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ygsoftPlus版本资金支付总体配置手册在ECP业务配置平台设置资金支付单据及资金参数（V1.02014-12）李娜、苏惠攀2014-12-1目录第一章新ECP版本资金单据配置..........................................................................................................................................................................................................................2第二章新ECP的资金支付参数设置....................................................................................................................................................................................................................24第三章新ECP的银企互联项目对应关系设置....................................................................................................................................................................................................29第四章新ECP的资金安排参数设置....................................................................................................................................................................................................................36第五章支付库管理（即收款账号同步到银行）................................................................................................................................................................................................40第六章ECP版资金支付往来单位默认带出收款账号配置.................................................................................................................................................................................43第一章新ECP版本资金单据配置1.业务配置平台地址：登入用户：业务配置用户3.共享库—配置视图—数据模型—交易数据—业务单据4.新建ECP单据（选择资金的参考模型：例如资金支付基础类型（新平台））提醒：目前Plus4.0资金支付提供的参考模型列表如下：模块参考模型名称适用场景状态资金支付资金支付基础类型(新平台)所有资金支付都可通用可用拨款申请单(新平台)上下级单位拨款类支付可用资金支付工程物资支付申请参考模型国网工程物资类支付可用购电费（网对厂）支付申请参考模型国网购电费类支付可用还本付息支付申请参考模型还本付息类支付可用其他支付申请单参考模型所有资金支付都可通用可用银行到账通知单（参考模型）接收电财的银行到账数据可用4.1配置单据项目4.1.1配置申请号:选择申请号这一项目，点击右上角的自动编码，设置申请号的编码规则，如图；4.2设置单据的默认值:由于目前南网业务只有手工支付，可将以下的值设置默认值，若后期电子支付需要，可去掉默认值，并配置在格式上以供选择.需要设置的项目为:①对公对私类型(设置默认值为0)②币种(可通过引用银行账户的对象属性)③支付类型设置(默认为申请支付)④是否电子支付(设置默认为否)⑤是否同城(设置默认为0)⑥是否零余额账户(设置默认为0)⑦是否紧急(设置默认为0)⑧是否境内(设置默认为0)4.3设置项目运算：可通过直接引用管理对象的属性，如：设置银行的银行编码和银行名称；也可通过新建项目，设置项目运算来获取管理对象的对象属性值，如：【注意】取数函数：“对象属性”与“取对象属性值”的区别：函数“对象属性”只能取到一个管理对象对应的属性值，函数“取对象属性值”可以取到多个管理对象对应的属性值。这两个函数可以根据实际情况选用。（平台基础设置组需求正在整理函数名称，之后会公布）设置项目运算，参考模型内置了付款方项目的取数，收款方项目需要实施地自己配置；5.设置格式：可根据业务需要，在向导中设置需要展示的项目；填写单据的格式类型“编辑格式”，样式“卡片”，通过界面设置进行表单绘制；注意：南网现在的应用模式，单据在一级设置完成后，需要点击发布，待下发至二级后，即可在二级看到该单据类型；每次一级修改单据都需要点击一次发布，状态变成已发布后，即可将修改后的单据下发至二级。6.设置实体转换：设置实体转换规则，主要用来进行“业务单据”推生成“凭证”，如资金支付单据需完成之后要生成后续凭证则设置该规则，否则不用设置该规则；新建实体转换，选择源实体为支付前的业务单据，目标实体为需要支付的资金支付单据，如：在转换设置中，设置从源实体推送到目标实体的项目，例如需要推送付款账户：配置完转换设置后，配置推送设置:7.设置功能：设置功能，将行为绑定到格式（资金单据用到的行为有：新增业务单据，单个审批，签名并单个审批）打开源单据，切换到功能页签，点击新增，新增流程转实体行为，在参数生成规则列表中选择刚才新建的功能。打开目标单据，在功能页签新增-新增业务单据和单个审批行为，选择对应的格式(这两个行为无须设置参数).8.设置流程绑定实体转换规则：打开源单据的流程，在流程的结束前添加上自由活动，选择刚才新建的实体转换规则。如图：设置流程，其中业务属性中有流程类型有“普通”、“业务申请”、“财务审批”，不进行资金安排的单据选择“普通”；进行资金安排的单据要选择“业务申请”和“财务审批”，其中资金安排之前的单据流转选择“业务申请”，资金安排之后的单据流转选择“财务审批”。9.绘制流程岗位和指定角色需要注意“基本”和“参与者”页签，流程中设置自动活动环节，是必须要选择实体转换规则的；流程绘制完成，需要【启用】【发布】【生成菜单】才能真正使用该流程。10.以南网使用的流程设置举例，新建目标实体流程，按照业务需要设置岗位.第一个岗位设置行为时，选择填单类型。之后的岗位都设置为审批类型。参与者选项，首岗位设置为手工选择，其它岗位根据需要设置相应的规则.第二章新ECP的资金支付参数设置1.支付参数设置页签，南网使用到的参数有如下黄色标注：登入共享库--资金管理--资金支付--资金支付基础参数设置界面；（1）支付方式—手工支付—设置单位范围，该参数控制“发送支付指令界面”的【电子支付】按钮是否可见，设置之后【电子支付】按钮隐藏；（2）集中审批方式—集中审批--设置单位范围—业务单据类型，该参数控制哪个单位的哪个单据可以进入集中审批界面，设置了的单据在该单位填写单据之后就可以在集中审批界面显示；（3）银企名称转换设置页签，国网模式下资金支付数据与中电财通过报文的形式进行数据传递，其中电财的银企字段实际值和资金单据上显示的字段值需要进行转换，以方便用户理解业务含义；（4）银行营业时间设置页签，该参数为用户提供查看各家银行处理各种交易业务的时间区间，可在发送支付指令界面点击【银行营业时间】按钮进行查看；（5）业务流程节点配置页签，该参数设置的是集中审批界面的电子【签名】顺序，设置好的顺序会在集中审批界面传递完成前进行校验，不符合签名顺序无法进行单据的传递完成；（6）企业证书ID与单位绑定页签，在国网模式中，各家单位都具有中电财颁发的企业证书，付款时需要企业证书签名，所以该参数设置企业证书和单位的对应关系；（7）认款业务类型设置页签，该参数属于融资管理使用，具体设置可以联系融资产品负责人（梁之刚）（8）拨款衔接设置页签，该参数适用于上级单位拨款给下级单位，上级单位填写支付单据付款，下级单位通过拨款单据接收上级单位的付款；所以上级单位的支付单据需要和下级单位的拨款单据进行对应；第三章新ECP的银企互联项目对应关系设置1.登入二级共享库--资金管理--资金支付--银企互联项目对应关系设置界面；银企互联项目分为三类“转账”、“集中支付”、“票据背书”，若同一张资金单据既做转账支付、集中支付，又做票据背书类支付，建议三个页签全部进行配置；若资金单据存在多个，转账、集中支付、票据背书分别使用不同资金单据进行支付，则分别选择某个页签进行对应配置；资金支付单据-付款方必须具备如下9个项目1付款账户管理对象：5029-银行账户2付款开户金融机构5029的属性：开户金融机构（特殊）付款开户金融机构管理对象：5028-银行3付款开户银行名称5029的属性：开户银行名称付款银行编码5028的属性：银行编码4付款联行号5029的属性：联行号付款银行名称5028的属性：银行名称5付款账号5029的属性：账号6付款账号名称5029的属性：账号名称7付款账户名称5029的属性：账户名称8付款银行编码5028的属性：银行编码标准对应标准对应资金支付单据-付款方必须具备如下9个项目1付款账户管理对象：5029-银行账户2付款开户金融机构5029的属性：开户金融机构（特殊）付款开户金融机构管理对象：5028-银行3付款开户银行名称5029的属性：开户银行名称付款银行编码5028的属性：银行编码4付款联行号5029的属性：联行号付款银行名称5028的属性：银行名称5付款账号5029的属性：账号6付款账号名称5029的属性：账号名称7付款账户名称5029的属性：账户名称8付款银行编码5028的属性：银行编码9付款银行名称5028的属性：银行名称标准对应1收款方账户管理对象：2056-收款方账户2付款开户金融机构2056的属性：开户金融机构（特殊）付款开户金融机构管理对象：5028-银行3付款银行编码5028的属性：银行编码付款银行编码5028的属性：银行编码4付款开户银行名称2056的属性：开户银行名称5付款账号2056的属性：账号6付款账号名称2056的属性：账号名称7付款开户银行2056的属性：开户银行（特殊）付款开户银行管理对象：5134-银行联行号8付款联行号5134的属性：联行号5134的属性：联行号资金支付单据-收款方必须具备如下8个项目1收款单位管理对象：5069-往来单位2收款单位名称5069的属性：单位名称3收款单位开户银行5069的属性：开户银行4收款单位银行账号5069的属性：银行账号5收款银行联行号管理对象：5134-银行联行号6收款银行名称5134的属性：银行名称7收款银行编码5134的属性：银行机构代码8收款银行联行号5134的属性：联行号付款方银企项目字段与单据项目对应银企项目字段单据项目业务接口项目名称项目类型项目长度项目小数位是否必输是否回写对应的业务项目转帐支付银行字符800是非回写项付款银行编码转帐本方账号字符500是非回写项付款账号转帐本方账户名字符1000是非回写项付款账户名称转帐付