好文供参考!1/5费用报销管理制度(精编3篇)【引读】这篇优秀的文档“费用报销管理制度(精编3篇)”由网友上传分享,供您参考学习使用,希望此文对您有所帮助,喜欢的话就分享给下载吧!出差费用报销管理制度1一、目的:此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确,使其更加规范化。二、适用范围:此规定适用于公司员工的国内与国外出差。三、出差分类:(一)国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示,外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。1.国内出差的申请员工出差前,应及时填写《出差申请单》(附件1),经相关领导审批后交行政人事部。员工出差三天以内(含)由部门经理审批,三天以上由行政人事分管副总审批。经理级员工出差由行政人事分管副总审批。副总经理出差须向总经理进行汇报。员工出差完毕后,应及时到行政人事部确认考勤。好文供参考!2/52.交通标准根据职级不同,员工出差时选择不同的交通工具。3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》(附件2)报销住宿费,但以下情况可以例外:与客户或较高级别标准的人员同行,或特殊情况下超出规定住宿标准时,写明理由并经分管领导签批后可以报销。具体标准如下:(1)副总经理及以上职级人员住宿标准:实报实销(2)总经理助理及以下职级人员住宿标准:四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理,出差完毕后,行政人事部按照标准计发出差餐费。具体标准如下:(1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准:实报实销(2)总经理助理及以下职级人员餐费标准:100元/天注:总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。5.特别说明:不同职级人员一同出差时,以职级较高人员标准为准。(二)国外出差:国外出差标准另行规定。好文供参考!3/5四、附则:此规定自发文之日起执行,此前相关规定相应废止。费用报销管理制度2为了加强我校的财务管理工作,发扬艰苦奋斗,勤俭节约的优良传统和作风,严格财经纪律,特制订《发票报销制度》,以规范我校的财务收支行为。1、所有要报销的票据必须有经手人签名,财务主管领导签字,校长审核签字,缺一不可。2、会议费、活动费及招待费的管理(1)学校举行大型活动确需经费,需经分管领导拟出报告,经校长办公研究同意并决定其总金额方能开支。(2)对外活动的接待费,按学校有关制度规定由校长同意,并确定出接待标准(视其接待规格而定)、参陪人员、就餐地点后,方能就餐。就餐结束由经办人当面结账,并签字报销时附件附后。先斩后奏者,一纪不予以报销,由经办人负责。(3)上级的各项收费,报销发票时,要出具上级征收费的文件或通知。3、其他票据(如旅差费、接待费等)根据相关文件执行。费用报销管理制度3为认真执行上级的财务报销规定,合理使用经费,特制定好文供参考!4/5以下报销制度:一、各科室的包干经费支出贯彻“一支笔”审批原则,由分管领导批准报销,借款或一次报销达5000元以上者,须经校长审批签字后,方可报销。二、会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定,对原始凭证进行审核,对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受,并向单位负责人报告,对记载不准确,不完整的原始凭证予以退回,并按国家统一的会计制度的规定更正、补充。三、报销的原始凭证,必须真实可靠内容完整,金额清楚,大小写相符,并注明用途,经办人,否则会计人员有权拒报。四、报销、借款单据经会计人员审核后,出纳员方可付款。收回借款时,应当另开收据,不得退回原借款单。五、个人一律不得私自借用公款,否则要追究会计及出纳人员的责任,情节严重的,将依法追究责任。六、因公需要借款的,必须填开借款凭据,注明用途,差旅费借款后在回校后一周内必须报帐,购物的应在借款后30日内报帐,否则从本人工资中扣回。七、科室领导应严格控制支出计划,各项目金额应在计划内使用,对各项物资、办公用品、各种纪念品、奖品的购买,由总务仓库办理入库后才能报销。八、凡学校职工出差,不报出租车费,住宿费按实际住宿票所开天数在限额内报销,无填制住宿天数的按一天计算,超好文供参考!5/5出部分自理,各种标准参照豫财行[]第2号文件。九、各科室不得私设小金库,乱收费,收入及时上缴财务,支出凭据报销,不得坐支现金。十、招待费必须经办公室办理,校长审批后方可报销。