司的债权，则椰林湾公司在重组方案获中国证监会核准通过后的3个月内代子公司全额偿还上市公司对其的债权。鉴于本次资产重组尚在审批阶段，该项承诺尚未开始履行发行时所作承诺无无无其他承诺（含追加承诺）无无无3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√适用□不适用业绩预告情况亏损年初至下一报告期期末上年同期增减变动（%）累计净利润的预计数（万元）-250.00-248.65下降-0.54基本每股收益（元/股）-0.0260-0.0258下降-0.78业绩预告的说明与上年同期相比，业绩未发生大幅变动。3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用3.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2010年01月27日公司董事会办公室电话沟通投资者公司重大资产重组进展情况2010年02月02日公司董事会办公室电话沟通投资者公司股票异常波动情况2010年02月12公司董事会办公室电话沟通投资者公司重大资产重组进展情况厦门旭飞投资股份有限公司2010年第一季度季度报告全文4日2010年03月12日公司董事会办公室电话沟通投资者股东减持事宜2010年03月26日公司董事会办公室电话沟通投资者股东减持事宜3.5.3其他重大事项的说明√适用□不适用1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。2、公司第一大股东深圳椰林湾投资策划有限公司正在与贵州永吉房地产开发有限责任公司筹划对本公司实施重大资产重组事项。目前，本次重大资产重组事宜已提请公司2010年度第一次临时股东大会审议通过（详见本公司2010-007号公告），并已向中国证监会报送有关重组资料。如有最新进展情况，本公司将及时予以披露。3.6衍生品投资情况□适用√不适用3.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况□适用√不适用§4附录4.1资产负债表编制单位：厦门旭飞投资股份有限公司2010年03月31日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金13,304,094.372,832,149.2423,307,671.512,879,892.93结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款480,000.00预付款项1,000,000.001,000,000.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款2,707,602.432,041,132.31625,057.7219,560,185.02买入返售金融资产存货10,838.0010,838.00厦门旭飞投资股份有限公司2010年第一季度季度报告全文5一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计17,502,534.804,873,281.5524,943,567.2322,440,077.95非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资39,400,000.0016,300,000.00投资性房地产78,057,135.4078,057,135.4078,889,634.6078,889,634.60固定资产18,075,700.72374,732.9418,253,386.20389,237.28在建工程76,541,040.8176,541,040.8169,979,123.9769,979,123.97工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计172,673,876.93194,372,909.15167,122,144.77165,557,995.85资产总计190,176,411.73199,246,190.70192,065,712.00187,998,073.80流动负债：短期借款10,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0010,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款115,522.7151,658.7151,658.7151,658.71预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费-4,285,853.98-4,353,156.46-3,155,294.94-4,104,898.19应付利息应付股利其他应付款35,619,789.7041,826,708.2935,338,508.1034,935,938.18应付分保账款保险合同准备金厦门旭飞投资股份有限公司2010年第一季度季度报告全文6代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计41,449,458.4347,525,210.5442,234,871.8740,882,698.70非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债384,564.04384,564.04386,036.36386,036.36递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计384,564.04384,564.04386,036.36386,036.36负债合计41,834,022.4747,909,774.5842,620,908.2341,268,735.06所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）96,195,107.0096,195,107.0096,195,107.0096,195,107.00资本公积61,905,668.8263,346,657.7861,905,668.8258,065,668.82减：库存股专项储备盈余公积4,590,910.244,590,910.244,590,910.244,590,910.24一般风险准备未分配利润-14,927,318.82-12,796,258.90-13,590,800.68-12,122,347.32外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计147,764,367.24151,336,416.12149,100,885.38146,729,338.74少数股东权益578,022.02343,918.39所有者权益合计148,342,389.26151,336,416.12149,444,803.77146,729,338.74负债和所有者权益总计190,176,411.73199,246,190.70192,065,712.00187,998,073.804.2利润表编制单位：厦门旭飞投资股份有限公