专项费用预算表

表1-1年初人数：人员编制：平均人数：序号项目合计部门1部门2部门3部门4一、间接营运费用1办公用品及消耗2报刊杂志费3低值易耗品4市内电话费5长途电话费6移动通讯费7网络通讯费8邮寄费9境内差旅费10境外差旅费11市内交通费12租车费13运杂费14汽车费用15会议费16招待费17礼品费18法律及专业咨询费19会员费20设备维修费21研发材料22技术协作费23洽谈室使用费24设备借用费二、人力资源费用1劳务费2加班餐费3劳保费____________部2000财年费用预算表第1页，共29页序号项目合计部门1部门2部门3部门4三、直接营运费用1采购运费2包装费用3海关申报费4仓储费用5存货保险6放贷保险7实验及检验费8返修货品维修费9样本费用10顾客培训费用11版权费四、生产费用1加工费2辅助材料3其他生产消耗4报废材料5工模费用6其他生产费用部门费用总计制表人：部门负责人：第2页，共29页表1-2部门1部门2……北京平台合计部门1部门2……深圳平台合计一、间接营运费用合计1办公用品及消耗2办公室供应3报刊杂志费4低值易耗品5市内电话费6长途电话费7移动通讯费8网络通讯费9邮寄费10境内差旅费11境外差旅费12市内交通费13租车费14运杂费15汽车费用16会议费17招待费18礼品费19内部业务费20法律及专业咨询费21会员费23设备维修费24研发材料25技术协作费26内部费用分配二、人力资源费用合计2职工薪金____________部2000财年专项费用预算表序号项目公司合计北京平台深圳平台第3页，共29页部门1部门2……北京平台合计部门1部门2……深圳平台合计____________部2000财年专项费用预算表序号项目公司合计北京平台深圳平台3劳务费4三项经费5员工保险费6公积金款项7员工福利/活动费8员工食堂费9加班餐费10房屋津贴11员工培训费用12员工招聘费用13人口管理费14劳保费15其他人力资源费用三、固定资产费用合计1折旧2租金3水电费4物业管理费5房屋维修及改良支出6资产保险7其他固定资产费用费用合计制表人：部门负责人：第4页，共29页表1-2一、间接营运费用合计1办公用品及消耗2办公室供应3报刊杂志费4低值易耗品5市内电话费6长途电话费7移动通讯费8网络通讯费9邮寄费10境内差旅费11境外差旅费12市内交通费13租车费14运杂费15汽车费用16会议费17招待费18礼品费19内部业务费20法律及专业咨询费21会员费23设备维修费24研发材料25技术协作费26内部费用分配二、人力资源费用合计2职工薪金____________部2000财年专项费用预算表序号项目部门1部门2……上海平台合计部门1部门2……沈阳平台合计上海平台沈阳平台第5页，共29页____________部2000财年专项费用预算表序号项目3劳务费4三项经费5员工保险费6公积金款项7员工福利/活动费8员工食堂费9加班餐费10房屋津贴11员工培训费用12员工招聘费用13人口管理费14劳保费15其他人力资源费用三、固定资产费用合计1折旧2租金3水电费4物业管理费5房屋维修及改良支出6资产保险7其他固定资产费用费用合计部门1部门2……上海平台合计部门1部门2……沈阳平台合计上海平台沈阳平台第6页，共29页表1-2一、间接营运费用合计1办公用品及消耗2办公室供应3报刊杂志费4低值易耗品5市内电话费6长途电话费7移动通讯费8网络通讯费9邮寄费10境内差旅费11境外差旅费12市内交通费13租车费14运杂费15汽车费用16会议费17招待费18礼品费19内部业务费20法律及专业咨询费21会员费23设备维修费24研发材料25技术协作费26内部费用分配二、人力资源费用合计2职工薪金____________部2000财年专项费用预算表序号项目部门1部门2……成都平台合计部门1部门2……西安平台合计成都平台西安平台第7页，共29页____________部2000财年专项费用预算表序号项目3劳务费4三项经费5员工保险费6公积金款项7员工福利/活动费8员工食堂费9加班餐费10房屋津贴11员工培训费用12员工招聘费用13人口管理费14劳保费15其他人力资源费用三、固定资产费用合计1折旧2租金3水电费4物业管理费5房屋维修及改良支出6资产保险7其他固定资产费用费用合计部门1部门2……成都平台合计部门1部门2……西安平台合计成都平台西安平台第8页，共29页表1-2一、间接营运费用合计1办公用品及消耗2办公室供应3报刊杂志费4低值易耗品5市内电话费6长途电话费7移动通讯费8网络通讯费9邮寄费10境内差旅费11境外差旅费12市内交通费13租车费14运杂费15汽车费用16会议费17招待费18礼品费19内部业务费20法律及专业咨询费21会员费23设备维修费24研发材料25技术协作费26内部费用分配二、人力资源费用合计2职工薪金____________部2000财年专项费用预算表序号项目部门1部门2……南方平台合计南方平台第9页，共29页____________部2000财年专项费用预算表序号项目3劳务费4三项经费5员工保险费6公积金款项7员工福利/活动费8员工食堂费9加班餐费10房屋津贴11员工培训费用12员工招聘费用13人口管理费14劳保费15其他人力资源费用三、固定资产费用合计1折旧2租金3水电费4物业管理费5房屋维修及改良支出6资产保险7其他固定资产费用费用合计部门1部门2……南方平台合计南方平台第10页，共29页表1-3____________区2000财年专项费用预算表序号项目合计部门1部门2部门3部门4部门5……一、间接营运费用合计1办公用品及消耗2办公室供应3低值易耗品4市内电话费5汽车费用6设备维修费二、人力资源费用合计1房屋津贴2人口管理费三、固定资产费用合计1折旧2租金3水电费4物业管理费5房屋维修及改良支出6资产保险7其他固定资产费用费用合计制表人：部门负责人：第11页，共29页表2-1金额：百万元项目全年4月5月6月一季度7月8月9月二季度10月11月12月三季度1月2月3月四季度销量(台)总值折扣一、产品销售总收入减:返款小计二、产品销售净收入减：材料成本三、产品毛利产品毛利率减：制造成本四、毛利毛利率减：技术服务成本运输成本营业税金积压成本五、销售毛利销售毛利率减：部门费用广告费财务费用加：其他利润香港利润六、利润总额减:坏帐准备七、责任利润减：奖励基金八、税前净利润制表人：部门负责人：事业部2000财年损益预算表第12页，共29页表3-1产品地区销量合计2000.42000.52000.62000.72000.82000.92000.102000.112000.122001.12001.22001.3华北区中南区华东区东北区西南区西北区合计华北区中南区华东区东北区西南区西北区合计华北区中南区华东区东北区西南区西北区合计华北区中南区华东区东北区西南区西北区合计总计产品2000财年销量预算表产品1产品2产品3第13页，共29页表3-22000.42000.52000.62000.72000.82000.92000.102000.112000.122000.12000.22000.32000财年合计99财年累计增长（%）台式商用台式家用笔记本服务器销量合计台式商用台式家用笔记本服务器营业额合计项目_________区2000财年销量、营业额预算表销量营业额第14页，共29页表A-1填表日期：年月日申请预算部门部门编号99财年预算99财年实际支出2000预算金额2000年比99年增长增长说明制表：部门负责人：2000财年各部门报刊杂志费用预算申请表表A-2（）月份部门：年月日序号业务范围编号成本中心编号品名规格单位数量单价金额用途类别添置时间1234566891011说明:1、固定资产和低值易耗品均填写此表，2000元以上为固定资产，2000元以下为低值易耗品；5000元以下的固定资产当年逐月提完折旧。2、“类别”为固定资产的A、B、C分类；A类资产由行政后勤部统一预算，各部特殊的需求如家具、传真机等需提出；B类资产由信息管理部统一预算，特殊需求如服务器、网络等设备需提出；C类资产由各部根据业务需求提出。2000`年度固定资产及低值易耗品计划申报表3、此表须有各部总经理的书面签字，以邮件和书面的形式交至资产专管员。部门资产管理员：部门总经理签字：表A-3部门：部门编号：申报日期：年月日序号处名称职务、岗位机主姓名手机号码建议费用标准（不含漫游）123456789101112131415161718192021222324配备总数量：部话费预计：元部门总经理审批：审核：制表：//手机话费的年度计划单部门：部门编号：申报日期：年月日配备时间（97财年以前/98财年/99财年）部门总经理审批：审核：制表：//手机话费的年度计划单表A-4部门：部门编号：申报日期：年月日序号处名称岗位名称（职务）机主姓名BP机号码建议费用标准功能描述1234567891011121314151617181920212223合计：BP机总数BP机总费用：元部门总经理审批：审核：制表：报销BP机服务费的年度计划单部门：部门编号：申报日期：年月日申请情况（已配/未配）合计：BP机总数BP机总费用：元部门总经理审批：审核：制表：报销BP机服务费的年度计划单表A-5年月日一般人员研发人员一般人员研发人员费用合计制表：部门负责人：E-mail,平均费用(月)部门Email帐号数量年度计划申请表Email费用总计Email平均费用(月)表A-6年月日项目会议1会议2会议3……会议名称会议目的预计召开时间会议天数参会人数参会人员类别场租布展费餐费住宿费会务、资料费娱乐费礼品费费用合计制表：部门负责人：2万元以上自行组织会议年度计划表表A-7部门：年月日项目名称项目背景调查目的调查对象及范围调查时限调查内容费用预算制表：部门负责人：2000年咨询费年度计划表表A-8部门名称：部门编号：事项项目分类律师代理费律师办案费差旅费保全费鉴定费制表：部门负责人：填表说明：1、事项一栏填写该项法律事务的名称，如“某某公司侵犯我公司专利权纠纷”。2、项目分类一栏填写以下四项之一：诉讼、仲裁、咨询、其他。3、各部门在填写表格时应将各项费用尽量细化。对于无法估价的一些具体费用，可在“其他”一栏填写。2000财年部门法律事务费用预算表年月日调查取证费公证费公关费其他费用费用合计3、各部门在填写表格时应将各项费用尽量细化。对于无法估价的一些具体费用，可在“其他”一栏填写。2000财年部门法律事务费用预算表表A-9部门名称专项投资（技术协作）项目名称费用总计制表：非研发类技术协作费年度计划年月日项目说明（目的、用途、达成效果等）预计完成时间费用预算金额部门负责人：非研发类技术协作费年度计划