资金平衡与现金流量表(xls)(1)

使用说明1、“凭证输入”为手工填入。因科目较多，为方便使用，作了一些连接。如库存材料、长期借款、营业费用……只要点击他就会显示在当前窗口.2、左方的“票号”是借方的凭証号；右方的“票号”是贷方的凭証号.3、《余额平衡表》根据《凭证输入》自动生成本期发生额與期末余额，从而达到自动汇总的目的。但期初余额需手工输入（一月份）。二月份的期初余额，可将一月份的期末余额，复制在期初余额中……...以此类推。4、《资产负债表打印》与《利润表打印》表,用HLOOKUP函数来实现的，您只在J1或G1选择要打印的月份,即可自动显示内容.5、现金流量表全部为自动生成。(使用该表时,务必先将资产负债表打印和利润及利润分配表,选择同一个月份,否则会出错）。例如，打印3月份的现金流量表时，将资产负债表打印和利润及利润务配表,都选为3月；打印10月，两表都选10月……6、当月凭证输入完毕，且《余额平衡表》，试算平衡后，将《余额平衡表》的“本期发生额”数据，全部复制在《全年余额平衡表》的相应月份的“本期发生额”栏目中（用“选择性粘贴→数值”复制）。例如，1月份的汇总，复制在《全年余额平衡表》的D列和E列；5月份的汇总，复制在《全年余额平衡表》的P列和Q列；……以此类推。如果需要保留凭证输入数据的，可新增工作表将其复制后，把原表（凭证输入）数据清空，进行下月的输入。7、各表均做了保护，但未没密码，尽可撤消做自己想作的事。8、现金流量表的编制，是根据资产负债表、利润及利润分配表各项目的变动情况进行分析，并补充部份表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的相应项目，以此自动生成现金流量表。如上所述，本表主要是根据两大主表编制，仅从明细账簿中提取少量数据，由于两大主表科目反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额，因此本表不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状况,特此说明。如有何问題，请到《会计人》来，欢迎多提宝贵意见。返回目录使用说明1、“凭证输入”为手工填入。因科目较多，为方便使用，作了一些连接。如库存材料、长期借款、营业费用……3、《余额平衡表》根据《凭证输入》自动生成本期发生额與期末余额，从而达到自动汇总的目的。但期初余额需手工输入（一月份）。二月份的期初余额，可将一月份的期末余额，复制在期初余额中……...以此类推。4、《资产负债表打印》与《利润表打印》表,用HLOOKUP函数来实现的，您只在J1或G1选择要打印的月份,即可自动显示内容.5、现金流量表全部为自动生成。(使用该表时,务必先将资产负债表打印和利润及利润分配表,选择同一个月份,否则会出错）。例如，打印3月份的现金流量表时，将资产负债表打印和利润及利润务配表,都选为3月；打印10月，两表都选10月……6、当月凭证输入完毕，且《余额平衡表》，试算平衡后，将《余额平衡表》的“本期发生额”数据，全部复制在《全年余额平衡例如，1月份的汇总，复制在《全年余额平衡表》的D列和E列；5月份的汇总，复制在《全年余额平衡表》的P列和Q列；……以此类推。如果需要保留凭证输入数据的，可新增工作表将其复制后，把原表（凭证输入）数据清空，进行下月的输入。8、现金流量表的编制，是根据资产负债表、利润及利润分配表各项目的变动情况进行分析，并补充部份表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的相应项目，以此自动生成现金流量表。如上所述，本表主要是根据两大主表编制，仅从明细账簿中提取少量数据，由于两大主表科目反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额，因此本表不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状况,特此说明。二○一九年九月二十九日您好！现在是上午10时44分04秒星期日编制说明基本信息损益表凭证录入资产负债表资产负债打印本月平衝表全年各月平衡损益表打印表外数据录入现金流量表凭证录入与报表系统[e-mail]凭证录入与报表系统某房地产开发有限公司2005年12月31日湘发财夏桃岁胡编偏报表编制基本信息录入说明：基本信息录入后，将会自动显示在各报表的相关位置。财务负责人：制表人：编制单位：所属时期或截止时间：企业负责人：某房地产开发有限公司2005年12月31日湘发财夏桃岁胡编偏报表编制基本信息录入说明：基本信息录入后，将会自动显示在各报表的相关位置。财务负责人：制表人：编制单位：所属时期或截止时间：企业负责人：返回目录某房地产开发有限公司2005年12月31日湘发财夏桃岁胡编偏报表编制基本信息录入说明：基本信息录入后，将会自动显示在各报表的相关位置。财务负责人：制表人：编制单位：所属时期或截止时间：企业负责人：库存材料预收帐款主营业务收入票号票号票号票号票号416,758.00270,000.0011270,000.0016,758.0042241.401730,000.005,450.402316,758.007,000.0010580.001830,000.0016,758.00325256,334.00256,334.007773,189.0019226,096.0080.00580730,000.001,000,000.00818242.0020198,810.00100,000.0069410,000.005,500.001329710.0021198,795.003,189.007955,500.0010280.6413311800.0022188,553.00242.008134280.6412175.0023270,000.00710.009141,080.0024215,712.00800.001115510.002629,014.00175.0012871,056.0028236,967.003,000.00138810,500.002970,000.001,080.0014893,358.8030150,000.00510.00159010,887.0031200,000.0090.00169315,000.0032215,697.00554.6627961,000.0033226,492.00440.0067986,000.0034203,003.001,210,000.0076100450.0035190,000.00100,000.00781011,281.0036200,000.00700,000.0079102300.0037194,455.00730,000.008010317,413.0038174,433.00902,000.00821059,500.003926,492.0010,000.008410750.004050,000.00211,200.00851085,500.0041206,831.00104,500.00861172,000.004250,000.001,056.00871201,087.0043205,398.0010,500.0088121800.0044450,000.003,358.80891221,499.0045200,000.0010,887.00901231,052.0046233,332.00236,967.00911243,913.0047226,797.00898.0092125355.0048150,000.0015,000.00931264,749.0049174,433.0010,000.0094127813.0050100,000.005,500.009512961,500.0051286,185.001,000.00961303,700.0052195,379.002,000.0097150500.0053223,135.006,000.0098151500.0054100,000.003,600.009915247,972.005559,040.00450.0010015360.0056234,728.001,281.001011544,173.0057400,000.00300.00102155167.7058388,934.0017,413.001031601,122.0059117,768.0010,000.00104162380.0060299,900.009,500.001051631,350.0061100,000.00341,114.00106164260.0062212,995.0050.00107165400.0063100,000.005,500.001081661,723.0064100,000.001,561.0010916836,155.276550,000.002,000.0011717025,662.0066228,253.00194,467.0011917260,000.0068203,307.001,087.001201733,083.0069206,087.00800.00121174170.0070231,635.001,499.00122175120.0071300,000.001,052.00123176690.0072100,000.003,913.00124177-12.5073259,087.00355.0012517915,238.717450,000.004,749.001261792,580.0075400,000.00813.0012710月1号票—179号票预付帐款现金银行存款管理费用返回目录77256,334.00110.0012883100,000.0061,500.00129110317,510.003,700.00130111244,935.00200,000.00131112216,912.00280.64134113196,778.0054,000.001351141,472.00500.00150115203,571.00500.00151116213,779.0047,972.00152118185,737.0060.001531325,500.004,173.00154136273,388.00167.70155137220,000.0050,000.00156138204,411.00438,758.50157139204,411.002,800,000.00158140246,275.0014,000.00159141130,000.001,122.00160142110,000.0024,795.00161143120,000.0025,662.00170144222,151.0030,000.00171145185,497.0060,000.00172146172,304.003,083.00173147293,216.00170.0017414880,000.00120.0017514960,000.00690.0017617712.501781,000,000.0015,848,694.501,288,872.64373,085.389,096,813.701,295,872.64票号票号票号票号票号133,000.006100,000.0027554.66107,000.008511,200.001690.0086104,500.0067440.00106341,114.0092898.001091,561.00993,600.00128110.00131200,000.0013310,280.64169-554,879.0015738,758.5016124,795.00535,873.80--242,851.00--财务费用主营业务收入主营业务成本票号票号票号票号票号-----票号票号票号票号票号-----票号固定资产清理票号票号盈余公积票号票号资本公积-----低值易耗品利润分配待摊费用营业外收入营业外支出应交税金长期借款其他应付款票号票号票号票