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中国建筑工程总公司总承包部文件名称人力资源管理手册文件名称岗位说明书文件页数第1页/共25页岗位名称财务资金部职责与人员编制文件版本2002年版修订状态0次编制梁磊审核廖忠莲批准王彤宙中国建筑工程总公司总承包部部门职能与人员编制（财务资金部）一、部门职能概述财务资金部是公司的职能管理部门，主要职能为：1.组织制定公司内部财务管理规章制度与会计核算，并监督制度的执行；2.负责公司会计核算与分析工作；3.负责公司财务、资金、金融的统一管理工作；4.负责公司预算管理；5.负责按人力资源部确定、计算好的工资发放表进行工资的发放；6.负责将人力资源部确定的职工的住房公积金发放到个人帐户；7.负责进行公司税务管理工作；8.领导、组织本部门严格贯彻公司ISO9000质量管理体系文件；9.收集、整理和管理与本部门业务有关的各种内外部文件和资料；10.代表公司与政府主管部门、总公司或其他法人、社团等进行接洽、联系。二、部门职能1.组织制定公司内部财务管理规章制度与会计核算，并监督制度的执行；1)根据国家有关法律、通则和制度，结合施工企业特点，制定内部财务管理与会计核算管理制度；2)通过监控、纠正，逐步完善和加强公司财务基础工作；3)组织部门成员按照上述制度全面进行公司财务会计工作；4)对财务管理，会计核算制度的执行进行监督，防止违反财经纪律的事情发生。2.负责公司会计核算与分析工作；1)负责建立或撤消部门、下属非法人机构的财务组织，配备调换相关会计、财务人员；2)准确及时处理会计核算业务，提供及时有效的会计信息；3)按时准确地编制财务报表，如实反映公司财务状况和经营成果；4)负责公司财务状况的分析，为公司决策层提供及时，深入的分析报告，提出财务中国建筑工程总公司总承包部文件名称人力资源管理手册文件名称岗位说明书文件页数第2页/共25页岗位名称财务资金部职责与人员编制文件版本2002年版修订状态0次编制梁磊审核廖忠莲批准王彤宙决策的意见和建议，提出降低成本、提高赢利的具体方案；5)负责公司审计、稽查及财务咨询工作；6)负责与政府或上级对口部门联系，提供要求的财务报表或信息。3.负责工资的发放；1)负责按人力资源部确定、计算好的工资发放表进行工资的发放；2)负责将人力资源部确定的职工的住房公积金发放到个人帐户。4.负责公司财务、资金的统一管理工作；1)对公司资金实行统一管理，建立严格的资金管理制度，确保资金的安全性；2)统一办理和管理公司的各类担保（或保函）。5.负责公司预算管理；1)编制公司年度财务收支预算；2)审核、平衡部门管理费用预算；3)参与项目现场经费预算；4)负责监督财务收支预算的执行，对执行情况及时分析，总结和报告。6.负责进行公司税务管理工作；1)负责税务取证、年检工作；2)负责核算公司应交营业税、城建税、教育费附加、企业所得税、个人所得税等，并按照国家规定及时足额的交纳。7.领导、组织本部门严格贯彻公司ISO9000质量管理体系文件；8.统一管理与本部门业务有关的公司各种内外部文件和资料；1)统一管理公司财务、资金、成本、审计、税务等文件和资料，并对上述文件和资料进行收集、整理、归档等管理工作；2)及时收集、整理有关财务、资金、成本、审计、税务等外来文件。9.代表公司与政府主管部门、总公司或其他法人、社团等进行接洽、联系；中国建筑工程总公司总承包部文件名称人力资源管理手册文件名称岗位说明书文件页数第3页/共25页岗位名称财务资金部职责与人员编制文件版本2002年版修订状态0次编制梁磊审核廖忠莲批准王彤宙1)经常性地与政府主管部门进行联系和接洽，及时获得相关新的规定和要求，并通报公司各相关单位；2)代表公司与政府主管部门就有关事宜进行协调和处理，代表公司参加有关会议；3)代表公司作好与政府主管部门，及其他法人、社会团体的日常联络和关系维护工作。三、组织机构财务资金部部门组织机构图岗位数量：8个。财务资金部经理(1名)预算主管会计(1名)统计会计(1名)出纳(1名)审计主管(1名)核算主管会计(2名)核算会计(总部/项目)(2名)中国建筑工程总公司总承包部文件名称人力资源管理手册文件名称岗位说明书文件页数第4页/共25页岗位名称财务资金部职责与人员编制文件版本2002年版修订状态0次编制梁磊审核廖忠莲批准王彤宙四、人员编制财务资金部部门岗位与人员编制对照表岗位级别及岗位名称人员编制B1~B5级C1~C5级D1~D5级E1~E5级F1~F8级部门经理1名预算主管会计1名核算主管会计2名审计主管1名统计会计1名出纳1名会计2名1个0个3个3个0个9名岗位数量：7个，人员编制：9名。目前阶段人员配备8人，部门经理兼任预算主管会计。签字确认栏：部门经理主管总经理公司总经理签字：签字：签字：日期：日期：日期：中国建筑工程总公司总承包部文件名称人力资源管理手册文件名称岗位说明书文件页数第5页/共25页岗位名称财务资金部经理文件版本2002年版修订状态0次编制梁磊审核廖忠莲批准王彤宙中国建筑工程总公司总承包部岗位说明书（财务资金部经理）一、岗位基本情况1.岗位全称：财务资金部经理2.岗位简称：无3.所属部门：财务资金部4.管理层次：中级管理人员5.级别范围：B1~B5二、工作关系1.直接上级：公司总经理；2.直接下属：财务资金部预算主管会计、核算主管会计、审计主管会计；3.协作关系：公司各部门、分公司和项目经理部有关人员；4.对外联络：政府主管部门、总公司资金部、投资部或其他法人、社团等。三、岗位职责概述公司财务资金部所有工作的领导管理者和最终责任承担者。1.领导、组织、管理和控制财务资金部的全面工作；2.协调本部门内部，以及本部门与其他部门之间的关系；3.计划、组织、实施部门培训工作，是本部门人员培训的第一责任人；4.加强部门内部团队精神建设。四、岗位职责1.领导、组织、管理和控制财务资金部的全面工作；1)参与公司相关计划、目标、制度等的编制工作；2)规划部门发展方向，制订部门工作计划，编制部门费用预算，审核资金的使用，拟定部门人员编制，提出部门人员变更需求；3)策划、领导、组织部门内部基础管理工作，建立健全部门管理制度，使部门管理规范化、流程化；中国建筑工程总公司总承包部文件名称人力资源管理手册文件名称岗位说明书文件页数第6页/共25页岗位名称财务资金部经理文件版本2002年版修订状态0次编制梁磊审核廖忠莲批准王彤宙4)安排本部门日常工作，组织本部门员工及时高效地完成本部门的所有工作；5)领导、组织本部门严格贯彻公司ISO9000质量管理体系文件。2.协调本部门内部，以及本部门与其他部门之间的关系；1)理顺部门业务流程，确定部门岗位职责，明确责任分工，确保部门工作协调、有序地开展；2)支持、指导部门主管开展工作，切实解决他们在工作中遇到的各种问题，协助部门主管顺利完成各项工作和任务；3)协调解决本部门与公司其他部门、项目经理部和分公司的关系，确保部门目标与公司整体目标的一致性。3.计划、组织、实施部门培训工作，是本部门人员培训的第一责任人；1)负责提出部门培训需求，编制、组织、实施部门内部培训计划，协助人事主管作好公司培训和外送培训工作；2)组织本部门人员培训公司所有管理程序和规章制度，确保各岗位人员熟练掌握本部门的，熟知与部门业务有关的，了解与部门业务基本无关的，管理程序和规章制度。3)协助人事主管组织部门人员参加由公司组织的培训，以及外送培训工作。4.加强部门内部团队精神建设；1)关心、鼓舞本部门所有人员，营造内部团结、和谐、高效的工作气氛；2)充分了解、帮助、支持本部门人员实现各自的发展目标，实现“做强中国建筑，实现自我价值”的目标。五、任职资格和条件1.学识要求1)大学本科或以上学历，会计、财务或相近专业，具有高级会计师职称或国家注册会计师证书；2)具备企业管理、财务管理的理论知识，具有较为宽广的知识面和合理的知识结构；3)熟悉和了解建筑企业管理的特点，掌握建筑施工企业会计的知识；4)熟悉国家政府部门关于会计管理的有关政策和规定，熟悉北京市对财务管理、资金、银行、税务、工商等方面的法规、制度和要求，熟悉公司内部所有基本管理程序和规章制度；中国建筑工程总公司总承包部文件名称人力资源管理手册文件名称岗位说明书文件页数第7页/共25页岗位名称财务资金部经理文件版本2002年版修订状态0次编制梁磊审核廖忠莲批准王彤宙5)熟悉ISO9000质量管理体系和ISO14000环境管理体系的基本架构和具体内容；6)能够较为熟练地使用计算机，熟悉用友、金碟等财务软件，以及Word、Excel、PowerPoint等常用办公软件。2.经验要求1)具有7年及以上工作经验；2)具有7年及以上会计、财务管理经验；3)具有5年及以上建筑施工企业会计、财务管理经验。（注：具有硕士及以上学历，工作经验可相应减少1年。）3.能力素质要求1)思想正直、为人坦诚、坚持原则、公正磊落、持重宽容；2)具有职业管理者的道德意识和工作能力，具有严谨、求实和稳健的工作作风；3)拥有较丰富的社会关系和资源，具有良好的社交能力；4)具备战略眼光，对商业机会有较强的洞察力和敏锐果断的决策能力；5)具有超前意识、求新求变的创造力和想象力；6)较为开阔的管理视野、清晰的工作思路和严密的分析能力；7)具备较好的口才、文字处理能力，较强的组织能力、协调沟通能力和动手能力；8)不断学习、持续追求的意识和精神，更新知识、紧跟时代的进取精神；9)具有大胆探索、克服固有势力和惯性思维，接受批评、忍辱负重、持续工作的承受能力和坚忍不拔、举重若轻的良好心理素质。签字确认栏：本岗位职员直接上级公司总经理签字：签字：签字：日期：日期：日期：中国建筑工程总公司总承包部文件名称人力资源管理手册文件名称岗位说明书文件页数第8页/共25页岗位名称财务资金部预算主管会计文件版本2002年版修订状态0次编制梁磊审核廖忠莲批准王彤宙中国建筑工程总公司总承包部岗位说明书（财务资金部预算主管会计）一、岗位基本情况1.岗位名称：财务资金部预算主管会计2.岗位简称：预算主管会计3.所属部门：财务资金部4.管理层次：次中级管理人员5.级别范围：D1~D5二、工作关系1.直接领导：财务资金部经理；2.直接下属：财务资金部出纳、统计助理；3.协作关系：公司各部门、分公司和项目经理部有关人员；4.对外联络：政府对口部门、总公司或其他法人、社团等。三、岗位职责概述公司资金预算管理岗位，负责组织开展公司资金预算管理工作。1.负责组织开展公司资金预算工作；2.负责投资、融资的管理等工作；3.代表公司与总公司、上级机关或政府有关部门进行工作接触、联系和沟通；4.指导财务资金部出纳、统计会计开展工作。四、岗位职责1.负责组织开展公司资金预算工作；1)负责预算收支制度的制定；2)协助部门经理编制本部门费用预算；3)由于预算主管岗位空缺，汇总工作量大，编制公司财务收支预算工作与决算时间有间隔，对汇总总承包部含分公司、中国建筑总承包公司的收支预算由核算主管汇总；中国建筑工程总公司总承包部文件名称人力资源管理手册文件名称岗位说明书文件页数第9页/共25页岗位名称财务资金部预算主管会计文件版本2002年版修订状态0次编制梁磊审核廖忠莲批准王彤宙4)负责审核、下达子公司、分公司财务收支预算指标；5)负责分析本部财务收支预算的执行情况，检查子公司、分公司财务收支预算的执行情况。2.负责指导财务资金部统计会计开展统计、保函、信贷证明办理工作。3.代表公司与总公司、上级机关或政府有关部门进行工作接触、联系和沟通；1)负责与国家相关部委建立联系，及时领会、传达、执行国家有关政策、法律、法规；2)对接总公司财务、资金、投资等部门，及时按要求报送有关资料并执行、传达总公司制定的相关规定；3)接受、配合国家政府有关部门、总公司主管部门等进行的财务、工商、税务、审计等检查和稽查；4)负责与工商、税务、审计、银行、会计师事务所等保持日常联系，作好关系维护工作。4.指导财务资金部出纳、统计会计开展工作。五、任职资格和条件1.学识要求1)大学本科或以上学历，会计、财务或