会计部_现金出纳

MercerHumanResourceConsultingPOSITIONDESCRIPTION职位说明书IDENTITY确立DATE日期：2002年8月ORGANIZATIONUNIT:机构：北京万通实业股份有限公司POSITION:PERSONAPPROVAL职位：现金出纳任职者：接受SUPERVISOR’SPOSITIONSUPERVISORAPPROVAL主管职位：会计部经理主管名称：核准PURPOSE(Whythepositionexists,withinwhatlimitsandaccordingtowhatobjectives)目的（职位存在的理由，限制和目标）为了保证万通公司现金管理的工作顺利运转，遵照国家及公司的财务制度和会计制度，负责北京万通及部分子公司的现金出纳业务，及时、合理地进行款项的收付，定期进行现金盘点MINIMUMREQUIREMENTS最低要求EDUCATION教育程度财务专业大专以上学历Experience经验两年以上出纳工作经验SPECIFICKNOWLEDGE特殊知识了解企业会计制度，掌握会计学基础知识，了解会计法、税法、审计、统计、会计核算及财务管理的基本知识Competencies技能沟通协调能力，原则性，熟练使用财务管理软件规模PersonnelAuthorizationNonfinancial非经济下属总人数：财务直接下属：机构规模间接下属：类别：经理：专业人员：其他：OPERATINGNETWORK工作网络EXTERNAL外部INTERNAL内部EXTERNAL外部现金出纳行政助理、银行出纳、会计银行会计部经理、副经理、财务部经理、会计、银行出纳、董事会秘书处可以影响该岗位的外部职位/机构该岗位可以影响的外部职位/机构MercerHumanResourceConsultingAREASOFRESPONSIBILITY责任范围Header名称Definition定义INORDERTO，whatresults该职责所要达到的结果/目标LEVELOFRESPONSIBILITIES级别Full全部Partial部分Supporting协助MEASUREMENTCRITERIA衡量标准Quantitative数量Qualitative质量1、总部及部分子公司现金出纳业务保证总部及部分子公司财务工作的顺利进行，在部门经理和相关会计的指导下，负责这些公司的现金出纳业务，并于每年12月31日做现金盘点表，以备会计师事务所进行年度审计之用全责及时，无误2、现金报销负责总部及部分子公司的现金收付工作3、现金及有价证券管理为了保证公司的财务工作的顺利有序的进行，负责公司现金及有价证券管理，做到每日、每月、每季度盘库，做到库存现金与帐证相符全责准确无误4、公司会计档案管理为了保证会计部的工作的高效率和有序性，负责公司记帐凭证，会计帐薄，验资报告，审计报告等档案管理工作全责及时，准确，完整5、个人股息分派和管理为了保证个人股东的利益，负责个人股分红派息，代扣个调税并登记相关备查帐薄，并配合个人股股权合并、过户、转让事宜全责及时，准确POSITION职位PERSON任职者DATE日期:2002年8月会计部现金出纳