景顺环球投资系

=ThisisstrictlyforCitibankIndonesia’suseonly,notfordistributiontoHongKongPublic.Investmentinvolvesrisks.Pastperformanceisnotindicativeoffuturereturns.Pleaserefertotherelevantprospectusfordetailsandriskfactorsassociatedwithinvestmentinemergingmarkets.========景順環球投資系列綜合章程景順環球投資系列章程二零一零年二月一日景順美國動力基金景順亞洲動力基金^景順歐洲動力基金InvescoGlobalSelectEquityFund*^景順日本動力基金景順英國動力基金景順天下地產證劵基金根據愛爾蘭法律成立的開放式傘子單位信託______________________________________________________________________________基金經理InvescoGlobalAssetManagementLimited各董事（「董事」，其姓名載於第33頁及第34頁）須對本文件（包括各附錄）所載資料承擔責任。就董事（彼等已表現合理程度的審慎，確保所述情況乃確實無訛）深知及確信，本文件所載資料乃與於刊發當日的事實相符，並無遺漏任何事實以致可能影響該等資料的詮釋。董事願就此承擔責任。重要提示：閣下如對本章程內容有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其他財務顧問。投資者不應純粹倚賴下述風險忠告欄因為此並非基金可能蒙受的風險之全部。投資者應閱讀章程，包括全部風險忠告。此文件僅提供予台灣地區投資人參閱用。此文件之原文為英文，中文翻譯僅供參考。∗此基金未獲證監會認可，故不供香港公眾人士認購。^此基金未獲中華民國行政院金融監督管理委員會（“金管會＂）認可，故不供台灣投資人認購。1重要資料除另有註明者外，本章程內所有大寫的詞彙均與「釋義」所載者具有相同含義。本章程載有關於各基金的資料。本系列已獲愛爾蘭金融服務監管局（「金融監管局」）根據UCITS規例認可為一項UCITS。根據UCITS規例（定義見下文）獲認可，並不表示本系列獲金融監管局作出保證或擔保，亦不表示金融監管局對本章程的內容負責。任何與上述者相反的聲明皆屬未經授權及違法。尤須注意：金融監管局認可各基金並不構成該局就基金的表現作出任何保證，而金融監管局對基金的履約或違約亦概不負責。各基金的最近期報告均可於基金經理的註冊辦事處索取，並可按投資者要求而寄奉。報告乃視為本章程的一部份。所有基金皆印備章程摘要。除撮述本章程部份重要資料外，章程摘要並載列每項基金的歷年表現以及總開支比率的資料。章程摘要可於基金經理的註冊辦事處索取，或者在香港、澳門、台灣或新加坡投資者要求下，香港分經銷商兼代表可安排在都柏林的全球經銷商直接把章程摘要寄上。香港以外的投資者可瀏覽景順網頁以閱覽章程摘要。除另有說明者外，本章程內所作聲明皆根據愛爾蘭現時有效的法律及慣例作出，並可予以更改。除本章程及報告所載者外，概無任何人士獲授權提供任何資料或就發售股份而作出任何聲明，而且倘有提供或發出，亦不可將之視為已獲基金經理授權而加以倚賴。在任何情況下，送交本章程（不論是否連同任何報告）或發行股份概不表示基金的狀況自本章程刊發日期以來一直未有轉變。在若干司法權區派發本章程或提呈發售股份可能會受到限制。基金經理要求任何擁有本章程的人士自行了解及遵守任何該等限制。在任何不准提呈發售建議或進行招攬的司法權區、又或向任何人士提呈發售建議或進行招攬即屬違法的情況下，本章程並不構成提呈發售建議或進行招攬。股份從未（亦不會）根據美國一九三三年證券法（經修訂）（「一九三三年法案」）註冊，又或符合各州適用法規的資格或根據該等法規而註冊，以及（除非該項交易可根據一九三三年法案及各州適用法規獲豁免註冊）股份概不得直接或間接於美利堅合眾國或其任何屬土或領土（「美國」）提呈發售或出售又或售予任何美國人（定義見本章程）。任何基金均可酌情決定在有限度的基準下將股份售予美國人，惟購買該等股份的人士必須向基金作出若干聲明，該等聲明乃旨在符合美國法律對基金的規定，該等規定限制其美國人股東的數目，並確保基金並非在美國公開發售其股份。此外，基金從未（亦不會）根據美國一九四零年投資公司法（經修訂）（「一九四零年法案」）註冊，故投資者將不會享有一九四零年法案的利益。根據美國證券交易委員會官員對一九四零年法案關於外國投資實體的解釋，倘任何基金的股份實益持有人中有超逾100名美國人，該基金即可能須受一九四零年法案管制。倘向任何投資者提呈發售或出售股份乃屬違法，又或會令基金招致稅務責任或令基金在金錢上蒙受其他損失，而此等責任或損失乃基金原來不應承擔者又或會導致基金須遵照一九四零年法案進行註冊者，基金經理將不會在知情的情況下將股份售予該等投資者。任何人士如違反任何國家或政府的法律或規定（包括（但不限於）外匯管制法例），概不可持有股份。每位投資者均須向基金經理聲明及保證（其中包括）其可購入股份，而並無違反適用法例。信託契約保留權利，可在直接或實益持有股份乃違反此等禁制時強制贖回任何股份。雖然如此，基金經理或可決定接受有限數目的美國受信投資者（定義見一九三三年法案）申請認購各基金股份，惟基金經理必須獲得令其滿意的證據，證明在美國證券法例（包括（但不限於）一九三三年法案）下向該等投資者出售股份毋須進行註冊，而且各基金或股東在任何情況下概不會因出售該等股份而招致不利稅務後果。本章程可翻譯為其他語文。倘本章程翻譯為其他語文，該翻譯必須盡量接近由英文原文直接譯成的譯本，其中只可就符合其他司法權區監管當局的規定而對譯本作出必要的更改。倘任何譯文的任何字眼或句子意思存在分歧或含糊不清，在適用法例或規例所容許的情況下，將以英文本為準，而一切有關詞彙的爭議，均受愛爾蘭法律管轄，並按此詮釋。本章程中英文版在香港具備同等效力。基金股份任何時候的售價與購回價之間均存在差價，意味著基金的投資應視為中長線投資。有關方面並不保證基金可達致其目標。基金的投資會受到一般市場波動所影響，亦須承受所有投資固有的風險，且不保證投資將會升值。基金經理會維持多元化的投資組合，務求盡量減低風險。基金的投資可能以其基本貨幣以外的貨幣計價。該等投資的價值（以基金有關基本貨幣計算）或會因匯率變動而有升有降。股份價格可升可跌，而所得收益亦有增有減，投資者或會無法收回當初投資的金額。2景順歐洲動力基金、InvescoGlobalSelectEquityFund1∧及景順亞洲動力基金^或會投資於新興市場。投資者不應將任何此等基金列作其投資組合的大部份，此等基金亦未必適合所有投資者。閣下務請參閱「風險忠告」一節。有意認購及購買股份的人士應自行瞭解根據其擁有公民權、居所或戶籍的地區的法律有關其認購、購買、持有、轉換或出售股份而(a)可能導致的稅務後果、(b)所涉及的法律規定，及(c)任何外匯限制或外匯管制規定。董事可不時決定將任何基金或類別的股份於愛爾蘭證券交易所上市。若任何基金或類別的股份於愛爾蘭證券交易所上市，本章程將予更新，有關該項上市的資料將於本章程附錄B披露。InvescoGlobalAssetManagementLimited已獲委任為基金的基金經理、全球經銷商、行政管理人兼過戶登記處。因此，本章程內凡提及全球經銷商、基金經理、行政管理人及過戶登記處之處均指同一實體。InvescoGlobalAssetManagementLimited在基金的管理方面以基金經理身份行事，在基金的全球經銷方面以全球經銷商身份行事，在基金行政方面乃以行政管理人身份行事，在保存基金股東名冊方面則以過戶登記處身份行事。InvescoGlobalAssetManagementLimited已將其有關各基金行政管理的若干職能（包括計算淨資產估值）交託予副行政管理人BNYMellonFundServices(Ireland)Limited。1此基金未獲證監會認可,故不供香港公眾人士認購。∧此基金未獲中華民國行政院金融監督管理委員會（“金管會＂）認可，故不供台灣投資人認購。3目錄4指引5基金及股份的概況6投資目標及政策6買賣方法-營業日及估值時間-認購及贖回價格-標準登記表格-認購方法-轉換方法-贖回方法-結算程序-其他11資產淨值的計算14投資限制19風險忠告26基金的費用及開支28股息派發政策28稅項33基金的管理及行政36其他規定43附表-認可市場45釋義附錄附錄A基金詳情一覽表附錄B每項基金的投資目標及政策每項基金的投資顧問附錄C有關投資者的重要資料4指引基金經理、全球經銷商、行政管理人兼過戶登記處InvescoGlobalAssetManagementLimited註冊辦事處1stFloorGeorge’sQuayHouse43TownsendStreetDublin2Ireland電話：[phone]傳真：[phone]受託人BNYMellonTrustCompany(Ireland)LimitedGuildHouseGuildStreetInternationalFinancialServicesCentreDublin1Ireland副行政管理人BNYMellonFundServices(Ireland)LimitedGuildHouseGuildStreetInternationalFinancialServicesCentreDublin1Ireland投資顧問有關各基金委任的投資顧問詳情，請參閱附錄B。主要交易辦事處都柏林z香港香港分經銷商兼代表景順投資管理亞洲有限公司註冊辦事處香港皇后大道東一號太古廣場第三座32樓電話：[phone]傳真：[phone]德國分經銷商*兼資料代理InvescoAssetManagementDeutschlandGmbH註冊辦事處AnderWelle560322FrankfurtamMainGermany電話：[phone]傳真：[phone]*（只限於專業投資者）德國付款代理BNPParibasSecuritiesServicesS.A.ZweigniederlassungFrankfurtamMainGrüneburgweg1460322Frankfurt核數師PricewaterhouseCoopers特許會計師OneSpencerDockNorthWallQuayDublin1Ireland5基金及股份的概況本系列乃根據信託契據而於愛爾蘭成立的開放式傘子單位信託基金，根據UCITS規例而獲金融監管局認可為UCITS。景順環球投資系列乃根據於二零零一年四月十二日（經修訂）訂立的信託契據設立。信託契據經由二零零八年十二月三十一日訂立、委任InvescoGlobalAssetManagementLimited為基金經理的退任及委任契據修訂，並由二零一零年一月二十九日訂立、委任BNYMellonTrustCompany(Ireland)Limited為受託人並於二零一零年一月三十一日生效的退任與委任契據作修訂，並即時重訂以反映該項任命。信託契據乃由基金經理與受託人訂立，並受愛爾蘭法律管轄。根據信託契據的規定，基金經理及受託人有權將其職務交由獲金融監管局認可的獲委任人士執行。本系列為投資者提供投資於一項或多項附屬基金（各稱為「基金」）的選擇，並就每項基金持有獨立的投資組合。每項基金均可發行不同類別以具體特色（包括諸如銷售費及轉換費）劃分的股份，詳情載於附錄A。每項基金的資產純粹為達成該基金股東權利而設，而債權人亦有權就該基金的設立、運作或清盤而提出申索。基金所有股份的認購款項均投資於同一個相關組合。每股股份於發行後均可於清盤時攤佔相等的基金資產以及該基金或類別所宣派的股息及其他分派。股份並無擁有任何優先權或優