10水土保持投资估算及效益分析10.1水土保持投资估算10.1.1编制原则(1)本工程水土保持投资估算作为主体工程投资估算组成部分,计入工程总投资估算中,水土保持投资从基建费中计列。(2)本水土保持方案投资估算编制的依据、价格水平年、主要工程材料单价与主体工程相一致,不足部分按市场价格和水利部水总[2003]67号文规定编制。(3)建设期融资利息暂不考虑。10.1.2编制依据(1)《开发建设项目水土保持技术规范》(GB50433-2008);(2)xx市XXXX线公路工程可行性研究报告投资估算;(3)《公路基本建设工程投资估算编制办法》;(4)《开发建设项目水土保持工程投资概(估)算编制规定》(水利部水总[2003]67号);(5)《开发建设项目水土保持工程概算定额》(水利部水总[2003]67号);(6)《关于发布xx省各市、州建设工程人工工资单价的通知》(湘建价[2007]402号文);(7)《xx省物价局、xx省财政厅关于水土保持设施补偿费和水土流失防治费标准有关事项的通知》(湘价费[2006]145号);(8)《关于印发〈建设工程监理与相关服务收费管理规定〉的通知》(发改价格[2007]670号);(9)《关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导意见》(水利部司局函保监[2005]22号)。10.1.3基础单价(1)人工预算单价:根据xx省建设厅湘建价[2007]402号文《关于发布xx省各市、州建设工程人工工资单价的通知》,xx市人工预算单价均采用54元/工日,即6.75元/工时。(2)材料估算单价:主要材料价格采用主体工程价格,其它材料和植物措施材料价格由当地市场价格加运杂费、采购和保管费组成,主要材料单价汇总表见表10.1-1。(3)施工机械台时费:按《水土保持工程施工机械台时费定额》(水利部水总[2003]67号)计算,施工机械台时费计算表见表10.1-2表10.1-1主要材料价格预算表序号名称及规格单位规格预算价格元其中(元)原价运杂费采购及保管费1砂m3422砾石m3523块石m3504水泥t42.53605汽油kg93#56柴油kg5.27电kw.h1.58水m31.169小叶榕株两年生苗10.2710.00.070.2010枫香株两年生苗8.228.00.060.1611紫薇株冠幅30cm6.1660.040.1212爬山虎株1.541.50.010.0313迎春花株冠幅30cm2.052.00.010.0414草皮m25.145.00.040.1015草籽kg51.36500.351.01表10.1-2施工机械台时费汇总表序号名称及规格台时费(元)其中(元)折旧费修理及替换设备费安拆费人工费动力燃料费1推土机74kw114.591922.810.8616.855.122搅拌机0.4m331.703.295.341.079.1012.93胶轮车0.900.260.644蛙式打夯机18.930.171.01143.7510.1.4主要工程单价主要工程单价按工程措施和植物措施分别进行计算,由直接工程费(包括直接费、其他直接费和现场经费)、间接费、企业利润和税金组成。可研阶段主要工程单价根据有关规定按概算定额扩大10%计算。(1)直接工程费由直接费、其他直接费和现场经费等三大部分组成。①直接费:直接费由人工费、材料费和机械使用费组成。②其他直接费:其他直接费包括冬季雨季施工增加费及其他费,费率见表10.1-3。③现场经费:现场经费费率见表10.1-4。表10.1-3其他直接费费率表工程类别计算基础其他直接费费率(%)工程措施占直接费2植物措施占直接费1表10.1-4现场经费费率表工程类别计算基础现场经费费率(%)工程措施占直接费5植物措施占直接费4(2)间接费间接费由企业管理费、财务费用和其它费用组成。各项措施间接费以直接工程费为计算基础,见表10.1-5。表10.1-5间接费费率表工程类别计算基础间接费费率(%)工程措施土石方工程占直接工程费4其他工程占直接工程费4植物措施占直接工程费3(3)企业利润工程措施按直接工程费与间接费之和的7%计取;植物措施按直接工程费与间接费之和的5%计取。(4)税金工程、植物措施的税金为:(直接工程费+间接费+企业利润)×3.22%。(5)主要单价汇总详见10.1-6。表10.1-6工程单价汇总表序号工程名称单位单价(元)定额扩大(元)其中(元)人工费材料费机械费其他直接费现场经费间接费企业利润税金1土方开挖100m31926.87175.171383.7541.5128.5171.2661.00111.0254.652土方填筑100m31338.93121.72540.0081.77368.6019.8149.5242.3977.1537.973表土开挖100m3411.9237.4516.8830.19257.626.0915.2313.0423.7311.684表土回填100m3421.4238.3120.9330.89259.906.2315.5913.3424.2811.955平整土地100m295.328.674.730.8064.971.413.533.025.492.706袋装土填筑、拆除100m15062.781369.347980.003161.60222.83557.08476.86867.89427.177防尘网覆盖100m2245.5522.3267.50114.133.639.087.7714.156.968砂砾垫层100m311845.231076.843426.305335.35175.23438.08375.00682.50335.939干砌石砌筑100m313344.391213.133946.735851.2772.55197.41493.53422.46768.88378.4410浆砌石砌筑100m322980.882089.175831.3310814.83352.29339.97849.92727.531324.11651.7311铺洒碎石子100m313952.151268.383060.006648.17611.93206.40516.00441.70803.89395.6812彩钢板(估列)块33.1213植苗造林(乔木)100株252.3122.94162.0033.691.967.836.1610.587.1614植苗造林(灌木)100株229.6920.88135.0043.141.787.135.619.636.5115草皮铺种100m2386.5335.14297.002.783.0011.999.4416.2110.9616撒播草籽hm2604.9755.00405.0064.204.6918.7714.7825.3717.1610.1.5费用组成(1)工程措施工程措施估算按设计工程量乘以工程单价进行编制。(2)植物措施植物措施费由苗木、草、种子等材料费、种植费和抚育管护费组成。①植物措施材料费由苗木、草、种子的估算价格乘以数量进行编制。②栽(种)植费按《水土保持工程概算定额》计算出单价,再乘以设计工程量即得。③抚育管护费指栽植初期浇水、施肥、除草、剪枝、看护等费用,南方地区按一年计列,种草籽、树籽按种植费的5%,植草、栽树按栽植费的10%计算。(3)临时工程防护措施①临时防护工程:指施工期为防止水土流失采取的临时防护措施,按设计方案的工程量乘以单价编制。②其它临时工程:按第一部分工程措施和第二部分植物措施投资之和的1.0%~2.0%编制,本工程取2.0%。(4)独立费用①建设管理费::按第一部分至第三部分之和(不包括主体工程已有水保措施投资)的1%计算,费用不足时由主体工程建设管理费支出。②工程建设监理费:本工程水土保持监理时段为施工准备期开始,至设计水平年结束,工程监理共安排2名监理工程师,中级工程师、初级工程师各1名,其中中级工程师按人10万元/年计,初级工程师按人8万元/年计。经计算,本工程监理费为45.00万元。③水土保持方案编制费:参考《工程勘察设计收费标准》(国家计委、建设部计价格[2002]10号),结合实际情况,本工程水土保持方案编制费取38.0万元。④水土保持监测费:监测费包括监测土建设施费、消耗性材料费、监测设备折旧费和监测人工费四部分。监测时段为2.5年,其中2.0年为监测期,后0.5年编制监测总结报告。本方案监测人工费为35.00万元(安排2名监测工程师,中级工程师、初级工程师各1名,其中中级工程师按人8万元/年计,初级工程师按人6万元/年计)。经计算,本工程监测费为43.51万元。各项费用计算见表10.1-7~表10.1-10。表10.1-7水土保持监测费估算表序号项目经费(万元)备注1监测设备折旧费2.71见表10.1-82消耗性材料费4.80见表10.1-93监测设施土建工程费1.00见表10.1-104监测人工费35.00按2人计,共监测2.5年5水土保持监测费43.511~4之和表10.1-8监测设备折旧费计算表序号监测设施单位数量单价(元)合价(元)折旧费(万元)1自动安平水准仪套1200020000.052泥沙浊度仪套1850085000.193精密天平套116000160000.374烘箱套111000110000.255手持式GPS台234800696001.596数码照相机台1350035000.087计算机台1800080000.188合计1186002.71注:监测设备费用按残值20%计,监测设备使用时间按2.0年计(后0.5年编制监测报告)。表10.1-9消耗性材料费用计算表序号消耗性材料单位数量单价(元)合价(万元)1用品柜个218000.362皮尺、卷尺、卡尺、罗盘等套27000.143易耗品2.004辅材及配套设备2.305合计4.80表10.1-10监测设施土建工程费用估算表项目单位数量单价(元)合价(万元)1简易观测小区(场)个250001.002沉沙池、排水沟组///3合计1.00⑤工程质量监督费:按第一部分至第三部分(不包括主体工程已有水保措施投资)之和的0.15%计列,土建及设备费另计。⑥水土保持设施竣工验收技术评估报告编制费:根据水利部司局函保监[2005]22号文规定,结合实际情况,本工程取30.40万元。(5)基本预备费预备费由基本预备费和价差预备费组成,基本预备费按一至四部分之和(不包括主体工程已有水保措施投资)的6%计取。根据国家相关规定,价差预备费暂不计列。(6)水土保持设施补偿费根据《xx省物价局、xx省财政厅关于水土保持设施补偿费和水土流失防治费标准有关事项的通知》(湘价费[2006]145号)的有关规定:“在生产建设过程中损坏原地貌,造成水土保持功能降低或者丧失的单位和个人,按生产建设占地面积每平方米1.5元缴纳水土保持设施补偿费。”经计算,本方案水土保持设施补偿费为62.69万元。10.1.6其它应说明的问题植物措施投资中复垦费用标准参照本院移民安置工作经验,按43500元/hm2计列,主要包括土地平整和土地熟化两部分费用。单价分析见表10.1-12。表10.1-12土地复垦单价分析计算表项目子项单位旱地数量单价(元)合计(元)一、土地平整23311.底层土填实m3/亩13379312.耕作土回填m3/亩20071400二、土壤熟化5691.农家肥吨/亩330902.化肥吨/亩0.1380383.投工工日/亩2020.05441合计元/亩2900折合元/hm24350010.1.7水土保持工程总投资估算本工程水土保持工程总投资933.46万元。其中:工程措施311.59万元,植物措施282.90万元,临时工程93.28万元、独立费用159.57万元,其中监理费45.00万元,水土保持监测费43.51万元,基本预备费23.44万元,水土保持设施补偿费62.69万元。详见表10.1-13~表10.1-19。表10.1-13水土保持投资总估算表单位:万元序号工程或费用名称建安工程费植物措施费独立费用合计占总投资