企业现金流量分析表

年度项目第一季度第二季度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金¥1,200,000.00¥1,190,000.00收到的税费返还¥180,000.00¥167,900.00收到的其他与经营活动有关的现金¥300,000.00¥300,500.00现金流入小计¥1,680,000.00¥1,658,400.00购买商品、接受劳务支付的现金¥350,000.00¥345,000.00支付给职工以及为职工支付的现金¥300,000.00¥300,000.00支付的各项税费¥120,000.00¥119,000.00支付的其他与经营活动有关的现金¥7,800.00¥8,000.00现金流出小计¥777,800.00¥772,000.00经营活动产生的现金流量净额¥902,200.00¥886,400.00二、投资活动产生的现金金流量：收回投资所收到的现金¥1,400,000.00¥980,000.00取得投资收益所收到的现金¥400,000.00¥450,000.00现金流入小计¥1,800,000.00¥1,430,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金¥1,200,000.00¥1,000,000.00投资所支付的现金¥8,000.00¥8,000.00支付的其他与投资活动有关的现金¥300,000.00¥290,000.00现金流出小计¥1,508,000.00¥1,298,000.00投资活动产生的现金流量净额¥292,000.00¥132,000.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金¥200,000.00¥210,000.00借款所收到的现金¥200,000.00¥220,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金¥160,000.00¥170,000.00现金流入小计¥560,000.00¥600,000.00偿还债务所支付的现金¥123,000.00¥124,000.00分配股利、利润或偿付利息所支付现金¥80,000.00¥80,000.00支付的其他与筹资活动有关的现金¥10,000.00¥11,000.00现金流出小计¥213,000.00¥215,000.00筹资活动产生的现金流量净额¥347,000.00¥385,000.00四、现金及现金等价物净增加额：¥1,541,200.00¥1,403,400.00现金流量表2019年年度项目一、经营活动产生的现金流量:二、投资活动产生的现金金流量：三、筹资活动产生的现金流量：第三季度第四季度¥1,300,000.00¥1,600,000.00¥190,000.00¥200,000.00¥430,000.00¥500,000.00¥1,920,000.00¥2,300,000.00¥349,000.00¥344,000.00¥300,000.00¥300,000.00¥121,000.00¥178,000.00¥7,000.00¥8,900.00¥777,000.00¥830,900.00¥1,143,000.00¥1,469,100.00¥1,000,000.00¥1,200,000.00¥440,000.00¥460,000.00¥1,440,000.00¥1,660,000.00¥1,000,000.00¥1,100,000.00¥8,000.00¥7,900.00¥280,000.00¥300.00¥1,288,000.00¥1,108,200.00¥152,000.00¥551,800.00¥200,000.00¥230,000.00¥200,000.00¥220,000.00¥160,000.00¥190,000.00¥560,000.00¥640,000.00¥120,000.00¥130,000.00¥81,000.00¥82,000.00¥9,000.00¥11,000.00¥210,000.00¥223,000.00¥350,000.00¥417,000.00¥1,645,000.00¥2,437,900.00现金流量表2019年年度项目一、经营活动产生的现金流量:二、投资活动产生的现金金流量：三、筹资活动产生的现金流量：年度项目一、经营活动产生的现金流量:二、投资活动产生的现金金流量：三、筹资活动产生的现金流量：年度项目一、经营活动产生的现金流量:二、投资活动产生的现金金流量：三、筹资活动产生的现金流量：年度项目第一季度第二季度第三季度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金########################收到的税费返还########################收到的其他与经营活动有关的现金########################现金流入小计########################购买商品、接受劳务支付的现金########################支付给职工以及为职工支付的现金########################支付的各项税费########################支付的其他与经营活动有关的现金########################现金流出小计########################经营活动产生的现金流量净额########################二、投资活动产生的现金金流量：收回投资所收到的现金########################取得投资收益所收到的现金########################现金流入小计########################购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金########################投资所支付的现金########################支付的其他与投资活动有关的现金########################现金流出小计########################投资活动产生的现金流量净额########################三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金########################借款所收到的现金########################收到的其他与筹资活动有关的现金########################现金流入小计########################偿还债务所支付的现金########################分配股利、利润或偿付利息所支付现金########################支付的其他与筹资活动有关的现金########################现金流出小计########################筹资活动产生的现金流量净额########################四、现金及现金等价物净增加额：#VALUE!#VALUE!#VALUE!2019年第四季度########################################################################################################################¥300.00#########################################################################################VALUE!2019年