K3 121标准版固定资产变动

金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共13页固定资产变动及结存表本文档适用于K/312.1标准版。本文档主要介绍固定资产管理报表里固定资产变动及结存表的结构、数据组成及过滤条件参数设置，同时还包括页面、字体设置，预览及打印功能等的简单介绍。关键字：变动及结存表2010年12月31日V1.0编写人：张亚丽2010年12月31日V2.0修改人：杨翊菲本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所有2010金蝶软件（中国）有限公司所有权利均予保留本文概述版本信息版权信息金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页共13页目录1.业务背景.....................................................................................................................................32.方案设置.....................................................................................................................................32.1基本条件.............................................................................................................................32.2初始化期间.........................................................................................................................42.3非初始化期间.....................................................................................................................52.4显示明细变动方式级别.....................................................................................................92.5显示明细资产类别...........................................................................................................102.6过滤条件...........................................................................................................................12金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第3页共13页1.业务背景本文档主要介绍固定资产管理报表中固定资产变动及结存表的结构、数据组成及过滤条件参数设置，同时还包括页面、字体设置，预览及打印功能等的简单介绍。固定资产变动及结存表反映指定会计期间，企业固定资产的变动（包括增加和减少）和结存金额，同时对于当期新增，当期又减少的固定资产，以及固定资产卡片、固定资产变动和清理、减值准备计提、以及折旧计提等情况都会综合统计到该表中。2.方案设置2.1基本条件固定资产变动及结存表基本条件包括以下过滤参数，如图-1所示。图-1基本条件资产账簿：可查询的资产账簿，默认是主账簿。如果用户有在固定资产基础资料的资产账簿管理中设置其他账簿，此处也可以通过单击图标选择其他账簿。起始年期：指要查询报表的起始年期，默认为登录账套的会计年度本年第一期；当账套启用期间非本年第一期时，默认起始年期为账套启用期间。截止年期：要查询报表的截止年期，默认为登录账套固定资产系统的当前会计期间。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第4页共13页2.2初始化期间初始化期间：勾选“初始化期间”，报表仅统计初始化时录入的卡片取得的数据项。案例A公司账套2010年9月启用，固定资产发生以下业务：1、2009年9月购入世纪中心办公楼一栋，价值80万，预计使用期80期，已提折旧1期，计8万元。2、2010年1月接受捐赠显示器10台，价值3万，预计使用期30期，已提折旧7000元，预计减值准备200元。3、2010年8月购入空调一台，价值2000，预计使用60期。在K/3系统中录入卡片如图-2所示。图-2卡片录入在查询固定资产变动及结存表时，过滤条件的基本条件中仅勾选初始化期间，查询结果如图-3所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第5页共13页图-3固定资产变动及结存表分析与说明从图-3中可见勾选“初始化期间”时，固定资产变动及结存表的钩稽关系如下：1、①三（本年原值累计增加）等于四（固定资产期间原值增加数），②五（本年原值累计减少）等于六（固定资产期间原值减少数），③一（固定资产年初原值）、三（本年原值累计增加）之和减去五（本年原值累计减少）等于九（固定资产原值期末数），④九（固定资产原值期末数）减去十（累计折旧总额）等于十一（固定资产净值）、⑤十一（固定资产净值）减去十二（减值准备总额）等于十三（固定资产净额）；2、当期间设置是初始化期间时，一（固定资产年初原值）等于二（固定资产期初原值），七（本年累计折旧总额）等于八（期间折旧）。2.3非初始化期间接上案例，A公司结束初始化后发生以下业务，如图-4所示。1、2010年9月接受广东省投资大型货车一台，价值100万，本期出售后完全清理。另金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第6页共13页接受广西省投资小型轿车一台，价值20万。2、资产DQ1空调发生变动，其他减少500元。3、资产DZ1显示器发生减值准备1000元。图-4固定资产变动及结存表计提9月份折旧，产生折旧凭证，如图-5所示。图-5固定资产折旧凭证不勾选“非初始化期间”，起始和截止年期均设置为第9期，查询固定资产变动及结存表如图-6所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第7页共13页图-6固定资产变动及结存表分析与说明从图-6中可以看出，不勾选“初始化期间”时固定资产变动及结存表钩稽关系如下：1、①三（本年原值累计增加）等于四（固定资产期间原值增加数）加上初始化期间的四（固定资产期间原值增加数），②五（本年原值累计减少）等于六（固定资产期间原值减少数）加上初始化期间的六（固定资产期间原值减少数），③一（固定资产年初原值）、三（本年原值累计增加）之和减五（本年原值累计减少）等于九（固定资产原值期末数），④九（固定资产原值期末数）减去十（累计折旧总额）等于十一（固定资产净值）、⑤十一（固定资产净值）减去十二（减值准备总额）等于十三（固定资产净额）；2、当期间设置为非初始化期间时，一（固定资产年初原值）不等于二（固定资产期初原值）；3、第七项（本年累计折旧总额）等于初始化期间的七（本年累计折旧总额）加上本年每期的八（期间折旧）；4、第八项（期间折旧）最终取折旧管理里的本期折旧额。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第8页共13页计提折旧之后若修改折旧管理数据，如本期折旧额分别改为1，2，3，再查询固定资产变动及结存表，如图-7、图-8所示。图-7折旧管理图-8变动及结存表第二项固定资产期初原值和第十项累计折旧总额，可以和固定资产折旧明细账，原值的期初余额和累计折旧的余额对比。如图-9所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第9页共13页图-9固定资产及累计折旧明细账2.4显示明细变动方式级别选中该选项，在报表列示时，按最明细级的变动方式列示固定资产原值的增加数和减少数。未选中该选项，在报表中列示时，只按增加或减少变动类别的一级变动方式列示固定资产原值的增加数和减少数。固定资产基础资料变动方式类别里新增了3级变动方式，如“接受投资”下设广东省和广西省，如图-10所示。图-10变动方式类别勾选图-1参数“显示明细变动方式级别”，固定资产变动及结存表如图-11所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第10页共13页图-11固定资产变动及结存表2.5显示明细资产类别选中该选项，表示固定资产变动及结存中按资产类别明细分别显示，只有选中此选项，类别级次才可选，类别级次数用户可手工录入（只可录入正整数），也可以按上下进行选择（类别级次默认值为1）。未选中该选项时，系统应控制对类别级次的选择项目灰显。固定资产变动结存表按指定类别级次输出数据，在已选定的固定资产类别范围中，存在指定级次高于某类别的最大级次时，显示该类别的最明细级次。本例中固定资产基础资料卡片类别显示如图-12所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第11页共13页图-12固定资产类别勾选“明细资产类别”，级别设置为2级时，01没有明细资产类别直接显示1级，02下设3个2级资产类别，固定资产变动及结存表中直接列示3个2级资产类别，不显示1级。如图-13所示。勾选“明细资产类别”，级别设置为3级时，01没有明细类别直接显示1级，02下设3个2级明细类别：02.01和02.02没有3级资产类别直接显示2级，02.03下设2个3级资产类别，固定资产变动及结存表中直接列示3级资产类别，不显示2级。如图-14所示。图-13显示明细资产类别显示2级金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第12页共13页图-14显示明细资产类别显示3级2.6过滤条件方案过滤条件中：“项目”仅可选择“类别”，关系：=、、、=、=、、包含、不包含、属于、不属于；值：可手工录入任何字符，也可按F7弹出固定资产类别基础资料如图-15所示。图-15过滤条件值注意：过滤条件是和基本条件中的“显示明细资产类别”结合起来使用的。若不勾选“显示明细资产类别”，则过滤条件设置无效。若勾选“显示明细资产类别”，但是设置的类别级次若小于过滤条件类别值中的类别级次，过滤条件设置仍然无效。这两种情况下，固定资产变动及结存表仅过滤出来合计数列，仅有数据显示，表头无对应类别名称或者代码的任何显示。如图-16所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第13页共13页图-16过滤条件值以上就是针对固定资产变动及结存表过滤条件的不同设置的讲解，希望通过本文档的学习能够对大家有所帮助。