中国纺织机械（集团）有限公司财务预算

中国纺织机械(集团)有限公司财务预算(二零零三年度)总经理（厂长）:报出单位签章:总会计师:财务负责人:预算主要指标表2003年度单位名称：表12001年2002年2003年实际数实际数预算数2001年2002年一、效益类指标1、产品销售（营业）收入万元2、利润总额万元3、净利润万元4、净资产收益率%5、销售（营业）利润率%6、总资产报酬率%7、资本保值增值率%二、资产类指标8、总资产万元9、总负债万元10、总资产周转率%11、资产负债率%三、资金类指标12、流动资产周转率次13、存货周转率次14、应收帐款周转率次15、流动比率16、速动比率17、银行借款万元18、净现金流量万元19、资本性支出万元20、科技开发支出万元四、成本费用指标21、销售（营业）成本率%22、成本费用利润率%23、工资总额万元24、人均工资元/年人25、三项费用万元其中：管理费用万元财务费用万元营业费用万元26、三项费用占收入的比率%27、可比产品成本降低率%28、可比产品成本降低额万元注：有关指标计算方法参照效绩评价规定计算。项目备注预算比上年增减率（%）单位表2单位：万元资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数流动资产:流动负债:货币资金1短期借款46短期投资2应付票据47减：短期投资跌价准备3应付帐款48应收票据4预收帐款49应收帐款5其他应付款50减:坏帐准备6应收帐款净额7预付帐款8应收补贴款9应收出口退税10应付工资51其他应收款11应付福利费52存货12未交税金53其中:储备资金12-1未付利润54生产资金12-2未付股利55产成品12-3其他未交款56发出商品12-4预提费用57分期收款发出商品12-5减：存货跌价准备（商品削价准备）13一年内到期的长期负债58待摊费用14其他流动负债59待处理流动资产净损失15一年内到期的长期债券投资16流动负债合计60其它流动资产17长期负债:流动资产合计18长期借款61长期投资:应付债券62长期投资21长期应付款63减：长期投资减值准备22其他长期负债64长期投资净值23其中:住房周转金64-1*其中：合并价差24专项应付款64-2固定资产:特准储备资金64-3固定资产原价25长期负债合计69减:累计折旧26递延税项:递延税款贷项70固定资产净值27少数股东权益71固定资产清理28所有者权益（股东权益）在建工程29实收资本（股本）72待处理固定资产净损失30其中：国家资本金72-1固定资产合计31集体资本金72-2无形及递延资产:法人资本金72-3无形资产32个人资本金72-4其中：土地使用权32-1外商资本金72-5递延资产33资本公积73其中：开办费33-1其中：补充流动资本73-1固定资产改良支出33-2盈余公积74待转削汇兑损益及借款利息33-3其中：法定盈余公积74-1无形及递延资产合计34其中：公益金74-2其它长期资产:补充流动资本74-3其它长期资产41*未确认的投资损失75其中：特准储备物资41-1未分配利润76递延税项:外币折算差额77递延税款借项43所有者(股东)权益合计85资产合计45负债及所有者权益合计90复核人：制表人：资产负债表填报单位：中国纺织机械（集团）有限公司2003年填报单位：利润预算表2003年度表3单位：万元项目行次上年实际本年预算备注一.产品销售收入(主营业务收入)1减：产品销售成本(营业成本)2减：产品销售费用(经营费用)3产品销售(营业)税金及附加4三、产品销售(营业)利润(-亏损)5四、主营业务利润6加：其他业务利润(-亏损)7管理费用8财务费用9三、营业利润10加:投资收益(-亏损)11营业外收入12减:营业外支出13四、利润总额(-亏损)14减:所得税15*少数股东权益16五、净利润17表间关系：1、产品销售收入=（表4）产品销售预算中合计数2、产品销售成本=（表4）产品销售预算中产品销售成本=年初产成品+（表6）产品生产成本合计数-年末产成品3、产品销售费用=（表3-1）利润预算表补充资料中产品经营费用合计数=（表4）产品销售预算中销售费用合计数4、投资收益=（表3-1）利润预算表补充资料中投资净收益数5、营业外收入（支出）=（表3-1）利润预算表补充资料中营业外收入（支出）合计数6、其他业务利润=（表4-1）主营业务生产、销售预算表中1行17栏7、管理费用（财务费用）=（表7）管理费用及财务费用预算明细表中管理费用（财务费用）合计数填报单位：主营业务生产、销售预算表2003年1季度表4-1单位：万元主营业务收入主营业务税金及附加主营业务成本主营业务费用项目行次数量单位成本金额数量单位成本金额数量单位售价金额单位税金金额单位成本金额单位费用金额单位利润金额数量单位成本金额1234567891011121314151617181920一.其他业务合计1其中1.材料22.运费33.修理44.其他55.67产品销售合计891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950表间关系：（1）、1栏+4栏-7栏=18栏（2）、3栏+6栏-7栏=20栏（3）、17栏=9栏-11栏-13-15栏（4）、8行9栏各季收入数=（表4）销售预算表中产品销售收入各季数，8行11（13、15、17）栏各季数=（表4）销售预算表中主营业务税金及附加、主营业务成本、主营业务费用、主营业务利润各季数期初库存产成品本期计划生产期末库存本期计划销售主营业务利润销售毛利率填报单位：利润预算表补充资料2003年度表3-1单位：万元项目行次上年实际本年预算项目行次上年实际本年预算一、产品销售费用(经营费用)10.000.007.其它收入(说明内容)321.工资232-12.福利费332-23.装卸运输费432-34.包装整理费5三.营业外支出合计330.000.005.保险费61.固定资产处理净损失346.广告费72.固定资产盘亏357.展览费83.职工子弟学校经费36※8.差旅费94.技工学校经费37※9.租赁费105.非常损失38※10.办公费116.非正常停工损失39※11.折旧费127.公益性捐赠40※12.修理费138.违约金、赔偿金及罚款支出41※13.低值易耗品摊销149.处理产成品损失42※14.物料消耗1510.落实政策补发工资43※15.业务费1611.其他(说明内容)44△16.检验费1744-1△17.保管费1844-2△18.进出口商品累计佣金1944-3△19.商品损耗20四、投资损益△20.劳务手续费21投资收入合计450.000.00△21.工会经费221.债券投资收入46△22.职工养老统筹232.股票投资收入4723.其它243.其他投资收入48其中:(1)24-1投资损失合计490.000.00二.营业外收入合计250.000.001.债券投资损失501.固定资产处理净收入262.股票投资损失512.固定资产盘盈273.其他投资损失523.因债务人原因无法支付的应付款28投资净收益(净损失以“-”示)530.000.004.教育费附加返还数295.罚款净收入306.31现金流量预算表2003年月表5填报单位:单位：万元项目上年实际本年预算补充资料上年实际本年预算一、经营活动产生的现金流量1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：销售商品、提供劳务收到的现金以固定资产偿还债务收到的税费返还以投资偿还债务收到的其他与经营活动有关的现金以固定资产进行投资现金流入小计00以存货偿还债务购买商品、接受劳务支付的现金融资租赁固定资产支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计00接受捐赠非现金资产经营活动产生的现金流量净额002、将净利润调节为经营活动的现金流量：净利润0.000.00二、投资活动产生的现金流量加：计提的坏帐准备或转销的坏帐收回投资所收到的现金固定资产折旧取得投资收益所收到的现金无形资产摊销处置固定资产、无形资产、和其他长期资产而收到现金净额待摊费用减少（减：增加）收到的其他与投资活动有关的现金预提费用增加（减：减少）现金流入小计00购建固定资产、无形资产、和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）现金流出小计00固定资产报费损失投资活动产生的现金流量净额00财务费用投资损失（减：收益）三、筹资活动产生的现金流量递延税款贷项（减：借项）吸收投资所收到的现金存货的减少（减：增加）取得借款所收到的现金经营性应收项目的减少（减：增加）收到的其他与筹资活动有关的现金经营性应付项目的增加（减：减少）现金流入小计00增值税增加净额（减：减少）偿还债务所支付的现金其它分配股利、利润和偿付利息所支付的现金经营活动产生的现金流量净额0.000.00支付的其他与筹资活动有关的现金3、现金及现金等价物净增加情况：现金流出小计00现金的期末余额筹资活动产生的现金量净额00减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额四、汇率变动产生的现金流量净额减：现金等价物的期初余额五、现金及现金等价物净增加额现金及现金等价物净增加额0.000.00填报单位：产品成本预算表2003年一季度表6-1单位：万元产量直接材料直接人工制造费用总额主要产品明称上年实际本年预算上年实际本年预算单位成本成本总额单位成本成本总额单位成本成本总额单位成本成本总额单位成本成本总额单位成本成本总额单位成本成本总额单位成本成本总额其他合计上年实际本年预算本年预算上年实际上年实际本年预算填报单位：生产成本预算表2003年度表6单位：万元项目行次上年实际本年预算差异率原因说明预算根据说明生产费用:直接材料10.000.000.00其中:原材料1-1燃料1-2消耗材料1-3直接人工2其中:工资2-1福利费2-2制造费用33-13-2生产费用合计40.000.000.00加:在制品、自制半成品期初余额5减:在制品、自制半成品期末余额6不包括在商品产品成本中的生产费用6-1产品生产成本合计70.000.000.00补充资料:产品工时发生数(小时)10产品工缴费发生数11平均每小时工交费120.000.000.00表间关系：（1）、产品生产成本合计=（表6-1）产品成本预算明细表中各季成本总额（2）、直接材料（直接人工、制造费用）=（表6-1）产品成本预算明细表中各季直接材料（直接人工、制造费用）合计数填报单位：产品销售预算表2003年度表4单位：万元项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计上年实际本年预算上年实际本年预算上年实际本年预算上年实际本年预算上年实际本年预算产品销售收入(主营业务收入)减：产品销售成本(营业成本)减：产品销售费用(经营费用)产品销售(营业)税金及附加产品销售(营业)利润(-亏损)毛利率填报单位：产品成本预算表2003年度表五单位：千元销售收入销售成本产品名称及规格行单销售数量销售价格销售收入单位成本销售成本毛利额毛利率次位上年实际本年预算上年实际本年预算上年实际本年预算上年实际本年预算上年实际本年预算上年实际本年预算上年实际本年预算增减原因12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243毛利填报单位：制造费用预算表2003年度表6-2单位：万元项目行次上年实际本年预算差异率原因说明预算根据说明管理人员工资1职工福利费2折旧费3修理费4其中:设备维修费4-1房屋及建筑物维修费4-2办公费5水电费6取暖费7租赁费8机物料消耗费9保险费10低值易耗品摊销11劳动保护费12差旅费13设计制图费14试验检验费15运输费16其他1717-117-217-317-417-5制造费用合计180.000.00填报单位：管理费用及财务费用预算表2003年度表7单位：万元项目行次上年实际本年预算差异率原因说明预算根据说明项目行次上年实际本年预算差异率