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版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司KIS专业版V14.1培训大纲-现金、工资管理模块客户服务中心功能结构图出纳管理总账科目及余额未达账款现金日记账期末结账总账手工录入外部银行初始化日常处理期末处理余额调节表现金对账现金盘点银行日记账银行对账单银行对账支票管理银行存款与总账对账系统概述及主流程图主要流程与功能初始化现金业务银行存款业务支票管理凭证处理报表查询期末对账与结账目录基础资料设置系统参数设置初始数据录入结束初始化主要流程与功能—初始化基础资料设置主要是科目、币别、凭证字、结算方式等信息的维护会计科目一般为1001现金科目和1002银行科目，另外还可以自己手工增加科目，并科目属性设置为现金、银行科目或现金等价物。系统参数设置主要流程与功能—初始化出纳管理—会计科目引入初始数据录入引入科目会计科目作为共用资料使用，出纳模块的现金类科目可直接从总账中引入；引入科目时，可同时引入科目及期初余额和发生额，还可设置只引入余额不为零的科目现金或银行科目中设置了有核算所有币别的科目，会将该科目每个币别分别设置相关的账户进行管理主要流程与功能—初始化初始数据录入余额录入手工录入从总账引入引入科目同时引入余额银行科目设置银行账号和名称初始数据录入录入未达账“银行已收，企业未收”录入企业未达账的“贷方金额”；“银行已付，企业未付”录入企业未达账的“借方金额”；“企业已收，银行未收”录入银行未达账的“借方金额”；“企业已付，银行未付”录入银行未达账的“贷方金额”。注：未达账录入完毕需检查余额表是否平衡，平衡后方可结束初始化。主要流程与功能—初始化主要流程与功能—初始化银行未达（中国银行）企业开5000元的支票给客户，企业根据支票根已登记银行存款日记账，但是银行对账单上还未有该笔款。（属企业已付，银行未付，计入银行未达账贷方）企业收到客户的6000元支票，企业根据支票根已登记银行存款日记账，但是银行对账单上还未有该笔款。（属企业已收，银行未收，计入银行未达账借方）企业未达银行代扣企业水电费7000元，银行对账单上已有该笔记录，但是企业还未收到该扣款单据，未做银行存款日记账。（属银行已付，企业未付，计入企业未达账借方）银行已收到客户转账货款9000元，银行对账单已有该笔记录，但是企业还未收到该笔货款的单据，未作银行存款日记账。（属银行已收，企业未收，计入企业未达账贷方）初始数据录入结束初始化结束初始化时必须录入银行存款账号思考：结束初始化后，总账又有新增的现金或银行类科目，如何处理？–引入科目并录入科目初始数据；–【操作】-【结束新科目初始化】以启用此科目。主要流程与功能—初始化现金日记账两种新增方式（建议任选一种，不要混合使用）直接逐笔新增日记账；–手动新增日记账如果需要一次性录入多条，要选中“编辑-多行输入”。–“借方金额”或者“贷方金额”代表的是现金或者是银行存款，而不是对方科目。根据现金类凭证从总账引入日记账（有系统参数控制），可按日或期间、对方科目或现金类科目进行引入；主要流程与功能—现金业务录入日记账，对方科目如果下挂核算项目，必须录入完整从总账凭证引入时，可以将核算项目完整引入日记账序时簿“对方科目”字段，可以完整显示科目和核算项目信息主要流程与功能—现金业务现金盘点单录入现金盘点单后，会对现金日记账和现金盘点数进行账实核对。在现金盘点单底部会显示盘点结果；为了核对账实是否相符，必须保证现金盘点时点和现金日记账登账时点一致主要流程与功能—现金业务日记账自动生成凭证可以自动根据日记账，按单、汇总方式生成凭证主要流程与功能—现金业务现金对账现金对账包括：现金日记账与总账对账：将出纳的现金账与会计录入的财务账进行对账，实现账账相符现金日记账与实存现金对账：将出纳的日记账与库存现金进行对账，实现账实相符对账不平一般原因：出纳人员制作的日记账存在错误，或会计人员制作的总账存在错误。需要查证后进行相关单证的修正处理由于实存现金丢失导致日记账与实存现金对账不符，需要查证后确认相关责任人赔尝处理由于财务处理模块与出纳模块启用期间非同期等原因，两个模块的初始数据录入不相符导致出纳管理—期末处理银行存款日记账银行对账单银行存款对账余额调节表长期未达账主要流程与功能—银行存款业务主要流程与功能—银行存款业务银行存款日记账银行日记账同现金日记账的录入方法基本一样，也分为手工录入和从总账引入，只是在手工录入时还要录入结算方式和结算号银行对账单手工录入，与日记账的录入方法相同，分单行和多行录入引出模板，根据模板编辑内容，引入银行对账对账的操作自动对账：通过设置日期、结算号、结算方式和摘要等条件手工对账：必须满足金额相同，方向相反对账的作用银行存款对账是企业的银行存款日记账与银行出具的银行对账单之间的核对。银行对账是企业银行出纳员的最基本工作之一。由于企业与银行的账务处理和入账时间的不一致，往往会发生双方账面不一致的情况。为了防止记账发生差错，企业必须定期将企业银行存款日记账与银行出具的对账单进行核对对账的原理通过银行和企业未达账项进行银行和企业日记账的余额调整，最终形成企业的余额调节表数据，通过报表中的数据明确反映企业与银行对账后的数据出纳管理—期末处理银行对账系统能实现对账单和日记账的内部冲销。主要流程与功能—银行存款业务支持按单和汇总生成提供异常情况的处理办法可以在出纳系统查看、删除凭证主要流程与功能—银行存款业务在“系统工具—数据交换平台”中提供出纳日记账的导入和导出功能。导入账套：只能导入当前期间或以后期间的日记账导入账套：要求必须启用出纳系统根据现金类科目和银行存款类科目进行匹配主要流程与功能—出纳管理出纳管理—支票管理支票的购置实际是对新购置的支票进行登记，在支票管理窗口可以购置、领用支票购置支票时，支票号码规则不是必录项，但是如果要录入支票号码规则，则该规则的录入必须按照支票购置新增界面的提示来设定支票规则只有未报销的支票才能进行修改或删除操作出纳管理—支票领用录入要领用的支票信息，领用部门、领用人、领用用途和对方单位，均可以通过F7键调用。领用用途、对方单位及领用限额为非必录项出纳管理—支票报销支票领用并支付后可以录入该支票的用途及金额进行报销出纳管理—支票查询通过打开选项可以设置过滤条件查看支票，可以通过是否核销、使用、报销、作废等条件进行过滤出纳管理—账表查询各账表的用途和取数来源主要报表现金日报表主要反映现金日记账每日的收入支出及余额等内容银行日报表主要反映银行日记账每日的收入支出及余额等内容余额调节表是体现企业日记账和银行对账单对账平衡后企业未达和银行未达情况的报表长期未达账反映企业上一月份没有收到的企业未达和银行未达业务，是银行对账没有勾对掉的部分资金头寸表用于查一定期间的所有资金（现金和银行存款）收、发及余额等情况期末结账系统提供了反结账功能结转未达账：指把本期（包括以前期间转为本期）未勾对的银行存款日记账和未勾对的银行对账单结转到下一期。出纳管理—期末结账工资管理-概述工资系统概述工资管理系统采用多类别管理，可进行多工资库的处理，不同的工资类别相互独立，工资项目、公式等信息可共用多类别的管理可以根据企业员工工资核算方法的不同，进行分类管理工资计算功能可以根据计算公式快速进行工资的计算灵活的费用分配功能，可以计提各种费用和进行费用分配，并能自动生成凭证到总账基础资料：类别管理：开始使用工资系统的第一步部门、职员和银行：可以手工录入也可以从总账中引入项目设置：可以新增、修改、删除和排序工序、工种、产品设置：计时、计件工资的基础资料公式设置：可以设置多个方案，系统提供了条件语句和丰富的函数。工资管理-基础资料工资管理-基础资料设置类别部门\职员可从总账或其他类别引入但不能引出到总账，且能从总账引入一次可手工录入(不能引出到总账)职员变动可实现人员信息变动（包括部门间流动、职称变动、职位异动等）以及职员的禁用已经发生业务的职员不能删除，职员资料也不允许直接修改，必须通过变动处理处理，变动当期生效银行用于生成银行代发文件工种设置计时工资单的录入依据工序设置计件工资的录入依据之一产品设置计件工资的录入依据之一单工序产品、多工序产品工资管理-基础资料工资管理工资项目逻辑、文本型的只能作为判断条件时使用，不能参与计算固定项目可复制到下期，变动项目不能复制到下期思考：如何把基本工资等没有不变的数据自动转入下期？公式设置可设置多个工资计算公式；公式设置时注意工资项目的选择所有公式中涉及到小数计算或乘除计算的，都建议使用Roundx(计算关系,小数位数）的函数，如Roundx(基本工资*0.1,2)，避免生成凭证出现数据差异工资项目案例入职日期、工龄年、工龄月、工龄公式设置工龄年=GETYEAR(现在)-GETYEAR(入职日期)工龄月=GETMONTH(现在)-GETMONTH(入职日期)工龄=工龄年*12+工龄月福利费=工龄*5工资管理工资管理工资录入过滤器应包含选择公式中的所有项目，否则提示项目未定义可设置过滤条件与排序支持过滤器复制和导入支持工资引入（.DBF，.MDB，.XLS)支持查找职员(“定位”)支持数据的批量修改(“计算器”)支持扣零支持所得税计算可将固定项目复制到下期工资录入工资录入界面分2种颜色：黄色：有计算公式的项目，不可录入。白色：需要手工录入或引入数据。工资管理进行所得税计算后直接引入工资录入计时工资单工种的工作时间计件工资单产品、产品对应工序工资管理所得税计算所得项设置税率设置所得税设置计算所得税：在录入了工资数据，设置好所得税后，系统会自动重新计算工资并计算所得税。工资管理扣零设置企业的工资是以现金的形式发放时，经常需要对发放工资的零头进行特殊的处理，如对于一些尾数，几角几分或几元，在发放时十分不方便，因此需要将零头进行累积达到一定数目后再发放。系统提供了扣零处理的功能，以协助企业完成类似业务的处理。对于发放现金的企业，提供配款表功能步骤进行扣零设置工资录入窗口-设置按钮设置扣零项目、扣零标准，扣零后项目进行扣零处理当零头累计一定数目后，进行扣零发放工资管理工资计算可以依据计算公式和工资项目设置多个计算方案，进行工资重算。工资管理工资费用分配分配是工资管理系统与财务的数据接口工资分配是以建立分配方案的形式实现的工资分配方案中的部门、工资类别、工资项目这三个信息是一对组合，共同构成工资数据的分配关系可利用此功能计提各种费用，如计提福利费、计提工会经费、自定义计提等业务；并能自动生成凭证到总账工资管理工资报表系统提供了丰富的工资报表提供套打功能（工资条、工资发放表、工资汇总表、工资统计表、职员台账表、工资职员台账汇总表、个人所得税表）工资条套打工资条套打信息，在活动文本中直接录入要打印的信息，必须在过滤条件中被选中工资管理Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุณ版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司