SAP 系统配置-FI(V2)

大连重工·起重集团有限公司ERP项目—系统配置—财务会计大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目FI系统配置文档文档描述：FI系统配置文档文档名称：ERP系统配置_FI版本号：V1作者：刘德智保存日期：2019年7月31日状态：草稿发布日期：2019年7月31日大连重工·起重集团有限公司ERP项目—系统配置—财务会计大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目修改历史:修改日期修改人修改内容审批控制:审批日期审批人审批人签字/日期大连重工·起重集团有限公司ERP项目—系统配置—财务会计大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目目录ERP系统配置文档-FI........................................................4企业结构定义................................................................................................................................................................................................................4财务会计-全局设置......................................................................................................................................................................................................5财务会计-总帐会计....................................................................................................................................................................................................11财务会计-应收/应付...................................................................................................................................................................................................15财务会计-固定资产....................................................................................................................................................................................................17固定资产………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3大连重工·起重集团有限公司ERP项目—系统配置—财务会计大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目ERP系统配置文档-FI描述路径字段事务代码说明企业结构定义公司代码IMG-企业结构定义-财务会计-定义,复制,删除,检查公司代码公司代码0102、9902EC01公司代码:0102描述:大连华锐股份有限公司公司代码:9902描述:华锐事业部城市大连国家CN货币RMB语言ZH业务范围IMG-企业结构定义-财务会计-定义业务范围业务范围SPRO0101第一事业部0201第二事业部0301第三事业部0401备料厂0501减速机厂0601电控厂0701液压厂0801热处理厂9901职能处室9801特涂厂9000事业部业务范围9100股份公司业务范围功能范围IMG-企业结构定义-财务会计-定义功能范围功能范围:0001~0003SPRO0001:制造费用0002:管理费用0003:营运费用大连重工·起重集团有限公司ERP项目—系统配置—财务会计大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目描述路径字段事务代码说明财务会计-全局设置全局参数IMG-财务会计-财务会计的全局设置-公司代码-控制入全局参数公司代码0102、9902SPRO会计科目表:G001;会计年度变式:K4;字段状态变式:G001;记帐期间变式:0102、9902;最大汇率偏差幅度10％销售成本科目活动2业务部门资产负债表√建议会计年度√;定义缺省起息日√;允许负数记帐√;输入功能范围IMG-财务会计-财务会计的全局设置-公司代码-销售会计核算的成本-输入功能范围-在成本中心类型中输入功能区域功能范围SPROF生产－0001L管理－0002V销售－0003维护会计年度变式IMG-财务会计-财务会计的全局设置-会计年度-维护会计年度变式会计年度变式SPRO使用系统标准会计年度变式:K4(公历年,4个特别期间)分配会计年度变式IMG-财务会计-财务会计的全局设置-会计年度-维护会计年度变式会计年度变式SPRO0102-K49902-K4定义过帐期间变式IMG-财务会计-财务会计的全局设置-凭证-过帐期间-定义未结清过帐期间变式变式SPRO0102华锐记帐期间变式9902事业部记帐期变式大连重工·起重集团有限公司ERP项目—系统配置—财务会计大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目描述路径字段事务代码说明定义期间IMG-财务会计-财务会计的全局设置-凭证-过帐期间-未清和关帐期间期间SPRO0102＋、D、K、S、A、M期间1期间29902+、D、K、S、A、M期间1期间2分配变式定义凭证类型IMG-财务会计-财务会计的全局设置-凭证-过帐期间-将公式分配给公司代码IMG-财务会计-财务会计的全局设置-凭证-凭证抬头-定义凭证类型变式凭证类型SPROspro0102－01029902—9902AA资产记帐AB冲消凭证AF折旧记帐BC厂行凭证DA客户凭证DB其它往来凭证DF银行退票DG客户贷方凭证DQ客户清帐DR客户发票DZ消费者付款KA供应商凭证KG供应商贷项凭单KQ供应商清帐KR供应商发票KZ供应商支付MLML结算PR价格修改RASD贷项凭证RV发票转储记帐大连重工·起重集团有限公司ERP项目—系统配置—财务会计大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目描述路径字段事务代码说明SA总账－费用类SB总帐－其他类SC期末调整凭证SG工资UE数据传送WA发货WE接收货物WI货物盘存凭证WL发货/交货WN净收货物WR其他入库WS产品入库WZ内部转储ZP收款/付款记帐ZR银行对帐ZS检查支付ZV收付结算维护字段状态变式IMG-财务会计-财务会计的全局设置-凭证-行项目－》控制-维护字段状态变式变式sproG001大连重工·起重集团字段状F001货币资金F002短期投资F003应收、付票据F004坏帐准备F005预付帐款大连重工·起重集团有限公司ERP项目—系统配置—财务会计大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目描述路径字段事务代码说明F006应收账款F007应收账款（无前端）F008存货（自动记帐）F009外协加工科目F010存货（分配必输）F011代摊费用F012长期投资F013固定资产F014累计折旧F015在建工程F016无形资产F017递延资产F018短期借款F019应付账款（无前端）F020一般总帐F021应付帐款F022预收帐款F023应付款项F024应交税金（自动）F025其它应付款F026预提费用F027长期借款F028递延税款F029应交税金（手工）F030实收资本大连重工·起重集团有限公司ERP项目—系统配置—财务会计大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目描述路径字段事务代码说明F031未分配利润F032收入、成本（无前端）F033费用科目（成本中心必输）F034销售收入、成本科目F035生产成本F036营业税金及附加F037财务费用F038投资收益F039营业外收支F040所得税F041C0-FI结帐F042GR/IR清帐F043GR/IR调整F044预收/付定金请求F045余额初始化F046MM调整科目F047运费/海关规定/结算（MM)F048营业收入科目（带成本中心）F049应付暂估（适用于库存管理）F050费用（成本中心可选）F051f051F052f052F900内部银行分配字段状态变式IMG-财务会计-财务会计的全局设置-凭证-行项目－》控制-向字段状态变式分配公司代码变式spro102--G0019902G001大连重工·起重集团有限公司ERP项目—系统配置—财务会计大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目描述路径字段事务代码说明定义税码IMG-财务会计-财务会计的全局设置-销售/购置税-计算-定义销售/购置税代码税码FTXPJ00%进项税，中国J1进项税17%J213%进项税J310%进项税J47%进项税J56%进项税J64%进行税V00%销项税V117%销项税V213%销项税V310%销项税V47%销项税V56%销项税V64%销行税X00%销项税，中国X117%销项税，中国X213%销项税，中国定义税务科目IMG-财务会计-财务会计的全局设置-销售/购置税-记帐-定义税务科目销项购置税MWS进项购置税VSTOB40V121710110V221710111V321710112V421710113V521710114V621710115大连重工·起重集团有限公司ERP项目—系统配置—财务会计大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目描述路径字段事务代码说明J121710101J221710102J321710103J421710104J521710105J621710106财务会计-总帐会计编辑科目表IMG-财务会计-总帐会计-总帐科目-主记录-准备-编辑科目表清单会计科目表OB13G001大连重工·起重集团会计科目表维护语言：ZH科目总长度：8成本控制集成：手工创建成本要素分配科目表IMG-财务会计-总帐会计-总帐科目-主记录-准备-编辑科目表清单会计科目表OB620102－G001定义科目组IMG-财务会计-总帐会计-总帐科目-主记录-准备-编辑科目表清单帐户组OBD4G001ASST固定资产1ZG001CASH货币资金1ZG001CURT往来帐项1ZG001GLAC一般总帐1ZG001INVT存货1ZG001PLAC损益1ZG001TAXA税金1ZG001UZTR生产成本大连重工·起重集团有限公司ERP项目—系统配置—财务会计大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目描述路径字段事务代码说明定义留存收益科目IMG-财务会计-总帐会计-总帐科目-主记录-准备-定义留存收益科目科目号OB53X31411201定义结清过帐码IMG-财务会计-总帐会计-业务往来-未结清项目的结清-定义结清过帐码凭证类型OBXH转帐的凭证类型：凭证类型(应收)DQ凭证类型(应收帐)KQ凭证类型(总帐)SB定义冲销原因IMG-财务会计-总帐会计-业务往来-调整过帐/冲销-定义冲销原因冲销原因spro标准设置定义会计报表版本IMG-财务会计-总帐会计-业务往来-结算-编制凭证-定义会计报表版本会计报表版本sproG001大连重工·起重集团会计报表版本语言ZH科目表G001允许功能范围