MP02.02.07.01.02 短期负息资金

单位：吐哈油田编制人：边天红业务主管部门：资金管理科业务参与部门：资金管理科流程名称：财务管理--债务管理流程编号：MP02.02最后更新时间：版本：1MP02.02.07.01.02短期负息资金01根据年度资金计划确定短期负息资金预算开始03根据年度短期付息资金预算，申请预算内短期负息...申请预算内短期短期付息资金的请示04审核并转帐拨款05审核总部传来的凭证及相关资料通过不通过06凭总部转帐凭证及银行划拨单进行短期负息资金增...股份公司财务部吐哈油田公司领导吐哈油田财务资产处财务资产处资金管理科资金计划管理岗财务资产处资金管理科资金计划管理岗财务资产处资金管理科资金计划管理岗股份公司财务部债务管理处预算外临时用款申请MP02.12.02.02会计业务处理（FMIS7.0）SP04.16.01勘探与生产业务年度预算编制财务资产处资金管理科科长单位：吐哈油田编制人：边天红业务主管部门：资金管理科业务参与部门：资金管理科流程名称：财务管理--债务管理流程编号：MP02.02最后更新时间：版本：23.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述MP02.12.02.02会计业务处理（FMIS7.0）SP04.16.01勘探与生产业务年度预算编制01根据年度资金计划确定短期负息资金预算财务资产处资金管理科资金计划管理岗03根据年度短期付息资金预算，申请预算内短期负息资金到位，或根据资金状况，申请临时短期负息资金财务资产处资金管理科资金计划管理岗申请预算内短期短期付息资金的请示；预算外临时用款申请04审核并转帐拨款股份公司财务部债务管理处05审核总部传来的凭证及相关资料财务资产处资金管理科科长06凭总部转帐凭证及银行划拨单进行短期负息资金增加的帐务处理财务资产处资金管理科资金计划管理岗4.流程接口MP02.12.02.02会计业务处理（FMIS7.0）SP04.16.01勘探与生产业务年度预算编制