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yonyousoftwareCo.,Ltd.用友软件股份有限公司周培军2019年9月29日多级集团管控·全产业链协同·动态企业建模·大企业云平台NC63全产品培训—固定资产篇目录yonyousoftwareCo.,Ltd.课程目标与要求产品架构及功能概述V6.3新增功能及重点改进产品解决方案练习与思考题3/156课程目标与要求课程目标熟悉固定资产业务的基本应用场景掌握应用场景在系统中的解决方案学习要求为保证学习效果，如需学习本课程，请先学习UAP相关课程；了解固定资产的相关会计准则。目录yonyousoftwareCo.,Ltd.课程目标与要求产品架构及功能概述V6.3新增功能及重点改进产品解决方案练习与思考题5/156产品架构设备资产战略规划与绩效分析BPM分析层计划层业务层核算层UAP平台设备资产配置计划维修计划费用预算供应商管理招投标管理价格管理合同管理采购管理库存管理项目管理存货核算应收应付总账管理会计集团报表动态会计平台运行记录测点记录故障记录维修合同工作申请工单管理追加物料申请文档管理点检管理巡检管理车辆管理安全管理预防性维护备品备件管理设备完好上报标准工作包设备运行管理、工单管理、维修维护管理设备卡片设备树位置资产领用资产借用资产盘点资产调拨特种设备管理保修管理资产出售资产报废资产保险资产抵押资产租赁管理易耗品使用管理安装调试资产变动周转材料租赁资产实物在用管理、周转材在用管理、易耗品在用管理新增审批单转固单原始卡片资产变动资产评估资产拆分资产合并资产调拨资产盘点资产减值资产减少资产折旧资产摊销资产预测资产结账新增卡片固定资产价值管理、无形及递延资产价值管理、周转材价值管理、易耗品价值管理、资产多账簿基础设置设备类别设备状态故障类别故障现象故障原因测量项目测量点危险安全措施工单状态折旧方法增减方式使用状况资产组资产类别凭证凭证工作流平台、审批流平台、预警平台、动态会计平台、数据交换平台、系统配置平台、二次开发平台、动态建模工具、报表工具、分析工具、服务引擎、UI引擎、UAP门户6/156功能概览组织建模会计期间资产账簿权限参数设置资产类别账簿信息使用状况折旧方法变动原因减少原因减值原因增减方式资产组模拟折旧设置账簿初始化参数设置卡片导入类别导入原始卡片录入新增审批采购转固工程转固新增资产资产评估资产减值资产拆分资产合并资产变动资产调拨资产减少折旧摊销资产盘点模拟折旧总账对账月末结账卡片台账变动单台账资产明细查询折旧计算明细查询部门汇总查询价值汇总查询减值准备汇总表增减变动查询统计分析查询役龄统计表逾龄统计表附属设备明细表资产评估汇总表二维表目录yonyousoftwareCo.,Ltd.课程目标与要求产品架构及功能概述V6.3新增功能及重点改进产品解决方案练习与思考题8/156V63新增功能及改进增加按日计算折旧的折旧方法资产类别支持集团+组织管控模式优化资产实物和供应链生成固定资产卡片的流程支持通过中间结算币种进行资产调拨增加“折旧汇总查询”和“折旧汇总表”卡片导入功能支持导入报告账簿的财务信息目录yonyousoftwareCo.,Ltd.课程目标与要求产品架构及功能概述V6.3新增功能及重点改进产品解决方案练习与思考题10/156产品解决方案应用场景1.期初处理2.资产新增3.资产变动4.资产维护5.资产调拨6.资产盘点7.期末处理8.模拟折旧9.固定资产多账簿11/156产品解决方案-期初处理业务场景固定资产模块初始上线前，企业会对资产做全面的清查，收集并整理好历史的资产数据，待期初上线时录入到系统中。解决方案期初应用准备；通过原始卡片录入、账簿初始化或卡片导入工具录入固定资产卡片；12/156产品解决方案-期初处理产品实现应用准备【业务参数】【财务组织】【财务核算账簿】【资产类别】【账簿信息】【参数设置】导入历史数据录入原始卡片账簿初始化卡片导入工具所属组织参数编号参数说明集团BD102资产类别编码级次BD103默认折旧方法BD803资产调拨时资产原值入账价值FA73资产类别集团控制到第几级组织FA01本财务组织是否计提折旧FA05折旧费用承担部门FA06经残值率小数位FA10账簿信息设置中资产类别中的参数在卡片中是否可修改FA11公司间资产调拨产生新资产的资产编号是否可修改FA15是否可修改折旧清单FA30月折旧率小数位FA40资产调入时是否携带出资产的自定义项FA60净残值允许最大误差FA74编辑资产管理部门、使用部门时是否允许选择非末级FA75录入调出单时，是否控制调入公司权限FA76资产套号编码方式FA77资产套号序号FA81资产入账价值（本币原值）是否允许大于新增资产审批单申请金额FA82模拟折旧资产类别显示到几级13/156产品解决方案-期初处理产品实现应用准备【业务参数】【财务组织】【财务核算账簿】【资产类别】【账簿信息】【参数设置】导入历史数据录入原始卡片账簿初始化卡片导入工具14/156产品解决方案-期初处理产品实现应用准备【业务参数】【财务组织】【财务核算账簿】【资产类别】【账簿信息】【参数设置】导入历史数据录入原始卡片账簿初始化卡片导入工具15/156产品解决方案-期初处理产品实现应用准备【业务参数】【财务组织】【财务核算账簿】【资产类别】【账簿信息】【参数设置】导入历史数据录入原始卡片账簿初始化卡片导入工具•资产类别增加了集团+组织的管控模式；V63新增功能16/156产品解决方案-期初处理产品实现应用准备【业务参数】【财务组织】【财务核算账簿】【资产类别】【账簿信息】【参数设置】导入历史数据录入原始卡片账簿初始化卡片导入工具17/156产品解决方案-期初处理产品实现应用准备【业务参数】【财务组织】【财务核算账簿】【资产类别】【账簿信息】【参数设置】导入历史数据录入原始卡片账簿初始化卡片导入工具18/156产品解决方案-期初处理-参数设置设置折旧分摊汇总的维度；汇总级次，支持资产类别、增加方式和使用状态三个档案。19/156产品解决方案-期初处理-参数设置生成会计凭证的维度：默认方式：本期折旧生成一张会计凭证选择资产类别、使用部门或管理部门时，参照中选择的档案，每个档案生成一张凭证。20/156产品解决方案-期初处理产品实现应用准备【业务参数】【财务组织】【财务核算账簿】【资产类别】【账簿信息】【参数设置】导入历史数据录入原始卡片账簿初始化卡片导入工具•期初上线时录入原始卡片；•卡片的开始使用日期比建卡日期早；•卡片数量相对较少。适用性•不生成会计凭证；•当期参与折旧计算。要点21/156产品解决方案-期初处理产品实现应用准备【业务参数】【财务组织】【财务核算账簿】【资产类别】【账簿信息】【参数设置】导入历史数据录入原始卡片账簿初始化卡片导入工具•启用了多账簿；•期初上线时，将主账簿的卡片导入到报告账簿中。适用性•账簿初始化导入的卡片，来源账簿中卡片开始使用日期在目的账簿启用日期之前，并且源账簿的在役的卡片作为原始卡片导入，当开始使用日期在目的账簿启用日期及启用之后的作为新增卡片导入；•多次向目的账簿导入时采取覆盖式更新目的账簿的数据，目标账簿卡片如果做了更新，则所有更新会被源账簿覆盖；•来源期间必须已经结账，目标会计期间必须为最小未结账月。要点22/156产品解决方案-期初处理产品实现应用准备【业务参数】【财务组织】【财务核算账簿】【资产类别】【账簿信息】【参数设置】导入历史数据录入原始卡片账簿初始化卡片导入工具•期初上线时导入固定资产卡片；•卡片数量较多；•V63以后可以导入报告账簿数据。适用性•单公司、单账簿导入；•先导入主账簿，再导入报告账簿；•导入报告账簿的卡片以资产编码为索引与主账簿卡片对应。要点•支持导入报告账簿；•增加蒙版功能，卡片导入时不影响对其他节点的操作；•优化导入逻辑，导入时不会再报内存溢出；•记录导入结果，并可将结果导出。改进23/156产品解决方案应用场景1.期初处理2.资产新增3.资产变动4.资产维护5.资产调拨6.资产盘点7.期末处理8.模拟折旧9.固定资产多账簿24/156产品解决方案-资产新增手工新增资产购置申请采购新增工程转固设备转固盘盈新增25/156产品解决方案-资产新增-手工新增业务场景不通过采购或资产新增申请等业务流程，直接手工增加固定资产卡片；适用于对固定资产管理比较粗放的企业，或作为其他业务场景的补充。26/156产品解决方案-资产新增-手工新增产品实现资产增加卡片台账•财务组织•财务组织必须启用了资产账簿才能发生固定资产业务•固定资产支持多账簿核算主组织•交易类型决定了固定资产卡片的样式；•资产类别是卡片上最重要的属性，决定了固定资产的折旧方法和使用年限；•增加方式记录了资产是如何进入企业的；•使用状态、管理部门、使用部门；•原币原值表示取得资产时使用的币种的价值；•开始使用日期、建卡日期。重要的业务信息27/156产品解决方案-资产新增-手工新增产品实现资产增加卡片台账•折旧方法•使用月限、折旧期数、已计提期数•折旧开始日期、折旧截至日期•本币原值-累计折旧=净值；净值-减值准备=净额•净残值率、净残值•工作总量、累计工作量、工作量单位、单位折旧•月折旧率、月折旧额财务信息•记录了卡片所有的资产业务信息，从卡片上可以看到固定资产的整个价值生命周期；•多使用部门页签可以记录卡片正在被哪些使用使用，并可作为折旧分摊的依据；卡片附卡28/156产品解决方案-资产新增-手工新增产品实现资产增加卡片台账•卡片台账可以显示固定资产卡片所有的业务信息，以及截至查询期间的财务信息；•标准产品只预置了常用的信息，可以通过【自由报表预置】节点修改默认的报表格式。要点29/156产品解决方案-资产新增-资产购置申请业务场景使用部门需要新增资产时，提交新增资产申请，由部门领导和主管部门经办人、领导审批后，增加固定资产。30/156产品解决方案-资产新增-资产购置申请业务流程审批新增固定资产流程新增资产审批资产建卡固定资产会计资产增加新增资产审批单灰色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理31/156产品解决方案-资产新增-资产购置申请解决方案财务建卡•拉式生成•FA81控制金额是否可超新增申请•提交新增资产审批单•领导审批预算控制•金额•数量32/156产品解决方案-资产新增-资产购置申请•对于资产管理比较严格，需要在系统中管理新增资产申请和审批流程的企业；•可以按部门集中上报未来需要新增的资产；•主要用于不通过供应链、设备、项目形成的固定资产新增申请。适用性•可以对金额和数量做预算控制；•预算占用。要点33/156产品解决方案-资产新增-采购新增业务场景资产采购到货后，直接由设备管理部门和使用单位验收，投入使用；资产采购到货后，由库管人员验收入库，使用单位从仓库中领用设备，并投入使用；总部集中管理资产采购，采购入库后，调拨给各个使用单位，投入使用34/156产品解决方案-资产新增-采购新增业务流程采购新增固定资产流程采购资产资产到货资产入库资产建卡固定资产会计库房管理员采购员解决方案2解决方案1解决方案3到货单维护请购单维护采购入库采购转固单采购订单维护资产增加调拨入库灰色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理35/156产品解决方案-资产新增-采购新增解决方案采购申请采购订单采购到货采购入库调拨入库互斥流程36/156产品解决方案-资产新增-采购新增产品实现采购到货采购入库调拨入库•物料的价值管理模式是“固定资产”；•物料的实物物料管理不是“设备”。条件•根据采购订单维护【到货单】；•对到货进行检验；•选中【到货单】中需要生成固定资产卡片的行，点击生成转固单。操作流程•【到货单】可以推式生成【采购转固单】；•建固定卡片的方式可选“按表体行建卡”、“按数量拆分建卡”；•转固单审批通过后，在资产新增节点拉式生成固定资产卡片。采购转固单37/156产品解决方案-资产新增-采购新增产品实现采购到货采购入库调拨入库•物料的价值管理模式是“固定资产”；•物料的实物物料管理不是“设备”；•采购到货单没有生成转固单。条件•维