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1、现金流量预测表（总括）2、现金流量预算表（明细）3、现金流量月度预算执行情况表（间接法）4、营运资本预算表5、现金流量月度预算执行情况表（直接法）6、现金流量月度预算执行情况表（间接法）现金流量预测和预算表现金流量预测和预算表返回目录比重数量(万台)平均销价(元)销售总量0%-内销0%外销0%销售总量0%-内销0%外销0%现金净流量(万元)经营活动现金净流量(万元)折旧总额(万元)年末应付款余额(万元)年末产成品(万台)月份预算项目一、本期产量合计---1、产量(国内)1、产量(国外)二、本期销量合计---1、销量(国内)1、销量(国外)三、期末库存量---四、本期现金流入总额---1、销售现金流入(国内)1、销售现金流入(国外)3、财政补助4、出口退税5、收回投资所收到的现金6、吸收投资所收到的现金7、处置资产所收到的现金8、其他现金流入05年度实际05年实际数06年模拟结果区____年度现金流量预测表备注：部份表示可变动预算数,部分表示本年实际数,部分表示会自动生成。项目1月2月06年度预算06年度预算3月五、本期现金支出总额---1、材料采购支出2、直接人工3、制造费用4、营业费用5、管理费用6、税金支出7、财务费用8、固定资产购置9、无形资产购置10、对外投资支出11、其他现金支出六、本期现金净流量---其中：经营活动现金净流量---期末应付款余额06年度预算销售收入（万元）平均成本(元)销售成本（万元）毛利率管理费用率营业费用率综合税率--0.00%--0.00%--0.00%--0.00%--0.00%--0.00%现金净流量(万元)-经营活动现金净流量(万元)-折旧总额(万元)年末应付款余额(万元)-年末产成品(万台)-----------------------------____年度现金流量预测表备注：部份表示可变动预算数,部分表示本年实际数,部分表示会自动生成。5月6月7月8月9月10月4月---------------------净利率单台净利（元）单台现金流量（元）0.00%--0.00%--------------------------____年度现金流量预测表11月12月合计--------------------返回目录上一年度结构比重全年合计结构比重增长比率本期现金流入总额-1、销售现金流入（国内）-2、销售现金流入（国外）-3、财政补助-4、出口退税-5、收回投资所收到的现金-6、吸收投资所收到的现金-7、处置资产所收到的现金-8、其他现金流入-本期现金支出总额----------其中:房屋及建筑物-机器、机械设备-运输工具-电子、办公设备--其中:土地使用权-其他----本期现金净流量-其中:本期经营活动现金净流量-文字说明：13、其他现金支出9、固定资产购置支出10、无形资产购置支出5、营业费用支出6、管理费用支出11、利润分配支出12、对外投资支出7、税金支出预算项目现金流量预算表1、材料采购支出2、直接人工支出8、财务费用支出（支出－收入）3、工装模具支出4、制造费用支出单位：元一月二月三月四月五月六月七月八月------------------------------------------------现金流量预算表九月十月十一月十二月------------------------返回目录将净利润调节为经营活动现金流量：上一年度结构比重全年合计结构比重净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失递延税款贷项（减：借项）存货的减少经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他经营活动产生的现金流量净额现金流量预算表（间接法）增长比率一月二月三月四月五月六月七月八月九月现金流量预算表（间接法）十月十一月十二月返回目录一月二月三月四月五月计划内销计划外销合计-----实际内销实际外销合计-----差异-----计划内销计划外销合计-----实际内销实际外销合计-----差异-----计划内销收入计划外销收入合计-----实际内销收入实际外销收入合计-----差异-----计划内销收入计划外销收入合计-----实际内销收入实际外销收入合计-----差异-----计划存货实际存货差异-----计划存货实际存货差异-----计划应收账款实际应收账款营运资本预算明细对比表预算项目年度预算/实际金额月份销量06年度05年度销售收入06年度05年度产成品（存货）06年度05年度应收账款06年度单位：元差异-----计划应收账款实际应收账款差异-----计划生产实际生产差异-----计划生产实际生产差异-----计划存货实际存货差异-----计划存货实际存货差异-----计划采购支出实际采购支出差异-----计划采购支出实际采购支出差异-----计划存货实际存货差异-----计划存货实际存货差异-----计划应付账款实际应付账款差异-----计划应付账款实际应付账款差异-----计划数实际数差异-----计划数实际数差异-----计划收款实际收款应收账款06年度05年度05年度生产06年度05年度生产资金（存货）06年度05年度应付账款06年度05年度营运资本06年度05年度现金流量05年度采购支出06年度05年度储备资金（存货）06年度差异-----计划收款实际收款差异-----注：本表格营运资本的界定为：营运资本＝应收账款＋产成品存货＋生产资金存货＋储备资金存货－应付账款现金流量05年度06年度六月七月八月九月十月十一月十二月--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------营运资本预算明细对比表月份合计单位：元--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------注：本表格营运资本的界定为：营运资本＝应收账款＋产成品存货＋生产资金存货＋储备资金存货－应付账款返回汇总表编制单位：预算金额实际金额差异率（%）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金0%收到的税费返还0%收到的其他与经营活动有关的现金0%现金流入小计--0%购买商品、接受劳务支付的现金0%支付给职工以及为职工支付的现金0%支付的各项税费0%支付的其他与经营活动有关的现金0%现金流出小计--0%经营活动产生的现金流量净额--0%二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金0%取得投资收益所收到的现金0%处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0%收到的其他与投资活动有关的现金0%现金流入小计--0%购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金0%投资所支付的现金0%支付的其他与投资活动有关的现金0%现金流出小计--0%投资活动产生的现金流量净额--0%三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金0%取得借款所收到的现金0%收到的其他与筹资活动有关的现金0%现金流入小计--0%偿还债务所支付的现金0%分配股利、利润或偿付利息所支付的现金0%支付的其他与筹资活动有关的现金0%现金流出小计--0%筹资活动产生的现金流量净额--0%四、汇率变动对现金产生的影响0%五、现金及现金等价物的净加额--0%预算项目现金流量月度预算及实际对比表（直接法）预算年度：一月预算金额实际金额差异率（%）预算金额实际金额差异率（%）预算金额实际金额差异率（%）0%0%0%0%0%0%0%0%0%--0%--0%--0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%--0%--0%--0%--0%--0%--0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%--0%--0%--0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%--0%--0%--0%--0%--0%--0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%--0%--0%--0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%--0%--0%--0%--0%--0%--0%0%0%0%--0%--0%--0%金额：元二月三月现金流量月度预算及实际对比表（直接法）四月预算金额实际金额差异率（%）预算金额实际金额差异率（%）预算金额实际金额差异率（%）0%0%0%0%0%0%0%0%0%--0%--0%--0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%--0%--0%--0%--0%--0%--0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%--0%--0%--0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%--0%--0%--0%--0%--0%--0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%--0%--0%--0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%--0%--0%--0%--0%--0%--0%0%0%0%--0%--0%--0%五月六月七月预算金额实际金额差异率（%）预算金额实际金额差异率（%）预算金额实际金额差异率（%）0%0%0%0%0%0%0%0%0%--0%--0%--0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%--0%--0%--0%--0%--0%--0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%--0%--0%--0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%--0%--0%--0%--0%--0%--0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%--0%--0%--0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%--0%--0%--0%--0%--0%--0%0%0%0%--0%--0%--0%八月九月十月预算金额实际金额差异率（%）预算金额实际金额差异率（%）预算金额实际金额差异率（%）0%0%--0%0%0%--0%0%0%--0%--0%--0%--0%0%0%--0%0%0%--0%0%0%--0%0%0%--0%--0%--0%--0%--0%--0%--0%0%0%--0%0%0%--0%0%0%--0%0%0%--0%--0%--0%--0%0%0%--0%0%0%--0%0%0%--0%--0%--0%--0%--0%--0%--0%0%0%--0%0%0%--0%0%0%--0%--0%--0%--0%0%0%--0%0%0%--0%0%0%--0%--0%--0%--0%--0%--0%--0%0%0%--0%--0%--0%--0%十二月全年合计十一月返回汇总表编制单位：预算金额实际金额差异率（%）将净利润调节为经营活动现金流量：净利润0%加：0%计提的资产减值准备0%固定资产折旧0%无形资产摊销0%长期待摊费用摊销0%待摊费用减少（减：增加）0%预提费用增加（减：减少）0%处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）0%固定资产报废损失0%财务费用投资损失0%递延税款贷项（减：借项）0%存货的减少0%经营性应收项目的减少（减：增加）0%经营性应付项目的增加（减：减少）0%其他0%经营活动产生的现金流量净额0%预算项目现金流量月度预算及实际对比表预算年度：一月预算金额实际金额差异率（%）预算金额实际金额差异率（%）预算金额实际金额差异率（%）0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%现金流量月度预算及实际对比表四月二月三月金额：元预算金额实际金额差异率（%）预算金额实际金额差异率（%）预算金额实际金额差异率（%）0%0%