WS预算操作手册

文思创新仁科信息系统预算操作手册版本控制版本修改时间作者目的V12009-11-25WangJuFirstDraft1承诺控制总论...........................................................................................................................31.1PeopletSoft承诺控制流程...........................................................................................31.2WS承诺控制模块概述................................................................................................31.2.1预算流程...........................................................................................................31.2.2预算账组...........................................................................................................51.2.3预算编码类型...................................................................................................51.2.4预算控制科目域...............................................................................................51.2.5预算版本...........................................................................................................51.2.6预算安全性.......................................................................................................62预算操作手册...........................................................................................................................72.1预算准备.......................................................................................................................72.1.1预算录入...........................................................................................................72.1.2预算试算...........................................................................................................92.1.3预算提交.........................................................................................................102.2预算审批.....................................................................................................................102.3预算执行.....................................................................................................................112.3.1生成预算凭证.................................................................................................112.3.2预算凭证编辑过账.........................................................................................122.3.3预算记账凭证取消过账.................................................................................152.4预算查询（暂不可用）.............................................................................................162.4.1账查询集合.....................................................................................................162.4.2预算概况.........................................................................................................172.4.3预算明细.........................................................................................................182.4.4预算异常情况.................................................................................................192.5预算报表.....................................................................................................................212.5.1运行报表.........................................................................................................212.5.2查看报表.........................................................................................................221承诺控制总论1.1PeopletSoft承诺控制流程定义承诺控制选项定义预算周期日历定义承诺控制账组配置承诺控制事务树确认将要控制的事务资源配置控制预算规则和属性配置并且定义预算安全创建预算记账凭证手工输入预算记账凭证电子文档导入处理原始事务管理预算检查和异常处理获取到支付的周期预算分析预算封账Title配置Peoplesoft承诺控制系统Title准备控制预算Title管理预算项目预算预算转账1.2WS承诺控制模块概述1.2.1预算流程1.预算协调人开放预算期间2.业务部门按部门在PeopleSoft系统里填写预算，试算满意后提交；上级部门经理或OP线上汇总查询其组织架构下的所有下属部门预算；如此类推，从下至上层层汇总查询审批，最后BUHead提交预算给预算协调人。3.预算Review会议讨论各BU预算，BUHead根据会议结果指导底层业务部门修改预算后，提交给预算协调人。4.预算协调人汇总查询全部BU的预算，并进行Elimination处理，用Dummy部门做调整预算。然后提交CFO审批。5.CFO汇总审核全公司的预算（包括预算协调人的调整预算）。必要时，对公司预算做整体调整。6.下一季度的滚动预算，预算协调人将前一版本，并同期间的预算取消过账。7.预算协调人关闭预算期间。注：线上查询可以根据预算组织架构汇总查询，也可以查询各部门明细。查询范围有各用户的查询权限决定。详情参照流程图：BudgetEntry&ApprovalProcessReviewer-1Reviewer-BUHDBudgetCoordinatorCFOPreparer提交满意？查看满意？需要调整？试算结果录入/调整预算数据审批查看满意？审批查看提交通过？查看修改通知修改通知修改通知修改通知满意？生成预算凭证录入调整凭证检查无误？预算凭证过账YNYNYNNYNYN预算会议讨论YN结束开放预算期间开始关闭预算期间Y1.2.2预算账组将采用两套明细预算账组:费用型帐组与收入型账组。费用型账组其中包括4种类型的承诺控制明细账：预算保留基金预留基金费用收入型账组包含3种类型的明细账：预算已认定收入已收款收入预算账存储预算数据，当在系统中录入预算记账凭证并将其过账后，系统自动将这些数据登记到此账中；费用帐存储承诺控制相关的费用/收入数据，当GL凭单在系统中通过预算检查后，系统自动将该凭单的金额从预算账中扣除，转入到费用账中。收入账存储承诺控制相关的收入数据，当GL凭证在系统中确认为应收帐通过预算检查后，系统自动将该收入从预算账中扣除，计入已认定收入。1.2.3预算编码类型文思预算控制关键科目为预算科目，部门。根据科目，分为费用型与收入型。对两种预算进行不带预算跟踪。1.2.4预算控制科目域预算控制科目域组定义哪个类型的预算在哪几个科目域进行控制或跟踪:费用型预算:科目,部门,分支机构收入型预算:科目,部门,分支机构，项目（暂为DUMMY）1.2.5预算版本文思预算使用多个预算版本，已实现一年中的滚动预算，四个版本对应四个季度，分别为：第一版预算第二版预算第三版预算第四版预算每版预算制定未来12个月。下一版预算提交后，预算负责人手工取消过账前一版本的预算。1.2.6预算安全性预算模块包括5类角色：1.Preparer：部门预算制定人，填写部门全年预算与滚动预算。可能包括部门经理，VP和预算协调人等。2.Reviewer-1stlevel：预算复核人，一般为BUHead的助理，将协助BUHead收集部门申报的预算，初步核定提交BUHead，通知经理修改等。3.Reviewer-BUHead：预算复核人，一般为BUHead，核定与汇总下属部门预算，并提交预算会议讨论。4.Budgetcoordinator：预算协调人，负责收集全公司的预算，调整汇总数，上报CFO。5.CFO：全面审核公司预算。2预算操作手册2.1预算准备2.1.1预算录入导航：承诺控制预算添加预算录入预算使用在线录入，在每个季度末录入未来12个月的预算，第一次录入从空白预算开始，在以后的录入中，可以将前一版本预算拷贝。HEADER页面：快速开始下拉菜单，可选择将前一版本预算拷贝，或外部内部版本间拷贝。填写分支机构，部门所在地或所属分公司。试算结果币种，以此币种看预算结果。预算填写币种，即，使用何币