NCV55全面预算功能介绍

NCV55计划预算产品介绍NC预算开发部卫海娟2009年04月16日课程编号：目录一．名词解释二．NC预算V55关键特性介绍；三．NC预算应用流程及改进功能介绍四．产品功能演示一.关键名词解释1.预算指标：预算编制与考核的主要依据抽象，每个预算指标都代表一项业务内容或者具有一定的经济含义。2.预算维度：指标的属性描述称为预算维度。包括时间维、主体、币种及用户自定义维度。维度定义：时间、主体、币种、客商管理档案、存货管理档案等；维度成员：通过成员管理增加的具体成员；维度视图：维度成员的展现方式，同一维度的不同视图可以具有不同的成员及成员的层次关系。一.关键名词解释3.应用模型：一个应用模型对应一个预算应用主题，如可以把费用预算做为一个应用模型，应用模型确定了所使用的指标、维度；4.表单：应用模型的一个切片，从不同角度对数据进行展示；多维表单:支持多维旋转、钻取；自定义格式表单:包括固定表单和浮动表单。5.维度公式：不依赖于任何表单的公式。6.表单公式：依赖于某个自定义格式表单的公式，表单删除公式随之删除。二.NC预算V55关键特性介绍(1)1.建立并完善多维数据模型：更好地支持多级集团应用；支持后续灵活的多维分析；单元格公式转换为维度公式，使公式设置不受预算表样变化的影响；预算基础设置平台支持预算及各种业务计划产品；2.支持跨行业多级集团预算管理需求：增加基础数据的应用范围控制属性，以实现不同主体可使用不同的基础数据；不同主体预算指标的明细程度不同，可以设置不同的表单来实现；通过维度公式指定主体的方式，可以实现不同主体使用不同的公式方案；3.支持矩阵管理对数据的汇总要求主体、指标、维度支持多视图；汇总时可根据管理需要选择不同的视图进行汇总；5.预算应用方面改进同时支持在应用模型和计划上设置控制方案；对于通用性的控制方案可在应用模型上设置，对于个性化的控制方案可在计划上设置；优化预算分析功能，预置预算分析方法提供预算数据的切片、钻取及图形分析计划支持设置审批流增加预算系统日志及查询功能（保留审计线索）4、增加合并预算功能通过设置不同的合并结构，可以满足同时进行大合并和逐级合并；6.易用性改进增加了数据交换功能，可以将测试环境的基础数据导入到生产环境；增加了维度公式，维度公式优点：•维度公式设置及表述更符合业务人员的应用习惯；•原预算产品采用表格+单元公式来编制，当预算样表格式发生变化后，很多公式将出现错误；二.NC预算V55关键特性介绍(2)三.NC预算应用流程及改进功能介绍（一）NC55预算产品总体应用流程应用流程说明1.通过分析用户预算管理表，整理出指标、维度等基础数据；2.建立应用模型；3.根据数据展现需要建立多个表单；4.设置各种规则、审批流程；5.创建计划；6.预算管理日常业务操作：编制、审批、上报、执行监控、调整等7.预算查询分析（二）改进功能：维度指标(1)1.增加了应用系统和应用范围，满足多级集团应用的需求；(二)改进功能：维度指标(2)2.增加了维度视图：静态视图和动态视图静态视图静态视图成员是确定的；静态视图供建立模型维度设置时参照选择；在预算编制时可根据不同的主体视图进行数据汇总或分解，以满足矩阵式管理模式下，按照不同汇总路径进行数据汇总或分解；动态视图动态视图成员是在执行公式时根据条件即时过滤出来；在设置维度公式时维度成员选值时可参照选择动态视图。3.维度成员增加了计算属性。支持在维度、指标成员上定义计算属性（+-*/%~），对上级维度成员定义维度公式时可直接根据计算属性生成汇总公式（DIMSUM（）公式）。4.时间维度支持自定义起始和结束日期，满足非自然月的时间维度的应用。5.将数值属性维度改为业务方案，增加了维度成员预算数合并和预算数汇总、实际数合并和实际数汇总(二)改进功能：维度指标(3)6.维度指标支持维度成员的csv导入导出主键编码名称别名上级主键0001551000000000TFN1a1黄河制药集团有限公司a1TB_NEW100000000000TT0001I11000000000V9SNa100集团部门汇总a1000001551000000000TFN10001551000000000TFOJa101财务中心a1010001551000000000TFN10001551000000000TFOHa102秘书处a1020001551000000000TFN10001551000000000TFOFa103人力资源中心a1030001551000000000TFN10001551000000000TFODa104信息中心a1040001551000000000TFN10001551000000000TFOBa105法务中心a1050001551000000000TFN10001551000000000TFO9a106投资发展部a1060001551000000000TFN10001551000000000TFO7a107审计部a1070001551000000000TFN10001551000000000TFOTb1黄河白云制药股份有限公司b10001551000000000TFN10001551000000000TFRNb101人力资源部人力资源部0001551000000000TFOT0001551000000000TFRDb102总经办总经办0001551000000000TFOT0001551000000000TFRBb103财务部财务部0001551000000000TFOT0001551000000000TFR5b104证券部证券部0001551000000000TFOT0001551000000000TFR3b105物料采购部物料采购部0001551000000000TFOT0001551000000000TFQZb107质检部质检部0001551000000000TFOT0001551000000000TFQXb108设备管理部设备管理部0001551000000000TFOT0001551000000000TFQJb109生产制造部生产制造部0001551000000000TFOT0001I11000000000WTGGb10900部办部办0001551000000000TFQJ0001551000000000TFQVb10901一车间一车间0001551000000000TFQJ0001551000000000TFQTb10902二车间二车间0001551000000000TFQJ0001551000000000TFQRb10903三车间三车间0001551000000000TFQJ0001I11000000000WUE3b10904维保车间b109070001551000000000TFQJ(二)改进功能：维度指标(4)7.费用预算支持直接使用Uap档案。(二)改进功能：维度指标(5)应用模型设置相关内容：1.基础信息、维度定义和维度视图2.创建表单3.设置维度公式，特殊的一些公式可设置表单公式；4.设置控制规则：常用方案、特殊方案、零预算规则5.设置折算方案：6.流程设置(二)改进功能：应用模型(1)几个注意事项：1.应用模型和表单关系：一个应用模型可包含多个表单，一个表单只能属于一个应用模型；2.公式左边业务方案选择了预算数、实际数，在预算数计算公式和执行数计算公式都会增加相应的公式；3.控制规则：包括控制方案和零预算规则。如果计划上和应用模型上都设置了控制方案，两个同时控制。(二)改进功能：应用模型(2)1.模型分类编制用：编制时使用；分析用：在建立分析查询时引用，不用创建计划；内部交易：填写内部交易数据。2.对方主体：主要用于内部交易模型使用，对方主体视图和成员与主体相同，不用单独维护；3.显示编码：如果需要在表单中显示维度成员编码时勾选上该选项；4.维度视图：参数维维度视图没什么作用，普通维度视图主要在创建表单时或浮动表、多维表单编制时根据维度视图过滤维度成员；5.应用系统：全面预算、费用计划、所有系统。后续版本要支持资金计划、采购计划等业务计划；6.应用范围：指定该模型的哪些主体可以使用；7.是否创建表单：勾选上就会进入表单创建界面；否则就完成应用模型创建，可随后再创建表单；(二)改进功能：应用模型(3)(二)改进功能：自定义格式表单设计(1)(二)改进功能：自定义格式表单设计(2)1.填充：选择维度成员或维度定义到表单行列表头；2.填充下级：行列表头有2个或2个以上维度定义时，光标定位到其中一个维度定义的某个成员，然后选择另外1个维度定义的成员，填充下级后单元格就会包含2个维度的信息；3.匹配：将Excel导入表单表头信息和维度指标成员进行匹配；4.自动布局：在成员过滤页签选择了成员后，在此可通过自动布局自动生成表单；5.设置浮动区：设置浮动表单时，填充了维度定义后，选定维度定义单元格然后设置浮动区，则就将该维度定义设置为浮动维度区域；(二)改进功能：自定义格式表单设计(2)6.插入计算维：选定行列表头某个维度成员，插入计算维，会在该维度成员的下方或右方增加1行或1列计算维；7.Excel导入：支持从Excel导入表单，然后通过匹配完成维度成员对照；8.生成数据：自定义格式表单表头维度设置好后，需要选定数据区单元格生成数据，才能在此区域输入数据。生成数据前单元格为灰色，生成后变成浅绿色；9.多维旋转：多维表单才可支持将行、列、表头维度互相转置；(二)改进功能:自定义格式表单设计（浮动表）(3)(二)改进功能：多维表单设计(1)(二)改进功能：公式设置(二)改进功能：维度公式设置(二)改进功能：维度公式设置(二)改进功能：维度公式设置(二)改进功能：折算方案设置(二)改进功能：折算方案设置(二)改进功能：控制方案设置(常用方案)(二)改进功能：控制方案设置(特殊方案)(二)改进功能：控制方案设置1.支持裁减预算系统的审批流程；在流程管理节点定义预算系统本身的计划管理流程；2.支持在审批和批复流程中嵌套UAP审批流；审批流：在uap平台流程管理节点定义；批复流：在uap平台流程管理节点定义；3.支持对编制阶段和调整阶段分别设置审批流。(二)改进功能：流程设置1.汇总结构：只包括主体维度汇总结构有用，主要应用：预算场景节点建立预算场景和创建计划时引用；合并场景节点建立合并场景和创建合并计划时引用；2.预算场景：创建计划和启动计划；创建计划时待选参数维成员：预算场景指定汇总结构主体成员，其他参数维默认视图成员；(二)改进功能：其他设置(二)改进功能：预算编制1.汇总分解功能完善支持按照多个参数维进行汇总分解；支持表内汇总/分解和表间汇总/分解；2.提交审批：对于设置审批流的计划提交审批人审批；3.支持多维表单的旋转、向上/向下钻取；、4.在计划列表界面点公式计算只执行维度公式，而不执行表单公式；(二)改进功能：日常执行1.日常执性节点计划和编制计划分为2个单独的计划；2.同步计划：浮动表单浮动区域维度成员的同步；(二)改进功能：分析查询1.系统预置了几个常用的分析模型;2.支持多维表单的旋转、向上/向下钻取；3.对于简单的分析，可直接建立查询，不用设置分析模型；4.查询数据源只能是一个应用模型；如果要跨模型查询，需要首先在应用模型节点创建分析模型，在分析查询节点参照创建查询；5.组合查询：将多个已建立的分析查询进行组合，在同一界面界面分区显示；6.发布：支持将查询结果发布到portal；7.数据追踪：支持对选定的数据进行公式追踪/汇总追踪/公式追踪+汇总追踪；(二)改进功能：预算合并另外一个文档单独介绍！1.权限管理维度指标设置增删改权限;计划设置编制、调整、审批上报和批复权限；3.数据维护：进行导航设置；2.系统维护：计划解锁；日志级别设置；业务对象清理；(二)改进功能：系统设置4.数据交换：基础数据的导入导出，格式：.xml格式5.系统审计：对基础数据的关键字段的操作保留修改日志