现金流量表

注：年度填报！现金流量表编制单位：会计期间：项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：1销售商品、提供劳务收到的现金23收到的其他与经营活动有关的现金4现金流入小计50.00购买商品、接受劳务支付的现金6支付给职工以及为职工支付的现金7支付的各项税费8支付的其他与经营活动有关的现金9现金流出小计100.00经营活动产生的现金流量净额110.00二、投资活动产生的现金流量：12收回投资所收到的现金13取得投资收益所收到的现金14处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15收到的其他与投资活动有关的现金16现金流入小计170.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18投资所支付的现金19支付的其他与投资活动有关的现金20现金流出小计210.00投资活动产生的现金流量净额220.00三、筹资活动产生的现金流量：23吸收投资所收到的现金24取得借款所收到的现金25收到的其他与筹资活动有关的现金26现金流入小计270.00偿还债务所支付的现金28分配股利、利润和偿付利息所支付的现金29支付的其他与筹资活动有关的现金30现金流出小计310.00筹资活动产生的现金流量净额320.00四、汇率变动对现金的影响33五、现金及现金等价物净增加额340.00现金流量表补充资料行次金额1、将净利润调节为经营活动现金流量：35净利润36加：计提的资产损失准备37固定资产折旧38无形资产摊销39长期待摊费用摊销40待摊费用减少（减：增加）41预提费用增加（减：减少）42处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）43固定资产报废损失44财务费用45投资损失（减：收益）46递延税款贷项（减：增加）47存货的减少（减：增加）48经营性应收项目的减少（减：增加）49经营性应付项目的增加（减：减少）50其他51经营活动产生的现金流量净额522、不涉及现金收支的投资和筹资活动：53债务转为资本54一年内到期的可转换公司债券55融资租入固定资产563、现金及现金等价物净增加情况：57现金的期末余额58减：现金的期初余额59加：现金等价物的期末余额60减：现金等价物的期初余额61现金及现金等价物净增加额62