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今天是：贰零壹玖年玖月贰拾玖日目录1489184620656.docGoTo1499063608GoTo150923011GoTo152643918GoTo152751256GoTo152955194GoTo154189820GoTo154936140目录录入数据21行打印37行打印银行周报表银行日报表只做了保护未设密码使用方法：1、在《录入数据》表中输入数据。2、摘要栏不能为空，因为A列的公式“=IF(E80,A7+1,0)”是以摘要栏进行判断后自动生成为序列编号。3、A列的序列编号，是打印表中“共计页数”的计算依据，所以，请将A列公式下拖至有数据的最后一行。4、《录入数据》表L列是资金来源与使用的分类，请按实际选择，只有选择此分类项，才能生成现金周报表。5、《现金周报表》、《现金日报表》不需输入数据，只在E4单元格输入要打印的日期即可全部自动生成。6、打印《资金周报表》时，请将《现金周报表》与《银行周报表》选择为同一天的日期，否则报表数据会出错。7、本表采用了总目录与分目录互动连接功能，所以使得操作更为方便与快捷。8、工作簿目录是用函数自动连接的，您可将其他工作簿移入本文件夹中，可看到目录中自动增加了一个新的自动连接。9、本工作簿的分目录是用函数自动连接的，您在此增加一个工作表时，目录也将自动增加并已自动连接。10、而《银行日记账》工作簿的分目录是用手工进行连接的；对于其他工作簿的分目录，用何方法能自动连接，有待于您的指教。(60周岁纪念)现金日记帐月日111上年结转21121-12大修电力线路31121-16购合金刀头41121-12大修电动机等51141-16购材料61151-17提取现金50,000.0071161-16购入包装材料等81171-16购山西原材料91181-12调速轴承等102192-1取款6,000.00112202-2王某报销差旅费122212-12A4纸等办公用品132222-16购山西电料142232-12沉淀剂153243-16货款收回800,000.00163253-12張工报销差旅费173263-12购11千瓦电机转子183273-16发放上月工资193283-11职工档案费203293-16存款21过次页22承前页233113-17提现288.00凭证号数2007年√借（收入）方摘要1过次页2承前页过次页承前页过次页承前页过次页承前页过次页承前页借666,177.15√上年结转500.00665,677.15采购支出4,190.00661,487.15采购支出267.00661,220.15采购支出5,754.76655,465.39采购支出705,465.39取款3,050.00702,415.39采购支出935.00701,480.39采购支出350.00701,130.39采购支出707,130.39取款85.00707,045.39费用报销170.00706,875.39费用报销1,910.00704,965.39采购支出300.00704,665.39采购支出1,504,665.39货款收回9.501,504,655.89费用报销700.001,503,955.89采购支出40,503.801,463,452.09工资性支出55.001,463,397.09费用报销761,765.00借701,632.09存款701,632.09借701,632.09701,920.09取款√结存借或贷贷（支出）方如用21行打印表请每21行录入过次页下一行录入承前頁借借借借借2007/1/1货款收回2007/1/12内部转入2007/1/12保证金收入2取款3收回往来3其他收入3采购支出3费用报销3工资性支出8税金支出8退还保证金8内部转出8存款8其他支出12上年结转131313131311行打印表行录入过次页下一行录入承前頁现金明细账科目ACCOUNTNO：现金（1001）凭证号数摘要月MTH日DATEVOUCHER/NODESCRIPTION11上年结转借666,177.15√1121-12大修电力线路500.00665,677.151121-16购合金刀头4,190.00661,487.151121-12大修电动机等267.00661,220.151141-16购材料5,754.76655,465.391151-17提取现金50,000.00705,465.391161-16购入包装材料等3,050.00702,415.391171-16购山西原材料935.00701,480.391181-12调速轴承等350.00701,130.392192-1取款6,000.00707,130.392202-2王某报销差旅费85.00707,045.392212-12A4纸等办公用品170.00706,875.392222-16购山西电料1,910.00704,965.392232-12沉淀剂300.00704,665.393243-16货款收回800,000.001,504,665.393253-12張工报销差旅费9.501,504,655.893263-12购11千瓦电机转子700.001,503,955.893273-16发放上月工资40,503.801,463,452.093283-11职工档案费55.001,463,397.093293-16存款761,765.00借701,632.09过次页701,632.09核算单位：某某集团公司打印日期：贰零壹玖年玖月贰拾玖日制表：某会计星期日页号：共3页第1页√2007年YEAR√借（收入）方DEBIT贷（支出）方CREDIT借或贷结存BALANCESUBSIDIARYLEDGER现金明细账科目ACCOUNTNO：现金（1001）凭证号数摘要月MTH日DATEVOUCHER/NODESCRIPTION11上年结转借666,177.15√1121-12大修电力线路500.00665,677.151121-16购合金刀头4,190.00661,487.151121-12大修电动机等267.00661,220.151141-16购材料5,754.76655,465.391151-17提取现金50,000.00705,465.391161-16购入包装材料等3,050.00702,415.391171-16购山西原材料935.00701,480.391181-12调速轴承等350.00701,130.392192-1取款6,000.00707,130.392202-2王某报销差旅费85.00707,045.392212-12A4纸等办公用品170.00706,875.392222-16购山西电料1,910.00704,965.392232-12沉淀剂300.00704,665.393243-16货款收回800,000.001,504,665.393253-12張工报销差旅费9.501,504,655.893263-12购11千瓦电机转子700.001,503,955.893273-16发放上月工资40,503.801,463,452.093283-11职工档案费55.001,463,397.093293-16存款761,765.00借701,632.09过次页701,632.09承前页借701,632.093113-17提现288.00701,920.09核算单位：某某集团公司打印日期：贰零壹玖年玖月贰拾玖日制表：某会计星期日2007年YEAR借（收入）方DEBIT页号：第1页共2页√√贷（支出）方CREDIT借或贷结存BALANCESUBSIDIARYLEDGER现金出纳周报表日期:2007年1月18日单位:人民币元至角分金额本日本周累计本月累计本年累计货款收回内部转入保证金收入取款50,000.0050,000.0050,000.00收回往来其他收入本日收入合计50,000.0050,000.00采购支出350.0010,089.7615,046.7615,046.76费用报销工资性支出税金支出退还保证金内部转出存款其他支出本日支出合计350.0015,046.7615,046.76701,480.39701,130.39昨日现金余额：本日现金余额：大写人民币：柒拾万壹仟肆佰捌拾元叁角玖分大写人民币：柒拾万壹仟壹佰叁拾元叁角玖分项目备注本日收入本日支出出纳现金日报表单位:人民币元至角分金额本日本月累计本年累计货款收回内部转入保证金收入取款50,000.0050,000.00收回往来其他收入本日收入合计50,000.0050,000.00采购支出350.0015,046.7615,046.76费用报销工资性支出税金支出退还保证金内部转出存款其他支出本日支出合计350.0015,046.7615,046.76701,480.39701,130.39大写人民币：柒拾万壹仟壹佰叁拾元叁角玖分本日收入本日支出昨日现金余额：本日现金余额：日期:2007年1月18日项目备注大写人民币：柒拾万壹仟肆佰捌拾元叁角玖分资金周报表单位:人民币元至角分金额本日本周累计本月累计本年累计货款收回内部转入保证金收入收回往来其他收入本日收入合计采购支出700.0020,179.5230,093.5230,093.52费用报销工资性支出税金支出退还保证金内部转出其他支出本日支出合计700.0020,179.5230,093.5230,093.521,302,960.781,302,260.781,302,260.78昨日现金余额：大写人民币：壹佰叁拾万贰仟玖佰陆拾元柒角捌分本日现金余额：大写人民币：壹佰叁拾万贰仟贰佰陆拾元柒角捌分项目备注本日收入本日支出日期:2007年1月18日