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U8V10.0预算管理新增功能总体课程安排Unit1本版新增功能概述Unit2预算表设计Unit3滚动预算Unit4预算分解Unit5项目预算的推进Unit6预算控制-总账控制模式Unit7其他改进Unit1本版新增功能概述一、重点改进内容1.本版重点应用改进：A、预算表设计提供自由画表模式B、提供滚动预算编制方法C、提供预算编制时预算分解功能D、项目预算推进-提供总预算指标和预算单据的改进E、预算控制—总账控制模式的改进2.本版重点改进问题：A、效率改进Unit1本版新增功能概述二、其他改进内容1.预算导航提供预算表处理过程记录2.提供档案增量导入和自动对照功能3.易用性改进总体课程安排Unit1本版新增功能概述Unit2预算表设计Unit3滚动预算Unit4预算分解Unit5项目预算的推进Unit6预算控制-总账控制模式Unit7其他改进Unit2预算表设计2.1关键特性描述原模式•两步设计模式•预算表构成：多维度构成•预算表表样：明确各维度置于行或列不足•易学易用性不理想•表设计效率有待提高•无法继承EXCEL画表优势新增模式•画表模式•借鉴并优化电子表格画表模式•兼顾ERP多维表样设计的要求应用场景①预算表设计系统处理①不进行表构成设计，直接绘制预算表表样②预算项目、预算口径、期间等维度信息来自于相关档案及系统预置信息③增加三个预算口径Unit2预算表设计2.2涉及功能点预算表设计预算编制Unit2预算表设计2.3产品界面及说明关键特性①设计预算表：采用自由画表方式②选择需要填充的内容和填充方式应用价值①易学易用性强②符合企业预算管理表样风格③完全个性化设计，需求满足度高自由画表表样总体课程安排Unit1本版新增功能概述Unit2预算表设计Unit3滚动预算Unit4预算分解Unit5项目预算的推进Unit6预算控制-总账控制模式Unit7其他改进Unit3滚动预算3.1关键特性描述编制预算时，预算周期区别于会计年度，随着预算的执行不断延伸补充新期间的预算，逐期向后滚动，使预算期始终保持为一个固定期间应用价值：持续的规划能力可行的控制能力推行的难题：采用滚动预算的方法，预算编制工作繁重解决措施:简化编制工作借助软件完成滚动预算的编制循环应用场景①编制预算系统处理①按滚动机制按期更新预算表样②每个滚动期间的预算编制都需遵循编制流程③以最新审批通过的预算为基准进行预算控制Unit3滚动预算3.1关键特性描述-期间示例2009年底编制•2010.1季度•2010.2季度•2010.3季度•2010.4季度2010年1季度末编制•2010.2季度•2010.3季度•2010.4季度•2011.1季度2010年2季度末编制•2010.3季度•2010.4季度•2011.1季度•2011.2季度Unit3滚动预算3.1关键特性描述-关键应用点滚动预算的控制及分析与非滚动预算相同组织预算编制工作按滚动机制进行工作部署视预算内容确定参与机构明确滚动预算的滚动机制滚动周期：按季滚动或按月滚动预算期间：预算落实到季度或月分析采用滚动预算编制方法的预算内容通常适用于与市场环境直接相关的预算例如销售收入及相关费用预算Unit3滚动预算3.2涉及功能点预算表设计预算编制控制规则业务系统预算控制Unit3滚动预算3.3产品界面及说明关键特性①设置滚动机制②按滚动机制进行滚动编制应用价值①流程清晰简单、易用性强②简化滚动预算编制工作③规范滚动预算编制流程④保持持续的规划能力，增强预算可控性滚动机制设置第一次编制第二次编制总体课程安排Unit1本版新增功能概述Unit2预算表设计Unit3滚动预算Unit4预算分解Unit5项目预算的推进Unit6预算控制-总账控制模式Unit7其他改进Unit4预算分解4.1关键特性描述应用场景①从机构、时间等维度确定总预算②逐层分解形成下级机构具体预算系统处理①等额分解：分解后上下级预算相等②预留管理弹性：分解后上下级不等•自上级至下级•如：公司预算—部门预算组织机构•自长期间至短期间•如：年预算—季预算预算期间•自上级至明细•如：销售费用—差旅费、招待费、市场费用等预算项目•如项目、产品分类等其他维度Unit4预算分解2.2涉及功能点预算表设计预算编制预算控制Unit4预算分解4.3产品界面及说明关键特性①编制总预算②根据管理要求进行预算分解应用价值①自上而下、自下而上，两类预算编制流程的完美结合②支持粗放式管理与精细化管理的结合总预算按机构分解总体课程安排Unit1本版新增功能概述Unit2预算表设计Unit3滚动预算Unit4预算分解Unit5项目预算的推进Unit6预算控制-总账控制模式Unit7其他改进Unit5项目预算的推进5.1关键特性描述应用场景①针对项目（关键管理对象：非产品、非机构）编制、执行预算系统处理①以项目为主体，项目结构可分解②项目周期不同于会计年度、可跨会计年度③项目总、分预算并存企业单位：表格方式事业单位：单据方式项目预算录入需求Unit5项目预算的推进5.2涉及功能点预算表设计预算编制预算控制Unit5项目预算的推进5.3产品界面及说明关键特性①使用总预算指标以及本期预算指标，项目总分预算并存②预算可分解、可跨年应用价值①以项目为主体进行预算管理，提高项目预算的适用性与易用性②符合项目管理特征、遵循不同客户群体应用习惯项目总预算按项目结构分解预算总体课程安排Unit1本版新增功能概述Unit2预算表设计Unit3滚动预算Unit4预算分解Unit5项目预算的推进Unit6预算控制-总账控制模式Unit7其他改进Unit6预算控制-总账控制模式6.1关键特性描述-控制对象控制对象成本费用资金支付资本性支出Unit6预算控制-总账控制模式6.1关键特性描述-受控业务总账-凭证库存管理-其他出库单采购管理-固定资产采购应付款管理-付款申请网上报销-借款+报销Unit6预算控制-总账控制模式6.1关键特性描述-总账控制•设置控制规则：预算项目与总账科目建立对照关系•根据凭证录入的科目、辅助核算及借贷金额，自动转换为预算项目、预算口径与执行数据，扣减剩余预算原模式•简单易用•效率理想优点•适用性差，部分控制问题无法解决•例如A部门人员某次出差应该扣减B部门预算缺点•借鉴其他受控对象控制模式•在凭证上增加预算项目、预算口径等数据项•根据预算项目与科目对照关系、预算档案与U8平台档案对照关系，生成凭证上预算项目和口径默认值，可修改新模式：以解决应用问题为导向•可以解决总账中的控制问题优点•对需要进行预算控制的凭证，增加凭证录入数据量缺点Unit6预算控制-总账控制模式6.2涉及功能点控制规则总账凭证录入、审核Unit6预算控制-总账控制模式6.3产品界面及说明关键特性①设置控制规则②录入凭证时，增加预算项目及口径信息③凭证保存或审核时检查预算应用价值①改善总账凭证控制的适用性②增强凭证控制的直观性控制规则设置总体课程安排Unit1本版新增功能概述Unit2预算表设计Unit3滚动预算Unit4预算分解Unit5项目预算的推进Unit6预算控制-总账控制模式Unit7其他改进Unit7其他改进7.1关键特性描述预算导航提供预算表处理过程记录提供档案增量导入和自动对照功能易用性改进Unit7其他改进7.2涉及功能点预算导航预算机构档案管理档案对照项目公式预算调整预算分析Unit7其他改进7.3产品界面及说明-预算导航Unit7其他改进7.3产品界面及说明-档案导入和自动对照Unit7其他改进7.3易用性业务易用性改进预算单据支持单据灵活定义，预算单据可复制预算调整支持批量预算调整执行数抽取可以锁定执行数据部分区域项目公式简化公式定义：支持定义预算项目及预算指标级公式预算分析账套间可以导入、导出预算综合分析表