人工成本预算

项目物业形态备注住宅商铺会所住宅商铺2121612序号物业产权收费标准2010年应收预计收费率预计年收入备注一期已售车位6010524075%78,930含2010年前欠费100%数量1291.2车位服务费收入234095510373099649485%100%79969396494一期92%100%97775831588810000940815一期二期小计小计物业费总计896187212161286%91%94%12254251303646不包含已预收的费用2010年度正弘旗项目预算1.收入1.1物业服务费收入2010年应收费用2010年收费率预计收费10000899537315888未售车位(租赁)24051720100%51,720小区临时停车8,400139,050序号物业产权收费标准2010年应收预计收费率预计年收入备注二期已售车位6010170075%76,275未售车位(租赁)24011520100%11,520小区临时停车4,80092,595231,645231,645分项合同区间价格预收2010年应收预计年收入备注一期电梯框架2010全年10800108001080010800二期电梯框架6月1日1200001200012000银鑫物业广告2010全年100000100000100000100000信息栏广告2010年全年2000020002000液晶广告2010年全年8000080008000百年传媒2010年全年4800048004800数量按照公司标准预计每月收临时停放费400元101不含预收部分不含预收部分201收费项目车位服务费总计二期车位服务费收入1.公共部位广告展示明细小计一期一期+二期车位费共计小计8一期车位服务费收入1.3其它收入按照公司标准预计每月收临时停放费700元二期137600137600分项合同区间价格预收2010年应收预计年收入备注幼儿园2010年全年3600000360000360000品上品2010年全年1003800010038001003800巴黎之花2010年全年2654400265440265440豆丁之家2010年全年11340001134001134006号楼超市2010年全年12000012000120002号楼洗衣房2010年全年2100002100021000胜利烟酒2010年全年7200007200072000华泰烟酒2010年全年7200007200072000喜来鲍2010年全年4000004000040000思达超市2010年全年3024000302400302400物业房租8个月400000400004000047套房预租6个月1500000150000150000按出租15套算24520402452040110,0003,0001.公共部位广告展示2.房屋租赁收入明细总计总计装修服务费每平方3元，剩余装修服务费应收183041元，按照60%装修率计算30003.装修服务费4.家政收入3,000120,000236,000236,0005,178,897序号费用项目月度年度合计月工资100,0001,200,000福利费7,00084,000教育经费1,50018,000社会保险2,50030,000人员成本小计111,0001,332,0001,332,0005电话费8009,6009,6006办公费100012,00012,0007公摊水电30000360,000360,0008固定资产购入100012,00012,000人员成本小计5.维修收入按工资总额的含节日礼品，取暖、降温1000030002、成本：总收入总计6.公摊收入按工资总额的1.5%计提固定电话2部及移动话费含办公用品\表格印刷/复印打印耗材及打印机消耗/办公用水电等备注根据组织架构及人员编制包含失业保险、工伤、医疗、养老9业务及活动费用5006,0006,00010社区服务费90010,80010,80011工具用具2002,4002,40012用具等维护3003,6003,60013保洁消耗155018,60018,60014家政消耗1001,2001,20015生活垃圾清运费160019,20019,20016装修垃圾450054,00054,00017供水维护2002,4002,40018供电维护5006,0006,00019电梯维保及年检750090,00090,00020排水排污3003,6003,60021公司费用摊销500060,00060,000灯泡(含地下停车场)等更换、控制柜维修等配置24部电梯,每部电梯年检费为300元化粪池清理、管道清理每月按30车垃圾清理含社区活动费用\园区装饰\宣传栏布置\短信平台发送，详见附表3社会关系更换消防监控模块维护800元以下工具及零星用品添置固定资产/工具等维护维修保养费用配置31人,含保洁用品\消杀用品\保养用品按5人做家政每月20元计算固定清运每月1600元上下水管道维护22公共设施维护3003,6003,60023智能化维护费250030,00030,00024地下车场电费3,00036,00036,00025食堂损益300036,00036,00026供暖维护10004,0004,00027支出合计2,113,000保修期已过按照实际用电量核算按照60人每人每月补贴50元4个月供暖周期园区地砖修补、休闲椅刷漆、公共部位维护、健身设施维护、公共车棚维护及房屋本体维护JS岗位月薪人数月薪金成本月福利费（公交、取失业1%工伤1%医疗8%养老金20%月薪金附加成5个月薪金成本5个月薪金附加成本5个月人工成本小计项目经理38001380015014.9214.92119.36298.4597.619000298821988项目副经理30001300015014.9214.92119.36298.4597.615000298817988项目主管28001280015014.9214.92119.36298.4597.614000298816988行政内勤14001140015014.9214.92119.36298.4597.6700029889988财务内勤14001140015014.9214.92119.36298.4597.6700029889988客服主管17001170015014.9214.92119.36298.4597.68500298811488前台接待14002280030029.8429.84238.72596.81195.214000597619976贴心管家130022286003300328.2328.242625.9656513147.214300065736208736管家领班14003420045044.7644.76358.08895.21792.821000896429964维修主管16001160015014.9214.92119.36298.4597.68000298810988水电工13005650075074.674.6596.814922988325001494047440配电工13002260030029.8429.84238.72596.81195.213000597618976电梯工14001140015014.9214.92119.36298.4597.6700029889988弱电工15001150015014.9214.92119.36298.4597.67500298810488公共秩序主管17001170015014.9214.92119.36298.4597.68500298811488秩序班长13003390045044.7644.76358.08895.21792.819500896428464秩序维护员120033396001980198000198000环境主管15001150015014.9214.92119.36298.4597.67500298810488环境班长10001100015014.9214.92119.36298.4597.6500029887988保洁员950211995012609975099750园艺师1200112006060006000绿化工950328501801425014250厨师1200224001201200012000小计3630010913740010950731.1731.085848.61462229282.4687000146412811424三期万和园2010年9月—2011年1月人工成本测算(附表1）序号项目单位单价(元)月使用量年使用量金额备注1办公用电度0.715636763454582员工宿舍/食堂用电度0.5611261350875642员工宿舍/食堂用水吨2.460720172814751办公、员工宿舍、员工食堂水电费用合计序号项目单位单价(元)数量金额备注1短信平台信息费条0.1元83308332社区活动费5167含节假日条幅，花卉摆放，社区活动经费，日常宣传栏布置6000社区服务费合计序号项目额定功率KW运转时间（小时）占额定功率百分比单位单价（元）金额（元）备注1夜景照明2106100%KW0.56如没有政府补贴，夜间照明用电费用将全额支出2生活水泵7.512100%KW0.5615123热交换站601670%KW0.560此费用由热力公司补贴4消防水泵127170%KW0.56505小区景观泵30570%度0.561764此费用为估算6小区照明10.210100%度0.561714此费用为估算7监控室224100%0.568068门岗照明0.6624100%度0.56266包含停车系统的电脑9景观、绿化、冲洗地面用水100%吨3.05458按照每月150吨，全年1800吨估算10监控室空调3.7512100%度0.56315空调每年使用5个月。4月15日至10月15日，每个月使用电为1350度，5个月为6750度11电梯/楼内公共照明度0.5612566此费用为依照一期电梯日常平均值计算19451公摊水电费合计小区共计电梯22（不包含1号楼商业房2部电梯）序号项目额定功率运转时间占额定功率百分比单位单价（元）金额（元）备注1车库照明624100%KW0.562419150个日光灯2车库洗地20每月吨2.4482467车库电费合计业主姓名1-1-501周晖B区71号6072014401-1-503朱玉峰B区62号607207201-1-601周晖B区70号6072014401-1-1001程勇B区53号607201805401-1-1202朱超B区59号607207201-1-1203佟遥B区61号603603601080B区38号607201440B区39号6072014401-1-1401欧阳虹A区73号607207201-1-1501田琳A区75号607207201-1-1601张建设B区60号607207201-1-1903侯箐岚B区55号606066013801-1-2201李力B区89号607207201-2-702刘竞B区72号607207201-2-703殷春辉B区56号607207201-2-1001侯小艳B区51号604207201-2-1003王凯B区78号2407201-2-1102代素慧A区76号603003601080B区66号2407202880A区71号2402401-2-1401袁琳B区58号607207201-2-1502李建峰B区91号24095228801-2-1503杨仕昌B区57号607207201-2-1602马小英B区73号603007201-2-1603武文华A区72号24028802880A区106号240240B区68号240240B区92号24056028801-2-1802张东辉B区81号24096028801-2-1803郭林格B区76号607207201-2-2003陈小可B区90号603607201-2