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会企03表编制单位：A公司#########单位：元项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金：1670,306.11收到的税费返还：3收到的其他与经营活动有关的现金：8441,383.00现金流入小计91,111,689.11购买商品接受劳务支付的现金10933,313.53支付给职工以及为职工支付的现金12168,400.00支付的各项税费1333,945.80支付的其他与经营活动有关的现金18-28,903.27现金流出小计201,106,756.06经营活动产生的现金流量净额214,933.05二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金22-取得投资收益所收到的现金23-处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25-收到的其他与投资活动有关的现金28-现金流入小计29-购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金303,428.21投资所支付的现金31-支付的其他与投资活动有关的现金35-现金流出小计363,428.21投资活动产生的现金流量净额37-3,428.21三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金38-取得借款所收到的现金40-收到的其他与筹资活动有关的现金43101.60现金流入小计44101.60偿还债务所支付的现金45-分配股利、利润和偿付利息所支付的现金46660.90支付的其他与筹资活动有关的现金52现金流出小计53660.90筹资活动产生的现金流量净额54-559.30四、汇率变动对现金的影响55-五、现金及现金等价物净增加额56945.54现金流量表补充资料行次金额1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润5712,728.16加：计提的资产减值准备58固定资产折旧598,760.30无形资产摊销60长期待摊费用摊销61待摊费用减少（减：增加）64-预提费用增加（减：减少）65-处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66-固定资产报废损失67财务费用68559.30投资损失（减：收益）69-递延税款贷项（减：借项）701,392.17存货的减少（减：增加）71-71,424.50经营性应收项目的减少（减：增加）72-640,448.38经营性应付项目的增加（减：减少）73693,366.00其他74经营活动产生的现金流量净额754,933.052、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本76一年内到期的可转换公司债券77融资租入固定资产783、现金及现金等价物净增加情况现金的期未余额7927,780.68减：现金的期初余额8026,835.14加：现金等价物的期未余额81减：现金等价物的期初余额82现金及现金等价物净增加额83945.54会商02表编制单位：A公司2010年12月单位：元项目行次本月数本年累计数一、产品销售收入1115,794.861,076,874.75减：销售折扣与折让2-商品销售收入净额3115,794.861,076,874.75减：商品销售成本498,425.63911,199.48经营费用52,610.00商品销售税金及附加61,308.99二、商品销售利润1017,369.23161,756.28加：代购代销收入11-三、主营业务利润1417,369.23161,756.28加：其他业务利润15-减：管理费用1613,071.53144,226.10财务费用1719.50559.30汇兑损失18-四、营业利润204,278.2016,970.88加：投资收益21-营业外收入22减：营业外支出23-五、利润总额254,278.2016,970.88减：应交所得税261,468.054,242.72六、税后利润312,810.1512,728.16补充资料：企业自有外汇额度元；其中：留成外汇额度元。损益表编制单位：A公司资产行次年初数期末数资产行次年初数期末数流动资产流动负债货币资金126,835.1427,780.68短期借款46-0.00短期投资2应付票据47应收票据3应付账款4847,602.40289,634.40应收账款41,161.84600,479.22预收账款49-9,680.00减：坏账准备5其他应付款5051,000.00492,000.00应收账款净额61,161.84600,479.22应付工资5111,900.004,850.00预付账款7-41,514.00应付福利款52471.004,707.90其他应收款8499,984.30499,601.30未交税金53-3,449.83存货917,487.1788,911.67未付利润54待转其他业务支出10其他未交款55-17.27待摊费用11预提费用56待处理流动资产净损失12一年内到期的长期负债57一年内到期的长期债券投资13其他流动负债58其他流动资产14流动资产合计20545,468.451,258,286.87长期投资：流动负债合计65110,973.40804,339.40长期投资21固定投资：长期负债：固定资产原价2443,400.0046,828.21长期借款66减：累计折旧25687.179,447.47应付债卷67固定资产净值2642,712.8337,380.74长期应付款68固定资产清理27其他长期负债75在建工程28-长期负债合计760.000.00待处理固定资产净损失29负债合计:固定资产合计3542,712.8337,380.74所有者权益：无形及递延资产：实收资本78500,000.00500,000.00无形资产36资本公积79递延资产376,103.934,711.76盈余公积800.000.00无形及递延资产合计406,103.934,711.76未分配利润81-16,688.19-3,960.03其他长期资产：所有者权益合计85483,311.81496,039.97其他长期资产41资产总计45594,285.211,300,379.37负债及所有者权益总计90594,285.211,300,379.37补充资料：1.已贴现的商业承兑汇票元；2.融资租入固定资产原价元；3.库存商品期末余额元；4.商品销价准备期末余额元。资产负债表单位：万元2010年12月资产行次期末-期初资产货币资金1945.54短期借款短期投资20.00应付票据应收票据30.00应付账款应收账款4599,317.38预收账款预付账款541,514.00其他应付款其他应收款6-383.00应付工资存货771,424.50应付福利款待转其他业务支出80.00未交税金待摊费用90.00未付利润待处理流动资产净损失100.00其他未交款一年内到期的长期债券投资110.00预提费用其他流动资产120.00一年内到期的长期负债长期投资130.00其他流动负债固定资产原价143,428.21长期借款减：累计折旧15-8,760.30应付债卷固定资产清理160.00长期应付款在建工程170.00其他长期负债待处理固定资产净损失180.00实收资本无形资产190.00资本公积递延资产20-1,392.17盈余公积其他长期资产210.00未分配利润：资产总计45706,094.16加：产品销售收入减：商品销售成本减：经营费用减：商品销售税金及附加加：其他业务利润减：管理费用减：财务费用加：投资收益加：营业外收入减：营业外支出减：应交所得税负债及所有者权益总计行次期末-期初现金变动：945.54460.00一、经营活动产生的现金流量：470.00主营业务收入48242,032.00应收票据499,680.00应收账款50441,000.00预收账款51-7,050.00524,236.90533,449.83其他应收款540.00其他应付款5517.27加：其他业务利润560.00营业外收入570.00580.00660.00减：主营业务成本670.00应付账款680.00应付票据750.00预付账款780.00存货790.00800.00800.00应付工资1,076,874.75-911,199.48-2,610.00应交税金减：商品销售税金及附加-1,308.99其他应交款0.00主营业务税金及附加-144,226.10减:所得税-559.300.000.00减：营业费用0.00管理费用-4,242.72其他应收款90706,094.16其他应付款减：营业外支出待摊费用支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金销售商品、提供劳务收到的现金：收到的其他与经营活动有关的现金：购买商品接受劳务支付的现金应付福利费减：累计折旧预提费用递延资产二、投资活动现金流量长期投资短期投资取得投资收益所收到的现金投资收益固定资产清理待处理固定资产净损失收到的其他与投资活动有关的现金无形资产固定资产原值其他长期资产在建工程短期投资长期投资支付的其他与投资活动有关的现金三、筹资活动现金流量吸收投资所收到的现金实收资本处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额收回投资所收到的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与经营活动有关的现金短期借款长期借款收到的其他与筹资活动有关的现金偿还债务所支付的现金分配股利、利润和偿付利息所支付的现金财务费用支付的其他与筹资活动有关的现金取得借款所收到的现金调节表合计945.541,076,874.750.00-599,317.389,680.00383.00441,000.000.000.00-911,199.48242,032.000.00-41,514.00-71,424.50-7,050.003,449.8317.27-1,308.99-4,242.72-2,610.00-144,226.10000.000.00-7,050.00-2,084.61-132,446.73487,237.37441,383.00-782,105.984,236.908,760.300.001,392.170.000.000.000.000.000.000.00-3,428.210.000.000.000.000.000.000.000.00-3,428.210.00-132,446.730.000.00-559.30-559.300.00