财务部月度工作计划及目标【8篇】

1/16财务部月度工作计划及目标【8篇】光阴的迅速，一眨眼就过去了，很快就要开展新的工作了，来为今后的学习制定一份计划。什么样的计划才是有效的呢？下面是网友分享的“财务部月度工作计划及目标【8篇】”，希望对您有所帮助！财务部月度工作计划及目标【第一篇】1、协调xx避风港改建项目省补助资金100万元。2、完成会计核算、资金管理及会计资料整理报送工作。3、协调一月份人员经费和专项资金到位，满足春节前后资金支付需要。4、完成财政局规定的年度财务决算报表报送。5、完成单位内部资产清查。财务部月度工作计划及目标【第二篇】3月份：1、做好本级年度工会经费决算、预算工作，经主席办公会议审查，向本级经费审查委员会审查通过，并报送市总财务部批复。2、加强工会资产管理，做好县总本级工会行政性资产报表。3、做好送温暖帮扶资金的收支决算工作。2/164、做好第一季度经费上解任务完成。5、做好本月财务基础工作。（如：报账、审核、填制会计凭证、复核、记帐等一系列工作）6、做好互助保障报案、理赔及续保工作。4月份：1、加强与地税部门的沟通工作，商定年度税务代收工会经费任务，并召开第十三次联席会议。2、做好本月财务基础工作。3、做好互助保障报案、理赔及续保工作。5月份：1、加强与地税部门的沟通工作，确保按时完成经费收缴任务。2、做好本月财务基础工作。3、做好互助保障报案、理赔及续保工作。6月份：1、为确保年度经费收缴双过半，加强与地税部门的沟通与联系，针对收缴情况，对意识不强的单位，进行上门宣传。2、做好第二季度经费上解任务完成。3、做好本月财务基础工作。4、做好互助保障报案、理赔及续保工作。7月份：1、加强与地税部门的沟通与联系，做好建筑安装行业工会经费的收缴，确保按时完成年初确定的目标任务。3/162、认真做好财务检查准备，迎接市总财务部及经审会的检查。3、做好本月财务基础工作。4、做好互助保障报案、理赔及续保工作。8月份：1、加强与地税部门的沟通与联系，做好建筑安装行业工会经费的收缴，确保按时完成年初确定的目标任务。2、认真做好财务检查准备，迎接市总财务部及经审会的检查。3、做好本月财务基础工作。4、做好“金秋助学”资金的发放工作。5、做好互助保障报案、理赔及续保工作。9月份：1、加强与地税部门的沟通与联系，做好建筑安装行业工会经费的收缴，确保按时完成年初确定的目标任务。2、按照《工会会计制度》、《工会预算管理办法》有关规定，根据县总本级工作内容变动，调整本级经费收支预算，按照相关规定追加预算，经本级经审会审查后，上报市总工会。3、做好本月财务基础工作。4、做好第三季度经费上解任务完成。5、做好互助保障报案、理赔及续保工作。10月份：1、加强与地税部门的沟通与联系，做好建筑安装行业工4/16会经费的收缴，确保按时完成年初确定的目标任务。2、做好本月财务基础工作。2、按照县财政文件规定，做好20xx年度财政综合预算的编报。4、做好互助保障报案、理赔及续保工作。11月份：1、加强与地税部门的沟通与联系，做好建筑安装行业工会经费的收缴，确保按时完成年初确定的目标任务。2、按照县财政文件规定，报送20xx年度财政综合预算。3、参加县财政举办的“会计人员继续教育”4、做好本月财务基础工作。5、做好互助保障报案、理赔及续保工作。12月份：1、加强与地税部门的沟通与联系，确保年度目标任务的完成。2、按照《工会会计制度》、《工会预算管理办法》有关规定，做好本级财务帐务整理工作，确保本级年度决算工作数据准确、内容完整，报送及时。3、做好送温暖资金筹集工作。4、做好送温暖帮扶资金、全国劳模及省部级劳模三金的放发工作。5、做好第四季度经费上解任务完成。6、做好本月财务基础工作。5/167、做好互助保障报案、理赔及续保工作。财务部月度工作计划及目标【第三篇】也就是把xxxx年全年的客流量，销售收入，各项成本，费用，利润总额等全部做一个初步的预算，并对xxxx年全年的各类资产购置，材料采购(分具体的品种明细)进行初步预算。这样，在年初就可以预知xxxx年得大致经营情况。规定完成日期：xxxx月20日前(预算表格“份”)在全年预算的基础上，对xxxx年全年的资金收支情况进行预测，做出xxxx年的资金计划，为xxxx年总体的资金调度和安排提供参考依据。规定完成日期：xxxx月20日前(资金计划表格“份”)注：公司目前暂时不考虑现金流量的问题。规定完成日期：xxxx月20日前要求财务部组织对公司全部进行年终盘点，并与xxxx年的年终全面盘点进行比较分析，找出资产增减的原因。1.对公司xxxx年全年的经营情况进行总结，包括收入，客流，成本，费用，利润，资金实际收支，资产和负债的增减变动等;(附表格“份”)2.与xxxx年全年的经营情况做对比个分析总结;(附表格“份”)3.对xxxx年得任务指标完成情况进行分析总结。(附表格“份”)6/16规定完成日期;xxxx月20日前要求所有从事财务工作的人员，从经理到库管都要做一个全年的工作总结。规定完成日期:xxxx月20日前对财务系统的每个岗位都评选出一个先进来，具体评选办法另发。计划在春节前，在全公司召开一个所有财务人员都参加的“年终财务工作总结大会”，并现场评选出来的先进进行表彰。财务部月度工作计划及目标【第四篇】为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本计划。1。根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表（包括上报给各项目负责人的项目报表）妥善保管。6。进行上月工资核算。进行各银行对账工作。与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。与管辖区税务所进行联系和沟通。对部分报销人员票据的审核。1。每月11—12日督促各项目财务务必在15日前进行原7/16始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴。3、上月工资的发放。1、每月25—26日督促各项目财务务必28日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。2、进行本月工资的计提。3、进行本月固定资产折旧的计提。4、期末成本收入的结转。5凭证的整理、装订与归档。6、配合相关部门做好工作。财务部月度工作计划及目标【第五篇】为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本计划。一、月初安排1.根据上月已录入帐套中的记账凭证，首先编制财务报表，上报给总经理查阅并将所有报表妥善保管。8/162.进行各银行对账工作。3.与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。4.在车辆正式运营前熟悉熟练单车核算的流程，以便在正式运营后快速准确的核算出单车成本及利润。二、月中安排（每月11-20日）1、15日前进行原始票据的整理，将原始票据录入帐套并作出记账凭证。2、原始凭证输入帐套后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行装订。3、上月工资的发放。三、月末安排（每月20-30日）1、25日前进行原始票据的整理，30日前将本月原始票据录入完毕并作出凭证。2、进行本月固定资产折旧的计提。3、期末成本收入的结转。4、凭证的整理、装订与归档。5、配合相关部门做好工作。财务部月度工作计划及目标【第六篇】在去年会计工作规范管理的基础上，会计规范化管理工作，会计核算管理，防范和化解操作风险。从8个抓起：会计规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。是会计档9/16案管理历年来欠缺，每年的会计凭证都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要规范。紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年在足额提取应付利息，拨备的前提下，利润***万元，社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的。，制定出台《xx县农村信用社20xx年增盈创利实施方案》，增收、节支两个环节了安排。外抓信贷质量管理，盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，要营业费用的管理，在个人费用的前提下，压缩公费用，专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降。抓好五项操作：财务开支操作：对营业费用费用额和费用率控制，了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。比例操作：即在费用开支政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例计提，对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费了预算制，了在操作中预算控制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等区域和市场物价情况制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额扣减个人费用。五是成本操作：了成本项目和营业外支出的管理，按月监控，防止以名义列支。10/16在空白凭证管理上，今年还将加大检查，近年来，每年的序时检查，使得各营业网点对凭证使用，管理了，但此项工作不敢懈怠，07年5月份要组织人员对20xx年5月至20xx年4月的空白凭证领用了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪检查。要求信用社主管会计每月对所辖网点的空白凭证检查一次，每次检查登记《空白凭证检查登记簿》，责任。去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为***元，法人股入股起点为***x元，投资股比例***%。xx年底投资股比例***%,还差xx个百分点,需在一季内比例。20xx年要增资扩股工作，xx年底县信用社的资本充足率已***%,但按票据兑付考核办法,我县信用社的资本充足率还以兑付专项票据,还需加大增资扩股的,专项票据兑付时不受。信息披露工作直接到专项票据兑付工作，今年x月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准信息披露，对20xx年度的经营指标情况、股金分红情况、“三会”情况、利润分配情况等披露，将信信息披露报告和信息披露表放于场合，以便社员和利益者能地我县农村社经营的情况。1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。2、空白凭证订购、保管、分发等管理工作。3、搞好全年财务制度和政策文件的上传下达。4、信用社和微机操作的日常。5、信用社日常会计核算的无误等工作。11/166、编写财务分析和项目电报分析。7、信用社无息资金管理。8、信用社帐户、现金、大额支取的安全管理工作。财务部月度工作计划及目标【第七篇】一、总体目标根据本所行政财务部目前工作情况与不足之处，结合所发展状况和今后趋势，行政财务部计划从以下几个方面开展20xx年最后一季度的工作：1、进一步完善所《员工手册》，确定规章制度的各项内容，争取做到各项制度的科学适用，保证所在既有的规范中顺利运行。2、完成各部门各岗位的工作分析，为年终评选及绩效考核提供科学依据。3、充分考虑员工福利，做好员工激励工作，增强企业凝聚力。4、完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容具体落实到人，定时定量完成，提高部门工作质量要求，圆满完成所交给的各项工作任务。二、具体实施方案（一）规章制度的完善规章制度引导员工工作规范，是处理日常工作中各项事务的依据，在一定程度上影响着企业的正常运行。然，本所迄今12/16为止的规章制度严格来说是不完备的。鉴于此，行政财务部基于稳定、合理、健全的原则，在20xx年底首先应完成所规章制度的完善。1、20xx年1月底前完成对《员工手册》的初步修改，更新所有工作规范及岗位职责;2、20xx年1月报请主任律师审阅修改;3、20xx年2月份最终定稿。实施目标注意事项规章制度的制定应本着简洁、科学、务实的方针，注重可行性及可操作性。目标实施需支持和配合的事项1、需各部门提供最新版本的服务规范;2、制度修订后需请各部门审阅、提出宝贵意见并须经主任律师最终裁定。（二）各岗位工作分析通过岗位