企业资金管理系统的设计与开发

山东大学硕士学位论文企业资金管理系统的设计与开发姓名：袁珂申请学位级别：硕士专业：软件工程指导教师：史清华20080410企业资金管理系统的设计与开发作者：袁珂学位授予单位：山东大学相似文献(10条)1.期刊论文彭国光资金集中,优化企业管理-现代商业2009,(17)从资金管理系统实施背景出发,阐述了资金运行平台的选定、资金管理系统模式的选择、资金管理系统运用等资金管理系统实施过程,重点论述了资金管理系统面临的问提和解决办法,以及后续展望.2.学位论文谭健锋资金管理系统及其银行接口的设计与实现2005本文是以一个大型企业集团实现资金管理信息系统的项目为基础，针对该企业资金管理的需求和管理模式，对需求调研、需求分析、系统设计与实现进行了详细介绍。特别针对银行接口的设计与实现做了深入的探讨和阐述，对实现企业与银行间自动的业务往来有很大的指导意义。首先，从企业的实际需求和当前国内资金管理的现实情况着手，逐步阐述了系统的目标与架构，系统的需求分析，系统的解决方案和设计过程。并对资金管理系统中的银行接口模块进行详细的讨论和研究。本系统的目标是建立“收支两条线”的资金管理制度，加强集团资金控制能力和提高资金管理效益。整个系统分结算中心，资金计划，银行接口和BI数据分析四大模块。银行接口包括了工、农、中、建四大银行，而且各个银行的接口的实现方式有所区别。如何实现一个稳定、可维护、可扩展的接口，是系统设计的关键的问题。在业务理论方面，系统涉及了资金管理、结算中心及“收支两条线”等业务管理知识。在计算机技术方面，主要应用了WindowsDNA架构、COM+技术，BI数据分析，银行数据接口等相关的计算机技术。本系统是一个企业管理结合计算机技术的一个成功案例。3.期刊论文孟祥双流水线生产方式的在制品资金管理系统的设计与实施-机电产品开发与创新2004,17(5)在现代化大规模流水线生产方式中,普遍存在的一个问题就是在制品数量和在制资金非常大,而且生产线上装配在半成品上的配件呈阶梯状分布,人工盘点和计算是无法实现的,通过应用流水线生产方式下在制品资金管理系统,成功地实现了流水线上在制品数量的自动计算和在制资金的统计,为企业进行有效的成本控制和成本管理提供了可靠的依据,使企业管理水平上了一个新的台阶,同时该设计方案在流水线装配业具有一定的推广性.4.学位论文郑敏潍坊烟草有限公司资金管理系统的设计与实现2008随着市场经济的迅速发展以及中国加入WTO，“企业管理以财务管理为中心，财务管理以资金管理为中心”已经成为现代企业管理普遍接受的重要理念。资金集中管理，已成为不少集团型企业在资金管理上的重要手段。通过资金集中管理，借鉴我国商业银行的资金管理模式，依托现代化的信息网络技术，以实现资金的统一筹集、分配、使用、管理和监督，从而达到资金使用效率的最大化。科学合理的设计企业集团的财务管理模式是企业集团财务管理理论和实践上的重要内容。资金管理是财务的核心，资金管理变革也是企业管理变革的核心。通过对系统内各企业实行资金集中结算，强化资金预算管理，对资金预算的执行情况进行监督与考核，实施资金动态监控，以提高资金的安全性、控制财务风险、推进资金整体运作和提高资金运行效率。本论文在充分研究潍坊烟草有限公司资金管理的业务需求基础上，融合现代企业的管理思想和计算机网络技术，设计和实现了一个资金管理系统。首先，本文在讨论国内外企业以及烟草行业资金管理系统项目背景的基础上，对资金管理系统进行了需求分析，详细阐明了烟草行业资金管理系统建设的必要性。在需求分析基础上，我们进行了潍坊烟草有限公司资金管理系统的架构设计，根据系统需求提出了系统设计目标和原则，对系统技术架构进行了设计。在软件结构上，考虑到烟草系统局域网的特点，根据资金管理对企业的资金流、资金结算、资金调度和资金运作等进行的系统化、集中化管理的要求，采用三层C/S体系结构分布式数据库设计方案，解决了两层模式所出现的安全隐患，提高系统的安全性。其次，进行了资金管理系统的功能架构的设计与实现，分别对各个功能模块进行了分析研究，给出了潍坊烟草有限公司资金管理系统的整体结构图，并对系统的结算维护模块、对帐模块、资金占用查询模块、购货业务处理模块、转帐通知模块、还款查看模块、开户单位查看模块、资金限额模块、余额查看模块和断开连接模块进行了设计和实现。最后，本文对潍坊烟草资金管理系统的设计和实现作了简单总结，并对系统进一步改进提出了建议。综上所述，我们在分析业务需求和资金管理思想的基础上，设计与实现了针对潍坊烟草公司的资金管理系统，并在系统实际运行中取得了良好的效果。5.学位论文赵爱武长城润滑油公司资金管理系统设计与实现2007资金管理从来就在企业管理中占有重要的地位。如何提升对资金的调控能力，充分发挥资金的规模效应，提高资金利用率，是提升企业财务管理水平的重要环节，是企业进行资本运营、实现跨越式发展的前提。本课题开发设计的长城润滑油公司资金管理系统结合润滑油公司本身的特点及其具体管理要求，参考现代企业资金管理模式，结合集团公司内部控制管理办法，首先分析企业内部存在的问题及要实现的目标，进而给出具体设计方案及实施办法。考虑到跨地域运行及站点多的特点，通过对该企业财务内部工作流程以及企业的各种信息进行了详尽的调查研究，对应用领域进行了数据分析、功能分析、安全分析，并以此为依据按照软件工程的设计方法对系统进行了设计，对企业财务的控制、结算、报告，和过程控制接口、数据采集接口等方面进行整合分析和设计，设计了系统的框架和主要流程，并实现了系统的主要模块划分及功能。本系统在具体开发中选用了基于WEB服务器的三层架构体系和J2EE平台，通过中间多个应用服务器的均衡负载来实现对客户端的快速响应。开发工具选用了JSP、Eclipse和Delphi，后端数据库采用安全性能良好的Oracle9i，利用ODAC技术完成对数据的读写。目前该系统已开发完成并正式投入运行，其具体功能模块主要有集中收入、统一支付、上缴下拨、借款还款以及资金计划、计划审批、资金利息计算、资金有关凭证的生成和资金信息查询统计等。该系统在提高工作效率、合理资金调配、实时资金流向监控等方面均收到了很好的效果。6.期刊论文刘权民.戴哲军.李黎充分利用网上银行积极创新财务管理——大唐发电公司陡河发电厂应用工行网银优化资金管理系统-中国城市金融2007,(3)企业网上银行是银行通过互联网为企业客户提供的自助金融服务,它克服了时间、地域的限制,快速、高效、安全.网上银行按照企业与银行之间协议进行运作,权限明确,企业管理部门、银行均必须在规定权限内操作.银行完善的内部控制系统为企业集团加强对下属企业的监控提供了必要的保证,避免了各种违规违法现象的发生,确保了资金的安全.工行新推出的资金汇划清算系统,能使资金管理信息实时到达企业.通过网上银行,陡河发电厂可以实时向总公司报告账户余额、资金流向等账户信息,并能利用主动收款、网上结算等功能进行实时的结算业务.企业应当利用好网上银行这一便捷的操作平台,大力创新财务管理.7.学位论文沈国善基于ERP的企业资金管理功能扩展的研究2007资金是企业的血液，企业管理中资金管理相当重要，但目前由于我国企业发展较快，企业资金管理相对滞后，并且涉及资金的信息管理系统各自为政，出现了系统“信息孤岛”，导致数据不同步。同时，随着企业的投资项目越来越多，建立企业统一的投资项目管理，对企业领导层提供投资决策依据，为企业各部门交流信息、跟踪项目、发现并锁定风险是十分必要的。通过在现有的基于ERP的企业资金管理系统的基础上新增投资项目管理、OA同步管理等功能，可以解决项目管理分散、资金数据不同步等问题。首先，本论文分析了基于ERP的企业资金管理的应用现状、发展趋势及其体系。然后，根据ERP成功实施的前提——BPR思想来设计企业资金管理新增功能的业务流程。再则，在现有通用的资金管理模块和ERP的发展趋势的基础上，新增了投资项目管理、业务工作流管理、OA同步管理、企业网上银行，使其更符合现代企业资金管理的要求，并对应用中出现的系统“信息孤岛”，数据处理速度问题，数据库异构问题提出自己的见解。最后，对用户最关心的ERP实施中的风险问题提出了详细的对策。通过研究，得到了完整的、规范的投资项目管理业务流程和框架结构，并把OA系统的工作流设计思想应用到了企业资金管理的业务流程重组中，使企业资金管理更加柔性。8.期刊论文李勤以资金管理为中心加强企业财务管理-山东省农业管理干部学院学报2006,22(6)本文首先对我国企业财务管理现状进行了较详尽地分析,认识到当前我国企业财务管理模式中存在的问题,提出财务管理以资金管理为中心,然后讨论了以资金管理为中心的财务管理模式的主要思想,并在此基础上探讨了建立资金管理系统的思路.9.学位论文曹晶中国企业集团财务公司资金管理研究2005本文概括了财务公司相关研究的最新成果，明确了研究内容与框架。介绍了企业集团资金管理秉承的原则和财务公司的性质、职能以及在我国的发展历程。以大型企业集团资金管理实践为例进行了案例分析，并在此基础上，构建起财务公司资金管理决策支持系统。重点讨论了作为资金管理系统重要组成部分之一的资金运营规划系统的分析模型。论文集中从内部资金转移定价模型、静态资金运营规划模型和动态资金运营规划模型三个方面，将财务公司资金调配、运用的效果进行量化预测，辅助财务公司管理者进行决策。在上述三种模型的建立过程中，参照了商业银行内部资金管理的方法，以边际理论、银行行为理论和财务管理方法为依据，对财务公司资金管理的重要因素进行了综合考察。综合以上研究，提出了财务公司资金管理方面的结论和建议。10.学位论文王晓翔全面预算管理在中国企业的适应性改造和应用研究2008自20世纪20年代全面预算管理在美国通用电器公司、杜邦公司、通用汽车公司产生之后，这一方法很快就成了大型现代工商企业的标准作业程序。全面预算管理是企业内部管理控制的一种主要方法，是国外成功企业普遍采用的一种管理模式。我国的预算管理思想起源很早，然而，由于建国以后计划经济体制的限制，导致我国企业预算管理工作的起步较晚。改革开放后，有关企业预算编制与管理的理论方法和成功经验日益被我国政府和企业所重视，一系列的规章制度得到颁布与实施。我国的企业也投入了大量的人力和物力资源推行全面预算管理。但我们很少见到国内企业全面预算管理的成功案例。全面预算管理失败的主要原因是实施者照搬国外理论和经验，未能将国外预算理论本地化，以解决中国企业预算管理中的实际问题。本文试图运用经济学、管理学等学科中的理论和方法进行研究，以期在全面预算管理模式于中国企业的适应性改造上有所创新。同时，通过改进预算管理，重点解决我国企业中存在的一些突出问题，提出一些行之有效的方法和手段以提高企业全面预算管理的水平。本文的结构和相关内容如下：第一章导论。本章的主要内容是论文的选题背景、国内外的研究动态和论文的研究思路、方法和主要创新。全面预算管理在理论和实践上都是一个值得研究的重要课题。国外的全面预算管理的前沿领域主要有：预算管理的发展和战略研究、预算管理的社会心理学研究、预算的代理行为和激励研究等。国内的学者主要研究了预算编制起点、预算管理的模式、公司治理与预算管理、预算行为和改进预算等。第二章全面预算管理的理论基础。该章在论述了预算、全面预算等概念的基础上，分析了全面预算管理的内涵和特征，总结了全面预算管理的功能。全面预算管理是以全面预算为基础，包括预算编制、预算的调控以及预算的考评等，并通过各环节的循环实现事前、事中、事后的全过程的系统化管理。全面预算管理是整合公司管理的最佳工具，在内涵上体现了制度安排、战略体系、盈利模式、控制标杆、考核标准等五个特征。预算管理是企业战略目标实现的强有力保证，具有规划、控制、沟通、协调和激励等五大职能。论文回顾了西方预算管理的四个阶段：成本预算管理阶段、财务计划阶段、财务资源的规划与控制阶段、企业组织资源的规划与控制阶段、改进与超越阶段。第三章全面预算管理体系。该章首先分析了全面预算管理的流程循