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目录第一章项目名称.................................1第二章项目单位..........................................................................................................2第三章项目（企业）概况..........................33.1企业地址.....................................153.2自然条件......................................93.3建厂时间.....................................183.4现在职工人数.................................193.5资产规模………………………………………………………143.6企业产品3.7生产规模3.8经营效益3.9技术水平3.10经营管理能力3.11企业及产品所获得的荣誉3.12企业发展方向第四章建设性质.............................................................................................................23第五章………………………………建设地址第六章……………………..建设内容与规模6.1种植主要树种品种及面积6.2林下经济作物品种及面积6.3养殖品种及数量6.4配套设施建设内容及规模第七章…………………………投资概算及资金来源7.1项目总投资7.2资金构成7.3资金筹措渠道7.4项目投资计划明细第八章………………………建设期限第九章…………………………………效益分析9.1经济效益9.2生态效益9.3社会效益第十章…………………………………企业联系方式1第一章项目名称项目名称：衡水绿源园林项目工程第二章项目单位：衡水绿源园林绿化工程有限公司第三章项目（企业）概况3.1企业地址：衡水市桃城区赵圈镇3.2自然条件：该项目地理位置优越，衡水市距离石家庄139公里，距离邢台231公里，距离沧州175公里，距离德州62公里，车程均在两个小时以内，且均有高速公路直达（邢衡高速正在建设当中且出口路途径本地）。天宁寺距离市区仅仅5公里被生态农场紧紧包围着；该项目建设地水资源丰富，气候条件宜人，土壤条件适合植物种植。3.3建厂时间：2012年3.4现在职工人数：90人3.5资产规模：3.6企业产品：速生白蜡、速生国槐、速生法桐、金叶榆、金叶女贞、卫矛、紫叶小檗、垂柳、白皮松、速生杨、油松、樱花、红叶李、皂角、龙柏、蜀侩、刺槐、香花槐、栾树及态养殖等3.7生产规模：种植及建设面积共1140亩。3.8经营效益：3.9技术水平：公司机械设备先进齐全，技术力量雄厚，拥2有高素质的科技人员和销售人员，稳定的产业工人，充足的生产空间，先进的设备，并不断引进新设备、新品种、新人才为项目发展做好充足的准备。3.10经营管理能力：我公司凭借独特的经营理念和公司管理模式形成了专业的销售平台，公司设有各部门（如办公司、工程部、采购部、销售部、建设部等）由总经理统一领导指挥，聘请各专业人员针对专门部门专门管理。3.11企业及产品所获得荣誉：2013年八月公司被中国工程建与管理联合会评为“国园林绿化工程质量、信誉、服务AAA级企业”2013年八月公司被中国工程建设与管理联合会评为“国园林绿化工程质量放心、用户满意优质施工企业”2014年公司被中国质量诚信企业协会、中国品牌价值评估中心、河北质量诚信监督委员会联合评为“国3.15质量诚信消费者满意单位”3.12企业发展方向：生态休闲化的生活方式已形成趋势，我公司发展方向是打造一个集观光、旅游、度假、采摘、休闲娱乐于一体的千亩生态观光园，弥补衡水市综合休闲旅游的项目空白。第四章建设性质建设性质：新建第五章建设地点建设地点：衡水市桃城区赵圈镇工业园区西侧第六章建设内容与规模6.1种植主要树种品种及面积3种植垂柳100亩，种植速生白蜡80亩，种植速生法桐20亩，种植速生杨100亩，种植白皮松40亩，种植樱花10亩，种植国槐210亩，种植金叶榆30亩。6.2林下经济作物品种及面积种植大豆20亩，种植玉米70亩，种植油葵20亩。6.3养殖品种及数量养殖笨鸡4000只，养殖山羊30只，养殖金鱼10万条。6.4配套设施建设内容和规模配套设施有机井3眼，铺设共6000米，修建渠1500米，载重机一台、拖拉机10台、打药器10台、农用车两台、旋耕机5台、绿篱机3台以及其它苗木应用的小工具等等。第七章投资概算及资金来源7.1项目总投资：7.2资金购成：7.3资金来源：7.4项目投资明细表45第八章建设期限建设期限为年月至年月第九章效益分析9.1经济效益：9.2生态效益：随着经济的发展，城市化进程的加快，城市生活环境日益恶劣，高楼、工厂、汽车尾气、噪声、噪光等包围着人们，本项目的建成将极大地改善空气质量，减少噪音污染，更使人们吃上绿色健康无公害的蔬菜水果，从而使人们享受到空气清新，森林茂密，心情舒畅的生态环境。9.3社会效益:2011年5月，国务院参事室发布了《加快发展我国农村休闲农业和乡村旅游的若干建议》指出，发展休闲农业和乡村旅游对促进农民增收，推进农业农村产业结构高速，推动现代农业建设，带动农村基础设施建设，促进城乡互动和精神文明建设具有重要的作用和意义。本项目的建设不仅响应了该政策同时带动了周边村民积极参与到本项目建设中，减少了农村闲余劳动力，解决了周边村民的再就业问题。同时，本项目的发展将带动村镇的发展，同时也会带动衡水旅游业的发展和经济水平的相对增加。从上述三方面分析，本项目的建设将会带来极大地效益。第十章企业联系方式公司总经理：王德利6联系电话：137802802521.2建设地址本项目选址在河北省衡水市经济技术开发区，振华新路西侧、新区六路南侧，项目规划总占地60.58亩。1.3报告编制依据及范围1.3.1编制依据1、国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，国家发改委重点发展的高技术产业化重点领域等有关产业政策；2、产业结构调整指导目录(2011年本)；3、《国家发改委、工信部关于开展2012年产业振兴和技术改造专项有关工作的通知》发改办产业【2011】3063号；4、《重点产业振兴和技术改造专项投资管理办法（暂行）》发改产业【2009】795号；5、2012年产业振兴和技术改造专项重点专题；6、《全国农业机械化发展“十二五”规划》7、《全国农业机械化科技发展“十二五”规划》8、国家发展改革委、建设部《关于建设项目经济评价工作的若干规定》、《建设项目经济评价方法和参数》（第三版，中国计划出版社，2006年）；79、《年产3000台小麦无垄联合耕播机项目》可行性研究报告；1.3.2编制原则突出项目高技术含量、产品高附加值、市场高占有率，产品发展目标，瞄准世界先进水平，同时与当地经济发展相结合，达到经济效益和社会效益双赢。1.3.3研究范围该报告主要对该项目的建设背景、建设内容、技术工艺、设备选型、产品方案及总投资、资金来源、建设条件等方面进行研究分析，同时阐述申请专项资金的理由和政策依据。1.4项目概况1.4.1产品方案年产3000台小麦无垄联合耕播机。1.4.2建设内容本项目新建生产车间、库房、门卫、办公宿舍楼等建构筑物7座，总建筑面积21500㎡。购置主要生产及检测设备123台套。1.4.3项目总投资及资金来源1、项目总投资本项目总投资为10300万元，其中：建设投资9198.07万元，建设期利息468万元，铺底流动资金633.93万元。2、资金筹措本项目总投资为10300万元，资金来源：由企业自筹3340万8元，申请中央预算内资金960万元，银行贷款6000万元。该公司截止到2012年2月29日，农业银行账户存款余额316万元（截止2011年底项目已经投入资金3940万元），拟申请银行贷款6000万元（已签订贷款协议），项目资金有保障。1.4.4实施进度项目建设工期为24个月，自2011年4月-2013年3月。1.5项目主要经济技术指标主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注一建设规模1小麦无垄耕播机台/a3000二产品方案1小麦无垄耕播机2BXW-1400台5002小麦无垄耕播机2BXW-2100台5003小麦无垄耕播机2BXW-2500台9004小麦无垄耕播机2BXW-3500台6005小麦无垄耕播机2BXW-8000台500三建设工期年2四计算期年12五年工作日天/年300六主要原、辅材料1钢板2mmt21602钢板8mmt11603钢板10mmt6704钢板30mmt21605钢管ф¾t22806圆钢ф40t216097槽钢10#t28608特钢t6609零件t2060七公用系统消耗1水万m31.422电万kWh231.73热GJ1871.51七定员人150八项目总用地面积m24038560.58亩九总建筑面积㎡21500十建筑指标1建筑系数%44.2359.662容积率0.800.723绿化率%1515.004投资强度万元/亩159.75十一能耗1全厂综合能耗总量吨标煤tce/a349.82产值能耗tce/万元0.0173工业增加值能耗tce/万元0.053十二投资及资金筹措1总投资万元10300其中：建设投资万元9198.07建设期利息万元468铺底流动资金万元633.932资金筹措其中：企业自筹万元3340申请中央预算内资金万元960申请银行贷款万元6000十三年均销售收入万元20130十四年均销售税金及附加万元120.0110十五年均增值税万元1142.96十六年均总成本费用万元16749.8十七年均利润总额万元3260.2十八年均所得税万元815十九年均税后利润万元2445.1二十投资利润率%%23.74二十一投资净利税率%%42.31二十二税前投资回收期年5.19含建设期二十三税前财务内部收益率%%27.73二十四财务净现值(ic=12%)万元8823.6二十五盈亏平衡点（生产能力利用率）%%57.751.6研究结论该项目符合国家产业政策，在《产业结构调整指导目录（2011年本）》中属于鼓励类发展产业中第十四、机械40、100马力以上拖拉机配套农机具：保护性耕作所需要的深松机、联合整地机和整地播种联合作业机等，常规农业作业所需要的单体幅宽≥40厘米的铧式犁、圆盘耙、谷物条播机、中耕作物精密播种机、中耕机、免耕播种机等。该项目符合2012年重点产业振兴和技术改造中央投资年度工作重点要求，项目产品在2012年产业振兴和技术改造专项重点专题中属于第2项重点领域装备振兴（1）农业和农村：大功率拖拉机及配套农机具、节能环保中型拖拉机等耕作机械，通用型谷物联合收割机、自走式采棉机、甘蔗收获机等收获机械，免耕播种机，节水型喷灌设备，农产品精深加工成套设备、灌溉和排涝设备、沼气除料设备、农村安全饮水净化设备等。11项目建成后，年营业收入20130万元，年净利润2445.1万元年上缴税金2077.96万元，税后财务内部收益率为21.94%，税后投资回收期为5.91年，投资利税率42.31%，投资利润率23.74%，项目盈亏平衡点57.75%。12第二章项目单位基本情况及财务状况2.1项目单位基本情况衡水金丰农用机械科技有限公司为2011年在衡水市工商行政管理局新注册的有限责任公司，业务范围为小麦无垄联合耕播机研发、生产、销售；农用机械研制、开发与销售的民营企业。公司注册资金5000万元，现有职工160人,高级工程技术人员26人，包括海外归国留学人员和多年从事农业研究的高级专家。公司拥有高水平的研发创造团队，理论、技术与产品的研发创造力量强大，公司研发力量雄厚，其中多名专家具有跨学科创造力并拥有丰硕的发明创造与高水平的技术储备。公司宗旨：研究开发节约资源、简化农事、提高收益的农机新产品与农艺配套新技术，服务农业、服务社会。公司现开发的小麦无垄联合耕播机新