现金流量与营运资本管理

专业致力于财务管理培训FOCUSINGONFINANCIALTRAININGCashFlowandWorkingCapitalManagement上海安越企业管理咨询有限公司EasyFinanceManangementConsultingCo.,Ltd.中国.上海市浦东新区张杨路生命人寿大厦1007室Zip：200120Tel：[phone]Fax：[phone]Email：[e-mail]：选选择择安安越越，，因因为为专专业业■专业的财务培训优势安越咨询是专业致力于企业财务管理培训的公司，长期专注于财务领域的培训研究与实践，形成了一整套专业而独特的培训思路和方法，使深奥、晦涩的专业内容生动而实用，为各类企业提供专业化、实用性强的高品质财务培训服务。■专业的全职顾问队伍安越咨询拥有一批全职的、值得信赖的财务培训专家，他们不但具有深厚的财务管理学识和丰富的教学经验，同时具有深厚扎实的各类企业实践经验，深知企业财务管理的需要和对管理者的素质要求，在培训中将理论与实践紧密结合。每人累计培训天数均达到1000天以上，使课程质量得到强有力的保障。■专业而全面的课程主题我们的课程设置覆盖了企业财务管理的10个系列、40门财务课程，分别针对非财务管理人员和专业的财务人员。每个课程系列又涵盖了定位于不同侧重的若干课程。专业而全面的课程设置使我们能够为企业提供全方位的财务管理培训。同时，专业的优势使我们真正有实力做到为企业度身定制适合企业实际需求的课程。■专业的培训课程设计安越咨询拥有自己的研发中心，长期进行已有课程的不断完善和新课程的研发，将国际先进的管理理念和方法同中国境内企业运作的实际情况相结合，使安越的培训具有以下特点：●形式深入浅出，通俗易懂●内容全面、结构系统●方法工具高度实用●跳出财务来看财务，视角新颖独特我们的客户涵盖医药、汽车、石油、机械、信息技术、家电、零售、金融保险等30多个行业领域、分布于全国各个省市，其中不乏引人瞩目的世界500强和优秀的中国企业。这些来自于实践的案例不断充实着公司的信息资源库，并在公司专业研发中心的整理和包装后成为企业管理决策的权威参照。2我我们们的的客客户户OOUURRCCLLIIEENNTTSS3现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素！很多企业的营运危机也是源于现金流量管理的不善！世界知名投资集团的投资评审也首先考虑的是投资对象的现金流量！因此，现金流量及与其密切相连的营运资本管理对企业来说是至关重要的。这门课程将为你提供现金流量和营运资本管理的方法和技术。参加对象ƒ现金经理、会计人员、现金经理助理ƒ财务经理ƒ相关职业经理人课程收益ƒ了解现金流量为企业命脉的原因ƒ掌握量化现金流量的基本方法ƒ提升预测未来现金流量的能力ƒ学会建立自己公司的现金流量管理机制课程特点ƒ培训方式深入浅出、通俗易懂ƒ紧密结合企业的实际运作，使培训生动、实用、有效、可操作ƒ跳出财务来看财务，将企业管理思路贯穿始终ƒ专门设计的财务管理工具和方法可直接应用于实际工作培训工具ƒ大量具备多媒体效果的幻灯片ƒ数个案例分析来支持理论知识ƒ系列辅助性材料ƒ若干实用财务管理工具现现金金流流量量与与营营运运资资本本管管理理CASHFLOWANDWORKINGCAPITALMANAGEMENT4现金流量在企业财务管理中的重要性ƒ初步认识企业现金流量活动ƒ利润与现金流量是否相等ƒ现金流量的评估价值——股东、经营者、债权人现金流量管理与营运资本分析ƒ营运资本¾模型分解¾系列案例ƒ企业5大资金周转危机原因分析与解决对策¾发展危机¾管理危机¾财务决策失误¾利润危机¾销售危机ƒ营运资本因素细分ƒ营运资本管理中常见错误解析企业现金流入管理ƒ资本金投入、投资收益等的现金流入管理ƒ信用管理对现金流入的影响ƒ银行融资的现金流入管理企业现金流出管理ƒ银行结算体系与结算工具管理ƒ电子银行系统ƒ日常各种现金流出的管理ƒ关注付款优先次序ƒ内部控制及程序部分客户反馈„总体感觉就一个字“好”。原以为也不会有太多的收获，可自上课一个小时后，就觉得这次来对了，通过两天的培训，真的学了很多。非常感谢安越老师--浙江爱信宏达汽车零部件有限公司罗女士„很多疑问解决了。老师提供的方法可操作性很强，很实用，提供了很好的思考问题和解决问题的方法。收获很大。非常感谢！--江苏海外集团苏州有限公司郭女士„通过学习，首先感到了自己的不足，最主要的是学到了很多观念管理和控制的方法，怎么样去更好地做好公司营运资本的分析并解决问题等等。太多的感受。总之，在此谢谢老师，谢谢培训公司--杭州天然气有限公司王女士„通过此次培训开扩了思路，能更深层次地去思考问题，对日常的工作和生活均有较大的帮助--普立万聚合（上海）有限公司严女士内容大纲5现金流量的量化计算ƒ经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算ƒ分析企业偿债能力ƒ自由现金流量计算与分析ƒ分析经营活动现金净流量中存在的问题准确预测未来现金流量ƒ战略周期的现金流规划ƒ投资项目的现金流预测ƒ最佳现金持有量预测ƒ企业经营管理中的现金流量预算——年度、季度、月度、周、日部分客户反馈„对营运资本的概念有深入的直观地认识。通过图解和案例分析使我掌握了一些营运资本分析的新的理念和方法，有利于今后的工作--普立万聚合（上海）有限公司戚女士„对营运资本有了更进一步的了解，知道了一些分析的方法和工具，通俗易懂的讲课有利于我们借鉴在我们与非财务人员的沟通上--上海大甲机械国际贸易有限公司梁女士„较好掌握了现金流量预测的一般方法，对本人工作较实用。通过本次培训，也了解了资本运营方面的一些知识，感觉受益匪浅，对学习效果满意。——湛江港集团有限公司沈女士„对现金营运资本的管理有了比较系统的了解，了解了其他公司及讲师带来的信息，对自己带来的一些问题也与大家进行了讨论，对工作有较大的帮助。——上海祥源生物科技有限公司张女士„对现金流量的管理有了更系统的认识，对自己的工作很有帮助。——湛江港集团有限公司陆女士„拓宽了关于现金管理的思路。——珠海三壹软件有限公司史先生6专业财务人员系列课程品品牌牌课课程程公司财务分析全面预算管理与控制有效的应收款管理——信用控制成本分析与控制公司投资决策税务管理与筹划内部控制与风险管理现金流量与营运资本管理中国与国际会计准则分析及应用新中美会计准则分析及应用中国新旧会计准则分析及应用Excel在财务管理中的应用工厂成本控制与价值分析财务报表分析与风险防范非财务经理的财务课程全面预算管理与控制有效的应收款管理——信用控制内部控制与风险管理公司投资决策工厂成本控制与价值分析项目管理中的财务控制Excel在财务管理中的应用非财务人员系列课程更多课程信息请登陆我们的网站——您所报的课程：____________________________________________________________课程日期：_________________________________________________________________优惠措施：ƒ提前15天递交报名表并付款，将享受9.5折优惠。ƒVIP会员参加安越咨询公开课培训享受9.5折优惠ƒ同一公司在一次课程中有两人或两人以上报名，将享受9.5折优惠。ƒ同一公司在一年内累计培训达18天，将免费获得一次为期三天的公开课名额。ƒ以上前三项优惠不叠加参加课程的人员名单（请至少填一位）姓名性别部门职位电话E-mail贵公司培训负责人信息姓名性别部门职位电话E-mail贵公司的信息公司名称公司电话公司传真公司地址公司邮编您的其它要求或相关说明联系我们网站：公司电话：[phone]公开课客服：13818750216请将报名表传真给我们021-58361896E-mail：[e-mail]付款方式：转账□电汇□支票□现金□上海安越企业管理咨询有限公司EASYFINANCEMANAGEMENTCONSULTINGCO.,LTD.报名登记表8上海安越企业管理咨询有限公司EasyFinanceManangementConsultingCo.,Ltd.中国.上海市浦东新区张杨路生命人寿大厦1007室Zip：200120Tel：[phone]Fax：[phone]Email：[e-mail]：