(现金日记账模板表格档

月日191上年结转292公司借备用金2,000.00393加油949596979899910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930凭证号数2013√借（收入）方摘要名人名言1过次页2承前页过次页承前页过次页承前页过次页承前页过次页承前页借23.00√2,023.00内部转入300.001,723.00采购支出采购支出采购支出取款采购支出采购支出采购支出取款费用报销费用报销采购支出采购支出货款收回费用报销采购支出工资性支出费用报销借存款借取款√结存借或贷贷（支出）方如用21行打印表请每21行录入过次页下一行录入承前頁借借借借借货款收回内部转入保证金收入取款收回往来其他收入采购支出费用报销工资性支出税金支出退还保证金内部转出存款其他支出行打印表行录入过次页下一行录入承前頁现金明细账科目ACCOUNTNO：现金（1001）凭证号数摘要月MTH日DATEVOUCHER/NODESCRIPTION91上年结转借23.00√92公司借备用金2,000.002,023.0093加油300.001,723.00949596979899910911912913914915916917918919920借921核算单位：某某集团公司打印日期：贰零壹玖年玖月贰拾玖日制表：某会计星期日页号：共3页第1页√2007年YEAR√借（收入）方DEBIT贷（支出）方CREDIT借或贷结存BALANCESUBSIDIARYLEDGER现金明细账科目ACCOUNTNO：现金（1001）凭证号数摘要月MTH日DATEVOUCHER/NODESCRIPTION91上年结转借23.00√92公司借备用金2,000.002,023.0093加油300.001,723.00949596979899910911912913914915916917918919920借921922借923924925926927928929930核算单位：某某集团公司打印日期：贰零壹玖年玖月贰拾玖日制表：某会计星期日2007年YEAR借（收入）方DEBIT页号：第1页共2页√√贷（支出）方CREDIT借或贷结存BALANCESUBSIDIARYLEDGER来自中国最大的资料库下载出纳现金日报表单位:人民币元金额本日本月累计本年累计货款收回内部转入保证金收入取款收回往来其他收入本日收入合计采购支出费用报销工资性支出税金支出退还保证金内部转出存款其他支出本日支出合计¥23.¥23.大写人民币：贰拾叁元整本日收入本日支出昨日现金余额：本日现金余额：日期:2007年3月11日项目备注大写人民币：贰拾叁元整录入数据21行打印37行打印现金日报表现金日记帐身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通。(李商隐)